Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 362	51 559	79 921	102 957	153 864	256 821	116 769	59 989	176 758	14 550	145 434	159 984
20208	4 947	0	4 947	3 950	0	3 950	4 827	0	4 827	4 070	0	4 070
20209	0	0	0	10 056	0	10 056	10 056	0	10 056	0	0	0
30102	42 202	0	42 202	5 909 465	0	5 909 465	5 923 511	0	5 923 511	28 156	0	28 156
30110	23 933	221 205	245 138	14 084	285 522	299 606	11 740	301 835	313 575	26 277	204 892	231 169
30114	0	1 116	1 116	0	103	103	0	33	33	0	1 186	1 186
30202	8 817	0	8 817	192	0	192	0	0	0	9 009	0	9 009
30215	0	1 643	1 643	0	152	152	0	48	48	0	1 747	1 747
30221	0	0	0	0	81 133	81 133	0	81 133	81 133	0	0	0
30233	2 891	0	2 891	121 213	2 887	124 100	120 312	2 887	123 199	3 792	0	3 792
304.1	238	15 540	15 778	943 726	1 173	944 899	943 807	16 713	960 520	157	0	157
31902	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31903	338 610	0	338 610	1 100 000	0	1 100 000	1 058 610	0	1 058 610	380 000	0	380 000
32002	0	0	0	2 315 000	0	2 315 000	2 265 000	0	2 265 000	50 000	0	50 000
32003	190 000	0	190 000	520 000	0	520 000	710 000	0	710 000	0	0	0
32004	0	49 364	49 364	200 000	56 961	256 961	200 000	53 838	253 838	0	52 487	52 487
32006	0	0	0	0	38 134	38 134	0	643	643	0	37 491	37 491
32007	0	35 260	35 260	0	1 273	1 273	0	36 533	36 533	0	0	0
45206	32 000	0	32 000	0	0	0	278	0	278	31 722	0	31 722
45207	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45216	449	0	449	71	0	71	0	0	0	520	0	520
45506	9 017	0	9 017	1 880	0	1 880	1 773	0	1 773	9 124	0	9 124
45507	5 691	0	5 691	0	0	0	144	0	144	5 547	0	5 547
45523	752	0	752	0	0	0	26	0	26	726	0	726
45802	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45812	28 535	0	28 535	0	0	0	0	0	0	28 535	0	28 535
45815	58 982	0	58 982	0	0	0	58 965	0	58 965	17	0	17
45820	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45902	4 892	0	4 892	0	0	0	0	0	0	4 892	0	4 892
45912	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45915	6 911	0	6 911	0	0	0	6 911	0	6 911	0	0	0
474.1	565	151 353	151 918	853 876	1 501 167	2 355 043	853 881	1 409 569	2 263 450	560	242 951	243 511
47421	20	0	20	4 770	0	4 770	4 702	0	4 702	88	0	88
47423	54 596	0	54 596	277	0	277	357	0	357	54 516	0	54 516
47427	353	108	461	1 551	29	1 580	1 437	126	1 563	467	11	478
50104	0	20 185	20 185	0	1 968	1 968	0	664	664	0	21 489	21 489
50106	92 227	0	92 227	532	0	532	16 059	0	16 059	76 700	0	76 700
50107	70 632	0	70 632	460	0	460	161	0	161	70 931	0	70 931
50121	147	0	147	166	0	166	313	0	313	0	0	0
50605	0	0	0	680	0	680	0	0	0	680	0	680
50606	35 689	0	35 689	3 788	0	3 788	0	0	0	39 477	0	39 477
50621	7 010	0	7 010	2 896	0	2 896	3 331	0	3 331	6 575	0	6 575
60302	3 789	0	3 789	0	0	0	0	0	0	3 789	0	3 789
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
60312	2 687	0	2 687	2 386	0	2 386	2 220	0	2 220	2 853	0	2 853
60314	0	87	87	0	20	20	0	63	63	0	44	44
60323	60	0	60	1	0	1	61	0	61	0	0	0
60336	1 951	0	1 951	0	0	0	0	0	0	1 951	0	1 951
60401	34 811	0	34 811	0	0	0	0	0	0	34 811	0	34 811
