Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000	0	0	0	40 000	0	40 000
20202	46 754	27 503	74 257	994 470	104 809	1 099 279	973 502	110 167	1 083 669	67 722	22 145	89 867
20209	10 432	6 844	17 276	715 952	59 704	775 656	714 397	63 095	777 492	11 987	3 453	15 440
30102	35 840	0	35 840	11 591 629	0	11 591 629	11 599 482	0	11 599 482	27 987	0	27 987
30110	406 758	42 012	448 770	5 996 456	33 103	6 029 559	6 117 343	43 015	6 160 358	285 871	32 100	317 971
30202	10 614	0	10 614	463	0	463	0	0	0	11 077	0	11 077
30210	134	0	134	6 730	0	6 730	6 763	0	6 763	101	0	101
30215	0	1 057	1 057	0	99	99	0	31	31	0	1 125	1 125
30233	6 672	188	6 860	157 329	2 384	159 713	156 479	2 490	158 969	7 522	82	7 604
30602	30	0	30	535	0	535	534	0	534	31	0	31
31902	7 000	0	7 000	365 000	0	365 000	366 000	0	366 000	6 000	0	6 000
31903	591 860	0	591 860	2 570 000	0	2 570 000	2 561 860	0	2 561 860	600 000	0	600 000
44905	57 970	0	57 970	0	0	0	0	0	0	57 970	0	57 970
44906	5 927	0	5 927	4 800	0	4 800	5 000	0	5 000	5 727	0	5 727
44907	41 592	0	41 592	0	0	0	20 000	0	20 000	21 592	0	21 592
45201	12 662	0	12 662	36 944	0	36 944	36 209	0	36 209	13 397	0	13 397
45203	200 256	0	200 256	308 520	0	308 520	307 618	0	307 618	201 158	0	201 158
45204	435 599	0	435 599	244 513	0	244 513	255 369	0	255 369	424 743	0	424 743
45205	96 441	0	96 441	43 887	0	43 887	33 321	0	33 321	107 007	0	107 007
45206	774 735	0	774 735	140 074	0	140 074	153 851	0	153 851	760 958	0	760 958
45207	592 789	0	592 789	142 350	0	142 350	35 725	0	35 725	699 414	0	699 414
45208	78 603	0	78 603	6 000	0	6 000	18 722	0	18 722	65 881	0	65 881
45216	144 364	0	144 364	19 581	0	19 581	67 566	0	67 566	96 379	0	96 379
45307	2 000	0	2 000	500	0	500	0	0	0	2 500	0	2 500
45401	0	0	0	5 755	0	5 755	5 755	0	5 755	0	0	0
45404	8 880	0	8 880	8 152	0	8 152	16 141	0	16 141	891	0	891
45405	5 586	0	5 586	5 127	0	5 127	1 958	0	1 958	8 755	0	8 755
45406	22 523	0	22 523	1 038	0	1 038	2 775	0	2 775	20 786	0	20 786
45407	154 469	0	154 469	13 000	0	13 000	9 540	0	9 540	157 929	0	157 929
45408	153 008	0	153 008	0	0	0	6 150	0	6 150	146 858	0	146 858
45416	17 800	0	17 800	1 900	0	1 900	2 321	0	2 321	17 379	0	17 379
45502	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45503	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
45504	818	0	818	0	0	0	744	0	744	74	0	74
45505	48 191	0	48 191	6 289	0	6 289	9 206	0	9 206	45 274	0	45 274
45506	58 895	0	58 895	1 535	0	1 535	3 556	0	3 556	56 874	0	56 874
45507	46 300	0	46 300	0	0	0	504	0	504	45 796	0	45 796
45510	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
45523	33 288	0	33 288	536	0	536	1 407	0	1 407	32 417	0	32 417
45812	52 482	0	52 482	0	0	0	614	0	614	51 868	0	51 868
45814	13 297	0	13 297	467	0	467	12	0	12	13 752	0	13 752
45815	9 922	0	9 922	1 712	0	1 712	1 033	0	1 033	10 601	0	10 601
45820	8 692	0	8 692	806	0	806	377	0	377	9 121	0	9 121
45912	181	0	181	0	0	0	10	0	10	171	0	171
45914	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45915	2 003	0	2 003	229	0	229	216	0	216	2 016	0	2 016
