Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
20202	61 871	80 574	142 445	881 868	183 098	1 064 966	858 053	177 372	1 035 425	85 686	86 300	171 986
20209	15 555	6 208	21 763	473 158	135 197	608 355	474 839	131 895	606 734	13 874	9 510	23 384
30102	248 025	0	248 025	24 103 401	0	24 103 401	24 084 938	0	24 084 938	266 488	0	266 488
30110	35 429	48 622	84 051	961 671	127 443	1 089 114	961 618	124 578	1 086 196	35 482	51 487	86 969
30202	43 304	0	43 304	1 117	0	1 117	0	0	0	44 421	0	44 421
30210	0	0	0	4 361	0	4 361	4 361	0	4 361	0	0	0
30215	1 550	1 058	2 608	0	98	98	0	31	31	1 550	1 125	2 675
30221	0	0	0	0	2 665	2 665	0	2 665	2 665	0	0	0
30233	2 983	276	3 259	67 656	12 428	80 084	67 448	12 355	79 803	3 191	349	3 540
304.1	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	13 635 000	0	13 635 000	12 835 000	0	12 835 000	800 000	0	800 000
31903	1 730 000	0	1 730 000	6 810 090	0	6 810 090	7 660 000	0	7 660 000	880 090	0	880 090
32201	1 880	0	1 880	0	0	0	0	0	0	1 880	0	1 880
44905	0	0	0	21 100	0	21 100	0	0	0	21 100	0	21 100
44906	131 010	0	131 010	0	0	0	104 825	0	104 825	26 185	0	26 185
44908	7 387	0	7 387	0	0	0	0	0	0	7 387	0	7 387
45201	6 118	0	6 118	46 116	0	46 116	38 448	0	38 448	13 786	0	13 786
45204	27 759	0	27 759	21 879	0	21 879	19 564	0	19 564	30 074	0	30 074
45205	251 929	0	251 929	61 986	0	61 986	102 226	0	102 226	211 689	0	211 689
45206	293 401	0	293 401	38 796	0	38 796	32 228	0	32 228	299 969	0	299 969
45207	758 123	0	758 123	87 427	0	87 427	110 132	0	110 132	735 418	0	735 418
45208	1 458 709	0	1 458 709	21 225	0	21 225	34 425	0	34 425	1 445 509	0	1 445 509
45216	52 913	0	52 913	2 498	0	2 498	30 578	0	30 578	24 833	0	24 833
45405	13 500	0	13 500	10 925	0	10 925	7 895	0	7 895	16 530	0	16 530
45406	2 505	0	2 505	0	0	0	1 636	0	1 636	869	0	869
45407	136 184	0	136 184	25 000	0	25 000	29 897	0	29 897	131 287	0	131 287
45408	514 635	0	514 635	1 200	0	1 200	16 545	0	16 545	499 290	0	499 290
45416	2 462	0	2 462	920	0	920	1 675	0	1 675	1 707	0	1 707
45505	47 087	0	47 087	8 635	0	8 635	8 846	0	8 846	46 876	0	46 876
45506	61 514	0	61 514	9 007	0	9 007	6 458	0	6 458	64 063	0	64 063
45507	964 640	0	964 640	33 935	0	33 935	54 620	0	54 620	943 955	0	943 955
45523	44 664	0	44 664	728	0	728	3 303	0	3 303	42 089	0	42 089
45812	47 289	0	47 289	3	0	3	269	0	269	47 023	0	47 023
45814	13 695	0	13 695	1	0	1	11	0	11	13 685	0	13 685
45815	23 575	0	23 575	649	0	649	1 553	0	1 553	22 671	0	22 671
45820	145	0	145	49	0	49	87	0	87	107	0	107
45912	892	0	892	0	0	0	361	0	361	531	0	531
45914	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
45915	3 442	0	3 442	201	0	201	137	0	137	3 506	0	3 506
45920	70	0	70	28	0	28	52	0	52	46	0	46
474.1	833	18 547	19 380	151 483	138 086	289 569	151 344	143 586	294 930	972	13 047	14 019
47423	44 217	0	44 217	6 253	0	6 253	6 583	0	6 583	43 887	0	43 887
47427	48 726	0	48 726	46 343	0	46 343	47 703	0	47 703	47 366	0	47 366
