Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	345 341	0	345 341	0	0	0	0	0	0	345 341	0	345 341
20202	4 615 688	4 586 129	9 201 817	15 185 516	15 551 259	30 736 775	15 478 741	16 710 421	32 189 162	4 322 463	3 426 967	7 749 430
20208	731 761	0	731 761	2 294 497	0	2 294 497	2 268 189	0	2 268 189	758 069	0	758 069
20209	104 865	74 651	179 516	9 034 372	2 090 538	11 124 910	8 808 956	1 757 117	10 566 073	330 281	408 072	738 353
20302	0	209 584	209 584	0	24 574	24 574	0	11 497	11 497	0	222 661	222 661
20303	0	12 844	12 844	0	2 038	2 038	0	1 668	1 668	0	13 214	13 214
20308	0	5 413	5 413	0	2	2	0	13	13	0	5 402	5 402
30102	17 078 266	0	17 078 266	444 850 796	0	444 850 796	440 439 807	0	440 439 807	21 489 255	0	21 489 255
30110	821 834	4 637	826 471	27 409 739	8 238 464	35 648 203	27 422 704	8 238 188	35 660 892	808 869	4 913	813 782
30114	0	125 495	125 495	0	11 639	11 639	0	3 700	3 700	0	133 434	133 434
30118	0	9 595	9 595	0	1 768	1 768	0	1 961	1 961	0	9 402	9 402
30202	3 960 910	0	3 960 910	364 412	0	364 412	0	0	0	4 325 322	0	4 325 322
30210	11 900	0	11 900	216 478	0	216 478	223 378	0	223 378	5 000	0	5 000
30215	345 792	0	345 792	0	0	0	0	0	0	345 792	0	345 792
30221	48 154	966	49 120	1 071 572	3 582 445	4 654 017	929 146	3 579 050	4 508 196	190 580	4 361	194 941
30233	435 848	11 272	447 120	10 261 385	98 583	10 359 968	10 424 196	104 000	10 528 196	273 037	5 855	278 892
30302	13 203 176	24 917	13 228 093	6 979 980	15 278	6 995 258	7 568 974	13 052	7 582 026	12 614 182	27 143	12 641 325
30306	11 256 442	396 607	11 653 049	32 872 082	239 079	33 111 161	33 898 952	215 667	34 114 619	10 229 572	420 019	10 649 591
304.1	2 505 830	19 150	2 524 980	186 459 956	2 244	186 462 200	185 911 470	1 048	185 912 518	3 054 316	20 346	3 074 662
30602	246	0	246	1 600	793 056	794 656	1 587	793 056	794 643	259	0	259
31902	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0
32002	0	0	0	51 713 500	1 221 337 245	1 273 050 745	44 713 500	1 141 205 559	1 185 919 059	7 000 000	80 131 686	87 131 686
32003	0	72 708 242	72 708 242	28 917 000	304 830 006	333 747 006	28 917 000	377 538 248	406 455 248	0	0	0
32004	0	0	0	1 446 000	0	1 446 000	0	0	0	1 446 000	0	1 446 000
32005	113 634 000	0	113 634 000	41 717 500	0	41 717 500	39 622 000	0	39 622 000	115 729 500	0	115 729 500
32027	0	0	0	19 872	0	19 872	19 872	0	19 872	0	0	0
32202	0	0	0	69 246 707	0	69 246 707	69 246 707	0	69 246 707	0	0	0
32203	3 988 727	0	3 988 727	3 962 771	0	3 962 771	7 951 498	0	7 951 498	0	0	0
32204	3 878 524	105 711 236	109 589 760	7 804 097	229 578 473	237 382 570	7 773 833	222 648 453	230 422 286	3 908 788	112 641 256	116 550 044
44207	9 552 310	0	9 552 310	56 382	0	56 382	216 318	0	216 318	9 392 374	0	9 392 374
44208	89 000	0	89 000	0	0	0	0	0	0	89 000	0	89 000
44608	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000
44907	169 900	0	169 900	0	0	0	100	0	100	169 800	0	169 800
45106	49 859	0	49 859	13 566	0	13 566	7 684	0	7 684	55 741	0	55 741
45107	17 641 878	0	17 641 878	1 148 093	0	1 148 093	831 284	0	831 284	17 958 687	0	17 958 687
45108	5 275 797	0	5 275 797	691 440	0	691 440	224 818	0	224 818	5 742 419	0	5 742 419
45201	1 046 553	0	1 046 553	5 383 525	0	5 383 525	5 350 034	0	5 350 034	1 080 044	0	1 080 044
45204	10 787 793	0	10 787 793	6 487 719	0	6 487 719	4 877 256	0	4 877 256	12 398 256	0	12 398 256
45205	27 303 064	23 842	27 326 906	7 535 446	3 640	7 539 086	8 482 983	741	8 483 724	26 355 527	26 741	26 382 268
45206	28 246 650	0	28 246 650	4 646 165	0	4 646 165	4 932 378	0	4 932 378	27 960 437	0	27 960 437
45207	28 769 792	0	28 769 792	2 182 461	0	2 182 461	1 415 815	0	1 415 815	29 536 438	0	29 536 438
