Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 980	0	12 980	5 976	0	5 976	493	0	493	18 463	0	18 463
10635	0	0	0	742	0	742	12	0	12	730	0	730
20202	76 439	46 665	123 104	870 786	249 304	1 120 090	880 934	261 471	1 142 405	66 291	34 498	100 789
20208	29 462	0	29 462	39 075	0	39 075	38 436	0	38 436	30 101	0	30 101
20209	38 742	8 725	47 467	693 831	157 445	851 276	718 284	159 688	877 972	14 289	6 482	20 771
30102	35 735	0	35 735	6 423 369	0	6 423 369	6 389 815	0	6 389 815	69 289	0	69 289
30110	49 203	38 762	87 965	757 461	648 202	1 405 663	749 599	661 108	1 410 707	57 065	25 856	82 921
30202	9 228	0	9 228	9 218	0	9 218	0	0	0	18 446	0	18 446
30215	360	2 116	2 476	0	196	196	0	63	63	360	2 249	2 609
30233	103 698	1 050	104 748	675 780	48 319	724 099	719 214	49 035	768 249	60 264	334	60 598
304.1	365	0	365	6 751 303	0	6 751 303	6 751 395	0	6 751 395	273	0	273
32110	0	49 364	49 364	0	4 578	4 578	0	1 454	1 454	0	52 488	52 488
32202	0	0	0	1 598 521	0	1 598 521	1 299 913	0	1 299 913	298 608	0	298 608
32203	0	0	0	332 160	0	332 160	332 160	0	332 160	0	0	0
45107	212 904	0	212 904	0	0	0	3 777	0	3 777	209 127	0	209 127
45116	3 785	0	3 785	0	0	0	1	0	1	3 784	0	3 784
45201	31 157	0	31 157	70 285	0	70 285	68 416	0	68 416	33 026	0	33 026
45205	13 332	0	13 332	0	0	0	502	0	502	12 830	0	12 830
45206	196 323	0	196 323	12 876	0	12 876	23 551	0	23 551	185 648	0	185 648
45207	708 017	0	708 017	38 037	0	38 037	112 417	0	112 417	633 637	0	633 637
45211	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
45216	10 157	0	10 157	1 032	0	1 032	2 792	0	2 792	8 397	0	8 397
45404	0	0	0	2 344	0	2 344	2 344	0	2 344	0	0	0
45406	75 000	0	75 000	0	0	0	2 500	0	2 500	72 500	0	72 500
45407	108 220	0	108 220	0	0	0	3 140	0	3 140	105 080	0	105 080
45416	1 493	0	1 493	169	0	169	164	0	164	1 498	0	1 498
45505	43	0	43	0	0	0	9	0	9	34	0	34
45506	1 540	0	1 540	2 000	0	2 000	106	0	106	3 434	0	3 434
45507	2 689	0	2 689	0	0	0	43	0	43	2 646	0	2 646
45509	9 185	0	9 185	3 833	0	3 833	4 577	0	4 577	8 441	0	8 441
45511	1 496 085	0	1 496 085	1 802	0	1 802	67 386	0	67 386	1 430 501	0	1 430 501
45523	9 130	0	9 130	700	0	700	28	0	28	9 802	0	9 802
45812	44 947	0	44 947	0	0	0	3 042	0	3 042	41 905	0	41 905
45814	1 410	0	1 410	0	0	0	0	0	0	1 410	0	1 410
45815	11 680	0	11 680	1 799	0	1 799	1 839	0	1 839	11 640	0	11 640
45820	10 237	0	10 237	9	0	9	0	0	0	10 246	0	10 246
45912	6 013	0	6 013	102	0	102	94	0	94	6 021	0	6 021
45915	781	0	781	1 083	0	1 083	1 062	0	1 062	802	0	802
474.1	0	0	0	5 338 105	3 761 700	9 099 805	5 338 105	3 761 700	9 099 805	0	0	0
47423	6 854	19	6 873	5 168	19 390	24 558	4 181	19 392	23 573	7 841	17	7 858
47427	12 602	0	12 602	29 068	0	29 068	31 685	0	31 685	9 985	0	9 985
47443	2 413	0	2 413	1 728	0	1 728	1 956	0	1 956	2 185	0	2 185
47465	1 235	0	1 235	401	0	401	245	0	245	1 391	0	1 391
50208	474 248	0	474 248	136 616	0	136 616	107 814	0	107 814	503 050	0	503 050
50218	28 523	0	28 523	103 070	0	103 070	131 593	0	131 593	0	0	0
50221	177	0	177	0	0	0	177	0	177	0	0	0
50402	339 473	0	339 473	2 109	0	2 109	2 538	0	2 538	339 044	0	339 044
50403	51 161	0	51 161	326	0	326	1 855	0	1 855	49 632	0	49 632
50404	408 987	0	408 987	10 614	0	10 614	4 819	0	4 819	414 782	0	414 782
60302	1 871	0	1 871	0	0	0	0	0	0	1 871	0	1 871
