Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	51 046	0	51 046	0	0	0	64	0	64	50 982	0	50 982
20202	49 906	114 738	164 644	1 108 824	665 414	1 774 238	1 084 300	680 994	1 765 294	74 430	99 158	173 588
20208	14 129	0	14 129	46 865	0	46 865	45 573	0	45 573	15 421	0	15 421
20209	9 390	10 229	19 619	571 362	421 542	992 904	574 310	416 330	990 640	6 442	15 441	21 883
30102	294 864	0	294 864	14 787 805	0	14 787 805	14 791 166	0	14 791 166	291 503	0	291 503
30110	14 597	188 579	203 176	1 398 240	163 353	1 561 593	1 401 751	150 602	1 552 353	11 086	201 330	212 416
30202	55 926	0	55 926	1 290	0	1 290	0	0	0	57 216	0	57 216
30210	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
30215	0	2 821	2 821	0	261	261	0	83	83	0	2 999	2 999
30221	0	0	0	444 000	0	444 000	444 000	0	444 000	0	0	0
30233	3 581	420	4 001	252 904	6 644	259 548	253 557	7 021	260 578	2 928	43	2 971
304.1	13 476	0	13 476	41 514	0	41 514	44 502	0	44 502	10 488	0	10 488
31902	0	0	0	4 560 000	0	4 560 000	4 160 000	0	4 160 000	400 000	0	400 000
31903	1 430 000	0	1 430 000	5 530 000	0	5 530 000	5 810 000	0	5 810 000	1 150 000	0	1 150 000
32201	7 595	0	7 595	0	0	0	0	0	0	7 595	0	7 595
44905	8 050	0	8 050	0	0	0	8 050	0	8 050	0	0	0
44906	149 946	0	149 946	9 400	0	9 400	19 501	0	19 501	139 845	0	139 845
44907	200 000	0	200 000	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	200 000	0	200 000
44916	1 207	0	1 207	413	0	413	822	0	822	798	0	798
45201	48 664	0	48 664	115 150	0	115 150	121 972	0	121 972	41 842	0	41 842
45203	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
45204	41 000	0	41 000	0	0	0	20 500	0	20 500	20 500	0	20 500
45205	72 050	0	72 050	20 780	0	20 780	4 500	0	4 500	88 330	0	88 330
45206	309 627	0	309 627	45 954	0	45 954	134 546	0	134 546	221 035	0	221 035
45207	2 137 816	0	2 137 816	226 403	0	226 403	142 411	0	142 411	2 221 808	0	2 221 808
45208	987 012	0	987 012	0	0	0	17 491	0	17 491	969 521	0	969 521
45216	44 395	0	44 395	8 075	0	8 075	18 378	0	18 378	34 092	0	34 092
45308	1 750	0	1 750	0	0	0	167	0	167	1 583	0	1 583
45316	110	0	110	0	0	0	12	0	12	98	0	98
45406	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	28 769	0	28 769	1 600	0	1 600	1 537	0	1 537	28 832	0	28 832
45408	365 785	0	365 785	15 100	0	15 100	25 053	0	25 053	355 832	0	355 832
45416	4 540	0	4 540	1 583	0	1 583	2 158	0	2 158	3 965	0	3 965
45504	3 498	0	3 498	960	0	960	3 498	0	3 498	960	0	960
45505	5 446	0	5 446	1 170	0	1 170	1 133	0	1 133	5 483	0	5 483
45506	19 854	0	19 854	791	0	791	2 401	0	2 401	18 244	0	18 244
45507	2 109 796	0	2 109 796	34 442	0	34 442	53 133	0	53 133	2 091 105	0	2 091 105
45523	18 500	0	18 500	2 034	0	2 034	3 355	0	3 355	17 179	0	17 179
45807	3	0	3	1	1	2	1	1	2	3	0	3
45809	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45811	13	0	13	2	0	2	1	0	1	14	0	14
45812	46 571	9	46 580	8 832	2	8 834	2 885	0	2 885	52 518	11	52 529
45813	118	0	118	34	0	34	29	0	29	123	0	123
45814	135	0	135	19 030	0	19 030	101	0	101	19 064	0	19 064
45815	31 316	0	31 316	824	0	824	1 019	0	1 019	31 121	0	31 121
45817	17	0	17	0	0	0	1	0	1	16	0	16
45820	33 773	0	33 773	5 680	0	5 680	857	0	857	38 596	0	38 596
45912	2 987	0	2 987	401	0	401	0	0	0	3 388	0	3 388
45914	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
45915	20 687	0	20 687	925	0	925	936	0	936	20 676	0	20 676