45920	29	0	29	10	0	10	1	0	1	38	0	38
47106	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
474.1	0	0	0	24 536	26 034	50 570	24 536	26 034	50 570	0	0	0
47423	169	563	732	0	46	46	0	18	18	169	591	760
47427	20 438	0	20 438	28 432	0	28 432	28 834	0	28 834	20 036	0	20 036
47443	0	0	0	4 663	0	4 663	4 663	0	4 663	0	0	0
47465	32 592	0	32 592	4 476	0	4 476	2 559	0	2 559	34 509	0	34 509
47502	2 851	0	2 851	52	0	52	277	0	277	2 626	0	2 626
50104	35 641	0	35 641	175	0	175	538	0	538	35 278	0	35 278
60308	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60310	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60312	44 586	0	44 586	4 185	0	4 185	2 206	0	2 206	46 565	0	46 565
60323	43 639	0	43 639	0	0	0	0	0	0	43 639	0	43 639
60336	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60351	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60401	118 944	0	118 944	0	0	0	0	0	0	118 944	0	118 944
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60804	23 289	0	23 289	0	0	0	0	0	0	23 289	0	23 289
60901	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
61002	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61008	0	0	0	359	0	359	344	0	344	15	0	15
61009	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
61214	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61702	22 009	0	22 009	2 424	0	2 424	0	0	0	24 433	0	24 433
61904	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
62001	25 128	0	25 128	0	0	0	0	0	0	25 128	0	25 128
62101	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
70606	1 643 721	0	1 643 721	210 747	0	210 747	330	0	330	1 854 138	0	1 854 138
70607	812	0	812	0	0	0	39	0	39	773	0	773
70608	51 375	0	51 375	6 847	0	6 847	0	0	0	58 222	0	58 222
70611	20 345	0	20 345	3 136	0	3 136	0	0	0	23 481	0	23 481
70614	1 146	0	1 146	0	0	0	0	0	0	1 146	0	1 146
Итого по активу (баланс)	6 318 940	78 167	6 397 107	23 697 723	226 179	23 923 902	23 556 798	244 850	23 801 648	6 459 865	59 496	6 519 361
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	502 516	0	502 516	0	0	0	0	0	0	502 516	0	502 516
30222	0	0	0	2 465	0	2 465	2 465	0	2 465	0	0	0
30232	129	0	129	91 972	4 721	96 693	91 843	4 721	96 564	0	0	0
31207	42 593	0	42 593	9 567	0	9 567	0	0	0	33 026	0	33 026
406	183 919	0	183 919	434 890	0	434 890	390 725	0	390 725	139 754	0	139 754
407	515 261	40 226	555 487	4 188 299	28 009	4 216 308	4 215 222	8 902	4 224 124	542 184	21 119	563 303
408.1	152 123	0	152 123	518 911	10 197	529 108	512 106	10 197	522 303	145 318	0	145 318
40817	11 137	3 224	14 361	25 919	1 272	27 191	25 328	3 474	28 802	10 546	5 426	15 972
40821	4 064	0	4 064	241 969	0	241 969	243 959	0	243 959	6 054	0	6 054
40905	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
40907	0	0	0	156 964	0	156 964	156 964	0	156 964	0	0	0
40909	0	0	0	6 830	2 202	9 032	6 830	2 202	9 032	0	0	0
40910	0	0	0	15	158	173	15	158	173	0	0	0
40911	6 578	0	6 578	188 711	0	188 711	189 527	0	189 527	7 394	0	7 394
