Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 586	0	18 586	0	0	0	394	0	394	18 192	0	18 192
20202	69 898	2 901	72 799	366 717	140 753	507 470	376 980	138 802	515 782	59 635	4 852	64 487
20208	6 840	0	6 840	5 050	0	5 050	5 743	0	5 743	6 147	0	6 147
20209	0	0	0	179 529	51 778	231 307	179 529	51 778	231 307	0	0	0
20302	0	5 458	5 458	0	639	639	0	299	299	0	5 798	5 798
30102	13 361	0	13 361	5 788 782	0	5 788 782	5 791 612	0	5 791 612	10 531	0	10 531
30110	5 683	2 654	8 337	819 591	9 943	829 534	809 803	8 293	818 096	15 471	4 304	19 775
30202	2 525	0	2 525	0	0	0	160	0	160	2 365	0	2 365
30210	0	0	0	5 250	0	5 250	0	0	0	5 250	0	5 250
30215	240	705	945	0	66	66	0	21	21	240	750	990
30221	0	3 174	3 174	14 232	1 492	15 724	14 232	4 666	18 898	0	0	0
30233	993	391	1 384	17 409	3 115	20 524	17 302	3 506	20 808	1 100	0	1 100
31902	0	0	0	1 985 000	0	1 985 000	1 880 000	0	1 880 000	105 000	0	105 000
31903	525 000	0	525 000	2 405 000	0	2 405 000	2 480 000	0	2 480 000	450 000	0	450 000
32201	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44208	108 700	0	108 700	0	0	0	0	0	0	108 700	0	108 700
45201	300	0	300	0	0	0	150	0	150	150	0	150
45205	652	0	652	0	0	0	652	0	652	0	0	0
45206	218 900	0	218 900	26 060	0	26 060	77 550	0	77 550	167 410	0	167 410
45207	307 849	0	307 849	92 022	0	92 022	12 966	0	12 966	386 905	0	386 905
45208	108 973	0	108 973	0	0	0	13 769	0	13 769	95 204	0	95 204
45216	2 925	0	2 925	2 848	0	2 848	1 420	0	1 420	4 353	0	4 353
45401	634	0	634	435	0	435	712	0	712	357	0	357
45406	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45407	38 660	0	38 660	6 085	0	6 085	2 260	0	2 260	42 485	0	42 485
45408	66 460	0	66 460	1 440	0	1 440	564	0	564	67 336	0	67 336
45416	6 346	0	6 346	31	0	31	114	0	114	6 263	0	6 263
45504	2 252	0	2 252	7 246	0	7 246	5 777	0	5 777	3 721	0	3 721
45505	159	0	159	270	0	270	134	0	134	295	0	295
45506	34 239	0	34 239	450	0	450	2 752	0	2 752	31 937	0	31 937
45507	61 549	0	61 549	3 500	0	3 500	1 220	0	1 220	63 829	0	63 829
45523	3 373	0	3 373	235	0	235	108	0	108	3 500	0	3 500
45809	15	0	15	2	0	2	0	0	0	17	0	17
45812	25 220	0	25 220	91	0	91	20	0	20	25 291	0	25 291
45813	6 114	0	6 114	1	0	1	7	0	7	6 108	0	6 108
45814	3 589	0	3 589	2	0	2	2	0	2	3 589	0	3 589
45815	11 438	0	11 438	62	0	62	34	0	34	11 466	0	11 466
45912	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
45914	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45915	100	0	100	1	0	1	0	0	0	101	0	101
45920	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
474.1	3 318	0	3 318	3 490	3 470	6 960	3 490	3 470	6 960	3 318	0	3 318
47423	96 935	0	96 935	463	0	463	179	0	179	97 219	0	97 219
47427	1 515	0	1 515	10 515	0	10 515	10 584	0	10 584	1 446	0	1 446
47443	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
47447	974	0	974	223	0	223	339	0	339	858	0	858
47465	1 425	0	1 425	61	0	61	990	0	990	496	0	496
60302	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	693	0	693	209	0	209	210	0	210	692	0	692
60310	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
60312	55 386	0	55 386	5 345	0	5 345	5 850	0	5 850	54 881	0	54 881
60323	284	0	284	223	0	223	235	0	235	272	0	272
60401	218 838	0	218 838	0	0	0	4 930	0	4 930	213 908	0	213 908