45920	23 937	0	23 937	578	0	578	180	0	180	24 335	0	24 335
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47107	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
474.1	0	564	564	151 787	201 484	353 271	151 787	199 799	351 586	0	2 249	2 249
47421	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
47423	3 748	0	3 748	159 452	5	159 457	160 512	5	160 517	2 688	0	2 688
47427	26 155	0	26 155	51 937	0	51 937	58 343	0	58 343	19 749	0	19 749
47443	1	0	1	2 920	0	2 920	2 921	0	2 921	0	0	0
47465	5 148	0	5 148	4 217	0	4 217	5 165	0	5 165	4 200	0	4 200
47502	7 121	0	7 121	0	0	0	7 121	0	7 121	0	0	0
47805	56 376	0	56 376	0	0	0	5 155	0	5 155	51 221	0	51 221
47830	56 376	0	56 376	0	0	0	5 155	0	5 155	51 221	0	51 221
50606	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	1 467	0	1 467	163	0	163	163	0	163	1 467	0	1 467
60306	279	0	279	1 222	0	1 222	1 347	0	1 347	154	0	154
60308	4 624	0	4 624	132	0	132	45	0	45	4 711	0	4 711
60310	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
60312	9 298	0	9 298	7 550	0	7 550	7 929	0	7 929	8 919	0	8 919
60314	338	0	338	20	20	40	93	20	113	265	0	265
60323	292	0	292	34	0	34	305	0	305	21	0	21
60351	367	0	367	0	0	0	52	0	52	315	0	315
60401	467 657	0	467 657	168	0	168	0	0	0	467 825	0	467 825
60404	36 381	0	36 381	0	0	0	0	0	0	36 381	0	36 381
60415	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60804	8 730	0	8 730	0	0	0	0	0	0	8 730	0	8 730
60901	45 280	0	45 280	405	0	405	0	0	0	45 685	0	45 685
60906	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
61702	12 509	0	12 509	423	0	423	7	0	7	12 925	0	12 925
61905	1 665	0	1 665	0	0	0	0	0	0	1 665	0	1 665
61907	31 100	0	31 100	0	0	0	0	0	0	31 100	0	31 100
61908	55 363	0	55 363	0	0	0	0	0	0	55 363	0	55 363
62001	43 321	0	43 321	0	0	0	0	0	0	43 321	0	43 321
70606	2 438 672	0	2 438 672	201 577	0	201 577	8	0	8	2 640 241	0	2 640 241
70607	25 063	0	25 063	4	0	4	0	0	0	25 067	0	25 067
70608	273 912	0	273 912	37 418	0	37 418	0	0	0	311 330	0	311 330
70611	20 852	0	20 852	5 016	0	5 016	0	0	0	25 868	0	25 868
70616	6 893	0	6 893	1 210	0	1 210	0	0	0	8 103	0	8 103
Итого по активу (баланс)	12 312 747	317 397	12 630 144	30 036 690	1 458 726	31 495 416	29 749 728	1 454 855	31 204 583	12 599 709	321 268	12 920 977
Пассив
10207	415 000	0	415 000	2 519	0	2 519	2 519	0	2 519	415 000	0	415 000
10601	60 719	0	60 719	0	0	0	0	0	0	60 719	0	60 719
10602	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	601 145	0	601 145	0	0	0	0	0	0	601 145	0	601 145
30223	15	0	15	2 708	0	2 708	2 695	0	2 695	2	0	2
30232	787	133	920	121 973	13 114	135 087	121 401	13 336	134 737	215	355	570
30601	0	0	0	6 788	6 736	13 524	6 788	6 736	13 524	0	0	0
31207	40 236	0	40 236	523	0	523	0	0	0	39 713	0	39 713
405	0	58 382	58 382	0	10 388	10 388	0	15 985	15 985	0	63 979	63 979
406	4 428	0	4 428	171 938	0	171 938	176 164	0	176 164	8 654	0	8 654
407	1 047 725	153 117	1 200 842	5 655 490	100 990	5 756 480	5 676 472	89 708	5 766 180	1 068 707	141 835	1 210 542
408.1	346 957	2 019	348 976	690 059	13 369	703 428	679 640	13 688	693 328	336 538	2 338	338 876
40817	80 510	0	80 510	167 898	3	167 901	188 409	284	188 693	101 021	281	101 302
40820	485	0	485	1 867	0	1 867	1 429	0	1 429	47	0	47
40821	3 070	0	3 070	11 105	0	11 105	11 085	0	11 085	3 050	0	3 050
40901	0	0	0	3 450	0	3 450	3 450	0	3 450	0	0	0
40905	46	0	46	664	23	687	648	23	671	30	0	30
