Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30 388	0	30 388	0	0	0	0	0	0	30 388	0	30 388
10901	1 108 161	0	1 108 161	0	0	0	0	0	0	1 108 161	0	1 108 161
11101	363 119	0	363 119	0	0	0	0	0	0	363 119	0	363 119
20208	4 005	0	4 005	55 648	0	55 648	44 932	0	44 932	14 721	0	14 721
30102	968 549	0	968 549	107 715 950	0	107 715 950	107 845 542	0	107 845 542	838 957	0	838 957
30110	1 009 682	334 224	1 343 906	36 369 664	301 702	36 671 366	36 687 476	287 427	36 974 903	691 870	348 499	1 040 369
30114	0	347 546	347 546	0	2 172 322	2 172 322	0	2 271 129	2 271 129	0	248 739	248 739
30128	151	0	151	6 643	0	6 643	6 644	0	6 644	150	0	150
30202	238 029	0	238 029	1 137	0	1 137	0	0	0	239 166	0	239 166
30221	6 021	0	6 021	53 435	0	53 435	49 982	0	49 982	9 474	0	9 474
30233	314 041	3 393	317 434	6 716 207	17 645	6 733 852	6 750 421	17 497	6 767 918	279 827	3 541	283 368
30302	49 226 712	4 199 905	53 426 617	9 676 146	753 836	10 429 982	4 911 774	199 520	5 111 294	53 991 084	4 754 221	58 745 305
30306	59 166 174	11 432 177	70 598 351	9 301 071	3 023 968	12 325 039	2 458 303	1 605 522	4 063 825	66 008 942	12 850 623	78 859 565
304.1	25 565	8 229	33 794	64 388 907	525	64 389 432	64 388 028	8 754	64 396 782	26 444	0	26 444
30428	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30602	1 735	0	1 735	0	0	0	0	0	0	1 735	0	1 735
31903	7 739 670	0	7 739 670	69 300 930	0	69 300 930	58 839 670	0	58 839 670	18 200 930	0	18 200 930
32201	0	21 156	21 156	0	1 962	1 962	0	624	624	0	22 494	22 494
32202	0	0	0	8 457 426	0	8 457 426	8 205 826	0	8 205 826	251 600	0	251 600
32203	8 021 746	0	8 021 746	1 096 827	0	1 096 827	9 118 573	0	9 118 573	0	0	0
32212	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45201	33 742	0	33 742	105 213	0	105 213	116 526	0	116 526	22 429	0	22 429
45203	7 011	0	7 011	13 762	0	13 762	14 667	0	14 667	6 106	0	6 106
45204	45 451	0	45 451	27 353	0	27 353	18 787	0	18 787	54 017	0	54 017
45205	101 253	0	101 253	100 763	0	100 763	106 204	0	106 204	95 812	0	95 812
45206	24 097	0	24 097	4 409	0	4 409	8 942	0	8 942	19 564	0	19 564
45207	221 168	0	221 168	311 787	0	311 787	356 016	0	356 016	176 939	0	176 939
45208	701 090	0	701 090	128 401	0	128 401	94 499	0	94 499	734 992	0	734 992
45216	27 488	0	27 488	19 317	0	19 317	19 074	0	19 074	27 731	0	27 731
45401	7 615	0	7 615	6 319	0	6 319	6 600	0	6 600	7 334	0	7 334
45403	976	0	976	1 788	0	1 788	2 580	0	2 580	184	0	184
45404	5 124	0	5 124	13 692	0	13 692	11 654	0	11 654	7 162	0	7 162
45405	9 440	0	9 440	4 602	0	4 602	6 142	0	6 142	7 900	0	7 900
45406	17 100	0	17 100	11 460	0	11 460	15 879	0	15 879	12 681	0	12 681
45407	122 979	0	122 979	48 102	0	48 102	44 563	0	44 563	126 518	0	126 518
45408	63 871	0	63 871	13 496	0	13 496	3 870	0	3 870	73 497	0	73 497
45416	1 912	0	1 912	669	0	669	1 302	0	1 302	1 279	0	1 279
45506	6 158	0	6 158	0	0	0	709	0	709	5 449	0	5 449
45507	19 859	0	19 859	0	0	0	5 013	0	5 013	14 846	0	14 846
45523	931	0	931	109	0	109	244	0	244	796	0	796
45812	693 425	0	693 425	25 674	0	25 674	10 414	0	10 414	708 685	0	708 685
