Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	212 618	184 595	397 213	484 371	125 736	610 107	559 180	86 285	645 465	137 809	224 046	361 855
20208	101 996	145	102 141	164 058	132	164 190	153 161	277	153 438	112 893	0	112 893
20209	0	0	0	44 110	0	44 110	44 110	0	44 110	0	0	0
30102	363 209	0	363 209	9 071 033	0	9 071 033	9 230 835	0	9 230 835	203 407	0	203 407
30110	53 988	39 175	93 163	211 954	46 047	258 001	228 464	39 995	268 459	37 478	45 227	82 705
30114	1 500	188 729	190 229	0	1 030 746	1 030 746	0	845 417	845 417	1 500	374 058	375 558
30202	72 024	0	72 024	0	0	0	3 788	0	3 788	68 236	0	68 236
30221	7 200	0	7 200	389 659	0	389 659	346 859	0	346 859	50 000	0	50 000
30233	1 364	306	1 670	261 584	29 080	290 664	261 808	29 386	291 194	1 140	0	1 140
30302	40 908	3 147	44 055	61 744	2 241	63 985	14 581	2 039	16 620	88 071	3 349	91 420
30306	993 815	0	993 815	60 000	0	60 000	0	0	0	1 053 815	0	1 053 815
304.1	14 410	27 411	41 821	19 953 267	76 968	20 030 235	19 959 487	75 329	20 034 816	8 190	29 050	37 240
30602	0	100 475	100 475	0	25 352	25 352	0	21 077	21 077	0	104 750	104 750
32201	3 158	12 835	15 993	0	1 190	1 190	0	378	378	3 158	13 647	16 805
45106	2 488	0	2 488	1 058	0	1 058	1 518	0	1 518	2 028	0	2 028
45107	570 695	0	570 695	134 140	0	134 140	34 208	0	34 208	670 627	0	670 627
45108	362 106	0	362 106	28 156	0	28 156	10 992	0	10 992	379 270	0	379 270
45116	62 784	0	62 784	35 945	0	35 945	2 656	0	2 656	96 073	0	96 073
45201	144 526	0	144 526	139 689	0	139 689	208 800	0	208 800	75 415	0	75 415
45205	66 040	0	66 040	16 610	0	16 610	17 050	0	17 050	65 600	0	65 600
45206	2 115 046	0	2 115 046	150 000	0	150 000	62 723	0	62 723	2 202 323	0	2 202 323
45207	1 302 225	0	1 302 225	10 120	0	10 120	44 415	0	44 415	1 267 930	0	1 267 930
45208	1 298 431	0	1 298 431	3 960	0	3 960	65 883	0	65 883	1 236 508	0	1 236 508
45216	59 650	0	59 650	5 960	0	5 960	14 121	0	14 121	51 489	0	51 489
45407	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45505	509	0	509	25	0	25	54	0	54	480	0	480
45506	304 788	0	304 788	380	0	380	2 402	0	2 402	302 766	0	302 766
45507	254 499	0	254 499	2 578	0	2 578	3 366	0	3 366	253 711	0	253 711
45509	5 144	309	5 453	11 595	1 291	12 886	11 456	558	12 014	5 283	1 042	6 325
45523	7 083	0	7 083	6 121	0	6 121	6 240	0	6 240	6 964	0	6 964
45604	0	164 664	164 664	0	13 483	13 483	0	30 808	30 808	0	147 339	147 339
45605	0	435 955	435 955	0	40 434	40 434	0	12 851	12 851	0	463 538	463 538
45616	209 991	0	209 991	13 286	0	13 286	2	0	2	223 275	0	223 275
45706	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45713	49 193	0	49 193	0	0	0	176	0	176	49 017	0	49 017
45812	98 093	0	98 093	8 986	0	8 986	6 773	0	6 773	100 306	0	100 306
45815	43 104	0	43 104	4 657	0	4 657	9	0	9	47 752	0	47 752
45816	0	1 933	1 933	0	179	179	0	57	57	0	2 055	2 055
45820	3 647	0	3 647	393	0	393	146	0	146	3 894	0	3 894
45912	8 135	0	8 135	646	0	646	445	0	445	8 336	0	8 336
45915	8 194	0	8 194	2 640	0	2 640	0	0	0	10 834	0	10 834
45920	370	0	370	129	0	129	73	0	73	426	0	426
47101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
474.1	0	926 163	926 163	90 172 525	74 291 778	164 464 303	90 172 525	74 324 780	164 497 305	0	893 161	893 161