40907	0	0	0	5 235	0	5 235	5 235	0	5 235	0	0	0
40909	0	0	0	9 732	5 725	15 457	9 732	5 725	15 457	0	0	0
40910	0	0	0	349	665	1 014	349	665	1 014	0	0	0
40911	745	0	745	211 623	0	211 623	213 267	0	213 267	2 389	0	2 389
40912	0	0	0	8 333	8 277	16 610	8 333	8 277	16 610	0	0	0
40913	0	0	0	954	4 364	5 318	954	4 364	5 318	0	0	0
42102	6 000	0	6 000	28 000	0	28 000	70 500	0	70 500	48 500	0	48 500
42103	62 900	0	62 900	77 900	0	77 900	16 700	0	16 700	1 700	0	1 700
42104	20 800	0	20 800	2 000	0	2 000	1 300	0	1 300	20 100	0	20 100
42105	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
42107	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42110	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42111	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42203	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
42204	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	265 361	36 422	301 783	205 788	15 628	221 416	208 622	18 727	227 349	268 195	39 521	307 716
42303	27 220	0	27 220	28 273	0	28 273	16 137	0	16 137	15 084	0	15 084
42304	73 718	7 468	81 186	27 195	1 324	28 519	9 892	920	10 812	56 415	7 064	63 479
42305	1 273 987	57 524	1 331 511	134 500	9 983	144 483	116 425	14 888	131 313	1 255 912	62 429	1 318 341
42306	768 954	0	768 954	28 051	0	28 051	35 747	0	35 747	776 650	0	776 650
42307	3 255 277	0	3 255 277	267 278	0	267 278	334 407	0	334 407	3 322 406	0	3 322 406
42601	4 774	204	4 978	1 557	6	1 563	673	18	691	3 890	216	4 106
42605	206	0	206	0	0	0	1 010	0	1 010	1 216	0	1 216
42607	1 109	0	1 109	0	0	0	14	0	14	1 123	0	1 123
44915	4 355	0	4 355	1 506	0	1 506	256	0	256	3 105	0	3 105
44917	664	0	664	228	0	228	52	0	52	488	0	488
45215	205 267	0	205 267	25 408	0	25 408	23 683	0	23 683	203 542	0	203 542
45217	32 469	0	32 469	15 908	0	15 908	17 338	0	17 338	33 899	0	33 899
45315	175	0	175	17	0	17	0	0	0	158	0	158
45415	26 206	0	26 206	21 530	0	21 530	1 616	0	1 616	6 292	0	6 292
45417	273	0	273	11	0	11	21	0	21	283	0	283
45515	52 428	0	52 428	5 872	0	5 872	7 002	0	7 002	53 558	0	53 558
45524	6 625	0	6 625	2 057	0	2 057	1 088	0	1 088	5 656	0	5 656
45818	77 335	0	77 335	3 011	0	3 011	28 161	0	28 161	102 485	0	102 485
45821	283	0	283	280	0	280	19	0	19	22	0	22
45918	23 970	0	23 970	224	0	224	629	0	629	24 375	0	24 375
45921	7	0	7	13	0	13	8	0	8	2	0	2
47108	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47405	0	0	0	0	12 402	12 402	0	12 402	12 402	0	0	0
47407	0	0	0	94 317	65 296	159 613	94 317	65 296	159 613	0	0	0
47411	31 057	105	31 162	19 082	35	19 117	25 970	32	26 002	37 945	102	38 047
47416	278	1 375	1 653	15 462	1 544	17 006	15 695	336	16 031	511	167	678
47422	306	0	306	104 811	0	104 811	104 803	0	104 803	298	0	298
47424	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47425	13 939	0	13 939	11 734	0	11 734	10 916	0	10 916	13 121	0	13 121
47426	434	0	434	621	0	621	591	0	591	404	0	404
47441	0	0	0	2 725	0	2 725	2 725	0	2 725	0	0	0
47444	330	0	330	4 666	0	4 666	5 166	0	5 166	830	0	830
47452	34 139	0	34 139	588	0	588	796	0	796	34 347	0	34 347
47462	13 898	0	13 898	67	0	67	4	0	4	13 835	0	13 835
47466	3 792	0	3 792	13 241	0	13 241	12 919	0	12 919	3 470	0	3 470
47501	9 275	0	9 275	7 520	0	7 520	0	0	0	1 755	0	1 755
47804	56 376	0	56 376	5 155	0	5 155	0	0	0	51 221	0	51 221
47810	78 048	0	78 048	800	0	800	0	0	0	77 248	0	77 248