45208	34 493 393	0	34 493 393	2 297 196	0	2 297 196	705 907	0	705 907	36 084 682	0	36 084 682
45211	272 641	0	272 641	0	0	0	156 888	0	156 888	115 753	0	115 753
45216	796 133	0	796 133	121 334	0	121 334	52 468	0	52 468	864 999	0	864 999
45305	9 079	0	9 079	24 134	0	24 134	4 000	0	4 000	29 213	0	29 213
45307	1 594 000	0	1 594 000	0	0	0	0	0	0	1 594 000	0	1 594 000
45401	126	0	126	2 238	0	2 238	1 595	0	1 595	769	0	769
45405	203 290	0	203 290	59 979	0	59 979	32 231	0	32 231	231 038	0	231 038
45406	15 000	0	15 000	8 467	0	8 467	0	0	0	23 467	0	23 467
45407	124 720	0	124 720	15 729	0	15 729	2 291	0	2 291	138 158	0	138 158
45408	2 146 773	0	2 146 773	54 234	0	54 234	25 068	0	25 068	2 175 939	0	2 175 939
45410	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
45416	51 017	0	51 017	15 147	0	15 147	434	0	434	65 730	0	65 730
45506	476 532	0	476 532	29 769	0	29 769	38 297	0	38 297	468 004	0	468 004
45507	31 331 146	10 299	31 341 445	716 751	955	717 706	2 238 414	368	2 238 782	29 809 483	10 886	29 820 369
45509	191 977	3 352	195 329	46 853	3 156	50 009	53 145	1 313	54 458	185 685	5 195	190 880
45511	332 702	0	332 702	25	0	25	6 173	0	6 173	326 554	0	326 554
45523	380 155	0	380 155	59 389	0	59 389	47 958	0	47 958	391 586	0	391 586
45706	16 498	0	16 498	0	0	0	87	0	87	16 411	0	16 411
45708	52	0	52	90	0	90	68	0	68	74	0	74
45713	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45806	154	0	154	1	0	1	0	0	0	155	0	155
45807	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
45809	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
45811	73	0	73	1 567	0	1 567	1 568	0	1 568	72	0	72
45812	5 619 034	0	5 619 034	177 287	0	177 287	82 103	0	82 103	5 714 218	0	5 714 218
45813	388	0	388	33	0	33	37	0	37	384	0	384
45814	80 011	0	80 011	448	0	448	776	0	776	79 683	0	79 683
45815	3 423 894	9 255	3 433 149	98 842	793	99 635	87 937	307	88 244	3 434 799	9 741	3 444 540
45816	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
45817	43	31	74	14	2	16	12	1	13	45	32	77
45820	727 490	0	727 490	78 961	0	78 961	15 681	0	15 681	790 770	0	790 770
45912	700 321	3 958	704 279	9 197	367	9 564	1 569	116	1 685	707 949	4 209	712 158
45914	33 499	0	33 499	640	0	640	1	0	1	34 138	0	34 138
45915	968 322	3 274	971 596	65 230	301	65 531	35 300	104	35 404	998 252	3 471	1 001 723
45917	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
45920	240 990	0	240 990	9 285	0	9 285	2 801	0	2 801	247 474	0	247 474
46001	3 040	0	3 040	0	0	0	0	0	0	3 040	0	3 040
47101	11 206	0	11 206	0	0	0	0	0	0	11 206	0	11 206
47301	0	821 006	821 006	0	76 151	76 151	0	24 202	24 202	0	872 955	872 955
474.1	5 906	562 850	568 756	1 412 045 908	2 267 578 283	3 679 624 191	1 412 047 057	2 267 555 458	3 679 602 515	4 757	585 675	590 432
47421	706	0	706	4 764 699	0	4 764 699	4 765 331	0	4 765 331	74	0	74
47423	36 217	2 657	38 874	7 993 239	220 495 797	228 489 036	7 996 179	220 464 749	228 460 928	33 277	33 705	66 982
47427	3 889 939	67 081	3 957 020	2 314 367	268 539	2 582 906	2 087 001	335 599	2 422 600	4 117 305	21	4 117 326
47440	151 395	0	151 395	21 498	0	21 498	21 800	0	21 800	151 093	0	151 093
47443	4 254	0	4 254	65 100	0	65 100	65 100	0	65 100	4 254	0	4 254
47447	128 593	0	128 593	178 751	0	178 751	168 691	0	168 691	138 653	0	138 653
47451	1 005	0	1 005	550	0	550	244	0	244	1 311	0	1 311
47465	928 713	0	928 713	96 538	0	96 538	70 487	0	70 487	954 764	0	954 764
47502	579 943	182	580 125	176 785	16	176 801	131 425	32	131 457	625 303	166	625 469
47701	3 408	0	3 408	16	0	16	187	0	187	3 237	0	3 237
50104	4 161 119	3 885 087	8 046 206	25 626	377 114	402 740	2 972	118 833	121 805	4 183 773	4 143 368	8 327 141