60404	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
60415	2 688	0	2 688	0	0	0	0	0	0	2 688	0	2 688
60804	51 265	0	51 265	874	0	874	320	0	320	51 819	0	51 819
60901	2 680	0	2 680	42	0	42	0	0	0	2 722	0	2 722
60906	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61002	3	0	3	26	0	26	28	0	28	1	0	1
61008	74	0	74	232	0	232	191	0	191	115	0	115
61009	103	0	103	17	0	17	31	0	31	89	0	89
61209	0	0	0	5 814	0	5 814	5 814	0	5 814	0	0	0
61702	3 495	0	3 495	508	0	508	415	0	415	3 588	0	3 588
61905	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
61907	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
62001	85 280	0	85 280	0	0	0	0	0	0	85 280	0	85 280
62101	4 932	0	4 932	0	0	0	0	0	0	4 932	0	4 932
70606	385 691	0	385 691	44 846	0	44 846	0	0	0	430 537	0	430 537
70608	13 897	0	13 897	1 030	0	1 030	0	0	0	14 927	0	14 927
70609	4 400	0	4 400	298	0	298	0	0	0	4 698	0	4 698
70611	7 929	0	7 929	21	0	21	0	0	0	7 950	0	7 950
70616	0	0	0	967	0	967	967	0	967	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 602 190	15 283	2 617 473	11 803 078	211 256	12 014 334	11 711 059	210 835	11 921 894	2 694 209	15 704	2 709 913
Пассив
10207	116 500	0	116 500	0	0	0	0	0	0	116 500	0	116 500
10601	110 527	0	110 527	1 968	0	1 968	0	0	0	108 559	0	108 559
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	246 202	0	246 202	0	0	0	1 574	0	1 574	247 776	0	247 776
30126	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30232	0	0	0	1 968	509	2 477	1 968	523	2 491	0	14	14
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
405	0	1 277	1 277	0	38	38	0	118	118	0	1 357	1 357
406	7 734	0	7 734	9 640	0	9 640	9 178	0	9 178	7 272	0	7 272
407	326 655	476	327 131	1 504 964	692	1 505 656	1 556 679	717	1 557 396	378 370	501	378 871
408.1	84 505	0	84 505	265 888	0	265 888	273 420	0	273 420	92 037	0	92 037
40817	15 973	1 592	17 565	10 233	94	10 327	7 916	124	8 040	13 656	1 622	15 278
40820	41	2	43	0	0	0	0	0	0	41	2	43
40821	6 255	0	6 255	120 624	0	120 624	120 702	0	120 702	6 333	0	6 333
40905	0	0	0	2 657	15	2 672	2 657	15	2 672	0	0	0
40909	0	14	14	10 320	2 684	13 004	10 320	2 685	13 005	0	15	15
40910	0	0	0	2 858	1 146	4 004	2 858	1 146	4 004	0	0	0
40911	9	0	9	53 415	85	53 500	53 415	85	53 500	9	0	9
40912	0	12	12	6 834	1 785	8 619	6 834	1 785	8 619	0	12	12
40913	1	1	2	4 032	204	4 236	4 031	205	4 236	0	2	2
42104	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42105	17 000	0	17 000	7 000	0	7 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	14 946	872	15 818	17 196	32	17 228	19 894	57	19 951	17 644	897	18 541
42303	10 767	4 680	15 447	4 128	159	4 287	223	354	577	6 862	4 875	11 737
42304	420 698	0	420 698	19 585	0	19 585	20 742	0	20 742	421 855	0	421 855
42305	246 653	80	246 733	17 484	2	17 486	13 354	8	13 362	242 523	86	242 609
42306	227 312	0	227 312	26 925	0	26 925	18 024	0	18 024	218 411	0	218 411
42601	1	4	5	0	0	0	0	0	0	1	4	5
42606	258	0	258	0	0	0	2	0	2	260	0	260
44215	1 087	0	1 087	0	0	0	0	0	0	1 087	0	1 087
45215	9 679	0	9 679	2 849	0	2 849	4 854	0	4 854	11 684	0	11 684
45217	1 188	0	1 188	713	0	713	6 825	0	6 825	7 300	0	7 300
45415	7 612	0	7 612	5 665	0	5 665	4 009	0	4 009	5 956	0	5 956