47440	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47443	436	0	436	1 650	0	1 650	1 593	0	1 593	493	0	493
47465	13 024	0	13 024	158	0	158	1 748	0	1 748	11 434	0	11 434
47502	1 593	0	1 593	1 500	0	1 500	1 098	0	1 098	1 995	0	1 995
50104	154 593	0	154 593	827	0	827	0	0	0	155 420	0	155 420
50106	50 916	0	50 916	313	0	313	0	0	0	51 229	0	51 229
50107	252 742	0	252 742	1 665	0	1 665	713	0	713	253 694	0	253 694
50121	47	0	47	0	0	0	47	0	47	0	0	0
60202	42 235	0	42 235	0	0	0	0	0	0	42 235	0	42 235
60302	988	0	988	0	0	0	0	0	0	988	0	988
60306	302	0	302	131	0	131	77	0	77	356	0	356
60308	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60310	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60312	31 580	0	31 580	6 862	0	6 862	7 727	0	7 727	30 715	0	30 715
60314	123	0	123	18	0	18	89	0	89	52	0	52
60323	6 745	0	6 745	1 711	0	1 711	85	0	85	8 371	0	8 371
60336	91	0	91	16	0	16	0	0	0	107	0	107
60351	5 125	0	5 125	0	0	0	41	0	41	5 084	0	5 084
60401	248 615	0	248 615	1 121	0	1 121	0	0	0	249 736	0	249 736
60404	19 512	0	19 512	0	0	0	0	0	0	19 512	0	19 512
60415	1 684	0	1 684	149	0	149	1 120	0	1 120	713	0	713
60804	13 191	0	13 191	101	0	101	0	0	0	13 292	0	13 292
60807	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60901	12 347	0	12 347	0	0	0	0	0	0	12 347	0	12 347
60906	19 200	0	19 200	0	0	0	0	0	0	19 200	0	19 200
61002	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61008	300	0	300	454	0	454	360	0	360	394	0	394
61009	422	0	422	313	0	313	111	0	111	624	0	624
61214	0	0	0	6 239	0	6 239	6 239	0	6 239	0	0	0
61904	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
62001	84 002	0	84 002	0	0	0	0	0	0	84 002	0	84 002
70606	1 269 693	0	1 269 693	153 183	0	153 183	0	0	0	1 422 876	0	1 422 876
70607	21 680	0	21 680	3 961	0	3 961	144	0	144	25 497	0	25 497
70608	135 132	0	135 132	18 399	0	18 399	0	0	0	153 531	0	153 531
70611	7 363	0	7 363	6 856	0	6 856	0	0	0	14 219	0	14 219
Итого по активу (баланс)	9 504 347	155 285	9 659 632	47 740 505	599 015	48 339 520	47 779 019	592 482	48 371 501	9 465 833	161 818	9 627 651
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	8 967	0	8 967	0	0	0	0	0	0	8 967	0	8 967
10701	13 375	0	13 375	0	0	0	0	0	0	13 375	0	13 375
10801	177 062	0	177 062	0	0	0	0	0	0	177 062	0	177 062
30232	1	0	1	39 240	10 275	49 515	39 241	10 275	49 516	2	0	2
31207	1 700	0	1 700	564	0	564	0	0	0	1 136	0	1 136
406	491 943	0	491 943	797 446	0	797 446	660 402	0	660 402	354 899	0	354 899
407	1 320 057	40 045	1 360 102	4 005 044	146 664	4 151 708	3 919 199	142 999	4 062 198	1 234 212	36 380	1 270 592
408.1	256 466	6 020	262 486	566 910	8 632	575 542	589 140	8 598	597 738	278 696	5 986	284 682
40817	138 327	12 502	150 829	319 798	11 156	330 954	317 878	12 878	330 756	136 407	14 224	150 631
40820	1 024	12 479	13 503	0	372	372	0	1 147	1 147	1 024	13 254	14 278
40821	1 145	0	1 145	18 356	0	18 356	18 437	0	18 437	1 226	0	1 226
40905	0	0	0	1 340	112	1 452	1 340	112	1 452	0	0	0
40907	0	0	0	4 636	0	4 636	4 636	0	4 636	0	0	0