50105	700 917	0	700 917	97 503	0	97 503	94 014	0	94 014	704 406	0	704 406
50107	3 953 017	0	3 953 017	29 597	0	29 597	578	0	578	3 982 036	0	3 982 036
50110	0	11 378 446	11 378 446	0	24 967 007	24 967 007	0	20 514 610	20 514 610	0	15 830 843	15 830 843
50118	1 141 346	5 551 405	6 692 751	100 835	20 569 285	20 670 120	93 599	23 107 877	23 201 476	1 148 582	3 012 813	4 161 395
50121	518 969	0	518 969	274 363	0	274 363	333 588	0	333 588	459 744	0	459 744
50401	253 743	45 139 652	45 393 395	59 110	4 342 049	4 401 159	6 604	1 369 957	1 376 561	306 249	48 111 744	48 417 993
50402	3 580 615	0	3 580 615	5 663 595	0	5 663 595	5 807 565	0	5 807 565	3 436 645	0	3 436 645
50407	0	0	0	0	111 284	111 284	0	1 917	1 917	0	109 367	109 367
50418	8 271 224	0	8 271 224	5 803 706	0	5 803 706	5 977 417	0	5 977 417	8 097 513	0	8 097 513
50428	107 747	0	107 747	18 826	0	18 826	12	0	12	126 561	0	126 561
50606	201 824	0	201 824	0	0	0	0	0	0	201 824	0	201 824
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50721	917	0	917	3 182	0	3 182	81	0	81	4 018	0	4 018
51514	0	0	0	168 857	0	168 857	0	0	0	168 857	0	168 857
51528	0	0	0	7 886	0	7 886	0	0	0	7 886	0	7 886
52601	795	0	795	229 623	0	229 623	230 107	0	230 107	311	0	311
60101	1 880	0	1 880	0	0	0	0	0	0	1 880	0	1 880
60102	22 558	0	22 558	0	0	0	0	0	0	22 558	0	22 558
60202	2 471 513	0	2 471 513	0	0	0	0	0	0	2 471 513	0	2 471 513
60302	897 876	0	897 876	311	0	311	100 709	0	100 709	797 478	0	797 478
60306	154	0	154	84	0	84	179	0	179	59	0	59
60308	1 137	79	1 216	2 156	4	2 160	1 359	69	1 428	1 934	14	1 948
60310	13 348	0	13 348	21 396	0	21 396	18 794	0	18 794	15 950	0	15 950
60312	335 660	0	335 660	204 619	0	204 619	192 720	0	192 720	347 559	0	347 559
60314	2 898	33 607	36 505	65	0	65	1 917	0	1 917	1 046	33 607	34 653
60315	70 100	0	70 100	10 689	0	10 689	71 043	0	71 043	9 746	0	9 746
60323	2 341 711	1 373	2 343 084	8 912	166	9 078	23 805	49	23 854	2 326 818	1 490	2 328 308
60336	24 277	0	24 277	74	0	74	6	0	6	24 345	0	24 345
60351	13 769	0	13 769	9 901	0	9 901	14 304	0	14 304	9 366	0	9 366
60401	8 074 301	0	8 074 301	4 289	0	4 289	2 803	0	2 803	8 075 787	0	8 075 787
60404	200 410	0	200 410	0	0	0	0	0	0	200 410	0	200 410
60415	30 735	0	30 735	2 827	0	2 827	4 289	0	4 289	29 273	0	29 273
60804	1 358 034	0	1 358 034	84 275	0	84 275	12 518	0	12 518	1 429 791	0	1 429 791
60807	0	0	0	84 275	0	84 275	84 275	0	84 275	0	0	0
60901	794 427	0	794 427	6 120	0	6 120	0	0	0	800 547	0	800 547
60906	57 948	0	57 948	5 446	0	5 446	6 120	0	6 120	57 274	0	57 274
61002	2 957	0	2 957	557	0	557	186	0	186	3 328	0	3 328
61008	9 848	0	9 848	15 164	0	15 164	2 127	0	2 127	22 885	0	22 885
61009	15 571	0	15 571	5 861	0	5 861	3 102	0	3 102	18 330	0	18 330
61010	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
61209	0	0	0	28 741	0	28 741	28 741	0	28 741	0	0	0
61212	0	0	0	163 111	0	163 111	163 111	0	163 111	0	0	0
61213	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61214	0	0	0	1 370 494	0	1 370 494	1 370 494	0	1 370 494	0	0	0
61601	0	0	0	528 233	0	528 233	528 233	0	528 233	0	0	0
61702	829 241	0	829 241	391 232	0	391 232	35 372	0	35 372	1 185 101	0	1 185 101
61908	46 690	0	46 690	0	0	0	0	0	0	46 690	0	46 690
62001	982 608	0	982 608	1 455	0	1 455	10 464	0	10 464	973 599	0	973 599
70606	106 821 171	0	106 821 171	13 654 760	0	13 654 760	1 919	0	1 919	120 474 012	0	120 474 012
70607	3 415 318	0	3 415 318	1 006 480	0	1 006 480	495 551	0	495 551	3 926 247	0	3 926 247
70608	196 956 638	0	196 956 638	27 553 763	0	27 553 763	0	0	0	224 510 401	0	224 510 401
70609	293 435	0	293 435	26 472	0	26 472	0	0	0	319 907	0	319 907
70611	2 307 283	0	2 307 283	122 733	0	122 733	0	0	0	2 430 016	0	2 430 016
