Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 310	0	18 310	23 930	0	23 930	18 610	0	18 610	23 630	0	23 630
10629	410 101	0	410 101	19 760	0	19 760	27 974	0	27 974	401 887	0	401 887
10633	122 145	0	122 145	46 287	0	46 287	51 320	0	51 320	117 112	0	117 112
10635	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
10901	12 530 764	0	12 530 764	0	0	0	0	0	0	12 530 764	0	12 530 764
20202	5 678	8 515	14 193	276	491	767	891	4 246	5 137	5 063	4 760	9 823
30102	128 834	0	128 834	317 334	0	317 334	402 309	0	402 309	43 859	0	43 859
30110	30 641	18 499	49 140	13 040 054	2 549 054	15 589 108	13 033 339	2 524 373	15 557 712	37 356	43 180	80 536
30114	0	5 294	5 294	0	489	489	0	217	217	0	5 566	5 566
30202	109 127	0	109 127	0	0	0	6 896	0	6 896	102 231	0	102 231
30233	1 784	0	1 784	20 570	0	20 570	22 328	0	22 328	26	0	26
304.1	23 450	68	23 518	0	6	6	52	2	54	23 398	72	23 470
32301	0	13 512	13 512	0	862	862	0	502	502	0	13 872	13 872
45211	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45216	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45506	6 683	0	6 683	0	0	0	1 187	0	1 187	5 496	0	5 496
45507	1 109 550	38 502	1 148 052	0	3 568	3 568	48 187	1 202	49 389	1 061 363	40 868	1 102 231
45510	259 575	0	259 575	0	0	0	19 968	0	19 968	239 607	0	239 607
45511	62 609	0	62 609	0	0	0	3 071	0	3 071	59 538	0	59 538
45523	128 925	0	128 925	52 494	0	52 494	52 579	0	52 579	128 840	0	128 840
45806	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45807	0	18	18	0	2	2	0	1	1	0	19	19
45809	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
45810	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45811	212 784	0	212 784	1	0	1	0	0	0	212 785	0	212 785
45812	12 373 896	1 591 545	13 965 441	54 040	147 609	201 649	13 312	46 917	60 229	12 414 624	1 692 237	14 106 861
45813	363	0	363	11	0	11	8	0	8	366	0	366
45814	48 403	0	48 403	13	0	13	68	0	68	48 348	0	48 348
45815	2 956 663	99 922	3 056 585	21 802	9 268	31 070	48 113	2 946	51 059	2 930 352	106 244	3 036 596
45816	1 500 168	0	1 500 168	7	0	7	6	0	6	1 500 169	0	1 500 169
45820	113 091	0	113 091	11 673	0	11 673	19 743	0	19 743	105 021	0	105 021
45911	27 399	0	27 399	0	0	0	0	0	0	27 399	0	27 399
45912	4 078 331	791 941	4 870 272	12 387	84 894	97 281	2 884	23 625	26 509	4 087 834	853 210	4 941 044
45914	43 706	0	43 706	262	0	262	0	0	0	43 968	0	43 968
45915	656 030	36 270	692 300	8 848	3 501	12 349	8 192	1 072	9 264	656 686	38 699	695 385
45916	932 092	0	932 092	0	0	0	0	0	0	932 092	0	932 092
45920	7 128	0	7 128	1 589	0	1 589	1 713	0	1 713	7 004	0	7 004
474.1	0	1 128 263	1 128 263	99 187 716	101 646 453	200 834 169	99 187 716	101 575 068	200 762 784	0	1 199 648	1 199 648
47423	535 923	1 199	537 122	73	111	184	54 086	35	54 121	481 910	1 275	483 185
47427	84 222	10 709	94 931	34 492	11 441	45 933	42 111	11 181	53 292	76 603	10 969	87 572