60306	237	0	237	143	0	143	127	0	127	253	0	253
60308	0	0	0	100	0	100	50	0	50	50	0	50
60310	476	0	476	1 198	0	1 198	1 072	0	1 072	602	0	602
60312	16 585	0	16 585	10 171	0	10 171	12 791	0	12 791	13 965	0	13 965
60314	0	83	83	0	7	7	0	57	57	0	33	33
60323	3 187	0	3 187	38	0	38	45	0	45	3 180	0	3 180
60401	721 924	0	721 924	0	0	0	1 383	0	1 383	720 541	0	720 541
60404	9 430	0	9 430	0	0	0	0	0	0	9 430	0	9 430
60804	37 067	0	37 067	238	0	238	0	0	0	37 305	0	37 305
60901	29 945	0	29 945	131	0	131	0	0	0	30 076	0	30 076
60906	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
61002	0	0	0	188	0	188	47	0	47	141	0	141
61008	995	0	995	931	0	931	239	0	239	1 687	0	1 687
61009	1 806	0	1 806	1 161	0	1 161	19	0	19	2 948	0	2 948
61209	0	0	0	1 527	0	1 527	1 527	0	1 527	0	0	0
61212	0	0	0	4 971	0	4 971	4 971	0	4 971	0	0	0
61702	998	0	998	115	0	115	0	0	0	1 113	0	1 113
70606	1 388 588	0	1 388 588	94 031	0	94 031	343	0	343	1 482 276	0	1 482 276
70608	246 675	0	246 675	24 137	0	24 137	0	0	0	270 812	0	270 812
70611	11 646	0	11 646	1 178	0	1 178	0	0	0	12 824	0	12 824
Итого по активу (баланс)	7 107 443	146 784	7 254 227	24 061 974	4 889 141	28 951 115	23 825 845	4 913 968	28 739 813	7 343 572	121 957	7 465 529
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	177	0	177	177	0	177	0	0	0	0	0	0
10609	998	0	998	0	0	0	115	0	115	1 113	0	1 113
10614	249 880	0	249 880	0	0	0	0	0	0	249 880	0	249 880
10630	0	0	0	0	0	0	742	0	742	742	0	742
10634	48	0	48	12	0	12	0	0	0	36	0	36
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	88 976	0	88 976	0	0	0	0	0	0	88 976	0	88 976
30126	1 878	0	1 878	42	0	42	101	0	101	1 937	0	1 937
30129	43	0	43	17	0	17	18	0	18	44	0	44
30220	0	0	0	0	8 920	8 920	0	8 920	8 920	0	0	0
30223	82 592	0	82 592	869 269	0	869 269	856 758	0	856 758	70 081	0	70 081
30226	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30232	60 516	892	61 408	769 372	39 329	808 701	733 816	38 461	772 277	24 960	24	24 984
32117	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
32901	25 112	0	25 112	115 353	0	115 353	90 241	0	90 241	0	0	0
406	1 248	0	1 248	574	0	574	8	0	8	682	0	682
407	715 033	48 622	763 655	4 616 736	487 276	5 104 012	4 821 239	452 034	5 273 273	919 536	13 380	932 916
408.1	57 399	1 975	59 374	404 750	73	404 823	416 141	126	416 267	68 790	2 028	70 818
40807	0	68	68	501 005	499 779	1 000 784	502 165	499 784	1 001 949	1 160	73	1 233
40817	102 669	60 198	162 867	339 323	16 738	356 061	331 231	6 647	337 878	94 577	50 107	144 684
40820	621	3 800	4 421	795	2 115	2 910	694	229	923	520	1 914	2 434
40821	1 500	0	1 500	64 938	0	64 938	63 441	0	63 441	3	0	3
40901	0	0	0	4 970	0	4 970	4 970	0	4 970	0	0	0
40905	4	0	4	10 643	686	11 329	10 643	686	11 329	4	0	4
40906	0	0	0	40 150	0	40 150	40 150	0	40 150	0	0	0
40909	0	0	0	22 605	32 832	55 437	22 605	32 832	55 437	0	0	0
40910	0	0	0	3 021	4 231	7 252	3 021	4 231	7 252	0	0	0
40911	2	0	2	45 634	2 527	48 161	45 637	2 527	48 164	5	0	5
40912	0	0	0	3 770	17 460	21 230	3 770	17 460	21 230	0	0	0
40913	0	0	0	2 521	8 769	11 290	2 521	8 769	11 290	0	0	0
42102	0	0	0	6 570	0	6 570	8 300	0	8 300	1 730	0	1 730
42103	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	200	0	200	200	0	200
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	77 500	0	77 500	35 000	0	35 000	21 000	0	21 000	63 500	0	63 500
