Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 231	0	8 231	1 124	0	1 124	0	0	0	9 355	0	9 355
10610	2 284	0	2 284	504	0	504	0	0	0	2 788	0	2 788
20202	8 248	4 679	12 927	86 083	16 189	102 272	86 965	16 286	103 251	7 366	4 582	11 948
20209	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
20302	0	115 044	115 044	0	13 476	13 476	0	6 416	6 416	0	122 104	122 104
20308	0	384	384	0	0	0	0	0	0	0	384	384
30102	16 326	0	16 326	1 971 861	0	1 971 861	1 978 178	0	1 978 178	10 009	0	10 009
30110	4 316	6 340	10 656	119 348	1 552	120 900	121 230	4 286	125 516	2 434	3 606	6 040
30202	13 564	0	13 564	0	0	0	53	0	53	13 511	0	13 511
30221	0	0	0	173 420	0	173 420	173 420	0	173 420	0	0	0
30233	605	0	605	4 571	70	4 641	4 956	70	5 026	220	0	220
304.1	163	0	163	3 000 306	0	3 000 306	2 999 574	0	2 999 574	895	0	895
31902	0	0	0	463 500	0	463 500	432 000	0	432 000	31 500	0	31 500
31903	232 000	0	232 000	745 000	0	745 000	857 000	0	857 000	120 000	0	120 000
32201	409	202	611	195	74	269	170	199	369	434	77	511
45205	3 726	0	3 726	3 826	0	3 826	3 726	0	3 726	3 826	0	3 826
45206	150 841	0	150 841	650	0	650	25 390	0	25 390	126 101	0	126 101
45207	327 483	0	327 483	6 516	0	6 516	10 346	0	10 346	323 653	0	323 653
45208	363 657	0	363 657	65 000	0	65 000	8 924	0	8 924	419 733	0	419 733
45216	1 852	0	1 852	0	0	0	205	0	205	1 647	0	1 647
45407	6 600	0	6 600	0	0	0	57	0	57	6 543	0	6 543
45408	140 442	0	140 442	7 948	0	7 948	3 175	0	3 175	145 215	0	145 215
45416	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
45506	4 214	0	4 214	0	0	0	210	0	210	4 004	0	4 004
45507	240 470	0	240 470	24 970	0	24 970	15 647	0	15 647	249 793	0	249 793
45523	1 049	0	1 049	0	0	0	0	0	0	1 049	0	1 049
45812	17 133	0	17 133	1	0	1	2	0	2	17 132	0	17 132
45813	21	0	21	0	0	0	2	0	2	19	0	19
45814	6	0	6	2	0	2	4	0	4	4	0	4
45815	20	0	20	125	0	125	6	0	6	139	0	139
45912	897	0	897	0	0	0	0	0	0	897	0	897
45915	4	0	4	177	0	177	41	0	41	140	0	140
474.1	3 561	0	3 561	1 366 441	599	1 367 040	1 366 441	599	1 367 040	3 561	0	3 561
47423	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
47427	5 159	0	5 159	11 259	0	11 259	13 378	0	13 378	3 040	0	3 040
47443	1 324	0	1 324	1 279	0	1 279	1 324	0	1 324	1 279	0	1 279
47447	1 712	0	1 712	1 570	0	1 570	1 197	0	1 197	2 085	0	2 085
50104	23 448	0	23 448	61	0	61	2 891	0	2 891	20 618	0	20 618
50106	45 724	0	45 724	233	0	233	7	0	7	45 950	0	45 950
50107	191 417	0	191 417	1 121	0	1 121	1 074	0	1 074	191 464	0	191 464
50121	146	0	146	0	0	0	3	0	3	143	0	143
50403	48 071	0	48 071	1 360 265	0	1 360 265	1 282 300	0	1 282 300	126 036	0	126 036
50606	5 598	0	5 598	0	0	0	0	0	0	5 598	0	5 598
50608	9 531	0	9 531	0	0	0	0	0	0	9 531	0	9 531
50621	3 326	0	3 326	153	0	153	160	0	160	3 319	0	3 319
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	15 517	0	15 517	0	0	0	997	0	997	14 520	0	14 520
50721	4 545	0	4 545	113	0	113	1 105	0	1 105	3 553	0	3 553
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60306	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60308	4	0	4	82	0	82	74	0	74	12	0	12
60310	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60312	378	0	378	1 104	0	1 104	1 121	0	1 121	361	0	361
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60347	0	0	0	0	45	45	0	45	45	0	0	0
60401	29 028	0	29 028	0	0	0	327	0	327	28 701	0	28 701
