Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 974	0	6 974	0	0	0	15	0	15	6 959	0	6 959
20202	13 695	23 237	36 932	2 254	1 740	3 994	849	1 069	1 918	15 100	23 908	39 008
30102	105 538	0	105 538	974 744 321	0	974 744 321	974 772 438	0	974 772 438	77 421	0	77 421
30110	3 018	6 379	9 397	5 714 675	4 132	5 718 807	5 714 879	4 062	5 718 941	2 814	6 449	9 263
30114	0	3 594 750	3 594 750	0	219 467 496	219 467 496	0	184 135 138	184 135 138	0	38 927 108	38 927 108
30202	400 229	0	400 229	0	0	0	14 343	0	14 343	385 886	0	385 886
30221	0	0	0	0	24 796	24 796	0	24 796	24 796	0	0	0
30233	0	0	0	131	10	141	131	10	141	0	0	0
304.1	69	24 682	24 751	410 531 892	2 289	410 534 181	410 531 728	727	410 532 455	233	26 244	26 477
31902	0	0	0	2 389 000	0	2 389 000	2 389 000	0	2 389 000	0	0	0
31903	0	0	0	73 000 000	0	73 000 000	73 000 000	0	73 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 550 000	0	3 550 000	3 550 000	0	3 550 000	0	0	0
32101	854	0	854	761 583	0	761 583	762 437	0	762 437	0	0	0
32201	0	2 406	2 406	0	684	684	0	99	99	0	2 991	2 991
32202	0	0	0	161 237 858	0	161 237 858	160 217 040	0	160 217 040	1 020 818	0	1 020 818
32203	37 879 508	0	37 879 508	9 841 346	0	9 841 346	47 720 854	0	47 720 854	0	0	0
45103	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000
45104	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	1 000 000	0	1 000 000
45105	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
45106	2 147 967	0	2 147 967	0	0	0	0	0	0	2 147 967	0	2 147 967
45107	1 398 366	0	1 398 366	218 500	0	218 500	93 726	0	93 726	1 523 140	0	1 523 140
45108	2 725 968	0	2 725 968	0	0	0	41 820	0	41 820	2 684 148	0	2 684 148
45201	1 444 571	445 413	1 889 984	413 094	326 485	739 579	539 305	625 868	1 165 173	1 318 360	146 030	1 464 390
45203	0	0	0	105 000	0	105 000	0	0	0	105 000	0	105 000
45204	285 000	0	285 000	0	0	0	250 000	0	250 000	35 000	0	35 000
45205	325 400	0	325 400	332 000	0	332 000	14 200	0	14 200	643 200	0	643 200
45206	597 600	572 875	1 170 475	19 200	39 892	59 092	1 100	21 393	22 493	615 700	591 374	1 207 074
45207	65 000	0	65 000	1 100	0	1 100	0	0	0	66 100	0	66 100
45208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
45410	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
45812	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
45816	11	0	11	2	0	2	0	0	0	13	0	13
47107	1 754	0	1 754	0	0	0	0	0	0	1 754	0	1 754
474.1	0	141 041	141 041	470 921 810	506 363 065	977 284 875	470 921 810	504 029 707	974 951 517	0	2 474 399	2 474 399
47417	0	0	0	0	747 080	747 080	0	747 080	747 080	0	0	0
47421	3 674	0	3 674	1 156 576	0	1 156 576	1 151 178	0	1 151 178	9 072	0	9 072
47423	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
47427	71 965	768	72 733	239 692	971	240 663	246 308	414	246 722	65 349	1 325	66 674
47440	0	199	199	2 046	579	2 625	2 046	579	2 625	0	199	199
47443	37	114	151	116	360	476	116	5	121	37	469	506
