Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 181	0	10 181	0	0	0	0	0	0	10 181	0	10 181
20202	65 481	17 491	82 972	427 443	151 532	578 975	424 098	149 882	573 980	68 826	19 141	87 967
20208	23 023	0	23 023	39 778	0	39 778	43 027	0	43 027	19 774	0	19 774
20209	0	0	0	56 200	0	56 200	56 200	0	56 200	0	0	0
30102	0	0	0	2 955 482	0	2 955 482	2 947 084	0	2 947 084	8 398	0	8 398
30110	30 866	7 890	38 756	157 461	8 662	166 123	170 642	12 942	183 584	17 685	3 610	21 295
30128	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
30202	3 180	0	3 180	0	0	0	62	0	62	3 118	0	3 118
30221	0	0	0	134 670	0	134 670	134 670	0	134 670	0	0	0
30233	1	0	1	27 509	156	27 665	27 509	156	27 665	1	0	1
30242	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
30302	729 749	595	730 344	32	376	408	42	601	643	729 739	370	730 109
30306	150 996	21 757	172 753	32 869	4 617	37 486	35 808	2 645	38 453	148 057	23 729	171 786
304.1	169	0	169	543 279	0	543 279	542 899	0	542 899	549	0	549
30428	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
31902	131 000	0	131 000	147 000	0	147 000	278 000	0	278 000	0	0	0
31903	135 440	0	135 440	1 740 000	0	1 740 000	1 455 440	0	1 455 440	420 000	0	420 000
32201	3 158	0	3 158	0	0	0	0	0	0	3 158	0	3 158
32202	0	0	0	764 660	0	764 660	736 560	0	736 560	28 100	0	28 100
32203	234 000	0	234 000	776 070	0	776 070	830 070	0	830 070	180 000	0	180 000
32204	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32212	0	0	0	2 467	0	2 467	2 467	0	2 467	0	0	0
45201	10 909	0	10 909	12 717	0	12 717	19 501	0	19 501	4 125	0	4 125
45206	57 500	0	57 500	0	0	0	16 000	0	16 000	41 500	0	41 500
45207	31 017	0	31 017	1 154	0	1 154	1 560	0	1 560	30 611	0	30 611
45208	105 524	0	105 524	3 902	0	3 902	4 751	0	4 751	104 675	0	104 675
45216	4 140	0	4 140	1 124	0	1 124	2 816	0	2 816	2 448	0	2 448
45406	1 075	0	1 075	0	0	0	25	0	25	1 050	0	1 050
45408	35 035	0	35 035	0	0	0	493	0	493	34 542	0	34 542
45416	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45504	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45505	28	0	28	0	0	0	8	0	8	20	0	20
45506	1 248	0	1 248	0	0	0	86	0	86	1 162	0	1 162
45507	49 322	0	49 322	0	0	0	12 475	0	12 475	36 847	0	36 847
45523	1 863	0	1 863	268	0	268	407	0	407	1 724	0	1 724
45814	262	0	262	0	0	0	36	0	36	226	0	226
45815	8 736	0	8 736	13	0	13	67	0	67	8 682	0	8 682
45914	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
45915	11 025	0	11 025	84	0	84	14	0	14	11 095	0	11 095
45920	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
474.1	0	458	458	15 863	6 240	22 103	15 863	6 398	22 261	0	300	300
47421	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	7 012	0	7 012	538	0	538	833	0	833	6 717	0	6 717
47427	2 702	0	2 702	6 038	0	6 038	5 995	0	5 995	2 745	0	2 745
47465	184	0	184	538	0	538	299	0	299	423	0	423
47833	3 599	0	3 599	0	0	0	0	0	0	3 599	0	3 599
50401	22 606	13 770	36 376	138	1 371	1 509	1	474	475	22 743	14 667	37 410
50402	35 479	0	35 479	236	0	236	32	0	32	35 683	0	35 683
50403	183 286	0	183 286	12 554	0	12 554	20	0	20	195 820	0	195 820
50404	262 495	25 541	288 036	1 861	2 434	4 295	259	2 847	3 106	264 097	25 128	289 225
50430	760	0	760	1 005	0	1 005	72	0	72	1 693	0	1 693
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60308	19	0	19	42	0	42	61	0	61	0	0	0
60312	1 124	0	1 124	1 827	0	1 827	1 704	0	1 704	1 247	0	1 247
60323	23 172	0	23 172	458	0	458	215	0	215	23 415	0	23 415
60336	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60401	244 918	0	244 918	0	0	0	0	0	0	244 918	0	244 918
60404	17 269	0	17 269	0	0	0	0	0	0	17 269	0	17 269
60804	1 269	0	1 269	0	0	0	0	0	0	1 269	0	1 269
60901	5 771	0	5 771	0	0	0	0	0	0	5 771	0	5 771