60404	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
60415	265	0	265	0	0	0	265	0	265	0	0	0
60901	4 931	0	4 931	194	0	194	0	0	0	5 125	0	5 125
60906	225	0	225	194	0	194	194	0	194	225	0	225
61008	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61009	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61209	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
61210	0	0	0	1 286 808	0	1 286 808	1 286 808	0	1 286 808	0	0	0
61702	2 111	0	2 111	1 028	0	1 028	505	0	505	2 634	0	2 634
70606	185 601	0	185 601	16 397	0	16 397	0	0	0	201 998	0	201 998
70607	8 601	0	8 601	7 020	0	7 020	79	0	79	15 542	0	15 542
70608	12 905	0	12 905	989	0	989	0	0	0	13 894	0	13 894
70609	167 142	0	167 142	18 719	0	18 719	0	0	0	185 861	0	185 861
70611	4 160	0	4 160	566	0	566	0	0	0	4 726	0	4 726
70616	115	0	115	0	0	0	115	0	115	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 330 271	126 649	2 456 920	10 752 701	32 005	10 784 706	10 683 624	27 901	10 711 525	2 399 348	130 753	2 530 101
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10601	17 412	0	17 412	0	0	0	0	0	0	17 412	0	17 412
10603	4 545	0	4 545	1 105	0	1 105	113	0	113	3 553	0	3 553
10701	21 046	0	21 046	0	0	0	0	0	0	21 046	0	21 046
10801	114 722	0	114 722	0	0	0	664	0	664	115 386	0	115 386
20309	0	105 029	105 029	0	5 857	5 857	0	12 302	12 302	0	111 474	111 474
30126	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30129	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
30232	0	0	0	16 264	22	16 286	16 264	22	16 286	0	0	0
30601	225	0	225	383	0	383	4 954	0	4 954	4 796	0	4 796
32213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	306 033	1	306 034	651 118	0	651 118	636 234	0	636 234	291 149	1	291 150
408.1	16 450	0	16 450	66 548	0	66 548	69 745	0	69 745	19 647	0	19 647
40817	107 416	223	107 639	99 651	3 217	102 868	108 835	3 224	112 059	116 600	230	116 830
40820	0	0	0	32	0	32	47	0	47	15	0	15
40901	1 760	0	1 760	4 060	0	4 060	54 700	0	54 700	52 400	0	52 400
40905	0	0	0	624	0	624	624	0	624	0	0	0
40909	0	0	0	274	128	402	274	128	402	0	0	0
40910	0	0	0	0	171	171	0	171	171	0	0	0
40911	77	0	77	3 912	0	3 912	3 940	0	3 940	105	0	105
40912	0	0	0	70	81	151	70	81	151	0	0	0
42105	300	0	300	0	0	0	150	0	150	450	0	450
42106	36 661	0	36 661	0	0	0	0	0	0	36 661	0	36 661
42107	70 542	0	70 542	0	0	0	270	0	270	70 812	0	70 812
42114	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
42301	1 289	10 976	12 265	4 835	3 847	8 682	4 652	686	5 338	1 106	7 815	8 921
42304	0	0	0	2 486	0	2 486	2 486	0	2 486	0	0	0
42305	2 469	0	2 469	8	0	8	62	0	62	2 523	0	2 523
42306	266 132	0	266 132	35 906	3	35 909	3 871	208	4 079	234 097	205	234 302
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42314	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	654 770	0	654 770	0	0	0	0	0	0	654 770	0	654 770
45215	10 359	0	10 359	1 620	0	1 620	1 087	0	1 087	9 826	0	9 826
45217	9 457	0	9 457	39	0	39	0	0	0	9 418	0	9 418
45415	1 341	0	1 341	177	0	177	105	0	105	1 269	0	1 269
45417	1 810	0	1 810	0	0	0	0	0	0	1 810	0	1 810
45515	1 888	0	1 888	137	0	137	384	0	384	2 135	0	2 135
45524	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45818	17 180	0	17 180	8	0	8	59	0	59	17 231	0	17 231
45918	900	0	900	0	0	0	4	0	4	904	0	904
47403	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
