Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 403	0	18 403	0	0	0	0	0	0	18 403	0	18 403
10901	1 210	0	1 210	0	0	0	0	0	0	1 210	0	1 210
20202	35 871	29 766	65 637	465 852	311 227	777 079	468 493	310 282	778 775	33 230	30 711	63 941
20208	5 656	0	5 656	18 000	0	18 000	14 119	0	14 119	9 537	0	9 537
20209	0	0	0	41 625	0	41 625	41 625	0	41 625	0	0	0
30102	128 784	0	128 784	10 407 782	0	10 407 782	10 398 797	0	10 398 797	137 769	0	137 769
30110	14 654	248 636	263 290	11 719	115 520	127 239	11 939	193 659	205 598	14 434	170 497	184 931
30128	914	0	914	56	0	56	295	0	295	675	0	675
30202	28 484	0	28 484	0	0	0	609	0	609	27 875	0	27 875
30215	500	1 587	2 087	0	147	147	0	47	47	500	1 687	2 187
30233	839	838	1 677	10 330	10 779	21 109	10 641	10 648	21 289	528	969	1 497
31902	20 000	0	20 000	520 000	0	520 000	540 000	0	540 000	0	0	0
31903	750 000	0	750 000	3 500 000	0	3 500 000	3 300 000	0	3 300 000	950 000	0	950 000
32002	0	0	0	4 030 000	0	4 030 000	3 710 000	0	3 710 000	320 000	0	320 000
32003	240 000	0	240 000	1 060 000	0	1 060 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32201	3 011	0	3 011	0	0	0	0	0	0	3 011	0	3 011
45106	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45107	73 359	0	73 359	0	0	0	8 363	0	8 363	64 996	0	64 996
45108	193 787	0	193 787	0	0	0	14 848	0	14 848	178 939	0	178 939
45111	79 787	0	79 787	0	0	0	5 202	0	5 202	74 585	0	74 585
45116	598	0	598	34	0	34	159	0	159	473	0	473
45201	1 134	0	1 134	2 464	0	2 464	1 912	0	1 912	1 686	0	1 686
45204	0	0	0	7 200	0	7 200	4 200	0	4 200	3 000	0	3 000
45205	71 251	0	71 251	67 126	0	67 126	2 200	0	2 200	136 177	0	136 177
45206	1 041 799	0	1 041 799	83 700	0	83 700	140 264	0	140 264	985 235	0	985 235
45207	288 512	0	288 512	17 381	0	17 381	19 405	0	19 405	286 488	0	286 488
45208	1 043 862	0	1 043 862	4 922	0	4 922	132 090	0	132 090	916 694	0	916 694
45216	284 725	0	284 725	196 394	0	196 394	252 465	0	252 465	228 654	0	228 654
45305	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45306	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45407	40 377	0	40 377	0	0	0	3 909	0	3 909	36 468	0	36 468
45408	408 115	0	408 115	0	0	0	5 248	0	5 248	402 867	0	402 867
45416	52 990	0	52 990	14	0	14	2 114	0	2 114	50 890	0	50 890
45506	21 068	0	21 068	300	0	300	1 262	0	1 262	20 106	0	20 106
45507	147 425	0	147 425	4 200	0	4 200	3 575	0	3 575	148 050	0	148 050
45509	379	0	379	110	0	110	104	0	104	385	0	385
45523	12 363	0	12 363	502	0	502	560	0	560	12 305	0	12 305
45812	74 925	0	74 925	875	0	875	1 186	0	1 186	74 614	0	74 614
45813	4	0	4	4	0	4	7	0	7	1	0	1
45814	24 896	0	24 896	795	0	795	168	0	168	25 523	0	25 523
45815	114 771	0	114 771	17	0	17	283	0	283	114 505	0	114 505
45820	25 280	0	25 280	2 978	0	2 978	1 070	0	1 070	27 188	0	27 188
45912	17 477	0	17 477	273	0	273	116	0	116	17 634	0	17 634
45914	3 433	0	3 433	0	0	0	0	0	0	3 433	0	3 433
45915	20 405	0	20 405	12	0	12	28	0	28	20 389	0	20 389
45920	3 614	0	3 614	173	0	173	81	0	81	3 706	0	3 706
474.1	0	0	0	22 706	38 145	60 851	22 706	38 145	60 851	0	0	0
47423	30	0	30	135	0	135	140	0	140	25	0	25
47427	127 724	0	127 724	36 254	0	36 254	35 417	0	35 417	128 561	0	128 561
47443	6 626	0	6 626	3 191	0	3 191	3 253	0	3 253	6 564	0	6 564
47465	32 323	0	32 323	96 950	0	96 950	17 826	0	17 826	111 447	0	111 447
60302	5 470	0	5 470	140	0	140	856	0	856	4 754	0	4 754
60306	36	0	36	0	0	0	19	0	19	17	0	17
60308	50	0	50	250	0	250	187	0	187	113	0	113
60310	274	0	274	458	0	458	361	0	361	371	0	371
60312	7 539	0	7 539	6 960	0	6 960	7 858	0	7 858	6 641	0	6 641
60323	113 831	0	113 831	244	0	244	359	0	359	113 716	0	113 716