47417	5	0	5	3	0	3	8	0	8	0	0	0
47421	13 175	0	13 175	160 810	0	160 810	153 376	0	153 376	20 609	0	20 609
47423	41 137	0	41 137	29 085	0	29 085	27 677	0	27 677	42 545	0	42 545
47427	115	1 913	2 028	60 454	2 084	62 538	60 464	169	60 633	105	3 828	3 933
47440	0	0	0	1 681	0	1 681	1 681	0	1 681	0	0	0
47443	0	0	0	620	0	620	620	0	620	0	0	0
47465	370 855	0	370 855	133 059	0	133 059	123 858	0	123 858	380 056	0	380 056
47502	0	0	0	20 626	0	20 626	20 626	0	20 626	0	0	0
47805	52 516	0	52 516	87 710	0	87 710	5 349	0	5 349	134 877	0	134 877
47816	636	0	636	12 033	0	12 033	11 554	0	11 554	1 115	0	1 115
47830	555 983	0	555 983	902 617	0	902 617	281 368	0	281 368	1 177 232	0	1 177 232
50105	753 643	0	753 643	287 617	0	287 617	266 589	0	266 589	774 671	0	774 671
50106	584 982	0	584 982	3 154 705	0	3 154 705	3 160 068	0	3 160 068	579 619	0	579 619
50107	2 823 954	0	2 823 954	13 854 556	0	13 854 556	14 016 742	0	14 016 742	2 661 768	0	2 661 768
50118	4 376 089	0	4 376 089	17 324 909	0	17 324 909	17 291 515	0	17 291 515	4 409 483	0	4 409 483
50121	8 990	0	8 990	158	0	158	3 647	0	3 647	5 501	0	5 501
52601	7 739	0	7 739	31 165	0	31 165	22 583	0	22 583	16 321	0	16 321
60204	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60302	7 563	0	7 563	0	0	0	5 333	0	5 333	2 230	0	2 230
60306	4 374	0	4 374	554	0	554	73	0	73	4 855	0	4 855
60308	9	0	9	145	0	145	138	0	138	16	0	16
60312	9 068	0	9 068	4 360	0	4 360	3 927	0	3 927	9 501	0	9 501
60314	0	500	500	0	591	591	0	264	264	0	827	827
60315	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
60323	12 731	138	12 869	141	13	154	79	4	83	12 793	147	12 940
60336	33	0	33	52	0	52	32	0	32	53	0	53
60351	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60401	118 134	0	118 134	0	0	0	785	0	785	117 349	0	117 349
60415	1 459	0	1 459	203	0	203	0	0	0	1 662	0	1 662
60804	280 659	0	280 659	0	0	0	15	0	15	280 644	0	280 644
60901	20 062	0	20 062	17 687	0	17 687	0	0	0	37 749	0	37 749
60906	19 059	0	19 059	4 524	0	4 524	17 686	0	17 686	5 897	0	5 897
61209	0	0	0	583	0	583	583	0	583	0	0	0
61210	0	0	0	106 158	0	106 158	106 158	0	106 158	0	0	0
61212	0	0	0	281 368	0	281 368	281 368	0	281 368	0	0	0
61601	0	0	0	190 155	0	190 155	190 155	0	190 155	0	0	0
61702	45 600	0	45 600	0	0	0	0	0	0	45 600	0	45 600
62001	9 033	0	9 033	0	0	0	0	0	0	9 033	0	9 033
70606	12 040 702	0	12 040 702	1 591 698	0	1 591 698	0	0	0	13 632 400	0	13 632 400
70607	413 594	0	413 594	159 718	0	159 718	10 554	0	10 554	562 758	0	562 758
70608	2 007 762	0	2 007 762	235 372	0	235 372	0	0	0	2 243 134	0	2 243 134
70611	118 297	0	118 297	6 480	0	6 480	0	0	0	124 777	0	124 777
70614	13 287	0	13 287	201 981	0	201 981	193 990	0	193 990	21 278	0	21 278
Итого по активу (баланс)	33 677 489	2 088 393	35 765 882	160 314 366	75 687 345	236 001 711	157 727 508	75 469 674	233 197 182	36 264 347	2 306 064	38 570 411
Пассив
10207	1 525 817	0	1 525 817	0	0	0	0	0	0	1 525 817	0	1 525 817
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
10801	2 753 625	0	2 753 625	0	0	0	0	0	0	2 753 625	0	2 753 625
30111	1	47	48	27	5	32	40	115	155	14	157	171
30126	6 930	0	6 930	0	0	0	411	0	411	7 341	0	7 341