40909	0	0	0	17 790	9 078	26 868	17 790	9 078	26 868	0	0	0
40910	0	0	0	1 212	3 171	4 383	1 212	3 171	4 383	0	0	0
40911	212	0	212	16 202	0	16 202	16 139	0	16 139	149	0	149
40912	0	0	0	8 073	6 058	14 131	8 073	6 058	14 131	0	0	0
40913	0	0	0	1 334	4 213	5 547	1 334	4 213	5 547	0	0	0
41802	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
42102	32 000	0	32 000	50 800	0	50 800	32 300	0	32 300	13 500	0	13 500
42103	18 000	0	18 000	51 500	0	51 500	62 000	0	62 000	28 500	0	28 500
42104	47 480	0	47 480	6 375	0	6 375	7 900	0	7 900	49 005	0	49 005
42105	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42110	910	0	910	910	0	910	0	0	0	0	0	0
42203	500	0	500	0	0	0	700	0	700	1 200	0	1 200
42204	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42301	85 115	319	85 434	15 120	18	15 138	12 222	29	12 251	82 217	330	82 547
42303	10 220	0	10 220	4 954	0	4 954	2 199	0	2 199	7 465	0	7 465
42304	11 115	2 398	13 513	2 945	2 227	5 172	6 237	2 599	8 836	14 407	2 770	17 177
42305	28 050	2 938	30 988	5 555	599	6 154	3 115	1 703	4 818	25 610	4 042	29 652
42306	2 780 046	78 360	2 858 406	458 858	8 059	466 917	459 177	13 551	472 728	2 780 365	83 852	2 864 217
42307	560 552	0	560 552	75 211	0	75 211	68 861	0	68 861	554 202	0	554 202
42601	786	0	786	0	0	0	31	0	31	817	0	817
42606	2 801	0	2 801	0	0	0	0	0	0	2 801	0	2 801
44915	1 340	0	1 340	1 048	0	1 048	211	0	211	503	0	503
44917	2 020	0	2 020	1 141	0	1 141	1	0	1	880	0	880
45215	90 862	0	90 862	41 435	0	41 435	12 123	0	12 123	61 550	0	61 550
45217	61 083	0	61 083	5 996	0	5 996	5 809	0	5 809	60 896	0	60 896
45415	9 631	0	9 631	7 768	0	7 768	5 870	0	5 870	7 733	0	7 733
45417	4 754	0	4 754	1 262	0	1 262	3 380	0	3 380	6 872	0	6 872
45515	62 364	0	62 364	2 380	0	2 380	1 550	0	1 550	61 534	0	61 534
45524	3 280	0	3 280	165	0	165	22	0	22	3 137	0	3 137
45818	84 518	0	84 518	1 713	0	1 713	486	0	486	83 291	0	83 291
45821	2	0	2	0	0	0	6	0	6	8	0	8
45918	4 992	0	4 992	470	0	470	157	0	157	4 679	0	4 679
45921	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47405	0	0	0	39 870	63 001	102 871	39 870	63 001	102 871	0	0	0
47407	0	0	0	49 827	67 862	117 689	49 827	67 862	117 689	0	0	0
47411	29 456	352	29 808	15 818	84	15 902	15 235	93	15 328	28 873	361	29 234
47416	2 926	0	2 926	9 245	0	9 245	6 729	0	6 729	410	0	410
47422	640	0	640	661	0	661	657	0	657	636	0	636
47425	54 281	0	54 281	54 403	0	54 403	40 755	0	40 755	40 633	0	40 633
47426	101	0	101	3 000	0	3 000	3 227	0	3 227	328	0	328
47466	1 159	0	1 159	420	0	420	228	0	228	967	0	967
47501	8 104	0	8 104	915	0	915	868	0	868	8 057	0	8 057
50120	15 819	0	15 819	143	0	143	3 913	0	3 913	19 589	0	19 589
60206	8 869	0	8 869	0	0	0	0	0	0	8 869	0	8 869
60301	611	0	611	8 625	0	8 625	8 320	0	8 320	306	0	306
60305	4 695	0	4 695	11 934	0	11 934	11 376	0	11 376	4 137	0	4 137
60309	2 461	0	2 461	0	0	0	844	0	844	3 305	0	3 305
60311	252	0	252	6 552	0	6 552	31 038	0	31 038	24 738	0	24 738