47440	58 589	0	58 589	0	0	0	1 830	0	1 830	56 759	0	56 759
47455	103	0	103	26 374	0	26 374	26 390	0	26 390	87	0	87
47465	5 223	0	5 223	1 661	0	1 661	2 021	0	2 021	4 863	0	4 863
50205	0	225 421	225 421	0	21 804	21 804	0	12 177	12 177	0	235 048	235 048
50211	20 327	1 540 867	1 561 194	121	792 755	792 876	0	66 779	66 779	20 448	2 266 843	2 287 291
50221	42 541	0	42 541	8 576	0	8 576	18 611	0	18 611	32 506	0	32 506
50407	0	2 829 350	2 829 350	0	917 435	917 435	0	155 838	155 838	0	3 590 947	3 590 947
50430	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
50505	8 950	3 946	12 896	0	366	366	0	116	116	8 950	4 196	13 146
50706	175 003	0	175 003	0	0	0	175 003	0	175 003	0	0	0
50708	0	4 299 331	4 299 331	0	0	0	0	0	0	0	4 299 331	4 299 331
52601	639	0	639	578 789	0	578 789	579 428	0	579 428	0	0	0
60106	745 564	0	745 564	0	0	0	0	0	0	745 564	0	745 564
60107	85 726	0	85 726	902	0	902	738	0	738	85 890	0	85 890
60202	126 520	0	126 520	0	0	0	0	0	0	126 520	0	126 520
60213	26 569	0	26 569	23 750	0	23 750	25 000	0	25 000	25 319	0	25 319
60302	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60306	46	0	46	8	0	8	14	0	14	40	0	40
60308	11	0	11	14	0	14	13	0	13	12	0	12
60312	403 351	0	403 351	27 306	0	27 306	105 242	0	105 242	325 415	0	325 415
60314	0	1 892	1 892	0	13	13	0	266	266	0	1 639	1 639
60323	3 969 958	21 611	3 991 569	176 763	1 766	178 529	1 207	700	1 907	4 145 514	22 677	4 168 191
60336	1 605	0	1 605	0	0	0	0	0	0	1 605	0	1 605
60351	935	0	935	2 374	0	2 374	2 358	0	2 358	951	0	951
60401	102 381	0	102 381	0	0	0	0	0	0	102 381	0	102 381
60804	69 929	0	69 929	0	0	0	0	0	0	69 929	0	69 929
60901	169 766	0	169 766	738	0	738	0	0	0	170 504	0	170 504
60906	0	0	0	738	0	738	738	0	738	0	0	0
61008	57	0	57	20	0	20	21	0	21	56	0	56
61209	0	0	0	17 802	0	17 802	17 802	0	17 802	0	0	0
61212	0	0	0	4 669	0	4 669	4 669	0	4 669	0	0	0
61214	0	0	0	3 006	0	3 006	3 006	0	3 006	0	0	0
61601	0	0	0	100 853 576	0	100 853 576	100 853 576	0	100 853 576	0	0	0
61905	870 270	0	870 270	0	0	0	0	0	0	870 270	0	870 270
61906	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
61907	81 134	0	81 134	0	0	0	0	0	0	81 134	0	81 134
61908	2 205 426	0	2 205 426	0	0	0	0	0	0	2 205 426	0	2 205 426
62001	255 084	0	255 084	6 913	0	6 913	17 057	0	17 057	244 940	0	244 940
62101	0	0	0	6 913	0	6 913	6 913	0	6 913	0	0	0
70606	24 157 282	0	24 157 282	619 784	0	619 784	9	0	9	24 777 057	0	24 777 057
70608	3 129 467	0	3 129 467	287 642	0	287 642	0	0	0	3 417 109	0	3 417 109
70614	2 249	0	2 249	243 516	0	243 516	217 142	0	217 142	28 623	0	28 623
Итого по активу (баланс)	75 298 234	12 666 675	87 964 909	215 745 959	106 191 888	321 937 847	215 125 836	104 427 263	319 553 099	75 918 357	14 431 300	90 349 657
Пассив
10207	10 001	0	10 001	0	0	0	0	0	0	10 001	0	10 001
10601	11 337	0	11 337	0	0	0	0	0	0	11 337	0	11 337
10603	74 228	0	74 228	18 610	0	18 610	8 576	0	8 576	64 194	0	64 194