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	31	0	31	54	0	54	55	0	55	30	0	30
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61702	10 910	0	10 910	1 112	0	1 112	0	0	0	12 022	0	12 022
61905	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
61907	13 981	0	13 981	0	0	0	0	0	0	13 981	0	13 981
61908	13 379	0	13 379	0	0	0	0	0	0	13 379	0	13 379
70606	412 552	0	412 552	25 538	0	25 538	0	0	0	438 090	0	438 090
70608	134 873	0	134 873	10 366	0	10 366	0	0	0	145 239	0	145 239
70611	1 480	0	1 480	140	0	140	0	0	0	1 620	0	1 620
70616	4 513	0	4 513	0	0	0	1 112	0	1 112	3 401	0	3 401
Итого по активу (баланс)	3 338 697	87 502	3 426 199	7 902 865	175 388	8 078 253	7 869 726	175 945	8 045 671	3 371 836	86 945	3 458 781
Пассив
10207	188 395	0	188 395	0	0	0	0	0	0	188 395	0	188 395
10601	5 518	0	5 518	0	0	0	0	0	0	5 518	0	5 518
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10609	267	0	267	267	0	267	0	0	0	0	0	0
10701	14 576	0	14 576	0	0	0	0	0	0	14 576	0	14 576
10801	124 094	0	124 094	0	0	0	0	0	0	124 094	0	124 094
30126	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
30129	122	0	122	284	0	284	394	0	394	232	0	232
30223	3 516	0	3 516	166 855	0	166 855	169 455	0	169 455	6 116	0	6 116
30232	0	0	0	26 803	508	27 311	26 803	508	27 311	0	0	0
30243	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
30301	729 749	595	730 344	42	601	643	32	376	408	729 739	370	730 109
30305	150 996	21 757	172 753	35 808	2 645	38 453	32 869	4 617	37 486	148 057	23 729	171 786
30429	0	0	0	18	0	18	19	0	19	1	0	1
31201	4 947	0	4 947	7 187	0	7 187	2 240	0	2 240	0	0	0
32213	505	0	505	2 467	0	2 467	2 314	0	2 314	352	0	352
407	229 164	0	229 164	969 612	634	970 246	976 300	634	976 934	235 852	0	235 852
408.1	54 390	103	54 493	158 672	3	158 675	158 196	10	158 206	53 914	110	54 024
40817	36 955	719	37 674	72 212	37	72 249	66 919	46	66 965	31 662	728	32 390
40821	94	0	94	35 749	0	35 749	36 012	0	36 012	357	0	357
40905	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
40909	0	0	0	909	77	986	909	77	986	0	0	0
40911	0	0	0	44 844	0	44 844	44 844	0	44 844	0	0	0
40912	0	0	0	24	452	476	24	452	476	0	0	0
40913	0	0	0	343	14	357	343	14	357	0	0	0
42101	5 846	0	5 846	405	0	405	0	0	0	5 441	0	5 441
42104	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42105	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
42201	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42301	25 779	14 321	40 100	30 759	7 177	37 936	30 747	7 740	38 487	25 767	14 884	40 651
42302	1 844	0	1 844	3 132	0	3 132	3 536	0	3 536	2 248	0	2 248
42303	2 827	861	3 688	2 084	931	3 015	1 096	618	1 714	1 839	548	2 387
42304	12 372	0	12 372	3 151	0	3 151	1 286	0	1 286	10 507	0	10 507
42305	217 746	5 384	223 130	21 425	990	22 415	19 145	921	20 066	215 466	5 315	220 781
42306	591 327	29 695	621 022	77 600	8 725	86 325	103 121	6 017	109 138	616 848	26 987	643 835
42307	131 801	13 127	144 928	24 470	996	25 466	8 048	1 161	9 209	115 379	13 292	128 671
42309	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43801	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45215	6 561	0	6 561	4 343	0	4 343	1 508	0	1 508	3 726	0	3 726
45217	6	0	6	2 816	0	2 816	2 829	0	2 829	19	0	19
45415	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45417	0	0	0	7	0	7	11	0	11	4	0	4
45515	2 893	0	2 893	160	0	160	7	0	7	2 740	0	2 740
45524	230	0	230	407	0	407	386	0	386	209	0	209
45818	8 998	0	8 998	90	0	90	0	0	0	8 908	0	8 908
45918	11 026	0	11 026	16	0	16	87	0	87	11 097	0	11 097
45921	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47403	0	0	0	1 886 393	1 095	1 887 488	1 886 393	1 095	1 887 488	0	0	0
47405	0	0	0	639	0	639	639	0	639	0	0	0