47407	0	0	0	1 362 158	3 929	1 366 087	1 362 158	3 929	1 366 087	0	0	0
47411	3 516	1	3 517	1 459	0	1 459	1 724	0	1 724	3 781	1	3 782
47416	0	0	0	3 251	0	3 251	3 769	0	3 769	518	0	518
47422	87	0	87	7 850	0	7 850	7 846	0	7 846	83	0	83
47425	2 356	0	2 356	489	0	489	22	0	22	1 889	0	1 889
47426	958	0	958	5 514	0	5 514	5 355	0	5 355	799	0	799
47441	0	0	0	1 279	0	1 279	1 279	0	1 279	0	0	0
47452	3 200	0	3 200	1 566	0	1 566	1 027	0	1 027	2 661	0	2 661
47466	72	0	72	72	0	72	0	0	0	0	0	0
47501	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
50120	7 963	0	7 963	80	0	80	7 020	0	7 020	14 903	0	14 903
50620	5 128	0	5 128	158	0	158	254	0	254	5 224	0	5 224
50720	8 231	0	8 231	0	0	0	1 125	0	1 125	9 356	0	9 356
60301	9	0	9	941	0	941	954	0	954	22	0	22
60305	2 925	0	2 925	2 936	0	2 936	2 906	0	2 906	2 895	0	2 895
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60311	360	0	360	1 295	0	1 295	1 295	0	1 295	360	0	360
60322	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60324	107	0	107	0	0	0	3	0	3	110	0	110
60335	1 704	0	1 704	786	0	786	803	0	803	1 721	0	1 721
60414	5 183	0	5 183	244	0	244	69	0	69	5 008	0	5 008
60903	3 018	0	3 018	0	0	0	30	0	30	3 048	0	3 048
70601	208 287	0	208 287	0	0	0	20 671	0	20 671	228 958	0	228 958
70602	1 302	0	1 302	416	0	416	311	0	311	1 197	0	1 197
70603	12 893	0	12 893	0	0	0	990	0	990	13 883	0	13 883
70604	166 203	0	166 203	0	0	0	19 333	0	19 333	185 536	0	185 536
70615	0	0	0	0	0	0	913	0	913	913	0	913
Итого по пассиву (баланс)	2 340 690	116 230	2 456 920	2 280 167	17 255	2 297 422	2 349 852	20 751	2 370 603	2 410 375	119 726	2 530 101
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	307	0	307	749	0	749	760	0	760	296	0	296
90902	28 583	0	28 583	2 500	0	2 500	1 226	0	1 226	29 857	0	29 857
90907	1 760	0	1 760	54 700	0	54 700	4 060	0	4 060	52 400	0	52 400
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	2 007 261	0	2 007 261	73 441	0	73 441	292 529	0	292 529	1 788 173	0	1 788 173
91501	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
91704	6 655	0	6 655	0	0	0	0	0	0	6 655	0	6 655
91802	4 913	0	4 913	0	0	0	0	0	0	4 913	0	4 913
99998	2 117 821	0	2 117 821	108 438	0	108 438	258 405	0	258 405	1 967 854	0	1 967 854
Итого по активу (баланс)	4 167 766	0	4 167 766	239 828	0	239 828	556 980	0	556 980	3 850 614	0	3 850 614
Пассив
91311	234 226	0	234 226	4 633	0	4 633	3 010	0	3 010	232 603	0	232 603
91312	1 766 722	0	1 766 722	196 996	0	196 996	69 761	0	69 761	1 639 487	0	1 639 487
91315	6 157	0	6 157	6 157	0	6 157	0	0	0	0	0	0
91317	110 500	0	110 500	50 619	0	50 619	35 667	0	35 667	95 548	0	95 548
91507	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
99999	2 049 945	0	2 049 945	298 575	0	298 575	131 390	0	131 390	1 882 760	0	1 882 760
Итого по пассиву (баланс)	4 167 766	0	4 167 766	556 980	0	556 980	239 828	0	239 828	3 850 614	0	3 850 614
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 612	0	2 612	2 612	0	2 612	0	0	0
94101	0	0	0	728	0	728	380	0	380	348	0	348
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 340	0	3 340	2 992	0	2 992	348	0	348
Пассив
96901	0	0	0	380	0	380	728	0	728	348	0	348
97101	0	0	0	2 612	0	2 612	2 612	0	2 612	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 992	0	2 992	3 340	0	3 340	348	0	348

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?