Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 152	0	21 152	14 149	0	14 149	10 634	0	10 634	24 667	0	24 667
10635	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
10901	3 651 911	0	3 651 911	0	0	0	0	0	0	3 651 911	0	3 651 911
20202	42 353	58 307	100 660	213 675	36 437	250 112	226 947	31 730	258 677	29 081	63 014	92 095
20209	0	0	0	77 000	0	77 000	77 000	0	77 000	0	0	0
30102	236 939	0	236 939	15 947 765	0	15 947 765	15 335 579	0	15 335 579	849 125	0	849 125
30110	47 639	38 551	86 190	1 613 980	47 132	1 661 112	1 629 442	41 801	1 671 243	32 177	43 882	76 059
30114	0	687 983	687 983	0	660 059	660 059	0	987 350	987 350	0	360 692	360 692
30202	100 216	0	100 216	0	0	0	495	0	495	99 721	0	99 721
30233	9 503	24	9 527	158 584	119	158 703	159 626	111	159 737	8 461	32	8 493
304.1	231	0	231	6 620 361	0	6 620 361	6 620 367	0	6 620 367	225	0	225
32202	0	0	0	4 815 534	0	4 815 534	4 514 707	0	4 514 707	300 827	0	300 827
32203	0	0	0	651 262	0	651 262	651 262	0	651 262	0	0	0
32308	0	57 288	57 288	0	8 297	8 297	0	2 223	2 223	0	63 362	63 362
45105	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45106	990	0	990	11 696	0	11 696	220	0	220	12 466	0	12 466
45107	864 468	0	864 468	165 587	0	165 587	43 415	0	43 415	986 640	0	986 640
45108	348 454	0	348 454	0	0	0	28 327	0	28 327	320 127	0	320 127
45116	33 766	0	33 766	2 260	0	2 260	522	0	522	35 504	0	35 504
45201	338 713	0	338 713	424 440	0	424 440	451 748	0	451 748	311 405	0	311 405
45204	315 084	0	315 084	344 024	0	344 024	200 892	0	200 892	458 216	0	458 216
45205	3 505 452	0	3 505 452	2 127 542	0	2 127 542	1 224 218	0	1 224 218	4 408 776	0	4 408 776
45206	7 949 867	35 294	7 985 161	1 126 264	7 066	1 133 330	1 892 435	1 338	1 893 773	7 183 696	41 022	7 224 718
45207	1 982 840	0	1 982 840	127 134	0	127 134	62 355	0	62 355	2 047 619	0	2 047 619
45208	2 848 576	55 649	2 904 225	12 330	5 321	17 651	24 556	1 995	26 551	2 836 350	58 975	2 895 325
45216	235 680	0	235 680	143 032	0	143 032	33 449	0	33 449	345 263	0	345 263
45405	1 610	0	1 610	0	0	0	0	0	0	1 610	0	1 610
45406	5 418	0	5 418	0	0	0	4 749	0	4 749	669	0	669
45505	275	0	275	0	0	0	24	0	24	251	0	251
45506	19 265	0	19 265	1 700	0	1 700	1 761	0	1 761	19 204	0	19 204
45507	1 474 179	0	1 474 179	10 101	0	10 101	202 021	0	202 021	1 282 259	0	1 282 259
45509	15 175	0	15 175	3 004	0	3 004	3 291	0	3 291	14 888	0	14 888
45523	173 099	0	173 099	6 434	0	6 434	18 683	0	18 683	160 850	0	160 850
45811	272 077	0	272 077	20	0	20	0	0	0	272 097	0	272 097
45812	512 240	0	512 240	75 459	0	75 459	35 011	0	35 011	552 688	0	552 688
45813	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45814	125	0	125	4	0	4	4	0	4	125	0	125
45815	351 217	3 652	354 869	58 204	339	58 543	84 658	108	84 766	324 763	3 883	328 646
45816	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45820	104 739	0	104 739	4 152	0	4 152	5 452	0	5 452	103 439	0	103 439
45902	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45911	117 506	0	117 506	2 567	0	2 567	0	0	0	120 073	0	120 073
45912	647 223	0	647 223	4 520	0	4 520	2 479	0	2 479	649 264	0	649 264
45915	166 128	0	166 128	7 048	0	7 048	25 150	0	25 150	148 026	0	148 026
45920	917 268	0	917 268	12 468	0	12 468	25 645	0	25 645	904 091	0	904 091
47105	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
47106	13 699	0	13 699	0	0	0	0	0	0	13 699	0	13 699
474.1	0	3 104	3 104	29 432 929	32 825 466	62 258 395	29 432 929	32 828 570	62 261 499	0	0	0
47421	1 181	0	1 181	329 543	0	329 543	323 140	0	323 140	7 584	0	7 584