45515	28 334	0	28 334	4 132	0	4 132	3 835	0	3 835	28 037	0	28 037
45524	944	0	944	901	0	901	938	0	938	981	0	981
45818	46 266	0	46 266	90	0	90	205	0	205	46 381	0	46 381
45918	181	0	181	0	0	0	14	0	14	195	0	195
47405	0	0	0	689	678	1 367	689	678	1 367	0	0	0
47411	1 896	1	1 897	2 839	1	2 840	2 896	0	2 896	1 953	0	1 953
47416	0	0	0	796	0	796	819	0	819	23	0	23
47422	18	0	18	290 027	0	290 027	290 024	0	290 024	15	0	15
47425	32 735	0	32 735	7 216	0	7 216	5 636	0	5 636	31 155	0	31 155
47426	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
47441	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
47444	119	0	119	180	0	180	118	0	118	57	0	57
47452	2 492	0	2 492	385	0	385	409	0	409	2 516	0	2 516
60301	0	0	0	631	0	631	631	0	631	0	0	0
60305	3 895	0	3 895	4 856	0	4 856	4 909	0	4 909	3 948	0	3 948
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	63	0	63	0	0	0	796	0	796	859	0	859
60311	952	0	952	9 670	0	9 670	10 960	0	10 960	2 242	0	2 242
60322	3	0	3	17	0	17	16	0	16	2	0	2
60324	5 113	0	5 113	35	0	35	0	0	0	5 078	0	5 078
60335	785	0	785	989	0	989	989	0	989	785	0	785
60349	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60414	101 419	0	101 419	1 303	0	1 303	566	0	566	100 682	0	100 682
60805	18 378	0	18 378	0	0	0	839	0	839	19 217	0	19 217
60806	34 629	0	34 629	972	0	972	1 005	0	1 005	34 662	0	34 662
60903	747	0	747	0	0	0	25	0	25	772	0	772
61701	17 425	0	17 425	297	0	297	551	0	551	17 679	0	17 679
70601	404 866	0	404 866	45	0	45	40 214	0	40 214	445 035	0	445 035
70603	13 842	0	13 842	0	0	0	1 039	0	1 039	14 881	0	14 881
70604	3 881	0	3 881	0	0	0	640	0	640	4 521	0	4 521
70615	1 903	0	1 903	967	0	967	805	0	805	1 741	0	1 741
Итого по пассиву (баланс)	2 608 462	9 011	2 617 473	2 424 368	8 124	2 432 492	2 516 432	8 500	2 524 932	2 700 526	9 387	2 709 913
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	598 915	0	598 915	14 511	0	14 511	646	0	646	612 780	0	612 780
90902	598 108	0	598 108	40 155	0	40 155	17 639	0	17 639	620 624	0	620 624
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 543 247	0	3 543 247	97 816	0	97 816	100 063	0	100 063	3 541 000	0	3 541 000
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91501	19 325	0	19 325	0	0	0	0	0	0	19 325	0	19 325
91502	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91704	1 495	0	1 495	0	0	0	0	0	0	1 495	0	1 495
91802	40 651	0	40 651	0	0	0	5	0	5	40 646	0	40 646
99998	1 606 266	0	1 606 266	280 864	0	280 864	300 616	0	300 616	1 586 514	0	1 586 514
Итого по активу (баланс)	6 479 080	0	6 479 080	433 348	0	433 348	418 971	0	418 971	6 493 457	0	6 493 457
Пассив
91311	6 287	0	6 287	2 093	0	2 093	0	0	0	4 194	0	4 194
91312	1 396 369	0	1 396 369	202 481	0	202 481	218 153	0	218 153	1 412 041	0	1 412 041
91315	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91317	156 443	0	156 443	96 042	0	96 042	62 711	0	62 711	123 112	0	123 112
91318	37 427	0	37 427	0	0	0	0	0	0	37 427	0	37 427
91507	7 740	0	7 740	0	0	0	0	0	0	7 740	0	7 740
99999	4 872 814	0	4 872 814	117 714	0	117 714	151 843	0	151 843	4 906 943	0	4 906 943
Итого по пассиву (баланс)	6 479 080	0	6 479 080	418 330	0	418 330	432 707	0	432 707	6 493 457	0	6 493 457

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?