60804	49 257	0	49 257	0	0	0	0	0	0	49 257	0	49 257
60901	16 431	0	16 431	0	0	0	0	0	0	16 431	0	16 431
60906	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
61209	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
61210	0	0	0	15 383	0	15 383	15 383	0	15 383	0	0	0
70606	157 930	0	157 930	17 725	0	17 725	0	0	0	175 655	0	175 655
70607	71 281	0	71 281	8 504	0	8 504	0	0	0	79 785	0	79 785
70608	617 431	0	617 431	63 013	0	63 013	0	0	0	680 444	0	680 444
70611	455	0	455	0	0	0	0	0	0	455	0	455
Итого по активу (баланс)	2 034 175	547 420	2 581 595	12 244 449	2 124 386	14 368 835	12 356 481	1 964 074	14 320 555	1 922 143	707 732	2 629 875
Пассив
10207	48 477	0	48 477	0	0	0	0	0	0	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	147 630	0	147 630	0	0	0	0	0	0	147 630	0	147 630
10801	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
30126	8 390	0	8 390	33	0	33	124	0	124	8 481	0	8 481
30129	612	0	612	44	0	44	12	0	12	580	0	580
30226	27	0	27	119	0	119	127	0	127	35	0	35
30232	3 298	247	3 545	112 498	1 981	114 479	113 226	1 986	115 212	4 026	252	4 278
30243	53	0	53	0	0	0	4	0	4	57	0	57
30601	4 928	51 834	56 762	26 365	13 996	40 361	25 422	8 653	34 075	3 985	46 491	50 476
32028	57	0	57	28	0	28	3	0	3	32	0	32
407	434 692	344 971	779 663	1 089 498	158 655	1 248 153	1 108 799	176 422	1 285 221	453 993	362 738	816 731
408.1	5 906	2	5 908	22 289	2 648	24 937	24 742	2 648	27 390	8 359	2	8 361
40807	0	113	113	0	4	4	0	9	9	0	118	118
40817	16 465	6 457	22 922	47 286	17 478	64 764	48 179	22 286	70 465	17 358	11 265	28 623
40820	5 051	107 806	112 857	996	5 203	6 199	1 139	10 386	11 525	5 194	112 989	118 183
40903	0	0	0	101 738	0	101 738	101 738	0	101 738	0	0	0
40905	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
40909	0	0	0	993	886	1 879	993	886	1 879	0	0	0
40910	0	0	0	609	611	1 220	609	611	1 220	0	0	0
40911	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
40912	0	0	0	0	644	644	0	644	644	0	0	0
40913	0	0	0	0	249	249	0	249	249	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42103	5 000	0	5 000	5 026	0	5 026	26	0	26	0	0	0
42301	39	143	182	0	4	4	0	13	13	39	152	191
42305	20 266	0	20 266	11 365	0	11 365	1 354	0	1 354	10 255	0	10 255
42309	77	0	77	0	0	0	3	0	3	80	0	80
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	1 259	0	1 259	14	0	14	0	0	0	1 245	0	1 245
45217	504	0	504	83	0	83	0	0	0	421	0	421
45515	1 029	0	1 029	103	0	103	0	0	0	926	0	926
45524	635	0	635	159	0	159	66	0	66	542	0	542
45818	94 657	0	94 657	58 965	0	58 965	0	0	0	35 692	0	35 692
45918	9 418	0	9 418	6 911	0	6 911	0	0	0	2 507	0	2 507
45921	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47403	0	0	0	52 043	0	52 043	52 043	0	52 043	0	0	0
47407	0	0	0	1 060 186	835 940	1 896 126	1 060 186	835 940	1 896 126	0	0	0
47411	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
47416	9	0	9	118	0	118	109	0	109	0	0	0
47422	496	3	499	560	3	563	561	32	593	497	32	529
47424	0	0	0	3 371	0	3 371	4 124	0	4 124	753	0	753