45813	614	0	614	15	0	15	16	0	16	613	0	613
45814	436 991	0	436 991	12 322	0	12 322	7 939	0	7 939	441 374	0	441 374
45815	2 627	0	2 627	363	0	363	245	0	245	2 745	0	2 745
45820	40 071	0	40 071	6 542	0	6 542	7 779	0	7 779	38 834	0	38 834
45912	98 856	0	98 856	920	0	920	577	0	577	99 199	0	99 199
45913	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
45914	44 343	0	44 343	583	0	583	515	0	515	44 411	0	44 411
45915	636	0	636	79	0	79	59	0	59	656	0	656
45920	8 051	0	8 051	1 758	0	1 758	1 939	0	1 939	7 870	0	7 870
474.1	0	3 566 456	3 566 456	52 233 222	37 099 658	89 332 880	52 233 222	35 804 494	88 037 716	0	4 861 620	4 861 620
47421	131	0	131	16 898	0	16 898	16 954	0	16 954	75	0	75
47423	789	109 823	110 612	39 976	304 658	344 634	39 989	271 553	311 542	776	142 928	143 704
47427	26 412	0	26 412	121 851	0	121 851	112 264	0	112 264	35 999	0	35 999
47440	132 477	0	132 477	17 323	0	17 323	21 627	0	21 627	128 173	0	128 173
47443	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
47465	348 716	0	348 716	46 949	0	46 949	25 615	0	25 615	370 050	0	370 050
47502	136 176	0	136 176	300 978	0	300 978	275 195	0	275 195	161 959	0	161 959
50403	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
50404	146 728	0	146 728	732	0	732	2 218	0	2 218	145 242	0	145 242
50408	2 025 180	0	2 025 180	8 220	0	8 220	1 017 140	0	1 017 140	1 016 260	0	1 016 260
50708	0	33 908	33 908	0	0	0	0	0	0	0	33 908	33 908
50721	5 112	0	5 112	0	0	0	0	0	0	5 112	0	5 112
50738	33 908	0	33 908	0	0	0	0	0	0	33 908	0	33 908
50770	31 015	0	31 015	0	0	0	0	0	0	31 015	0	31 015
52601	78 858	0	78 858	56 250	0	56 250	56 497	0	56 497	78 611	0	78 611
60202	242 640	0	242 640	200 037	0	200 037	0	0	0	442 677	0	442 677
60213	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
60302	734	0	734	29	0	29	88	0	88	675	0	675
60306	186	0	186	32	0	32	34	0	34	184	0	184
60308	6 021	0	6 021	627	0	627	854	0	854	5 794	0	5 794
60310	2 194	0	2 194	19 890	0	19 890	17 826	0	17 826	4 258	0	4 258
60312	469 242	0	469 242	266 744	0	266 744	381 800	0	381 800	354 186	0	354 186
60314	14 074	4 743	18 817	6 065	5 979	12 044	11 081	9 184	20 265	9 058	1 538	10 596
60315	3 891	0	3 891	8 889	0	8 889	6 152	0	6 152	6 628	0	6 628
60323	21 343	0	21 343	9 006	0	9 006	8 103	0	8 103	22 246	0	22 246
60336	335	0	335	6	0	6	6	0	6	335	0	335
60351	891	0	891	6 668	0	6 668	6 055	0	6 055	1 504	0	1 504
60401	305 695	0	305 695	2 277	0	2 277	155	0	155	307 817	0	307 817
60415	0	0	0	2 277	0	2 277	2 277	0	2 277	0	0	0
60804	111 112	0	111 112	20 612	0	20 612	0	0	0	131 724	0	131 724
60901	355 707	0	355 707	0	0	0	0	0	0	355 707	0	355 707
60906	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
61209	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
61210	0	0	0	1 517 290	0	1 517 290	1 517 290	0	1 517 290	0	0	0
61601	0	0	0	16 836 940	0	16 836 940	16 836 940	0	16 836 940	0	0	0
61702	149 445	0	149 445	0	0	0	11 599	0	11 599	137 846	0	137 846
61907	177 631	0	177 631	35	0	35	77 565	0	77 565	100 101	0	100 101