10628	0	0	0	25 083	0	25 083	25 083	0	25 083	0	0	0
10630	20 327	0	20 327	0	0	0	121	0	121	20 448	0	20 448
10631	469 100	0	469 100	43 691	0	43 691	37 542	0	37 542	462 951	0	462 951
10632	44 961	0	44 961	50 082	0	50 082	41 736	0	41 736	36 615	0	36 615
10634	1 208	0	1 208	122	0	122	3 469	0	3 469	4 555	0	4 555
10701	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10801	9 799	0	9 799	0	0	0	0	0	0	9 799	0	9 799
30126	574	0	574	441	0	441	0	0	0	133	0	133
30223	22	0	22	550	0	550	528	0	528	0	0	0
30232	52	0	52	3 560	0	3 560	3 511	0	3 511	3	0	3
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	0	0	0	8 095 000	0	8 095 000	8 545 000	0	8 545 000	450 000	0	450 000
31303	350 000	0	350 000	2 910 000	0	2 910 000	3 890 000	0	3 890 000	1 330 000	0	1 330 000
31306	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
31307	9 150 000	0	9 150 000	0	0	0	0	0	0	9 150 000	0	9 150 000
32313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
405	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
407	64 432	3 869	68 301	207 528	172	207 700	197 044	311	197 355	53 948	4 008	57 956
408.1	3 007	17	3 024	7 246	0	7 246	7 434	1	7 435	3 195	18	3 213
40807	61	1 142	1 203	5	34	39	0	105	105	56	1 213	1 269
40814	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40817	126 210	16 099	142 309	272 344	5 010	277 354	266 402	1 664	268 066	120 268	12 753	133 021
40820	543	82	625	6	5	11	0	6	6	537	83	620
40821	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40905	47	12	59	0	1	1	0	1	1	47	12	59
40909	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
40910	0	16	16	0	0	0	0	2	2	0	18	18
40911	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40912	0	37	37	0	1	1	0	3	3	0	39	39
40913	0	7	7	0	0	0	0	1	1	0	8	8
42007	775	0	775	0	0	0	0	0	0	775	0	775
42106	254 800	0	254 800	97 200	0	97 200	47 000	0	47 000	204 600	0	204 600
42301	2 132	3 277	5 409	49	101	150	49	310	359	2 132	3 486	5 618
42304	23 458	0	23 458	4 429	0	4 429	611	0	611	19 640	0	19 640
42305	528 109	0	528 109	47 560	0	47 560	1 771	0	1 771	482 320	0	482 320
42306	815 710	15 954	831 664	40 004	528	40 532	4 082	1 325	5 407	779 788	16 751	796 539
42307	38 359	230 909	269 268	212	11 388	11 600	19	17 937	17 956	38 166	237 458	275 624
42309	0	28	28	0	1	1	0	3	3	0	30	30
42601	2	203	205	0	6	6	0	19	19	2	216	218
42605	1 623	0	1 623	0	0	0	6	0	6	1 629	0	1 629
42606	4 270	0	4 270	279	0	279	12	0	12	4 003	0	4 003
42607	36	2 133	2 169	0	75	75	0	151	151	36	2 209	2 245
42609	0	7	7	0	0	0	0	1	1	0	8	8
43307	28 300 000	0	28 300 000	0	0	0	0	0	0	28 300 000	0	28 300 000
45215	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45515	198 777	0	198 777	16 013	0	16 013	18 009	0	18 009	200 773	0	200 773
45524	58 656	0	58 656	52 039	0	52 039	43 872	0	43 872	50 489	0	50 489
45818	6 457 865	0	6 457 865	50 185	0	50 185	89 392	0	89 392	6 497 072	0	6 497 072