47465	29 158	0	29 158	24 083	0	24 083	19 952	0	19 952	33 289	0	33 289
47502	20	0	20	2 196	249	2 445	2 176	249	2 425	40	0	40
47813	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47830	118 700	0	118 700	0	0	0	0	0	0	118 700	0	118 700
50408	30 403	0	30 403	103	0	103	20 343	0	20 343	10 163	0	10 163
52601	178 691	0	178 691	81 257	0	81 257	137 332	0	137 332	122 616	0	122 616
60302	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60306	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
60308	6	0	6	458	0	458	174	0	174	290	0	290
60310	0	0	0	1 123	0	1 123	1 123	0	1 123	0	0	0
60312	31 151	0	31 151	5 804	0	5 804	6 914	0	6 914	30 041	0	30 041
60314	3 339	0	3 339	0	19	19	527	19	546	2 812	0	2 812
60323	1	0	1	191	0	191	191	0	191	1	0	1
60336	8	0	8	0	0	0	2	0	2	6	0	6
60401	254 004	0	254 004	0	0	0	0	0	0	254 004	0	254 004
60404	13 300	0	13 300	0	0	0	0	0	0	13 300	0	13 300
60415	6 415	0	6 415	282	0	282	0	0	0	6 697	0	6 697
60804	24 246	0	24 246	0	0	0	0	0	0	24 246	0	24 246
60901	61 803	0	61 803	629	0	629	0	0	0	62 432	0	62 432
60906	8 506	0	8 506	630	0	630	630	0	630	8 506	0	8 506
61008	2 302	0	2 302	408	0	408	0	0	0	2 710	0	2 710
61009	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61601	0	0	0	2 747 578	0	2 747 578	2 747 578	0	2 747 578	0	0	0
61702	7 861	0	7 861	2 139	0	2 139	0	0	0	10 000	0	10 000
70606	14 239 237	0	14 239 237	2 553 949	0	2 553 949	0	0	0	16 793 186	0	16 793 186
70608	6 833 353	0	6 833 353	900 491	0	900 491	0	0	0	7 733 844	0	7 733 844
70611	165 621	0	165 621	18 402	0	18 402	0	0	0	184 023	0	184 023
70616	823	0	823	0	0	0	823	0	823	0	0	0
Итого по активу (баланс)	72 016 393	4 811 864	76 828 257	2 126 192 345	726 979 861	2 853 172 206	2 158 893 527	689 591 229	2 848 484 756	39 315 211	42 200 496	81 515 707
Пассив
10207	5 482 000	0	5 482 000	0	0	0	0	0	0	5 482 000	0	5 482 000
10601	37 420	0	37 420	0	0	0	0	0	0	37 420	0	37 420
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	3 509 546	0	3 509 546	0	0	0	0	0	0	3 509 546	0	3 509 546
30109	1 253	0	1 253	15	0	15	0	0	0	1 238	0	1 238
30111	65 290	0	65 290	632 668 125	0	632 668 125	632 706 531	0	632 706 531	103 696	0	103 696
30220	0	0	0	0	198 380	198 380	0	200 829	200 829	0	2 449	2 449
30223	15 843	0	15 843	965 242	0	965 242	1 027 316	0	1 027 316	77 917	0	77 917
30232	0	0	0	5 929 512	3 865	5 933 377	5 929 512	3 865	5 933 377	0	0	0
30236	0	0	0	0	38 631	38 631	0	38 631	38 631	0	0	0
31302	0	0	0	50 000 000	0	50 000 000	53 300 000	0	53 300 000	3 300 000	0	3 300 000
31303	600 000	0	600 000	16 900 000	0	16 900 000	16 300 000	0	16 300 000	0	0	0
31402	0	0	0	654 000	0	654 000	654 000	0	654 000	0	0	0
31403	5 659 000	0	5 659 000	5 659 000	0	5 659 000	0	0	0	0	0	0
31409	138 750	0	138 750	0	0	0	0	0	0	138 750	0	138 750
31502	0	0	0	18 879 614	0	18 879 614	18 879 614	0	18 879 614	0	0	0
31503	3 600 895	0	3 600 895	3 600 895	0	3 600 895	0	0	0	0	0	0
32117	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