42106	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
42112	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42113	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	46 627	24 386	71 013	550 864	2 896	553 760	550 581	3 238	553 819	46 344	24 728	71 072
42304	9 613	0	9 613	0	0	0	218	0	218	9 831	0	9 831
42305	2 072 590	50 439	2 123 029	592 172	2 960	595 132	605 004	6 831	611 835	2 085 422	54 310	2 139 732
42306	7 500	0	7 500	0	0	0	25 891	0	25 891	33 391	0	33 391
42505	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
42506	0	493 076	493 076	0	499 776	499 776	0	6 700	6 700	0	0	0
42601	965	0	965	0	0	0	1	0	1	966	0	966
42605	417	0	417	31	0	31	0	0	0	386	0	386
45115	7 958	0	7 958	75	0	75	0	0	0	7 883	0	7 883
45215	21 186	0	21 186	5 007	0	5 007	3 075	0	3 075	19 254	0	19 254
45217	303	0	303	13	0	13	144	0	144	434	0	434
45415	1 591	0	1 591	750	0	750	755	0	755	1 596	0	1 596
45515	10 469	0	10 469	2 063	0	2 063	2 607	0	2 607	11 013	0	11 013
45524	592	0	592	77	0	77	0	0	0	515	0	515
45818	42 346	0	42 346	2 958	0	2 958	181	0	181	39 569	0	39 569
45821	65	0	65	24	0	24	0	0	0	41	0	41
45918	6 563	0	6 563	129	0	129	84	0	84	6 518	0	6 518
47403	0	0	0	2 056 264	430 371	2 486 635	2 056 264	430 371	2 486 635	0	0	0
47407	0	0	0	3 778 642	3 226 169	7 004 811	3 778 642	3 226 169	7 004 811	0	0	0
47411	19 203	62	19 265	7 648	17	7 665	9 938	23	9 961	21 493	68	21 561
47416	83	0	83	7 719	0	7 719	7 697	0	7 697	61	0	61
47422	4 863	6	4 869	157 970	322	158 292	159 691	335	160 026	6 584	19	6 603
47425	6 721	0	6 721	2 614	0	2 614	2 674	0	2 674	6 781	0	6 781
47426	406	5	411	436	5	441	478	0	478	448	0	448
47441	2 387	0	2 387	1 934	0	1 934	1 728	0	1 728	2 181	0	2 181
47466	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
50220	12 980	0	12 980	493	0	493	5 976	0	5 976	18 463	0	18 463
50431	67	0	67	2	0	2	2	0	2	67	0	67
52301	119 303	0	119 303	18 055	0	18 055	0	0	0	101 248	0	101 248
52304	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52305	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52306	27 750	0	27 750	2 000	0	2 000	0	0	0	25 750	0	25 750
52501	594	0	594	96	0	96	120	0	120	618	0	618
60301	1 204	0	1 204	3 460	0	3 460	3 434	0	3 434	1 178	0	1 178
60305	8 823	0	8 823	17 665	0	17 665	18 290	0	18 290	9 448	0	9 448
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	953	0	953	2	0	2	35	0	35	986	0	986
60311	584	0	584	5 536	0	5 536	5 488	0	5 488	536	0	536
60313	0	14	14	0	14	14	0	14	14	0	14	14
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	19	0	19	86	0	86	91	0	91	24	0	24
60324	3 456	0	3 456	24	0	24	66	0	66	3 498	0	3 498
60335	6 648	0	6 648	4 816	0	4 816	4 695	0	4 695	6 527	0	6 527
60414	371 773	0	371 773	1 384	0	1 384	1 546	0	1 546	371 935	0	371 935
60805	10 592	0	10 592	0	0	0	1 064	0	1 064	11 656	0	11 656
60806	26 738	0	26 738	716	0	716	390	0	390	26 412	0	26 412
60903	23 283	0	23 283	0	0	0	167	0	167	23 450	0	23 450
61501	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
61701	694	0	694	0	0	0	199	0	199	893	0	893
70601	1 111 020	0	1 111 020	10	0	10	95 013	0	95 013	1 206 023	0	1 206 023
70603	271 146	0	271 146	0	0	0	17 612	0	17 612	288 758	0	288 758
70615	355	0	355	199	0	199	0	0	0	156	0	156