47425	54 335	0	54 335	0	0	0	0	0	0	54 335	0	54 335
47426	8	0	8	26	0	26	24	0	24	6	0	6
50120	2 178	0	2 178	2 084	0	2 084	2 418	0	2 418	2 512	0	2 512
50620	1 840	0	1 840	1 008	0	1 008	2 442	0	2 442	3 274	0	3 274
52406	103 257	0	103 257	13 880	0	13 880	1 178	0	1 178	90 555	0	90 555
60301	157	0	157	344	0	344	461	0	461	274	0	274
60305	1 935	0	1 935	1 790	0	1 790	1 735	0	1 735	1 880	0	1 880
60309	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60311	426	0	426	1 298	0	1 298	1 375	0	1 375	503	0	503
60322	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60324	111	0	111	972	0	972	910	0	910	49	0	49
60335	584	0	584	543	0	543	526	0	526	567	0	567
60414	21 257	0	21 257	0	0	0	317	0	317	21 574	0	21 574
60805	9 846	0	9 846	0	0	0	809	0	809	10 655	0	10 655
60806	40 277	0	40 277	920	0	920	152	0	152	39 509	0	39 509
60903	8 929	0	8 929	0	0	0	169	0	169	9 098	0	9 098
70601	152 676	0	152 676	0	0	0	17 641	0	17 641	170 317	0	170 317
70602	73 378	0	73 378	0	0	0	5 999	0	5 999	79 377	0	79 377
70603	619 213	0	619 213	0	0	0	65 337	0	65 337	684 550	0	684 550
Итого по пассиву (баланс)	2 070 019	511 576	2 581 595	2 624 744	1 038 302	3 663 046	2 650 561	1 060 765	3 711 326	2 095 836	534 039	2 629 875
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
Итого по активу (баланс)	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85501	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	634 811	0	634 811	31 702	0	31 702	16 840	0	16 840	649 673	0	649 673
90902	83 511	0	83 511	9 302	0	9 302	3 952	0	3 952	88 861	0	88 861
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	107 001	0	107 001	0	0	0	0	0	0	107 001	0	107 001
91501	6 603	0	6 603	0	0	0	0	0	0	6 603	0	6 603
99998	118 778	0	118 778	1 589	0	1 589	15 868	0	15 868	104 499	0	104 499
Итого по активу (баланс)	950 709	0	950 709	42 594	0	42 594	36 660	0	36 660	956 643	0	956 643
Пассив
91003	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
91312	118 767	0	118 767	15 676	0	15 676	1 397	0	1 397	104 488	0	104 488
91507	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	831 931	0	831 931	9 262	0	9 262	29 475	0	29 475	852 144	0	852 144
Итого по пассиву (баланс)	950 709	0	950 709	25 130	0	25 130	31 064	0	31 064	956 643	0	956 643
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 878	0	6 878	982 929	102 416	1 085 345	823 435	90 864	914 299	166 372	11 552	177 924
94101	0	0	0	4 631	0	4 631	4 631	0	4 631	0	0	0
99996	150 536	0	150 536	1 092 157	0	1 092 157	920 434	0	920 434	322 259	0	322 259
Итого по активу (баланс)	157 414	0	157 414	2 079 717	102 416	2 182 133	1 748 500	90 864	1 839 364	488 631	11 552	500 183
Пассив
96901	0	6 864	6 864	95 380	825 054	920 434	106 872	985 286	1 092 158	11 492	167 096	178 588
99997	150 550	0	150 550	918 930	0	918 930	1 089 975	0	1 089 975	321 595	0	321 595
Итого по пассиву (баланс)	150 550	6 864	157 414	1 014 310	825 054	1 839 364	1 196 847	985 286	2 182 133	333 087	167 096	500 183

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?