32213	2 273	0	2 273	3 997	0	3 997	1 785	0	1 785	61	0	61
407	7 540 411	3 897 334	11 437 745	392 421 697	18 390 598	410 812 295	392 519 141	18 930 442	411 449 583	7 637 855	4 437 178	12 075 033
408.1	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	141 686	52 454	194 140	102 366	37 509	139 875	104 757	48 424	153 181	144 077	63 369	207 446
40817	3	1	4	263	261	524	263	261	524	3	1	4
40820	2 968	0	2 968	3 629	3 498	7 127	4 035	3 498	7 533	3 374	0	3 374
42002	136 310	0	136 310	1 638 260	0	1 638 260	1 783 690	0	1 783 690	281 740	0	281 740
42003	134 810	0	134 810	104 110	0	104 110	0	0	0	30 700	0	30 700
42102	18 553 280	0	18 553 280	282 867 710	0	282 867 710	291 375 256	0	291 375 256	27 060 826	0	27 060 826
42103	3 337 500	0	3 337 500	2 019 660	0	2 019 660	614 360	0	614 360	1 932 200	0	1 932 200
42104	1 180 200	0	1 180 200	288 000	0	288 000	0	0	0	892 200	0	892 200
42305	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	0	177	177	0	6	6	0	17	17	0	188	188
45117	19 601	0	19 601	1 462	0	1 462	3 148	0	3 148	21 287	0	21 287
45217	9 327	0	9 327	2 738	0	2 738	2 153	0	2 153	8 742	0	8 742
45415	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45818	11	0	11	1	0	1	2	0	2	12	0	12
47108	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
47403	0	0	0	252 371 389	52 260 274	304 631 663	252 371 389	52 260 274	304 631 663	0	0	0
47407	0	0	0	262 031 507	269 354 693	531 386 200	262 031 507	269 354 693	531 386 200	0	0	0
47416	95 045	0	95 045	333 313	1 422	334 735	240 223	3 164	243 387	1 955	1 742	3 697
47422	53	2 109	2 162	2 161	2 121	4 282	2 111	2 573	4 684	3	2 561	2 564
47424	18 095	0	18 095	936 875	0	936 875	1 121 939	0	1 121 939	203 159	0	203 159
47425	29 346	0	29 346	20 064	0	20 064	24 298	0	24 298	33 580	0	33 580
47426	35 821	0	35 821	159 935	0	159 935	158 189	0	158 189	34 075	0	34 075
47441	940	0	940	246	352	598	116	352	468	810	0	810
47442	28 381	5 893	34 274	1 152	796	1 948	3 198	949	4 147	30 427	6 046	36 473
47466	7 636	0	7 636	1 935	0	1 935	3 091	0	3 091	8 792	0	8 792
47501	12 045	4 498	16 543	1 321	727	2 048	2 214	573	2 787	12 938	4 344	17 282
47806	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
47814	1 262	0	1 262	653	0	653	0	0	0	609	0	609
47815	756	0	756	507	0	507	24	0	24	273	0	273
52301	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	177 551	0	177 551	136 687	0	136 687	80 626	0	80 626	121 490	0	121 490
60301	2 768	0	2 768	21 393	0	21 393	20 009	0	20 009	1 384	0	1 384
60305	14 989	0	14 989	18 766	0	18 766	19 556	0	19 556	15 779	0	15 779
60309	1 570	0	1 570	3	0	3	1 251	0	1 251	2 818	0	2 818
60311	1 505	0	1 505	4 544	0	4 544	4 133	0	4 133	1 094	0	1 094
60322	788	0	788	10	0	10	10	0	10	788	0	788
60324	14 784	0	14 784	2 738	0	2 738	2 195	0	2 195	14 241	0	14 241
60335	2 719	0	2 719	2 477	0	2 477	2 422	0	2 422	2 664	0	2 664
60349	58 995	0	58 995	0	0	0	2 042	0	2 042	61 037	0	61 037
60414	109 971	0	109 971	0	0	0	1 293	0	1 293	111 264	0	111 264