Итого по пассиву (баланс)	6 570 684	683 543	7 254 227	15 091 242	5 283 265	20 374 507	15 839 422	4 746 387	20 585 809	7 318 864	146 665	7 465 529
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 442	0	5 442	92	0	92	146	0	146	5 388	0	5 388
80601	819	337	1 156	3 704	31	3 735	3 739	10	3 749	784	358	1 142
80901	151	0	151	163	0	163	0	0	0	314	0	314
81001	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Итого по активу (баланс)	6 432	337	6 769	3 959	31	3 990	3 885	10	3 895	6 506	358	6 864
Пассив
85101	5 548	337	5 885	0	10	10	0	31	31	5 548	358	5 906
85201	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
85401	67	0	67	4	0	4	78	0	78	141	0	141
85501	817	0	817	0	0	0	0	0	0	817	0	817
Итого по пассиву (баланс)	6 432	337	6 769	114	10	124	188	31	219	6 506	358	6 864
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	77 850	0	77 850	0	0	0	2 000	0	2 000	75 850	0	75 850
90901	120 644	0	120 644	18 061	0	18 061	17 576	0	17 576	121 129	0	121 129
90902	5 967 548	0	5 967 548	185 918	0	185 918	94 169	0	94 169	6 059 297	0	6 059 297
90907	0	0	0	4 970	0	4 970	4 970	0	4 970	0	0	0
91202	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91414	5 609 204	0	5 609 204	69 425	0	69 425	451 760	0	451 760	5 226 869	0	5 226 869
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91418	1 471 011	0	1 471 011	0	0	0	64 550	0	64 550	1 406 461	0	1 406 461
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91704	5 027	0	5 027	94	0	94	0	0	0	5 121	0	5 121
91802	32 286	0	32 286	2 563	0	2 563	10	0	10	34 839	0	34 839
91803	11 655	0	11 655	89	0	89	102	0	102	11 642	0	11 642
99998	3 371 677	0	3 371 677	2 285 032	0	2 285 032	2 167 381	0	2 167 381	3 489 328	0	3 489 328
Итого по активу (баланс)	16 916 971	0	16 916 971	2 566 153	0	2 566 153	2 802 519	0	2 802 519	16 680 605	0	16 680 605
Пассив
91003	0	0	0	9 218	0	9 218	9 218	0	9 218	0	0	0
91311	78 986	0	78 986	2 000	0	2 000	0	0	0	76 986	0	76 986
91312	3 194 884	9 873	3 204 757	217 379	292	217 671	19 846	916	20 762	2 997 351	10 497	3 007 848
91314	0	0	0	1 756 573	0	1 756 573	2 077 310	0	2 077 310	320 737	0	320 737
91315	2 460	0	2 460	0	0	0	0	0	0	2 460	0	2 460
91317	84 180	0	84 180	181 920	0	181 920	177 743	0	177 743	80 003	0	80 003
91507	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
91508	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
99999	13 545 294	0	13 545 294	618 502	0	618 502	264 485	0	264 485	13 191 277	0	13 191 277
Итого по пассиву (баланс)	16 907 098	9 873	16 916 971	2 785 592	292	2 785 884	2 548 602	916	2 549 518	16 670 108	10 497	16 680 605
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	545 368	545 368	502 789	2 313 859	2 816 648	502 789	2 829 658	3 332 447	0	29 569	29 569
94101	0	0	0	10 461	0	10 461	10 138	0	10 138	323	0	323
99996	545 290	0	545 290	2 827 647	0	2 827 647	3 343 050	0	3 343 050	29 887	0	29 887
Итого по активу (баланс)	545 290	545 368	1 090 658	3 340 897	2 313 859	5 654 756	3 855 977	2 829 658	6 685 635	30 210	29 569	59 779
Пассив
96901	545 290	0	545 290	2 842 637	500 413	3 343 050	2 327 234	500 413	2 827 647	29 887	0	29 887
99997	545 368	0	545 368	3 342 584	0	3 342 584	2 827 108	0	2 827 108	29 892	0	29 892
Итого по пассиву (баланс)	1 090 658	0	1 090 658	6 185 221	500 413	6 685 634	5 154 342	500 413	5 654 755	59 779	0	59 779

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?