40912	0	0	0	4 251	3 110	7 361	4 251	3 110	7 361	0	0	0
40913	0	0	0	1 312	1 608	2 920	1 312	1 608	2 920	0	0	0
41803	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0
41804	138 000	0	138 000	23 000	0	23 000	140 000	0	140 000	255 000	0	255 000
41806	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42006	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42007	279	0	279	0	0	0	7	0	7	286	0	286
42103	35 500	0	35 500	20 500	0	20 500	11 000	0	11 000	26 000	0	26 000
42104	36 400	0	36 400	9 800	0	9 800	20 000	0	20 000	46 600	0	46 600
42105	68 771	0	68 771	20 000	0	20 000	25	0	25	48 796	0	48 796
42106	59 956	0	59 956	3 056	0	3 056	5 000	0	5 000	61 900	0	61 900
42107	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42108	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
42110	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42111	2 800	0	2 800	0	0	0	1 000	0	1 000	3 800	0	3 800
42112	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42113	43 500	0	43 500	0	0	0	0	0	0	43 500	0	43 500
42114	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42203	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
42301	105 318	20 872	126 190	67 533	3 553	71 086	89 502	3 278	92 780	127 287	20 597	147 884
42304	22 217	0	22 217	12 594	0	12 594	8 075	0	8 075	17 698	0	17 698
42305	877 231	0	877 231	81 024	0	81 024	84 440	0	84 440	880 647	0	880 647
42306	427 539	12 176	439 715	44 082	3 316	47 398	39 918	4 120	44 038	423 375	12 980	436 355
42307	3 023	0	3 023	324	0	324	340	0	340	3 039	0	3 039
44915	1 233	0	1 233	256	0	256	48	0	48	1 025	0	1 025
44917	8 042	0	8 042	1 619	0	1 619	0	0	0	6 423	0	6 423
45215	293 259	0	293 259	19 846	0	19 846	40 060	0	40 060	313 473	0	313 473
45217	59 392	0	59 392	5 722	0	5 722	16 202	0	16 202	69 872	0	69 872
45315	420	0	420	0	0	0	105	0	105	525	0	525
45317	221	0	221	0	0	0	43	0	43	264	0	264
45415	27 704	0	27 704	5 122	0	5 122	3 979	0	3 979	26 561	0	26 561
45417	15 302	0	15 302	2 111	0	2 111	1 521	0	1 521	14 712	0	14 712
45515	48 108	0	48 108	1 506	0	1 506	324	0	324	46 926	0	46 926
45524	764	0	764	88	0	88	29	0	29	705	0	705
45818	75 701	0	75 701	648	0	648	1 167	0	1 167	76 220	0	76 220
45918	2 184	0	2 184	10	0	10	18	0	18	2 192	0	2 192
47108	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47407	0	0	0	26 082	24 376	50 458	26 082	24 376	50 458	0	0	0
47411	10 070	51	10 121	5 011	33	5 044	5 480	12	5 492	10 539	30	10 569
47416	24	0	24	817	0	817	1 070	0	1 070	277	0	277
47422	459	0	459	422	0	422	401	0	401	438	0	438
47425	55 635	0	55 635	29 611	0	29 611	28 536	0	28 536	54 560	0	54 560
47426	5 283	0	5 283	3 419	0	3 419	3 174	0	3 174	5 038	0	5 038
47441	0	0	0	4 663	0	4 663	4 663	0	4 663	0	0	0
47452	166	0	166	10	0	10	0	0	0	156	0	156
47466	49 485	0	49 485	13 061	0	13 061	19 161	0	19 161	55 585	0	55 585
47501	3 795	0	3 795	706	0	706	52	0	52	3 141	0	3 141
50120	393	0	393	48	0	48	0	0	0	345	0	345
60301	11	0	11	6 256	0	6 256	6 256	0	6 256	11	0	11
60305	5 433	0	5 433	6 891	0	6 891	6 889	0	6 889	5 431	0	5 431