60805	9 867	0	9 867	0	0	0	546	0	546	10 413	0	10 413
60806	15 539	0	15 539	585	0	585	74	0	74	15 028	0	15 028
60903	27 543	0	27 543	0	0	0	592	0	592	28 135	0	28 135
70601	14 398 014	0	14 398 014	599	0	599	2 394 484	0	2 394 484	16 791 899	0	16 791 899
70603	7 506 987	0	7 506 987	0	0	0	1 196 494	0	1 196 494	8 703 481	0	8 703 481
70613	3 208	0	3 208	177 743	0	177 743	178 047	0	178 047	3 512	0	3 512
70615	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301	1 301	0	1 301
Итого по пассиву (баланс)	72 865 791	3 962 466	76 828 257	1 930 936 929	340 293 133	2 271 230 062	1 935 068 967	340 848 545	2 275 917 512	76 997 829	4 517 878	81 515 707
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 996	0	6 996	62 672	0	62 672	43 499	0	43 499	26 169	0	26 169
90902	7	0	7	44	0	44	49	0	49	2	0	2
90909	1 183 568	0	1 183 568	52 745 510	0	52 745 510	47 894 860	0	47 894 860	6 034 218	0	6 034 218
91203	8 424	0	8 424	0	0	0	0	0	0	8 424	0	8 424
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	20 556 200	6 926 315	27 482 515	870 000	934 979	1 804 979	680 000	261 094	941 094	20 746 200	7 600 200	28 346 400
91418	118 700	0	118 700	0	0	0	0	0	0	118 700	0	118 700
91419	3 600 895	0	3 600 895	18 879 614	0	18 879 614	22 480 509	0	22 480 509	0	0	0
91501	21 259	0	21 259	0	0	0	0	0	0	21 259	0	21 259
91502	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
91704	1 291	0	1 291	0	0	0	0	0	0	1 291	0	1 291
91802	0	17 998	17 998	0	1 669	1 669	0	531	531	0	19 136	19 136
91803	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
99998	56 959 350	0	56 959 350	176 043 528	0	176 043 528	211 896 451	0	211 896 451	21 106 427	0	21 106 427
Итого по активу (баланс)	82 457 375	6 944 313	89 401 688	248 601 368	936 648	249 538 016	282 995 368	261 625	283 256 993	48 063 375	7 619 336	55 682 711
Пассив
91314	37 879 508	0	37 879 508	207 937 894	0	207 937 894	171 079 204	0	171 079 204	1 020 818	0	1 020 818
91315	2 017 459	2 645 721	4 663 180	42 151	331 303	373 454	27 810	742 512	770 322	2 003 118	3 056 930	5 060 048
91317	4 743 376	1 380 298	6 123 674	2 955 177	445 297	3 400 474	2 862 241	1 253 861	4 116 102	4 650 440	2 188 862	6 839 302
91318	7 583	0	7 583	0	0	0	0	0	0	7 583	0	7 583
91319	3 208 757	5 052 976	8 261 733	122 087	720 182	842 269	234 868	500 672	735 540	3 321 538	4 833 466	8 155 004
91507	23 656	0	23 656	0	0	0	0	0	0	23 656	0	23 656
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	32 442 338	0	32 442 338	71 360 543	0	71 360 543	73 494 489	0	73 494 489	34 576 284	0	34 576 284
Итого по пассиву (баланс)	80 322 693	9 078 995	89 401 688	282 417 852	1 496 782	283 914 634	247 698 612	2 497 045	250 195 657	45 603 453	10 079 258	55 682 711
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	706 587	2 961 295	3 667 882	706 587	2 961 295	3 667 882	0	0	0
93302	0	0	0	717 399	2 990 588	3 707 987	672 814	2 990 588	3 663 402	44 585	0	44 585