70614	573 982	0	573 982	270 710	0	270 710	229 622	0	229 622	615 070	0	615 070
70616	50 322	0	50 322	41 749	0	41 749	92 071	0	92 071	0	0	0
Итого по активу (баланс)	747 784 696	251 398 174	999 182 870	2 466 734 662	4 325 191 600	6 791 926 262	2 409 147 940	4 306 319 000	6 715 466 940	805 371 418	270 270 774	1 075 642 192
Пассив
10207	12 422 661	0	12 422 661	0	0	0	0	0	0	12 422 661	0	12 422 661
10601	1 725 788	0	1 725 788	0	0	0	0	0	0	1 725 788	0	1 725 788
10603	917	0	917	81	0	81	3 182	0	3 182	4 018	0	4 018
10701	1 864 949	0	1 864 949	0	0	0	0	0	0	1 864 949	0	1 864 949
10801	28 640 260	0	28 640 260	0	0	0	0	0	0	28 640 260	0	28 640 260
20309	0	72 318	72 318	0	5 255	5 255	0	8 863	8 863	0	75 926	75 926
30109	26 322	4 067	30 389	1 641 365 631	1 521 730 874	3 163 096 505	1 641 365 474	1 521 730 765	3 163 096 239	26 165	3 958	30 123
30126	1 782	0	1 782	7	0	7	82	0	82	1 857	0	1 857
30222	0	0	0	577 526	0	577 526	577 526	0	577 526	0	0	0
30223	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
30226	4 732	0	4 732	126	0	126	130	0	130	4 736	0	4 736
30232	463 832	9 375	473 207	11 704 460	114 011	11 818 471	11 477 662	107 665	11 585 327	237 034	3 029	240 063
30301	13 203 176	24 917	13 228 093	7 568 974	13 052	7 582 026	6 979 980	15 278	6 995 258	12 614 182	27 143	12 641 325
30305	11 256 442	396 607	11 653 049	33 898 952	215 667	34 114 619	32 872 082	239 079	33 111 161	10 229 572	420 019	10 649 591
30601	27 408	30 479	57 887	120 225	898	121 123	102 223	2 826	105 049	9 406	32 407	41 813
30606	11 529	0	11 529	18	0	18	0	0	0	11 511	0	11 511
31302	0	0	0	1 138 754 222	0	1 138 754 222	1 218 885 908	0	1 218 885 908	80 131 686	0	80 131 686
31303	72 671 749	0	72 671 749	375 629 062	0	375 629 062	302 957 313	0	302 957 313	0	0	0
31502	0	0	0	0	99 091 656	99 091 656	0	100 059 371	100 059 371	0	967 715	967 715
31503	0	57 855 217	57 855 217	0	332 301 380	332 301 380	0	372 541 608	372 541 608	0	98 095 445	98 095 445
31504	0	26 147 741	26 147 741	0	47 562 601	47 562 601	0	21 414 860	21 414 860	0	0	0
32015	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32028	0	0	0	20 480	0	20 480	22 720	0	22 720	2 240	0	2 240
32213	120	0	120	2 316	0	2 316	2 196	0	2 196	0	0	0
405	327 763	603 924	931 687	1 412 883	17 825	1 430 708	1 962 153	56 854	2 019 007	877 033	642 953	1 519 986
406	961 691	0	961 691	536 671	0	536 671	305 543	0	305 543	730 563	0	730 563
407	56 488 264	240 039	56 728 303	393 468 465	8 635 502	402 103 967	396 372 322	8 699 313	405 071 635	59 392 121	303 850	59 695 971
408.1	1 787 318	2 355	1 789 673	6 235 418	71	6 235 489	6 343 434	228	6 343 662	1 895 334	2 512	1 897 846
40807	2 925 245	449 775	3 375 020	4 268 375	13 266	4 281 641	3 952 682	41 689	3 994 371	2 609 552	478 198	3 087 750
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	6 491 123	11 778 075	18 269 198	19 711 042	11 294 432	31 005 474	19 575 663	5 200 045	24 775 708	6 355 744	5 683 688	12 039 432
40820	102 646	54 781	157 427	142 543	31 741	174 284	119 587	12 875	132 462	79 690	35 915	115 605
40821	22 807	0	22 807	67 768	0	67 768	76 069	0	76 069	31 108	0	31 108
40901	921 616	0	921 616	837 859	0	837 859	645 545	0	645 545	729 302	0	729 302
40903	3 950	0	3 950	1 307	0	1 307	1 406	0	1 406	4 049	0	4 049
40905	81	0	81	4 022	0	4 022	4 012	0	4 012	71	0	71
40907	5 112	0	5 112	3 868	0	3 868	3 406	0	3 406	4 650	0	4 650
40909	0	0	0	2 854	3 714	6 568	2 854	3 714	6 568	0	0	0
40910	0	0	0	1 118	1 153	2 271	1 118	1 153	2 271	0	0	0
40911	3 233	0	3 233	204 266	1 332	205 598	203 679	1 332	205 011	2 646	0	2 646
40912	0	0	0	4 814	6 272	11 086	4 814	6 272	11 086	0	0	0
40913	0	0	0	825	2 315	3 140	825	2 315	3 140	0	0	0