45821	8 196	0	8 196	19 743	0	19 743	18 518	0	18 518	6 971	0	6 971
45918	5 044 264	0	5 044 264	24 410	0	24 410	87 231	0	87 231	5 107 085	0	5 107 085
45921	628	0	628	1 713	0	1 713	1 709	0	1 709	624	0	624
47407	0	0	0	100 674 551	100 508 197	201 182 748	100 674 551	100 508 197	201 182 748	0	0	0
47411	30 350	46	30 396	3 184	1	3 185	4 403	7	4 410	31 569	52	31 621
47416	90	0	90	3 706	0	3 706	4 715	0	4 715	1 099	0	1 099
47422	3 439	4	3 443	162 080	0	162 080	162 034	0	162 034	3 393	4	3 397
47425	259 244	0	259 244	83 183	0	83 183	25 126	0	25 126	201 187	0	201 187
47426	45 275	0	45 275	68 874	2	68 876	85 678	2	85 680	62 079	0	62 079
47461	410 204	0	410 204	27 990	0	27 990	19 760	0	19 760	401 974	0	401 974
47466	1 003	0	1 003	1 974	0	1 974	1 773	0	1 773	802	0	802
50220	18 311	0	18 311	18 611	0	18 611	23 930	0	23 930	23 630	0	23 630
50431	8 220	0	8 220	263	0	263	1 880	0	1 880	9 837	0	9 837
50507	6 273	0	6 273	116	0	116	366	0	366	6 523	0	6 523
50719	1 871 577	0	1 871 577	36 751	0	36 751	0	0	0	1 834 826	0	1 834 826
52406	1 660	0	1 660	0	0	0	0	0	0	1 660	0	1 660
52602	0	0	0	241 030	0	241 030	248 640	0	248 640	7 610	0	7 610
60105	196 767	0	196 767	0	0	0	0	0	0	196 767	0	196 767
60108	24 456	0	24 456	737	0	737	0	0	0	23 719	0	23 719
60206	26 569	0	26 569	25 000	0	25 000	23 750	0	23 750	25 319	0	25 319
60214	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
60301	2 094	0	2 094	1 146	0	1 146	99	0	99	1 047	0	1 047
60305	8 052	0	8 052	3 780	0	3 780	9 386	0	9 386	13 658	0	13 658
60309	6 578	0	6 578	4	0	4	604	0	604	7 178	0	7 178
60311	79 957	0	79 957	96 676	0	96 676	94 827	0	94 827	78 108	0	78 108
60322	5	0	5	18 141	0	18 141	19 345	0	19 345	1 209	0	1 209
60324	4 006 568	0	4 006 568	11 172	0	11 172	45 518	0	45 518	4 040 914	0	4 040 914
60335	1 574	0	1 574	104	0	104	2 123	0	2 123	3 593	0	3 593
60349	2 448	0	2 448	0	0	0	0	0	0	2 448	0	2 448
60352	6 138	0	6 138	2 358	0	2 358	4	0	4	3 784	0	3 784
60414	81 796	0	81 796	0	0	0	203	0	203	81 999	0	81 999
60805	38 163	0	38 163	0	0	0	1 300	0	1 300	39 463	0	39 463
60806	32 618	0	32 618	1 513	0	1 513	231	0	231	31 336	0	31 336
60903	32 433	0	32 433	0	0	0	431	0	431	32 864	0	32 864
61501	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70601	23 831 137	0	23 831 137	1 654	0	1 654	504 947	0	504 947	24 334 430	0	24 334 430
70603	2 806 467	0	2 806 467	0	0	0	834 000	0	834 000	3 640 467	0	3 640 467
70613	276 841	0	276 841	485 396	0	485 396	209 971	0	209 971	1 416	0	1 416
Итого по пассиву (баланс)	87 691 063	273 846	87 964 909	113 983 098	100 525 522	214 508 620	116 363 322	100 530 046	216 893 368	90 071 287	278 370	90 349 657
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
80601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
80801	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