47423	5 516	0	5 516	1 150	0	1 150	637	0	637	6 029	0	6 029
47427	198 079	74	198 153	191 296	333	191 629	185 576	332	185 908	203 799	75	203 874
47440	43 925	0	43 925	10 373	0	10 373	5 834	0	5 834	48 464	0	48 464
47443	0	0	0	3 446	0	3 446	3 446	0	3 446	0	0	0
47447	0	0	0	84	0	84	12	0	12	72	0	72
47450	1 327	0	1 327	306	0	306	678	0	678	955	0	955
47465	624 803	0	624 803	199 700	0	199 700	85 428	0	85 428	739 075	0	739 075
50205	309 717	0	309 717	6 721	0	6 721	250	0	250	316 188	0	316 188
50208	258 608	0	258 608	6 923	0	6 923	58	0	58	265 473	0	265 473
50211	0	85 461	85 461	0	6 314	6 314	0	3 223	3 223	0	88 552	88 552
50218	5 346	0	5 346	1	0	1	5 347	0	5 347	0	0	0
50221	3 334	0	3 334	1 678	0	1 678	1 975	0	1 975	3 037	0	3 037
50264	506	0	506	39	0	39	50	0	50	495	0	495
52601	0	0	0	91 861	0	91 861	91 861	0	91 861	0	0	0
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60308	138	0	138	222	0	222	304	0	304	56	0	56
60312	89 384	0	89 384	30 825	0	30 825	34 125	0	34 125	86 084	0	86 084
60314	8 092	1 881	9 973	3 060	0	3 060	206	665	871	10 946	1 216	12 162
60315	343	0	343	11 612	0	11 612	11 095	0	11 095	860	0	860
60323	761	0	761	68	0	68	123	0	123	706	0	706
60351	145	0	145	3 190	0	3 190	3 089	0	3 089	246	0	246
60401	63 424	0	63 424	954	0	954	0	0	0	64 378	0	64 378
60415	953	0	953	0	0	0	953	0	953	0	0	0
60804	165 897	0	165 897	0	0	0	0	0	0	165 897	0	165 897
60901	492 338	0	492 338	240	0	240	0	0	0	492 578	0	492 578
60906	12 246	0	12 246	502	0	502	240	0	240	12 508	0	12 508
61008	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61214	0	0	0	241 391	0	241 391	241 391	0	241 391	0	0	0
62001	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
70606	9 613 367	0	9 613 367	1 158 350	0	1 158 350	438	0	438	10 771 279	0	10 771 279
70608	1 050 299	0	1 050 299	245 540	0	245 540	0	0	0	1 295 839	0	1 295 839
70611	4 078	0	4 078	409	0	409	0	0	0	4 487	0	4 487
70614	66 859	0	66 859	72 377	0	72 377	0	0	0	139 236	0	139 236
Итого по активу (баланс)	40 849 470	1 027 268	41 876 738	66 827 112	33 596 883	100 423 995	64 026 329	33 899 446	97 925 775	43 650 253	724 705	44 374 958
Пассив
10208	1 924 179	0	1 924 179	0	0	0	0	0	0	1 924 179	0	1 924 179
10602	5 744 721	0	5 744 721	0	0	0	0	0	0	5 744 721	0	5 744 721
10603	3 334	0	3 334	1 975	0	1 975	1 678	0	1 678	3 037	0	3 037
10614	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10634	2 512	0	2 512	19	0	19	61	0	61	2 554	0	2 554
30129	39	0	39	29	0	29	18	0	18	28	0	28
30220	0	0	0	0	66 351	66 351	0	66 575	66 575	0	224	224
30232	197	32	229	294 907	12 348	307 255	295 455	12 367	307 822	745	51	796
30243	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
30601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31304	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
31305	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
31306	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31307	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	800 000	0	800 000	2 500 000	0	2 500 000
31308	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31503	4 575	0	4 575	4 575	0	4 575	0	0	0	0	0	0
32313	199	0	199	7	0	7	28	0	28	220	0	220
407	1 273 880	107 630	1 381 510	17 420 167	857 255	18 277 422	17 566 106	846 108	18 412 214	1 419 819	96 483	1 516 302
408.1	37 386	5 868	43 254	43 800	3 414	47 214	46 984	3 731	50 715	40 570	6 185	46 755
40807	6 461	459 460	465 921	273 748	372 978	646 726	270 337	95 252	365 589	3 050	181 734	184 784
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	423 059	160 635	583 694	1 253 550	38 510	1 292 060	1 239 628	30 436	1 270 064	409 137	152 561	561 698