41005	5 568 000	0	5 568 000	0	0	0	0	0	0	5 568 000	0	5 568 000
41102	3 500 000	0	3 500 000	9 000 000	0	9 000 000	11 500 000	0	11 500 000	6 000 000	0	6 000 000
41104	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
41204	4 373 722	0	4 373 722	0	0	0	0	0	0	4 373 722	0	4 373 722
41803	25 000	0	25 000	0	0	0	48 800	0	48 800	73 800	0	73 800
41804	26 800	0	26 800	26 800	0	26 800	0	0	0	0	0	0
42002	293 100	0	293 100	33 264 508	0	33 264 508	38 749 611	0	38 749 611	5 778 203	0	5 778 203
42003	3 525 200	0	3 525 200	3 500 000	0	3 500 000	12 589	0	12 589	37 789	0	37 789
42004	1 611 100	0	1 611 100	10 000	0	10 000	11 500	0	11 500	1 612 600	0	1 612 600
42005	442 000	0	442 000	8 000	0	8 000	118 000	0	118 000	552 000	0	552 000
42006	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42007	238 300	0	238 300	71 150	0	71 150	0	0	0	167 150	0	167 150
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	10 320 908	0	10 320 908	86 876 342	0	86 876 342	88 268 711	0	88 268 711	11 713 277	0	11 713 277
42103	7 588 259	38 081	7 626 340	4 941 480	41 613	4 983 093	3 253 388	3 532	3 256 920	5 900 167	0	5 900 167
42104	4 259 091	0	4 259 091	1 722 883	0	1 722 883	652 430	0	652 430	3 188 638	0	3 188 638
42105	6 146 997	202 135	6 349 132	310 900	6 265	317 165	479 001	17 591	496 592	6 315 098	213 461	6 528 559
42106	154 421	0	154 421	0	0	0	12	0	12	154 433	0	154 433
42108	11 330	0	11 330	3 519	0	3 519	3 684	0	3 684	11 495	0	11 495
42109	221 686	0	221 686	583 088	0	583 088	626 235	0	626 235	264 833	0	264 833
42110	257 107	38 791	295 898	42 976	1 333	44 309	386 794	2 882	389 676	600 925	40 340	641 265
42111	489 862	0	489 862	98 650	0	98 650	74 956	0	74 956	466 168	0	466 168
42112	73 749	0	73 749	0	0	0	1 010	0	1 010	74 759	0	74 759
42113	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42202	60 000	0	60 000	165 000	0	165 000	238 000	0	238 000	133 000	0	133 000
42203	759 373	0	759 373	412 000	0	412 000	279 000	0	279 000	626 373	0	626 373
42204	964 800	0	964 800	327 500	0	327 500	375 100	0	375 100	1 012 400	0	1 012 400
42205	1 010 900	0	1 010 900	0	0	0	0	0	0	1 010 900	0	1 010 900
42206	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	647 808	1 666 288	2 314 096	1 092 574	226 754	1 319 328	1 046 921	556 439	1 603 360	602 155	1 995 973	2 598 128
42304	41	369 946	369 987	0	100 956	100 956	0	261 369	261 369	41	530 359	530 400
42305	8 166 718	148 115	8 314 833	1 389 091	7 557	1 396 648	352 454	35 557	388 011	7 130 081	176 115	7 306 196
42306	91 824 291	68 078 493	159 902 784	10 889 878	7 751 973	18 641 851	16 307 884	9 759 822	26 067 706	97 242 297	70 086 342	167 328 639
42307	14 356 372	50 014 530	64 370 902	3 265 750	5 557 129	8 822 879	440 714	14 024 500	14 465 214	11 531 336	58 481 901	70 013 237
42309	6 796	0	6 796	8	0	8	12	0	12	6 800	0	6 800
42502	38 750	0	38 750	116 535	0	116 535	116 835	0	116 835	39 050	0	39 050
42601	7 468	4 173	11 641	1 492	152	1 644	1 351	302	1 653	7 327	4 323	11 650
42604	0	2 157	2 157	0	101	101	0	237	237	0	2 293	2 293
42605	4 402	0	4 402	783	0	783	0	0	0	3 619	0	3 619
42606	444 047	49 569	493 616	8 088	2 343	10 431	20 037	18 257	38 294	455 996	65 483	521 479
42607	15 315	139 730	155 045	5 032	28 892	33 924	270	12 227	12 497	10 553	123 065	133 618
42704	4 300 000	0	4 300 000	0	0	0	0	0	0	4 300 000	0	4 300 000
42802	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
43701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43703	3 816 491	0	3 816 491	2 967 505	0	2 967 505	2 830 505	0	2 830 505	3 679 491	0	3 679 491
43705	650 619	0	650 619	5 719	0	5 719	0	0	0	644 900	0	644 900
43801	2 176	0	2 176	34	0	34	16	0	16	2 158	0	2 158