61908	973 371	0	973 371	77 565	0	77 565	0	0	0	1 050 936	0	1 050 936
61911	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
70606	6 656 641	0	6 656 641	834 747	0	834 747	0	0	0	7 491 388	0	7 491 388
70608	13 218 884	0	13 218 884	2 325 705	0	2 325 705	0	0	0	15 544 589	0	15 544 589
70611	328 437	0	328 437	44 824	0	44 824	0	0	0	373 261	0	373 261
70614	75 258	0	75 258	151 871	0	151 871	0	0	0	227 129	0	227 129
70616	57 041	0	57 041	11 599	0	11 599	0	0	0	68 640	0	68 640
Итого по активу (баланс)	157 142 945	20 061 560	177 204 505	389 690 058	43 682 255	433 372 313	373 348 906	40 475 704	413 824 610	173 484 097	23 268 111	196 752 208
Пассив
10207	576 379	0	576 379	0	0	0	0	0	0	576 379	0	576 379
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	920 000	0	920 000	0	0	0	0	0	0	920 000	0	920 000
10603	2 376	0	2 376	0	0	0	0	0	0	2 376	0	2 376
10609	5 602	0	5 602	0	0	0	0	0	0	5 602	0	5 602
10614	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
10701	163 481	0	163 481	0	0	0	0	0	0	163 481	0	163 481
10801	2 029 915	0	2 029 915	0	0	0	0	0	0	2 029 915	0	2 029 915
30126	5 237	0	5 237	3	0	3	1	0	1	5 235	0	5 235
30129	2 404	0	2 404	6 644	0	6 644	5 962	0	5 962	1 722	0	1 722
30220	0	1 460	1 460	532	3 183	3 715	532	1 723	2 255	0	0	0
30223	302 785	0	302 785	3 498 827	0	3 498 827	3 329 416	0	3 329 416	133 374	0	133 374
30226	5 666	0	5 666	0	0	0	57	0	57	5 723	0	5 723
30232	951 913	7 486	959 399	23 435 872	485 860	23 921 732	23 191 187	478 640	23 669 827	707 228	266	707 494
30301	49 226 712	4 199 905	53 426 617	4 911 774	199 520	5 111 294	9 676 146	753 836	10 429 982	53 991 084	4 754 221	58 745 305
30305	59 166 174	11 432 177	70 598 351	2 458 303	1 605 522	4 063 825	9 301 071	3 023 968	12 325 039	66 008 942	12 850 623	78 859 565
30429	4	0	4	6	0	6	5	0	5	3	0	3
30601	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
32213	21	0	21	0	0	0	2	0	2	23	0	23
407	8 149 438	653 756	8 803 194	43 385 445	1 352 292	44 737 737	44 651 877	1 401 853	46 053 730	9 415 870	703 317	10 119 187
408.1	9 566 800	2 392 004	11 958 804	30 461 115	2 466 236	32 927 351	31 324 385	2 477 164	33 801 549	10 430 070	2 402 932	12 833 002
40807	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40817	26 388	22	26 410	193 228	1	193 229	192 628	1	192 629	25 788	22	25 810
40820	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102	511 614	0	511 614	1 834 260	0	1 834 260	1 952 665	0	1 952 665	630 019	0	630 019
42103	199 350	0	199 350	71 345	0	71 345	79 175	0	79 175	207 180	0	207 180
42109	837 568	0	837 568	2 341 558	0	2 341 558	2 381 163	0	2 381 163	877 173	0	877 173
42110	415 929	0	415 929	152 741	0	152 741	161 924	0	161 924	425 112	0	425 112
42202	5 009	0	5 009	74 836	0	74 836	72 987	0	72 987	3 160	0	3 160
42203	13 000	0	13 000	4 170	0	4 170	4 250	0	4 250	13 080	0	13 080
42301	12 216	1 698	13 914	10	138	148	7	138	145	12 213	1 698	13 911
42601	2	24	26	0	1	1	0	2	2	2	25	27
43805	1 825	0	1 825	0	0	0	0	0	0	1 825	0	1 825
43806	1 931	0	1 931	0	0	0	200	0	200	2 131	0	2 131
43807	21 720	0	21 720	0	0	0	0	0	0	21 720	0	21 720