47407	0	0	0	15 103	3 153	18 256	15 103	3 153	18 256	0	0	0
47411	12 901	44	12 945	3 044	8	3 052	3 245	11	3 256	13 102	47	13 149
47416	718	0	718	4 406	0	4 406	3 839	0	3 839	151	0	151
47422	25	0	25	34 331	0	34 331	34 330	0	34 330	24	0	24
47424	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47425	7 265	0	7 265	1 205	0	1 205	1 186	0	1 186	7 246	0	7 246
47426	59	0	59	10	0	10	42	0	42	91	0	91
47466	4	0	4	299	0	299	301	0	301	6	0	6
47804	3 599	0	3 599	0	0	0	0	0	0	3 599	0	3 599
50427	1 055	0	1 055	0	0	0	1 005	0	1 005	2 060	0	2 060
50431	1 399	0	1 399	72	0	72	56	0	56	1 383	0	1 383
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	127	0	127	234	0	234	684	0	684	577	0	577
60305	4 104	0	4 104	4 437	0	4 437	4 829	0	4 829	4 496	0	4 496
60309	71	0	71	0	0	0	89	0	89	160	0	160
60311	196	0	196	2 208	0	2 208	2 314	0	2 314	302	0	302
60313	0	128	128	0	566	566	0	574	574	0	136	136
60322	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60324	23 662	0	23 662	499	0	499	783	0	783	23 946	0	23 946
60335	2 251	0	2 251	1 047	0	1 047	934	0	934	2 138	0	2 138
60349	1 332	0	1 332	0	0	0	0	0	0	1 332	0	1 332
60414	97 681	0	97 681	0	0	0	236	0	236	97 917	0	97 917
60805	214	0	214	0	0	0	17	0	17	231	0	231
60806	1 025	0	1 025	27	0	27	9	0	9	1 007	0	1 007
60903	2 246	0	2 246	0	0	0	48	0	48	2 294	0	2 294
61701	10 910	0	10 910	0	0	0	1 112	0	1 112	12 022	0	12 022
70601	388 278	0	388 278	2	0	2	23 839	0	23 839	412 115	0	412 115
70603	134 792	0	134 792	0	0	0	10 419	0	10 419	145 211	0	145 211
70615	4 028	0	4 028	845	0	845	0	0	0	3 183	0	3 183
Итого по пассиву (баланс)	3 339 462	86 737	3 426 199	3 648 276	28 612	3 676 888	3 681 446	28 024	3 709 470	3 372 632	86 149	3 458 781
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	5 835	0	5 835	15 880	0	15 880	15 971	0	15 971	5 744	0	5 744
90902	5 278	0	5 278	348	0	348	1 463	0	1 463	4 163	0	4 163
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	5 308	0	5 308	2 440	0	2 440	7 748	0	7 748	0	0	0
91414	1 380 341	0	1 380 341	0	0	0	38 428	0	38 428	1 341 913	0	1 341 913
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	50 021	0	50 021	0	0	0	0	0	0	50 021	0	50 021
91501	11 572	0	11 572	0	0	0	0	0	0	11 572	0	11 572
91502	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
91704	1 326	0	1 326	0	0	0	0	0	0	1 326	0	1 326
91802	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
99998	711 883	0	711 883	1 585 157	0	1 585 157	1 711 046	0	1 711 046	585 994	0	585 994
Итого по активу (баланс)	2 672 016	0	2 672 016	1 603 825	0	1 603 825	1 774 656	0	1 774 656	2 501 185	0	2 501 185
Пассив
91312	364 935	0	364 935	16 642	0	16 642	10 288	0	10 288	358 581	0	358 581
91314	334 000	0	334 000	1 666 630	0	1 666 630	1 540 730	0	1 540 730	208 100	0	208 100
91317	12 828	0	12 828	27 774	0	27 774	34 139	0	34 139	19 193	0	19 193
91507	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91508	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99999	1 960 133	0	1 960 133	63 610	0	63 610	18 668	0	18 668	1 915 191	0	1 915 191
Итого по пассиву (баланс)	2 672 016	0	2 672 016	1 774 656	0	1 774 656	1 603 825	0	1 603 825	2 501 185	0	2 501 185
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	626	0	626	626	0	626	0	0	0
94101	0	0	0	11 605	0	11 605	11 605	0	11 605	0	0	0
99996	0	0	0	12 231	0	12 231	12 231	0	12 231	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	24 462	0	24 462	24 462	0	24 462	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	11 605	626	12 231	11 605	626	12 231	0	0	0
99997	0	0	0	12 231	0	12 231	12 231	0	12 231	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	23 836	626	24 462	23 836	626	24 462	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?