43901	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
44217	98 287	0	98 287	660	0	660	792	0	792	98 419	0	98 419
44617	0	0	0	0	0	0	12 934	0	12 934	12 934	0	12 934
44915	849	0	849	1	0	1	0	0	0	848	0	848
44917	2 143	0	2 143	1	0	1	0	0	0	2 142	0	2 142
45115	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
45117	228 234	0	228 234	6 751	0	6 751	16 057	0	16 057	237 540	0	237 540
45215	1 354 099	0	1 354 099	82 523	0	82 523	154 280	0	154 280	1 425 856	0	1 425 856
45217	1 486 615	0	1 486 615	153 975	0	153 975	187 612	0	187 612	1 520 252	0	1 520 252
45315	182 645	0	182 645	178 166	0	178 166	4 296	0	4 296	8 775	0	8 775
45317	159 040	0	159 040	4 297	0	4 297	178 179	0	178 179	332 922	0	332 922
45415	63 269	0	63 269	1 804	0	1 804	17 246	0	17 246	78 711	0	78 711
45417	17 296	0	17 296	680	0	680	918	0	918	17 534	0	17 534
45515	938 931	0	938 931	128 057	0	128 057	107 357	0	107 357	918 231	0	918 231
45524	302 033	0	302 033	65 987	0	65 987	58 482	0	58 482	294 528	0	294 528
45714	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45715	43	0	43	2	0	2	2	0	2	43	0	43
45818	8 900 231	0	8 900 231	90 940	0	90 940	155 318	0	155 318	8 964 609	0	8 964 609
45821	84 025	0	84 025	41 802	0	41 802	18 641	0	18 641	60 864	0	60 864
45918	1 685 667	0	1 685 667	18 985	0	18 985	38 598	0	38 598	1 705 280	0	1 705 280
45921	10 053	0	10 053	2 443	0	2 443	2 179	0	2 179	9 789	0	9 789
47108	1 951	0	1 951	0	0	0	0	0	0	1 951	0	1 951
47403	0	0	0	73 313 931	476 614 696	549 928 627	73 313 931	476 614 696	549 928 627	0	0	0
47405	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
47407	2 877	335 984	338 861	648 195 747	650 848 354	1 299 044 101	648 202 402	650 869 612	1 299 072 014	9 532	357 242	366 774
47411	602 433	70 138	672 571	441 410	119 738	561 148	560 852	132 070	692 922	721 875	82 470	804 345
47416	276 711	0	276 711	678 688	0	678 688	420 536	0	420 536	18 559	0	18 559
47422	32 869	1 758	34 627	7 962 815	220 096 920	228 059 735	8 005 715	220 096 981	228 102 696	75 769	1 819	77 588
47424	89 078	0	89 078	1 576 492	0	1 576 492	1 602 606	0	1 602 606	115 192	0	115 192
47425	1 486 558	0	1 486 558	149 178	0	149 178	155 197	0	155 197	1 492 577	0	1 492 577
47426	706 581	5 253	711 834	1 059 515	19 710	1 079 225	1 106 354	19 420	1 125 774	753 420	4 963	758 383
47441	2 200	0	2 200	64 600	0	64 600	65 100	0	65 100	2 700	0	2 700
47442	17 582	0	17 582	35 320	0	35 320	39 135	0	39 135	21 397	0	21 397
47444	15 135	0	15 135	147 437	0	147 437	138 663	0	138 663	6 361	0	6 361
47452	374 490	0	374 490	206 351	0	206 351	109 698	0	109 698	277 837	0	277 837
47462	568 797	0	568 797	3 595	0	3 595	2 498	0	2 498	567 700	0	567 700
47466	482 665	0	482 665	117 642	0	117 642	105 381	0	105 381	470 404	0	470 404
47501	896 451	15 323	911 774	154 406	1 821	156 227	192 725	1 497	194 222	934 770	14 999	949 769
50120	356 989	0	356 989	256 028	0	256 028	721 682	0	721 682	822 643	0	822 643
50427	2 064 570	0	2 064 570	1 492 569	0	1 492 569	1 505 071	0	1 505 071	2 077 072	0	2 077 072
50429	38 567	0	38 567	255	0	255	1 069	0	1 069	39 381	0	39 381
50431	57 571	0	57 571	529	0	529	2 377	0	2 377	59 419	0	59 419
50620	35 268	0	35 268	3 325	0	3 325	17 892	0	17 892	49 835	0	49 835
50908	39 583	0	39 583	23 116	0	23 116	22 803	0	22 803	39 270	0	39 270
51525	0	0	0	0	0	0	35 460	0	35 460	35 460	0	35 460
52006	35 000 000	0	35 000 000	0	0	0	0	0	0	35 000 000	0	35 000 000
52301	441 941	70 520	512 461	313 207	30 523	343 730	223 013	44 189	267 202	351 747	84 186	435 933
52302	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
52303	40 000	12 266	52 266	40 000	12 735	52 735	2 100	469	2 569	2 100	0	2 100
52304	143 277	0	143 277	109 700	0	109 700	71 300	0	71 300	104 877	0	104 877