45215	70 196	0	70 196	16 221	0	16 221	11 995	0	11 995	65 970	0	65 970
45217	11 058	0	11 058	20 467	0	20 467	27 250	0	27 250	17 841	0	17 841
45415	26 076	0	26 076	3 776	0	3 776	1 843	0	1 843	24 143	0	24 143
45417	7 675	0	7 675	1 303	0	1 303	7 623	0	7 623	13 995	0	13 995
45515	3 416	0	3 416	577	0	577	401	0	401	3 240	0	3 240
45524	507	0	507	234	0	234	491	0	491	764	0	764
45818	1 031 742	0	1 031 742	9 253	0	9 253	31 435	0	31 435	1 053 924	0	1 053 924
45821	69 956	0	69 956	7 847	0	7 847	6 009	0	6 009	68 118	0	68 118
45918	118 419	0	118 419	2 138	0	2 138	4 066	0	4 066	120 347	0	120 347
45921	20 881	0	20 881	1 996	0	1 996	856	0	856	19 741	0	19 741
47403	0	0	0	7 533 301	0	7 533 301	7 533 301	0	7 533 301	0	0	0
47405	53	0	53	3	0	3	3	0	3	53	0	53
47407	0	0	0	17 964 091	17 515 437	35 479 528	17 964 091	17 515 437	35 479 528	0	0	0
47411	10	1	11	0	0	0	1	0	1	11	1	12
47416	11 490	1 272	12 762	235 600	3 684	239 284	235 197	5 289	240 486	11 087	2 877	13 964
47422	46 503	1 763	48 266	1 539 071	30 126	1 569 197	1 539 790	30 409	1 570 199	47 222	2 046	49 268
47424	19	0	19	6 717	0	6 717	6 799	0	6 799	101	0	101
47425	356 866	0	356 866	17 637	0	17 637	39 110	0	39 110	378 339	0	378 339
47426	7 862	7	7 869	6 004	0	6 004	5 945	0	5 945	7 803	7	7 810
47441	34	0	34	48	0	48	50	0	50	36	0	36
47442	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
47452	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47466	5 843	0	5 843	22 202	0	22 202	27 240	0	27 240	10 881	0	10 881
47501	643 459	0	643 459	274 684	0	274 684	299 487	0	299 487	668 262	0	668 262
47603	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
50431	749	0	749	161	0	161	153	0	153	741	0	741
50719	33 908	0	33 908	0	0	0	0	0	0	33 908	0	33 908
50720	61 042	0	61 042	0	0	0	0	0	0	61 042	0	61 042
50771	3 098	0	3 098	0	0	0	0	0	0	3 098	0	3 098
52602	0	0	0	81 761	0	81 761	81 761	0	81 761	0	0	0
60206	1 010	0	1 010	100	0	100	4 001	0	4 001	4 911	0	4 911
60214	13 246	0	13 246	0	0	0	103	0	103	13 349	0	13 349
60301	7 973	0	7 973	54 462	0	54 462	51 131	0	51 131	4 642	0	4 642
60305	102 925	0	102 925	67 615	0	67 615	48 414	0	48 414	83 724	0	83 724
60307	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60309	5 176	0	5 176	881	0	881	5 859	0	5 859	10 154	0	10 154
60311	20 206	0	20 206	43 385	0	43 385	40 548	0	40 548	17 369	0	17 369
60313	0	3	3	0	28	28	0	925	925	0	900	900
60322	142	0	142	149	619 535	619 684	178	619 535	619 713	171	0	171
60324	52 591	0	52 591	14 742	0	14 742	16 507	0	16 507	54 356	0	54 356
60335	28 571	0	28 571	15 438	0	15 438	11 317	0	11 317	24 450	0	24 450
60352	2 949	0	2 949	5 245	0	5 245	5 112	0	5 112	2 816	0	2 816
60414	237 185	0	237 185	154	0	154	2 943	0	2 943	239 974	0	239 974
60805	91 109	0	91 109	0	0	0	2 043	0	2 043	93 152	0	93 152
60806	25 676	0	25 676	3 247	0	3 247	20 746	0	20 746	43 175	0	43 175
60903	234 438	0	234 438	0	0	0	3 834	0	3 834	238 272	0	238 272
61501	62 858	0	62 858	843	0	843	15 640	0	15 640	77 655	0	77 655
70601	8 497 911	0	8 497 911	1 411	0	1 411	1 463 288	0	1 463 288	9 959 788	0	9 959 788