30129	2 067	0	2 067	36	0	36	1 798	0	1 798	3 829	0	3 829
30220	0	0	0	233 394	0	233 394	233 394	0	233 394	0	0	0
30232	2 609	0	2 609	75 285	2 245	77 530	72 862	2 245	75 107	186	0	186
30243	0	0	0	0	0	0	95	0	95	95	0	95
30301	40 908	3 147	44 055	14 581	2 039	16 620	61 744	2 241	63 985	88 071	3 349	91 420
30305	993 815	0	993 815	0	0	0	60 000	0	60 000	1 053 815	0	1 053 815
30410	25	0	25	104	0	104	121	0	121	42	0	42
30429	252	0	252	15	0	15	114	0	114	351	0	351
30601	30	89	119	0	91	91	0	2	2	30	0	30
30609	1 761	0	1 761	0	0	0	722	0	722	2 483	0	2 483
31503	2 449 555	0	2 449 555	13 746 448	0	13 746 448	15 118 651	0	15 118 651	3 821 758	0	3 821 758
31504	1 419 196	0	1 419 196	1 517 293	0	1 517 293	98 097	0	98 097	0	0	0
32213	39	0	39	0	0	0	2	0	2	41	0	41
407	797 101	290 094	1 087 195	10 512 141	887 650	11 399 791	10 516 348	1 371 904	11 888 252	801 308	774 348	1 575 656
408.1	113 910	83	113 993	118 257	3	118 260	122 122	5	122 127	117 775	85	117 860
40804	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
40807	2 853	102 511	105 364	75 127	270 311	345 438	74 944	194 345	269 289	2 670	26 545	29 215
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	641 846	245 779	887 625	2 381 782	235 379	2 617 161	2 338 990	268 865	2 607 855	599 054	279 265	878 319
40820	4 288	144 669	148 957	9 541	85 112	94 653	9 931	91 469	101 400	4 678	151 026	155 704
40911	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
42102	0	0	0	1 855 000	0	1 855 000	1 855 000	0	1 855 000	0	0	0
42103	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	0	7 052	7 052	0	208	208	0	654	654	0	7 498	7 498
42301	766	274	1 040	0	8	8	0	25	25	766	291	1 057
42305	4 157 055	879 394	5 036 449	1 823 017	115 072	1 938 089	1 717 243	133 793	1 851 036	4 051 281	898 115	4 949 396
42309	528	300	828	6	9	15	0	28	28	522	319	841
42601	0	702	702	0	20	20	0	65	65	0	747	747
42605	1 780	69 342	71 122	1 447	2 391	3 838	1 336	6 468	7 804	1 669	73 419	75 088
42609	6	3	9	0	0	0	0	1	1	6	4	10
45115	147 297	0	147 297	7 225	0	7 225	56 848	0	56 848	196 920	0	196 920
45117	29 499	0	29 499	5 940	0	5 940	3 149	0	3 149	26 708	0	26 708
45215	940 476	0	940 476	90 176	0	90 176	115 885	0	115 885	966 185	0	966 185
45217	530 094	0	530 094	62 719	0	62 719	6 417	0	6 417	473 792	0	473 792
45417	617	0	617	0	0	0	9	0	9	626	0	626
45515	53 027	0	53 027	2 009	0	2 009	7 372	0	7 372	58 390	0	58 390
45524	23 150	0	23 150	170	0	170	36 061	0	36 061	59 041	0	59 041
45615	300 309	0	300 309	13 046	0	13 046	18 175	0	18 175	305 438	0	305 438
45617	24	0	24	24	0	24	1	0	1	1	0	1
45715	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45818	137 184	0	137 184	2 001	0	2 001	3 790	0	3 790	138 973	0	138 973
45821	634	0	634	16	0	16	1 692	0	1 692	2 310	0	2 310
45918	14 224	0	14 224	98	0	98	1 304	0	1 304	15 430	0	15 430
45921	149	0	149	0	0	0	778	0	778	927	0	927
47401	0	0	0	319 101	0	319 101	319 101	0	319 101	0	0	0
47403	0	0	0	15 288 217	0	15 288 217	15 288 217	0	15 288 217	0	0	0
47407	0	0	0	72 086 673	72 479 640	144 566 313	72 086 673	72 479 640	144 566 313	0	0	0
47411	29 514	1 890	31 404	19 732	756	20 488	20 321	976	21 297	30 103	2 110	32 213
47416	1 442	0	1 442	4 228	1 846	6 074	2 917	5 168	8 085	131	3 322	3 453