52305	432 272	3 195	435 467	13 277	119	13 396	28 011	204	28 215	447 006	3 280	450 286
52306	2 051 275	25 852	2 077 127	60 551	25 065	85 616	403 756	346	404 102	2 394 480	1 133	2 395 613
52307	1 254 080	95 159	1 349 239	0	95 466	95 466	1 558	1 386	2 944	1 255 638	1 079	1 256 717
52406	548 968	5 140 842	5 689 810	567 976	321 877	889 853	372 083	597 720	969 803	353 075	5 416 685	5 769 760
52501	547 777	3 470	551 247	58 361	2 186	60 547	214 218	302	214 520	703 634	1 586	705 220
52602	416	0	416	271 125	0	271 125	270 709	0	270 709	0	0	0
60105	22 556	0	22 556	17 817	0	17 817	0	0	0	4 739	0	4 739
60301	25 130	0	25 130	181 740	0	181 740	180 268	0	180 268	23 658	0	23 658
60305	430 742	0	430 742	245 971	0	245 971	277 539	0	277 539	462 310	0	462 310
60307	0	0	0	907	0	907	912	0	912	5	0	5
60309	1 936	0	1 936	6 727	0	6 727	6 894	0	6 894	2 103	0	2 103
60311	266 833	0	266 833	326 047	0	326 047	65 242	0	65 242	6 028	0	6 028
60322	13 173	14	13 187	9 389	0	9 389	8 859	1	8 860	12 643	15	12 658
60324	1 726 042	0	1 726 042	37 555	0	37 555	48 839	0	48 839	1 737 326	0	1 737 326
60335	121 580	0	121 580	57 488	0	57 488	62 152	0	62 152	126 244	0	126 244
60349	129 871	0	129 871	0	0	0	0	0	0	129 871	0	129 871
60414	3 329 777	0	3 329 777	2 752	0	2 752	24 062	0	24 062	3 351 087	0	3 351 087
60805	433 057	0	433 057	2 269	0	2 269	24 770	0	24 770	455 558	0	455 558
60806	962 198	0	962 198	39 854	0	39 854	89 482	0	89 482	1 011 826	0	1 011 826
60903	322 016	0	322 016	0	0	0	10 350	0	10 350	332 366	0	332 366
61016	2 207	0	2 207	0	0	0	0	0	0	2 207	0	2 207
61501	364 074	0	364 074	0	0	0	0	0	0	364 074	0	364 074
61701	345 341	0	345 341	0	0	0	6 377	0	6 377	351 718	0	351 718
62002	542	0	542	542	0	542	0	0	0	0	0	0
70601	116 064 218	0	116 064 218	1 797	0	1 797	11 952 640	0	11 952 640	128 015 061	0	128 015 061
70602	83 887	0	83 887	86 931	0	86 931	55 916	0	55 916	52 872	0	52 872
70603	194 223 918	0	194 223 918	0	0	0	29 978 250	0	29 978 250	224 202 168	0	224 202 168
70604	275 700	0	275 700	0	0	0	36 850	0	36 850	312 550	0	312 550
70613	71 385	0	71 385	0	0	0	316	0	316	71 701	0	71 701
70615	969 170	0	969 170	92 071	0	92 071	391 232	0	391 232	1 268 331	0	1 268 331
Итого по пассиву (баланс)	774 981 418	224 201 452	999 182 870	4 536 927 645	3 382 957 295	7 919 884 940	4 593 126 549	3 403 217 713	7 996 344 262	831 180 322	244 461 870	1 075 642 192
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	536 399	0	536 399	0	0	0	8 941	0	8 941	527 458	0	527 458
90901	10 597 589	0	10 597 589	770 089	0	770 089	130 449	0	130 449	11 237 229	0	11 237 229
90902	5 232 410	1 707	5 234 117	340 023	159	340 182	531 951	51	532 002	5 040 482	1 815	5 042 297
90907	623 616	0	623 616	645 545	0	645 545	837 859	0	837 859	431 302	0	431 302
91202	7 211	0	7 211	2 965	0	2 965	1 833	0	1 833	8 343	0	8 343
91203	716	0	716	7 011	0	7 011	5 256	0	5 256	2 471	0	2 471
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	55 925 651	0	55 925 651	17 155 311	0	17 155 311	340 653	0	340 653	72 740 309	0	72 740 309
91414	601 599 826	2 529 369	604 129 195	48 628 613	234 594	48 863 207	15 342 540	74 561	15 417 101	634 885 899	2 689 402	637 575 301
91417	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
91418	679 030	4 128	683 158	0	382	382	163 111	122	163 233	515 919	4 388	520 307
91419	4 541 680	90 280 327	94 822 007	71 662	530 763 429	530 835 091	47 180	513 898 412	513 945 592	4 566 162	107 145 344	111 711 506
91501	311 362	0	311 362	0	0	0	8 393	0	8 393	302 969	0	302 969
91502	212 240	0	212 240	1 846	0	1 846	3 370	0	3 370	210 716	0	210 716
91506	9 645	0	9 645	0	0	0	0	0	0	9 645	0	9 645
91704	126 593	83 881	210 474	0	7 780	7 780	34	2 473	2 507	126 559	89 188	215 747