70603	13 213 258	0	13 213 258	0	0	0	2 385 801	0	2 385 801	15 599 059	0	15 599 059
70613	122 199	0	122 199	0	0	0	75 777	0	75 777	197 976	0	197 976
Итого по пассиву (баланс)	158 512 927	18 691 578	177 204 505	140 783 608	24 281 563	165 065 171	158 303 954	26 308 920	184 612 874	176 033 273	20 718 935	196 752 208
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	23 567 753	0	23 567 753	6 065 507	0	6 065 507	5 938 206	0	5 938 206	23 695 054	0	23 695 054
90902	18 636 840	0	18 636 840	4 357 231	0	4 357 231	3 262 792	0	3 262 792	19 731 279	0	19 731 279
91203	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91414	1 449 978	0	1 449 978	70 000	0	70 000	42 100	0	42 100	1 477 878	0	1 477 878
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 399	0	1 399	0	0	0	0	0	0	1 399	0	1 399
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	3 938	0	3 938	0	0	0	0	0	0	3 938	0	3 938
91803	163 458	0	163 458	0	0	0	0	0	0	163 458	0	163 458
99998	30 536 943	0	30 536 943	14 352 216	0	14 352 216	21 380 813	0	21 380 813	23 508 346	0	23 508 346
Итого по активу (баланс)	74 370 533	0	74 370 533	24 844 954	0	24 844 954	30 623 911	0	30 623 911	68 591 576	0	68 591 576
Пассив
91003	0	0	0	1 137	0	1 137	1 137	0	1 137	0	0	0
91312	1 044 576	0	1 044 576	96 817	0	96 817	237 997	0	237 997	1 185 756	0	1 185 756
91314	8 497 322	0	8 497 322	18 433 086	0	18 433 086	10 197 088	0	10 197 088	261 324	0	261 324
91315	20 555 843	0	20 555 843	1 991 526	0	1 991 526	2 929 901	0	2 929 901	21 494 218	0	21 494 218
91317	436 465	0	436 465	858 247	0	858 247	986 093	0	986 093	564 311	0	564 311
91507	2 737	0	2 737	0	0	0	0	0	0	2 737	0	2 737
99999	43 833 590	0	43 833 590	8 274 209	0	8 274 209	9 523 849	0	9 523 849	45 083 230	0	45 083 230
Итого по пассиву (баланс)	74 370 533	0	74 370 533	29 655 022	0	29 655 022	23 876 065	0	23 876 065	68 591 576	0	68 591 576
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	1 300 116	0	1 300 116	16 617 494	199 913	16 817 407	15 425 228	199 913	15 625 141	2 492 382	0	2 492 382
93711	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
93901	38 785	6 766	45 551	1 236 755	217 488	1 454 243	1 259 763	215 342	1 475 105	15 777	8 912	24 689
99996	1 850 060	0	1 850 060	18 294 496	0	18 294 496	17 115 449	0	17 115 449	3 029 107	0	3 029 107
Итого по активу (баланс)	3 588 961	6 766	3 595 727	36 148 745	417 401	36 566 146	33 800 440	415 255	34 215 695	5 937 266	8 912	5 946 178
Пассив
96301	0	1 304 620	1 304 620	199 540	15 450 743	15 650 283	199 540	16 650 515	16 850 055	0	2 504 392	2 504 392
96311	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
96901	6 758	38 682	45 440	214 970	1 250 195	1 465 165	217 052	1 227 388	1 444 440	8 840	15 875	24 715
99997	1 745 667	0	1 745 667	17 100 246	0	17 100 246	18 271 650	0	18 271 650	2 917 071	0	2 917 071
Итого по пассиву (баланс)	2 252 425	1 343 302	3 595 727	17 514 756	16 700 938	34 215 694	18 688 242	17 877 903	36 566 145	3 425 911	2 520 267	5 946 178

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?