60401	325 693	0	325 693	0	0	0	0	0	0	325 693	0	325 693
60404	4 193	0	4 193	0	0	0	0	0	0	4 193	0	4 193
60804	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
60901	47 773	0	47 773	145	0	145	0	0	0	47 918	0	47 918
60906	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
61212	0	0	0	5 202	0	5 202	5 202	0	5 202	0	0	0
61905	14 365	0	14 365	0	0	0	0	0	0	14 365	0	14 365
61907	58 316	0	58 316	0	0	0	0	0	0	58 316	0	58 316
61908	68 004	0	68 004	0	0	0	0	0	0	68 004	0	68 004
62001	3 785	0	3 785	0	0	0	0	0	0	3 785	0	3 785
70606	4 006 848	0	4 006 848	591 574	0	591 574	0	0	0	4 598 422	0	4 598 422
70608	397 499	0	397 499	24 336	0	24 336	0	0	0	421 835	0	421 835
70611	16 890	0	16 890	717	0	717	0	0	0	17 607	0	17 607
70616	0	0	0	8 303	0	8 303	6 534	0	6 534	1 769	0	1 769
Итого по активу (баланс)	10 535 557	280 827	10 816 384	21 255 548	475 818	21 731 366	20 503 215	552 781	21 055 996	11 287 890	203 864	11 491 754
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	92 013	0	92 013	0	0	0	0	0	0	92 013	0	92 013
10801	449 301	0	449 301	0	0	0	0	0	0	449 301	0	449 301
30126	1 287	0	1 287	414	0	414	78	0	78	951	0	951
30129	877	0	877	594	0	594	385	0	385	668	0	668
30220	0	0	0	0	658	658	0	658	658	0	0	0
30223	31 578	0	31 578	367 667	0	367 667	348 028	0	348 028	11 939	0	11 939
30226	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30232	330	619	949	33 297	18 808	52 105	32 969	18 973	51 942	2	784	786
30243	8	0	8	15	0	15	15	0	15	8	0	8
32028	23	0	23	205	0	205	187	0	187	5	0	5
32213	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
407	275 697	73 858	349 555	2 014 429	15 722	2 030 151	2 109 892	15 837	2 125 729	371 160	73 973	445 133
408.1	50 883	14	50 897	138 765	694	139 459	140 198	695	140 893	52 316	15	52 331
40817	28 724	766	29 490	42 891	927	43 818	38 434	802	39 236	24 267	641	24 908
40820	676	5	681	570	0	570	0	0	0	106	5	111
40901	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0
40905	0	0	0	315	143	458	315	143	458	0	0	0
40909	0	0	0	4 993	8 687	13 680	4 993	8 687	13 680	0	0	0
40910	0	0	0	468	1 894	2 362	468	1 894	2 362	0	0	0
40911	150	0	150	16 399	0	16 399	16 249	0	16 249	0	0	0
40912	0	0	0	3 410	6 885	10 295	3 410	6 885	10 295	0	0	0
40913	0	0	0	552	9 271	9 823	552	9 271	9 823	0	0	0
41802	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
41803	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000
42103	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000	81 000	0	81 000
42104	196 810	0	196 810	62 460	0	62 460	38 250	0	38 250	172 600	0	172 600
42105	282 432	0	282 432	185 222	0	185 222	160 400	0	160 400	257 610	0	257 610
42106	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
42108	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42112	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	45 570	207 433	253 003	54 119	101 664	155 783	52 225	22 421	74 646	43 676	128 190	171 866
42305	32 619	0	32 619	8 081	0	8 081	7 059	0	7 059	31 597	0	31 597
42306	1 755 229	0	1 755 229	151 738	0	151 738	150 714	0	150 714	1 754 205	0	1 754 205
42310	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
42312	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42313	221	0	221	5	0	5	0	0	0	216	0	216
42601	4	10	14	0	0	0	0	1	1	4	11	15
42606	382	0	382	282	0	282	1	0	1	101	0	101
45115	4 879	0	4 879	677	0	677	2 953	0	2 953	7 155	0	7 155
45117	5 557	0	5 557	3 159	0	3 159	34	0	34	2 432	0	2 432
45215	357 559	0	357 559	261 458	0	261 458	170 039	0	170 039	266 140	0	266 140
45217	35 056	0	35 056	21 782	0	21 782	54 932	0	54 932	68 206	0	68 206
45317	6	0	6	15	0	15	9	0	9	0	0	0