91802	291 846	110 664	402 510	0	10 263	10 263	104 256	3 262	107 518	187 590	117 665	305 255
91803	194 584	18 672	213 256	0	1 733	1 733	86 434	550	86 984	108 150	19 855	128 005
99998	579 636 336	0	579 636 336	431 296 043	0	431 296 043	420 664 068	0	420 664 068	590 268 311	0	590 268 311
Итого по активу (баланс)	1 270 526 742	93 028 748	1 363 555 490	498 919 108	531 018 340	1 029 937 448	438 276 328	513 979 431	952 255 759	1 331 169 522	110 067 657	1 441 237 179
Пассив
91003	0	0	0	364 412	0	364 412	364 412	0	364 412	0	0	0
91311	32 626 133	70 519	32 696 652	3 189 761	2 078	3 191 839	975 235	6 541	981 776	30 411 607	74 982	30 486 589
91312	143 909 623	69 985	143 979 608	4 592 834	2 063	4 594 897	12 216 667	6 490	12 223 157	151 533 456	74 412	151 607 868
91314	14 240 845	131 584 933	145 825 778	94 794 582	279 563 464	374 358 046	90 405 880	283 352 142	373 758 022	9 852 143	135 373 611	145 225 754
91315	67 202 137	0	67 202 137	8 559 436	0	8 559 436	11 586 284	0	11 586 284	70 228 985	0	70 228 985
91317	79 811 694	24 334	79 836 028	33 968 185	4 952	33 973 137	33 286 894	2 994	33 289 888	79 130 403	22 376	79 152 779
91319	110 070 433	0	110 070 433	12 106 197	20 008	12 126 205	15 479 622	116 905	15 596 527	113 443 858	96 897	113 540 755
91507	14 229	0	14 229	322	0	322	203	0	203	14 110	0	14 110
91508	11 471	0	11 471	0	0	0	0	0	0	11 471	0	11 471
99999	783 919 154	0	783 919 154	531 588 291	0	531 588 291	598 638 005	0	598 638 005	850 968 868	0	850 968 868
Итого по пассиву (баланс)	1 231 805 719	131 749 771	1 363 555 490	689 164 020	279 592 565	968 756 585	762 953 202	283 485 072	1 046 438 274	1 305 594 901	135 642 278	1 441 237 179
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	27 485	0	27 485	27 485	0	27 485	0	0	0
93302	0	0	0	27 485	0	27 485	27 485	0	27 485	0	0	0
93303	0	0	0	53 252	0	53 252	27 485	0	27 485	25 767	0	25 767
93304	53 252	0	53 252	51 534	0	51 534	53 252	0	53 252	51 534	0	51 534
93305	3 929 695	0	3 929 695	0	0	0	51 535	0	51 535	3 878 160	0	3 878 160
93306	0	0	0	54 756 407	28 790 560	83 546 967	53 222 875	28 790 560	82 013 435	1 533 532	0	1 533 532
93307	385 917	0	385 917	4 906 998	0	4 906 998	5 292 915	0	5 292 915	0	0	0
93901	26 994 659	219 799	27 214 458	638 310 356	7 261 213	645 571 569	641 535 112	7 455 668	648 990 780	23 769 903	25 344	23 795 247
94101	0	0	0	168 857	898 351	1 067 208	168 857	898 351	1 067 208	0	0	0
99996	31 667 216	0	31 667 216	730 390 204	0	730 390 204	732 655 905	0	732 655 905	29 401 515	0	29 401 515
Итого по активу (баланс)	63 030 739	219 799	63 250 538	1 428 692 578	36 950 124	1 465 642 702	1 433 062 906	37 144 579	1 470 207 485	58 660 411	25 344	58 685 755
Пассив
96301	0	0	0	26 685	0	26 685	26 685	0	26 685	0	0	0
96302	0	0	0	26 685	0	26 685	26 685	0	26 685	0	0	0
96303	0	0	0	26 685	0	26 685	52 140	0	52 140	25 455	0	25 455
96304	51 703	0	51 703	51 703	0	51 703	50 910	0	50 910	50 910	0	50 910
96305	3 925 922	0	3 925 922	50 035	0	50 035	1 326	0	1 326	3 877 213	0	3 877 213
96306	0	0	0	28 856 000	53 219 569	82 075 569	28 856 000	54 757 141	83 613 141	0	1 537 572	1 537 572
96307	0	386 762	386 762	0	5 296 995	5 296 995	0	4 910 233	4 910 233	0	0	0
96901	219 124	27 083 705	27 302 829	7 620 525	642 932 497	650 553 022	7 426 676	639 733 882	647 160 558	25 275	23 885 090	23 910 365
99997	31 583 322	0	31 583 322	732 098 909	0	732 098 909	729 799 827	0	729 799 827	29 284 240	0	29 284 240
Итого по пассиву (баланс)	35 780 071	27 470 467	63 250 538	768 757 227	701 449 061	1 470 206 288	766 240 249	699 401 256	1 465 641 505	33 263 093	25 422 662	58 685 755

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?