40820	41 935	24 839	66 774	24 886	7 593	32 479	28 463	7 116	35 579	45 512	24 362	69 874
40901	86 802	0	86 802	86 802	0	86 802	0	0	0	0	0	0
40912	0	0	0	0	280	280	0	280	280	0	0	0
42102	79 000	0	79 000	160 700	0	160 700	130 700	0	130 700	49 000	0	49 000
42103	50 900	0	50 900	49 700	0	49 700	4 250	0	4 250	5 450	0	5 450
42104	73 860	0	73 860	12 410	0	12 410	0	0	0	61 450	0	61 450
42106	183 023	0	183 023	0	0	0	0	0	0	183 023	0	183 023
42301	812	4 114	4 926	0	142	142	0	378	378	812	4 350	5 162
42305	677 276	2 271	679 547	95 374	282	95 656	144 767	201	144 968	726 669	2 190	728 859
42306	4 088 319	295 828	4 384 147	347 151	12 080	359 231	404 562	30 153	434 715	4 145 730	313 901	4 459 631
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42504	0	1 446 483	1 446 483	0	43 268	43 268	0	138 299	138 299	0	1 541 514	1 541 514
42601	1	15	16	0	1	1	0	1	1	1	15	16
42605	27 610	0	27 610	1 600	0	1 600	532	0	532	26 542	0	26 542
42606	35 387	7 015	42 402	3 228	208	3 436	3 453	654	4 107	35 612	7 461	43 073
43801	72	0	72	20	0	20	0	0	0	52	0	52
44001	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45115	37 139	0	37 139	670	0	670	2 680	0	2 680	39 149	0	39 149
45215	1 533 957	0	1 533 957	44 813	0	44 813	164 293	0	164 293	1 653 437	0	1 653 437
45217	1 807	0	1 807	303	0	303	986	0	986	2 490	0	2 490
45415	70	0	70	47	0	47	0	0	0	23	0	23
45515	870 647	0	870 647	213 084	0	213 084	37 940	0	37 940	695 503	0	695 503
45524	64 951	0	64 951	11 440	0	11 440	5 170	0	5 170	58 681	0	58 681
45818	1 092 887	0	1 092 887	95 375	0	95 375	80 830	0	80 830	1 078 342	0	1 078 342
45821	21 203	0	21 203	1 266	0	1 266	2 382	0	2 382	22 319	0	22 319
45918	927 159	0	927 159	30 723	0	30 723	16 995	0	16 995	913 431	0	913 431
45921	64	0	64	47	0	47	8	0	8	25	0	25
47113	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
47403	0	0	0	6 897 150	0	6 897 150	6 897 150	0	6 897 150	0	0	0
47407	101	0	101	28 401 253	32 382 363	60 783 616	28 401 253	32 382 363	60 783 616	101	0	101
47411	133 948	1 664	135 612	25 926	124	26 050	26 601	421	27 022	134 623	1 961	136 584
47416	266	0	266	2 968	136	3 104	2 722	136	2 858	20	0	20
47422	8 499	0	8 499	105 914	0	105 914	108 956	0	108 956	11 541	0	11 541
47424	1 442	0	1 442	278 872	0	278 872	283 331	0	283 331	5 901	0	5 901
47425	645 163	0	645 163	83 214	0	83 214	220 386	0	220 386	782 335	0	782 335
47426	71 919	9	71 928	13 547	1	13 548	23 407	14	23 421	81 779	22	81 801
47441	0	0	0	3 446	0	3 446	3 446	0	3 446	0	0	0
47442	0	0	0	10 373	0	10 373	10 373	0	10 373	0	0	0
47444	37	0	37	102	0	102	65	0	65	0	0	0
47445	17	0	17	26	0	26	47	0	47	38	0	38
47452	1 001 692	0	1 001 692	28 487	0	28 487	23 664	0	23 664	996 869	0	996 869
47466	4 043	0	4 043	10 661	0	10 661	10 071	0	10 071	3 453	0	3 453
47501	204 686	0	204 686	28 464	0	28 464	26 778	0	26 778	203 000	0	203 000
50220	21 152	0	21 152	10 634	0	10 634	14 149	0	14 149	24 667	0	24 667
50265	103	0	103	50	0	50	38	0	38	91	0	91
52602	0	0	0	72 378	0	72 378	72 378	0	72 378	0	0	0
60301	811	0	811	8 717	0	8 717	8 996	0	8 996	1 090	0	1 090
60305	29 682	0	29 682	66 258	0	66 258	58 471	0	58 471	21 895	0	21 895
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
60311	0	0	0	7 284	0	7 284	7 284	0	7 284	0	0	0
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	32 177	0	32 177	22 515	0	22 515	13 999	0	13 999	23 661	0	23 661
60335	4 148	0	4 148	12 710	0	12 710	11 346	0	11 346	2 784	0	2 784
60352	25	0	25	1 126	0	1 126	1 164	0	1 164	63	0	63
60414	54 867	0	54 867	0	0	0	1 239	0	1 239	56 106	0	56 106