45415	56 534	0	56 534	1 378	0	1 378	0	0	0	55 156	0	55 156
45417	345	0	345	5	0	5	14	0	14	354	0	354
45515	16 481	0	16 481	579	0	579	590	0	590	16 492	0	16 492
45524	1 074	0	1 074	588	0	588	545	0	545	1 031	0	1 031
45818	212 617	0	212 617	1 288	0	1 288	3 141	0	3 141	214 470	0	214 470
45821	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
45918	41 250	0	41 250	114	0	114	202	0	202	41 338	0	41 338
45921	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47407	0	0	0	38 049	22 768	60 817	38 049	22 768	60 817	0	0	0
47411	19 803	29	19 832	8 877	1	8 878	8 529	4	8 533	19 455	32	19 487
47416	30	0	30	1 114	0	1 114	1 099	0	1 099	15	0	15
47422	1 047	14	1 061	4 749	9	4 758	4 771	21	4 792	1 069	26	1 095
47425	143 426	0	143 426	25 556	0	25 556	111 021	0	111 021	228 891	0	228 891
47426	194	0	194	3 881	0	3 881	3 797	0	3 797	110	0	110
47441	0	0	0	3 191	0	3 191	3 191	0	3 191	0	0	0
47444	184	0	184	5 074	0	5 074	5 094	0	5 094	204	0	204
47452	14 254	0	14 254	21	0	21	169	0	169	14 402	0	14 402
47466	1 310	0	1 310	523	0	523	419	0	419	1 206	0	1 206
47501	303	0	303	14	0	14	0	0	0	289	0	289
60301	706	0	706	1 535	0	1 535	1 605	0	1 605	776	0	776
60305	9 771	0	9 771	6 685	0	6 685	6 530	0	6 530	9 616	0	9 616
60309	283	0	283	80	0	80	314	0	314	517	0	517
60311	5 981	0	5 981	4 797	0	4 797	1 466	0	1 466	2 650	0	2 650
60322	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
60324	113 821	0	113 821	295	0	295	175	0	175	113 701	0	113 701
60335	3 728	0	3 728	1 715	0	1 715	1 681	0	1 681	3 694	0	3 694
60349	13 935	0	13 935	0	0	0	0	0	0	13 935	0	13 935
60414	102 705	0	102 705	0	0	0	747	0	747	103 452	0	103 452
60805	328	0	328	0	0	0	10	0	10	338	0	338
60806	1 020	0	1 020	14	0	14	7	0	7	1 013	0	1 013
60903	15 990	0	15 990	0	0	0	471	0	471	16 461	0	16 461
61501	226	0	226	227	0	227	1	0	1	0	0	0
61701	40 979	0	40 979	0	0	0	8 304	0	8 304	49 283	0	49 283
62002	1 892	0	1 892	0	0	0	0	0	0	1 892	0	1 892
70601	4 120 153	0	4 120 153	0	0	0	605 266	0	605 266	4 725 419	0	4 725 419
70603	397 216	0	397 216	0	0	0	24 308	0	24 308	421 524	0	421 524
70615	6 534	0	6 534	6 534	0	6 534	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 533 636	282 748	10 816 384	3 848 962	188 131	4 037 093	4 603 403	109 060	4 712 463	11 288 077	203 677	11 491 754
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	131 809	0	131 809	7 311	0	7 311	21 755	0	21 755	117 365	0	117 365
90902	128 420	0	128 420	16 010	0	16 010	18 673	0	18 673	125 757	0	125 757
90907	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	16 624 290	0	16 624 290	1 365 840	0	1 365 840	606 724	0	606 724	17 383 406	0	17 383 406
91418	79 787	0	79 787	0	0	0	5 202	0	5 202	74 585	0	74 585
91704	13 276	0	13 276	0	0	0	0	0	0	13 276	0	13 276
91802	26 540	0	26 540	163	0	163	0	0	0	26 703	0	26 703
91803	3 219	0	3 219	0	0	0	0	0	0	3 219	0	3 219
99998	6 088 665	0	6 088 665	844 679	0	844 679	514 690	0	514 690	6 418 654	0	6 418 654
Итого по активу (баланс)	23 096 014	0	23 096 014	2 272 003	0	2 272 003	1 205 044	0	1 205 044	24 162 973	0	24 162 973
Пассив
91312	5 559 067	0	5 559 067	321 007	0	321 007	398 517	0	398 517	5 636 577	0	5 636 577
91315	7 584	0	7 584	551	0	551	0	0	0	7 033	0	7 033
91317	522 001	0	522 001	193 133	0	193 133	446 163	0	446 163	775 031	0	775 031
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	17 007 349	0	17 007 349	676 510	0	676 510	1 413 480	0	1 413 480	17 744 319	0	17 744 319
Итого по пассиву (баланс)	23 096 014	0	23 096 014	1 191 201	0	1 191 201	2 258 160	0	2 258 160	24 162 973	0	24 162 973

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?