50620	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60301	3 971	0	3 971	9 408	0	9 408	7 307	0	7 307	1 870	0	1 870
60305	13 124	0	13 124	14 080	0	14 080	16 212	0	16 212	15 256	0	15 256
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	481	0	481	472	0	472	429	0	429	438	0	438
60311	8 373	0	8 373	9 198	0	9 198	829	0	829	4	0	4
60320	4 087	0	4 087	38	0	38	38	0	38	4 087	0	4 087
60322	50	0	50	110	0	110	119	0	119	59	0	59
60324	5 162	0	5 162	169	0	169	185	0	185	5 178	0	5 178
60335	7 455	0	7 455	5 046	0	5 046	4 475	0	4 475	6 884	0	6 884
60349	2 204	0	2 204	50	0	50	79	0	79	2 233	0	2 233
60414	174 606	0	174 606	0	0	0	768	0	768	175 374	0	175 374
60805	5 908	0	5 908	0	0	0	266	0	266	6 174	0	6 174
60806	3 110	0	3 110	308	0	308	17	0	17	2 819	0	2 819
60903	41 479	0	41 479	0	0	0	133	0	133	41 612	0	41 612
61701	57 323	0	57 323	63	0	63	1 203	0	1 203	58 463	0	58 463
70601	2 576 004	0	2 576 004	354	0	354	215 861	0	215 861	2 791 511	0	2 791 511
70603	274 080	0	274 080	0	0	0	37 479	0	37 479	311 559	0	311 559
70615	1 834	0	1 834	0	0	0	423	0	423	2 257	0	2 257
Итого по пассиву (баланс)	12 313 395	316 749	12 630 144	8 282 934	269 872	8 552 806	8 572 229	271 410	8 843 639	12 602 690	318 287	12 920 977
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	554 335	5	554 340	64 858	1	64 859	46 778	1	46 779	572 415	5	572 420
90902	972 399	3	972 402	74 830	3	74 833	88 430	1	88 431	958 799	5	958 804
90907	0	0	0	3 450	0	3 450	3 450	0	3 450	0	0	0
90909	2 712	0	2 712	0	0	0	120	0	120	2 592	0	2 592
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	338	0	338	1	0	1	12	0	12	327	0	327
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 363 594	0	3 363 594	122 368	0	122 368	177 646	0	177 646	3 308 316	0	3 308 316
91418	81 857	0	81 857	0	0	0	805	0	805	81 052	0	81 052
91501	10 362	0	10 362	4 652	0	4 652	5 952	0	5 952	9 062	0	9 062
91502	1 955	0	1 955	57	0	57	0	0	0	2 012	0	2 012
91704	20 534	0	20 534	0	0	0	648	0	648	19 886	0	19 886
91802	55 806	0	55 806	0	0	0	1 323	0	1 323	54 483	0	54 483
91803	991	0	991	0	0	0	12	0	12	979	0	979
99998	11 099 779	0	11 099 779	737 057	0	737 057	766 088	0	766 088	11 070 748	0	11 070 748
Итого по активу (баланс)	16 164 664	8	16 164 672	1 007 273	4	1 007 277	1 091 265	2	1 091 267	16 080 672	10	16 080 682
Пассив
91003	0	0	0	1 290	0	1 290	1 290	0	1 290	0	0	0
91312	10 207 892	0	10 207 892	185 822	0	185 822	214 836	0	214 836	10 236 906	0	10 236 906
91315	88 468	8 815	97 283	49 062	260	49 322	0	818	818	39 406	9 373	48 779
91317	794 604	0	794 604	529 654	0	529 654	520 113	0	520 113	785 063	0	785 063
99999	5 064 893	0	5 064 893	303 232	0	303 232	248 273	0	248 273	5 009 934	0	5 009 934
Итого по пассиву (баланс)	16 155 857	8 815	16 164 672	1 069 060	260	1 069 320	984 512	818	985 330	16 071 309	9 373	16 080 682
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	9 490	8 690	18 180	9 490	8 690	18 180	0	0	0
99996	0	0	0	18 063	0	18 063	18 063	0	18 063	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	27 553	8 690	36 243	27 553	8 690	36 243	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	8 566	9 497	18 063	8 566	9 497	18 063	0	0	0
99997	0	0	0	18 180	0	18 180	18 180	0	18 180	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	26 746	9 497	36 243	26 746	9 497	36 243	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?