60322	10	0	10	97	0	97	87	0	87	0	0	0
60324	21 373	0	21 373	306	0	306	1 255	0	1 255	22 322	0	22 322
60335	4 788	0	4 788	3 546	0	3 546	3 274	0	3 274	4 516	0	4 516
60349	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
60414	107 304	0	107 304	0	0	0	652	0	652	107 956	0	107 956
60805	8 361	0	8 361	0	0	0	417	0	417	8 778	0	8 778
60806	5 103	0	5 103	460	0	460	127	0	127	4 770	0	4 770
60903	5 152	0	5 152	0	0	0	182	0	182	5 334	0	5 334
61501	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
61701	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
61910	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61912	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70601	1 345 762	0	1 345 762	47	0	47	182 171	0	182 171	1 527 886	0	1 527 886
70602	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
70603	135 184	0	135 184	0	0	0	18 422	0	18 422	153 606	0	153 606
Итого по пассиву (баланс)	9 504 219	155 413	9 659 632	6 839 467	341 581	7 181 048	6 801 700	347 367	7 149 067	9 466 452	161 199	9 627 651
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	22 759	0	22 759	4 739	0	4 739	4 711	0	4 711	22 787	0	22 787
90902	799 625	0	799 625	99 483	0	99 483	106 316	0	106 316	792 792	0	792 792
90909	3 394	0	3 394	107	0	107	60	0	60	3 441	0	3 441
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91414	10 344 665	0	10 344 665	259 713	0	259 713	357 579	0	357 579	10 246 799	0	10 246 799
91418	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
91501	4 180	0	4 180	0	0	0	2 317	0	2 317	1 863	0	1 863
91502	81 406	0	81 406	0	0	0	0	0	0	81 406	0	81 406
91703	2 302	0	2 302	0	0	0	0	0	0	2 302	0	2 302
91704	9 519	0	9 519	0	0	0	5	0	5	9 514	0	9 514
91801	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
91802	115 369	0	115 369	0	0	0	12	0	12	115 357	0	115 357
91803	6 189	0	6 189	0	0	0	3	0	3	6 186	0	6 186
99998	8 906 405	0	8 906 405	831 967	0	831 967	792 559	0	792 559	8 945 813	0	8 945 813
Итого по активу (баланс)	20 521 168	0	20 521 168	1 196 011	0	1 196 011	1 263 565	0	1 263 565	20 453 614	0	20 453 614
Пассив
91003	0	0	0	1 117	0	1 117	1 117	0	1 117	0	0	0
91311	386 811	0	386 811	25 536	0	25 536	13 248	0	13 248	374 523	0	374 523
91312	4 311 241	0	4 311 241	202 018	0	202 018	177 940	0	177 940	4 287 163	0	4 287 163
91315	2 588 891	10 504	2 599 395	269 925	310	270 235	126 061	974	127 035	2 445 027	11 168	2 456 195
91317	595 411	0	595 411	394 313	0	394 313	492 652	0	492 652	693 750	0	693 750
91318	10 038	0	10 038	0	0	0	0	0	0	10 038	0	10 038
91319	999 594	0	999 594	20 025	0	20 025	141 353	0	141 353	1 120 922	0	1 120 922
91507	3 891	0	3 891	693	0	693	0	0	0	3 198	0	3 198
91508	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99999	11 614 763	0	11 614 763	470 965	0	470 965	364 003	0	364 003	11 507 801	0	11 507 801
Итого по пассиву (баланс)	20 510 664	10 504	20 521 168	1 384 592	310	1 384 902	1 316 374	974	1 317 348	20 442 446	11 168	20 453 614

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?