93303	315 157	1 517 389	1 832 546	1 393 142	540 201	1 933 343	515 056	1 799 722	2 314 778	1 193 243	257 868	1 451 111
93304	1 451 802	599 452	2 051 254	579 882	1 513 155	2 093 037	1 135 144	247 909	1 383 053	896 540	1 864 698	2 761 238
93305	866 115	415 437	1 281 552	389 347	48 644	437 991	473 386	14 829	488 215	782 076	449 252	1 231 328
93306	0	0	0	558 490	3 075 627	3 634 117	558 490	3 075 627	3 634 117	0	0	0
93307	0	0	0	558 490	3 114 617	3 673 107	558 490	3 072 376	3 630 866	0	42 241	42 241
93308	277 004	1 525 724	1 802 728	522 813	1 401 773	1 924 586	535 406	1 761 340	2 296 746	264 411	1 166 157	1 430 568
93309	643 525	1 351 049	1 994 574	77 101	2 026 577	2 103 678	204 432	1 154 429	1 358 861	516 194	2 223 197	2 739 391
93310	456 121	818 663	1 274 784	17 614	450 777	468 391	0	496 401	496 401	473 735	773 039	1 246 774
93901	2 916 474	2 078 063	4 994 537	205 352 412	21 939 483	227 291 895	170 768 848	22 012 632	192 781 480	37 500 038	2 004 914	39 504 952
93902	0	707 492	707 492	5 171 526	42 404 755	47 576 281	3 002 526	42 596 444	45 598 970	2 169 000	515 803	2 684 803
99996	15 952 730	0	15 952 730	283 748 241	0	283 748 241	246 371 037	0	246 371 037	53 329 934	0	53 329 934
Итого по активу (баланс)	22 878 928	9 013 269	31 892 197	499 793 044	82 467 492	582 260 536	425 502 216	82 183 592	507 685 808	97 169 756	9 297 169	106 466 925
Пассив
96301	0	0	0	558 442	3 075 506	3 633 948	558 442	3 075 506	3 633 948	0	0	0
96302	0	0	0	558 442	3 072 252	3 630 694	558 442	3 114 493	3 672 935	0	42 241	42 241
96303	276 975	1 525 601	1 802 576	535 357	1 761 216	2 296 573	522 768	1 401 772	1 924 540	264 386	1 166 157	1 430 543
96304	643 431	1 351 049	1 994 480	204 412	1 154 427	1 358 839	77 096	2 026 487	2 103 583	516 115	2 223 109	2 739 224
96305	456 060	818 663	1 274 723	0	496 401	496 401	17 611	450 777	468 388	473 671	773 039	1 246 710
96306	0	0	0	706 469	2 961 265	3 667 734	706 469	2 961 265	3 667 734	0	0	0
96307	0	0	0	672 696	2 990 557	3 663 253	717 219	2 990 557	3 707 776	44 523	0	44 523
96308	315 066	1 517 358	1 832 424	514 885	1 799 691	2 314 576	1 392 734	540 201	1 932 935	1 192 915	257 868	1 450 783
96309	1 451 272	599 451	2 050 723	1 134 770	247 906	1 382 676	579 741	1 513 092	2 092 833	896 243	1 864 637	2 760 880
96310	865 917	415 437	1 281 354	473 244	14 829	488 073	389 265	48 644	437 909	781 938	449 252	1 231 190
96901	2 086 023	2 926 609	5 012 632	12 334 325	180 809 402	193 143 727	11 919 969	215 895 019	227 814 988	1 671 667	38 012 226	39 683 893
96902	0	703 818	703 818	31 238 764	14 405 851	45 644 615	31 749 367	15 891 377	47 640 744	510 603	2 189 344	2 699 947
99997	15 939 467	0	15 939 467	245 963 471	0	245 963 471	283 160 995	0	283 160 995	53 136 991	0	53 136 991
Итого по пассиву (баланс)	22 034 211	9 857 986	31 892 197	294 895 277	212 789 303	507 684 580	332 350 118	249 909 190	582 259 308	59 489 052	46 977 873	106 466 925

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?