47422	50 310	0	50 310	152 194	330	152 524	152 209	330	152 539	50 325	0	50 325
47424	0	0	0	535 077	0	535 077	535 077	0	535 077	0	0	0
47425	432 897	0	432 897	337 525	0	337 525	345 318	0	345 318	440 690	0	440 690
47426	3 390	119	3 509	26 018	3	26 021	24 531	13	24 544	1 903	129	2 032
47441	2 500	0	2 500	685	0	685	620	0	620	2 435	0	2 435
47442	0	0	0	1 681	0	1 681	1 681	0	1 681	0	0	0
47444	204	0	204	6 246	0	6 246	8 453	0	8 453	2 411	0	2 411
47466	10 602	0	10 602	11 137	0	11 137	24 637	0	24 637	24 102	0	24 102
47501	199 059	0	199 059	13 186	0	13 186	20 626	0	20 626	206 499	0	206 499
47804	58 712	0	58 712	35 490	0	35 490	124 423	0	124 423	147 645	0	147 645
47806	0	0	0	0	0	0	119	0	119	119	0	119
47814	0	0	0	10 108	0	10 108	10 108	0	10 108	0	0	0
50120	294 981	0	294 981	11 900	0	11 900	156 219	0	156 219	439 300	0	439 300
52306	104 035	0	104 035	79 809	0	79 809	108 485	0	108 485	132 711	0	132 711
52602	4 556	0	4 556	159 816	0	159 816	168 319	0	168 319	13 059	0	13 059
60301	2 502	0	2 502	12 358	0	12 358	12 486	0	12 486	2 630	0	2 630
60305	10 944	0	10 944	44 361	0	44 361	44 998	0	44 998	11 581	0	11 581
60309	846	0	846	0	0	0	2 093	0	2 093	2 939	0	2 939
60311	1 179	0	1 179	14 658	0	14 658	14 605	0	14 605	1 126	0	1 126
60322	0	0	0	4	0	4	5	0	5	1	0	1
60324	20 163	0	20 163	2 467	0	2 467	2 675	0	2 675	20 371	0	20 371
60335	5 115	0	5 115	4 899	0	4 899	8 906	0	8 906	9 122	0	9 122
60352	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
60414	85 404	0	85 404	583	0	583	1 565	0	1 565	86 386	0	86 386
60805	166 446	0	166 446	0	0	0	5 587	0	5 587	172 033	0	172 033
60806	93 656	0	93 656	1 330	0	1 330	331	0	331	92 657	0	92 657
60903	7 860	0	7 860	0	0	0	327	0	327	8 187	0	8 187
61501	10 437	0	10 437	0	0	0	0	0	0	10 437	0	10 437
70601	12 558 539	0	12 558 539	0	0	0	1 785 117	0	1 785 117	14 343 656	0	14 343 656
70602	2 333	0	2 333	1 972	0	1 972	1 825	0	1 825	2 186	0	2 186
70603	1 964 485	0	1 964 485	0	0	0	237 641	0	237 641	2 202 126	0	2 202 126
70613	55 363	0	55 363	193 989	0	193 989	200 011	0	200 011	61 385	0	61 385
70615	99 236	0	99 236	0	0	0	0	0	0	99 236	0	99 236
Итого по пассиву (баланс)	34 020 387	1 745 495	35 765 882	121 922 429	74 083 118	196 005 547	124 251 724	74 558 352	198 810 076	36 349 682	2 220 729	38 570 411
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	256	0	256	2	0	2	10	0	10	248	0	248
80601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
80801	5	0	5	4	0	4	0	0	0	9	0	9
80901	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
81001	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по активу (баланс)	264	0	264	15	0	15	19	0	19	260	0	260
Пассив
85101	264	0	264	4	0	4	0	0	0	260	0	260
85201	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	264	0	264	15	0	15	11	0	11	260	0	260
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	20 926	0	20 926	248	0	248	249	0	249	20 925	0	20 925
90902	71 196	0	71 196	856	0	856	10 107	0	10 107	61 945	0	61 945
90909	405	106	511	0	10	10	0	3	3	405	113	518
91202	10	0	10	2	0	2	2	0	2	10	0	10
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91219	0	0	0	0	45 962	45 962	0	45 962	45 962	0	0	0
91414	3 738 379	0	3 738 379	384 610	0	384 610	70 772	0	70 772	4 052 217	0	4 052 217