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	236	0	236	0	0	0	94	0	94	330	0	330
60311	45	0	45	1 680	0	1 680	1 834	0	1 834	199	0	199
60320	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
60322	86	0	86	86	0	86	0	0	0	0	0	0
60324	43 905	0	43 905	8	0	8	34	0	34	43 931	0	43 931
60335	826	0	826	1 348	0	1 348	1 347	0	1 347	825	0	825
60414	57 310	0	57 310	0	0	0	430	0	430	57 740	0	57 740
60805	9 399	0	9 399	0	0	0	421	0	421	9 820	0	9 820
60806	14 641	0	14 641	487	0	487	70	0	70	14 224	0	14 224
60903	139	0	139	0	0	0	6	0	6	145	0	145
61501	3 992	0	3 992	0	0	0	0	0	0	3 992	0	3 992
61910	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61912	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
62002	6 967	0	6 967	0	0	0	0	0	0	6 967	0	6 967
62103	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70601	1 816 192	0	1 816 192	0	0	0	152 499	0	152 499	1 968 691	0	1 968 691
70602	642	0	642	0	0	0	8	0	8	650	0	650
70603	51 306	0	51 306	0	0	0	6 892	0	6 892	58 198	0	58 198
70613	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
70615	2 237	0	2 237	0	0	0	2 424	0	2 424	4 661	0	4 661
Итого по пассиву (баланс)	6 320 558	76 549	6 397 107	6 447 785	82 555	6 530 340	6 586 436	66 158	6 652 594	6 459 209	60 152	6 519 361
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	32	0	32	3 472	0	3 472	3 421	0	3 421	83	0	83
90902	1 683 412	0	1 683 412	300 876	0	300 876	35 829	0	35 829	1 948 459	0	1 948 459
91202	1 001	0	1 001	1	0	1	1	0	1	1 001	0	1 001
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	14 105 029	0	14 105 029	1 244 313	0	1 244 313	1 101 157	0	1 101 157	14 248 185	0	14 248 185
91501	23 765	0	23 765	7	0	7	0	0	0	23 772	0	23 772
91502	940	0	940	0	0	0	0	0	0	940	0	940
91703	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
91704	28 339	0	28 339	0	0	0	0	0	0	28 339	0	28 339
91801	179 868	0	179 868	0	0	0	0	0	0	179 868	0	179 868
91802	88 270	0	88 270	0	0	0	4	0	4	88 266	0	88 266
91803	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
91805	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
99998	4 678 208	0	4 678 208	1 199 233	0	1 199 233	1 147 709	0	1 147 709	4 729 732	0	4 729 732
Итого по активу (баланс)	20 794 291	0	20 794 291	2 747 902	0	2 747 902	2 288 121	0	2 288 121	21 254 072	0	21 254 072
Пассив
91003	0	0	0	463	0	463	463	0	463	0	0	0
91311	4 848	0	4 848	0	0	0	0	0	0	4 848	0	4 848
91312	3 552 940	0	3 552 940	136 637	0	136 637	140 318	0	140 318	3 556 621	0	3 556 621
91315	537 573	0	537 573	55 848	0	55 848	2 680	0	2 680	484 405	0	484 405
91317	508 801	0	508 801	964 955	0	964 955	1 055 773	0	1 055 773	599 619	0	599 619
91319	69 971	0	69 971	0	0	0	10 193	0	10 193	80 164	0	80 164
91507	4 075	0	4 075	0	0	0	0	0	0	4 075	0	4 075
99999	16 116 083	0	16 116 083	1 140 412	0	1 140 412	1 548 669	0	1 548 669	16 524 340	0	16 524 340
Итого по пассиву (баланс)	20 794 291	0	20 794 291	2 298 315	0	2 298 315	2 758 096	0	2 758 096	21 254 072	0	21 254 072

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?