Итого по активу (баланс)	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85501	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
Итого по пассиву (баланс)	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 060 223	0	2 060 223	22 772	0	22 772	10 649	0	10 649	2 072 346	0	2 072 346
90902	1 012 559	0	1 012 559	5 063	0	5 063	19 238	0	19 238	998 384	0	998 384
91202	799	0	799	0	0	0	0	0	0	799	0	799
91414	16 892 452	2 116	16 894 568	0	196	196	7 500	62	7 562	16 884 952	2 250	16 887 202
91418	669 268	0	669 268	0	0	0	4 669	0	4 669	664 599	0	664 599
91501	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
91502	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
91704	549 310	0	549 310	0	0	0	1	0	1	549 309	0	549 309
91802	4 290 483	0	4 290 483	0	0	0	0	0	0	4 290 483	0	4 290 483
91803	534 353	89	534 442	0	6	6	0	4	4	534 353	91	534 444
99998	15 056 319	0	15 056 319	13 080	0	13 080	125 888	0	125 888	14 943 511	0	14 943 511
Итого по активу (баланс)	41 067 151	2 205	41 069 356	40 915	202	41 117	167 945	66	168 011	40 940 121	2 341	40 942 462
Пассив
91311	1 137 174	71 828	1 209 002	13 597	2 117	15 714	0	6 662	6 662	1 123 577	76 373	1 199 950
91312	9 782 217	18 265	9 800 482	106 884	539	107 423	0	1 694	1 694	9 675 333	19 420	9 694 753
91315	927 000	0	927 000	0	0	0	0	0	0	927 000	0	927 000
91318	3 044 493	74 061	3 118 554	0	2 750	2 750	0	4 723	4 723	3 044 493	76 034	3 120 527
91507	1 115	0	1 115	0	0	0	0	0	0	1 115	0	1 115
91508	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
99999	26 013 037	0	26 013 037	22 629	0	22 629	8 543	0	8 543	25 998 951	0	25 998 951
Итого по пассиву (баланс)	40 905 202	164 154	41 069 356	143 110	5 406	148 516	8 543	13 079	21 622	40 770 635	171 827	40 942 462
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	4 793 234	102 862	4 896 096	98 632 432	2 078 267	100 710 699	97 110 306	2 075 526	99 185 832	6 315 360	105 603	6 420 963
93302	0	0	0	32 891 397	415 890	33 307 287	32 891 397	415 890	33 307 287	0	0	0
93501	0	0	0	0	1 235 722	1 235 722	0	1 235 722	1 235 722	0	0	0
93502	0	0	0	0	1 078 236	1 078 236	0	1 078 236	1 078 236	0	0	0
99996	4 894 548	0	4 894 548	102 041 343	0	102 041 343	100 508 527	0	100 508 527	6 427 364	0	6 427 364
Итого по активу (баланс)	9 687 782	102 862	9 790 644	233 565 172	4 808 115	238 373 287	230 510 230	4 805 374	235 315 604	12 742 724	105 603	12 848 327
Пассив
96301	102 714	4 791 834	4 894 548	2 074 468	98 353 683	100 428 151	2 078 152	99 882 815	101 960 967	106 398	6 320 966	6 427 364
96302	0	0	0	416 435	34 023 998	34 440 433	416 435	34 023 998	34 440 433	0	0	0
99997	4 896 096	0	4 896 096	100 423 191	0	100 423 191	101 948 058	0	101 948 058	6 420 963	0	6 420 963
Итого по пассиву (баланс)	4 998 810	4 791 834	9 790 644	102 914 094	132 377 681	235 291 775	104 442 645	133 906 813	238 349 458	6 527 361	6 320 966	12 848 327

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?