91418	645 738	0	645 738	967 764	0	967 764	320 538	0	320 538	1 292 964	0	1 292 964
91704	100 386	0	100 386	0	0	0	0	0	0	100 386	0	100 386
91801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	497 725	6 976	504 701	0	444	444	0	259	259	497 725	7 161	504 886
91803	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
99998	14 629 885	0	14 629 885	2 175 908	0	2 175 908	2 186 513	0	2 186 513	14 619 280	0	14 619 280
Итого по активу (баланс)	19 705 488	7 082	19 712 570	3 529 390	46 416	3 575 806	2 588 183	46 224	2 634 407	20 646 695	7 274	20 653 969
Пассив
91312	7 718 199	0	7 718 199	388 754	0	388 754	723 339	0	723 339	8 052 784	0	8 052 784
91315	5 610 400	0	5 610 400	366 765	0	366 765	584 417	0	584 417	5 828 052	0	5 828 052
91317	1 285 079	15 218	1 300 297	1 429 289	1 705	1 430 994	866 399	1 753	868 152	722 189	15 266	737 455
91507	908	0	908	0	0	0	0	0	0	908	0	908
91508	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
99999	5 082 685	0	5 082 685	447 638	0	447 638	1 399 642	0	1 399 642	6 034 689	0	6 034 689
Итого по пассиву (баланс)	19 697 352	15 218	19 712 570	2 632 446	1 705	2 634 151	3 573 797	1 753	3 575 550	20 638 703	15 266	20 653 969
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	7 615 970	0	7 615 970	7 615 970	0	7 615 970	0	0	0
93307	0	0	0	7 615 970	0	7 615 970	7 615 970	0	7 615 970	0	0	0
93308	3 690 600	0	3 690 600	8 004 830	175 074	8 179 904	7 653 470	39 136	7 692 606	4 041 960	135 938	4 177 898
93309	0	149 305	149 305	0	64 545	64 545	0	213 850	213 850	0	0	0
93409	0	81 570	81 570	0	115 371	115 371	0	196 941	196 941	0	0	0
93410	0	0	0	0	113 752	113 752	0	100 360	100 360	0	13 392	13 392
93707	0	0	0	0	39 517	39 517	0	39 517	39 517	0	0	0
93708	0	27 604	27 604	0	178 711	178 711	0	143 731	143 731	0	62 584	62 584
93709	0	112 291	112 291	0	247 938	247 938	0	326 232	326 232	0	33 997	33 997
93710	0	37 823	37 823	0	162 712	162 712	0	118 351	118 351	0	82 184	82 184
93901	0	3 808 315	3 808 315	265 578	72 271 260	72 536 838	188 956	71 700 413	71 889 369	76 622	4 379 162	4 455 784
99996	7 871 940	0	7 871 940	81 494 637	0	81 494 637	80 560 111	0	80 560 111	8 806 466	0	8 806 466
Итого по активу (баланс)	11 562 540	4 216 908	15 779 448	104 996 985	73 368 880	178 365 865	103 634 477	72 878 531	176 513 008	12 925 048	4 707 257	17 632 305
Пассив
96306	0	0	0	0	7 787 154	7 787 154	0	7 787 154	7 787 154	0	0	0
96307	0	0	0	0	7 894 776	7 894 776	0	7 894 776	7 894 776	0	0	0
96308	0	3 694 713	3 694 713	37 500	7 859 380	7 896 880	37 500	8 400 141	8 437 641	0	4 235 474	4 235 474
96309	32 500	311 010	343 510	70 000	660 429	730 429	37 500	385 166	422 666	0	35 747	35 747
96310	0	38 540	38 540	0	215 470	215 470	0	277 000	277 000	0	100 070	100 070
96901	3 795 177	0	3 795 177	71 564 334	222 813	71 787 147	72 127 326	299 819	72 427 145	4 358 169	77 006	4 435 175
99997	7 907 508	0	7 907 508	80 422 898	0	80 422 898	81 341 229	0	81 341 229	8 825 839	0	8 825 839
Итого по пассиву (баланс)	11 735 185	4 044 263	15 779 448	152 094 732	24 640 022	176 734 754	153 543 555	25 044 056	178 587 611	13 184 008	4 448 297	17 632 305

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?