60805	12 883	0	12 883	0	0	0	2 748	0	2 748	15 631	0	15 631
60806	152 441	0	152 441	2 973	0	2 973	854	0	854	150 322	0	150 322
60903	133 708	0	133 708	0	0	0	7 708	0	7 708	141 416	0	141 416
70601	9 636 508	0	9 636 508	1 570	0	1 570	1 219 654	0	1 219 654	10 854 592	0	10 854 592
70603	1 158 674	0	1 158 674	0	0	0	151 658	0	151 658	1 310 332	0	1 310 332
70613	36 371	0	36 371	0	0	0	91 861	0	91 861	128 232	0	128 232
Итого по пассиву (баланс)	39 360 875	2 515 863	41 876 738	57 069 317	33 797 334	90 866 651	59 750 386	33 614 485	93 364 871	42 041 944	2 333 014	44 374 958
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 796	0	39 796	2 639	0	2 639	8 765	0	8 765	33 670	0	33 670
90902	1 253 221	0	1 253 221	49 013	0	49 013	33 800	0	33 800	1 268 434	0	1 268 434
90907	86 802	0	86 802	0	0	0	86 802	0	86 802	0	0	0
91414	106 301 509	1 730 382	108 031 891	5 261 936	156 446	5 418 382	3 370 810	52 399	3 423 209	108 192 635	1 834 429	110 027 064
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91704	35 975	0	35 975	2 376	0	2 376	6	0	6	38 345	0	38 345
91802	204 824	0	204 824	23 022	0	23 022	7	0	7	227 839	0	227 839
91803	4 123	0	4 123	90	0	90	0	0	0	4 213	0	4 213
99998	42 962 900	0	42 962 900	12 009 951	0	12 009 951	13 195 982	0	13 195 982	41 776 869	0	41 776 869
Итого по активу (баланс)	152 889 150	1 730 382	154 619 532	17 349 027	156 446	17 505 473	16 696 172	52 399	16 748 571	153 542 005	1 834 429	155 376 434
Пассив
91311	336 678	0	336 678	0	0	0	0	0	0	336 678	0	336 678
91312	26 942 861	205 583	27 148 444	1 522 827	33 483	1 556 310	734 895	15 353	750 248	26 154 929	187 453	26 342 382
91314	0	0	0	5 790 483	748	5 791 231	6 091 310	748	6 092 058	300 827	0	300 827
91315	11 023 702	554 764	11 578 466	597 216	16 546	613 762	628 860	50 902	679 762	11 055 346	589 120	11 644 466
91317	3 572 884	46 545	3 619 429	5 276 657	6 275	5 282 932	4 461 028	3 190	4 464 218	2 757 255	43 460	2 800 715
91319	70 000	59 263	129 263	108 644	1 748	110 392	158 644	5 497	164 141	120 000	63 012	183 012
91507	150 620	0	150 620	0	0	0	18 169	0	18 169	168 789	0	168 789
99999	111 656 632	0	111 656 632	3 552 586	0	3 552 586	5 495 519	0	5 495 519	113 599 565	0	113 599 565
Итого по пассиву (баланс)	153 753 377	866 155	154 619 532	16 848 413	58 800	16 907 213	17 588 425	75 690	17 664 115	154 493 389	883 045	155 376 434
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 656 043	3 669 904	7 325 947	3 656 043	3 669 904	7 325 947	0	0	0
93302	0	0	0	0	3 669 418	3 669 418	0	3 669 418	3 669 418	0	0	0
93901	1 212 350	2 814 574	4 026 924	17 886 460	26 623 815	44 510 275	17 792 399	26 372 742	44 165 141	1 306 411	3 065 647	4 372 058
94101	0	0	0	4 983	0	4 983	4 983	0	4 983	0	0	0
99996	4 027 186	0	4 027 186	51 746 933	0	51 746 933	51 403 744	0	51 403 744	4 370 375	0	4 370 375
Итого по активу (баланс)	5 239 536	2 814 574	8 054 110	73 294 419	33 963 137	107 257 556	72 857 169	33 712 064	106 569 233	5 676 786	3 065 647	8 742 433
Пассив
96301	0	0	0	3 658 022	3 647 103	7 305 125	3 658 022	3 647 103	7 305 125	0	0	0
96302	0	0	0	3 658 022	0	3 658 022	3 658 022	0	3 658 022	0	0	0
96901	2 701 368	1 325 818	4 027 186	24 125 409	19 973 210	44 098 619	24 343 263	20 098 545	44 441 808	2 919 222	1 451 153	4 370 375
99997	4 026 924	0	4 026 924	51 513 500	0	51 513 500	51 858 634	0	51 858 634	4 372 058	0	4 372 058
Итого по пассиву (баланс)	6 728 292	1 325 818	8 054 110	82 954 953	23 620 313	106 575 266	83 517 941	23 745 648	107 263 589	7 291 280	1 451 153	8 742 433

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?