Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" акционерное общество

Регистрационный номер

1307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	160 235	0	160 235	76 451	0	76 451	8 196	0	8 196	228 490	0	228 490
10610	48 105	0	48 105	0	0	0	28 477	0	28 477	19 628	0	19 628
10635	17 739	0	17 739	470	0	470	222	0	222	17 987	0	17 987
20202	356 380	858 199	1 214 579	3 747 464	2 753 042	6 500 506	3 759 878	2 459 988	6 219 866	343 966	1 151 253	1 495 219
20208	263 108	8 984	272 092	563 997	23 427	587 424	590 159	27 578	617 737	236 946	4 833	241 779
20209	44 822	8 194	53 016	1 658 255	900 677	2 558 932	1 696 246	891 985	2 588 231	6 831	16 886	23 717
20305	0	0	0	0	60	60	0	60	60	0	0	0
20308	0	4 437	4 437	0	98	98	0	123	123	0	4 412	4 412
30102	1 349 106	0	1 349 106	115 433 798	0	115 433 798	115 193 060	0	115 193 060	1 589 844	0	1 589 844
30110	210 093	194 583	404 676	4 233 361	526 071	4 759 432	4 205 082	578 651	4 783 733	238 372	142 003	380 375
30114	0	3 616 201	3 616 201	0	24 697 228	24 697 228	0	18 352 231	18 352 231	0	9 961 198	9 961 198
30128	645	0	645	5 719	0	5 719	9	0	9	6 355	0	6 355
30202	333 280	0	333 280	0	0	0	3 400	0	3 400	329 880	0	329 880
30215	450	3 773	4 223	0	350	350	0	111	111	450	4 012	4 462
30221	0	24 687	24 687	28 223	35 398	63 621	28 223	60 085	88 308	0	0	0
30233	12 821	4 185	17 006	1 212 185	257 647	1 469 832	1 213 646	261 484	1 475 130	11 360	348	11 708
30242	43	0	43	1	0	1	44	0	44	0	0	0
30302	0	0	0	71 728 123	3 069 986	74 798 109	71 728 123	3 069 986	74 798 109	0	0	0
30306	4 922 759	4 304 703	9 227 462	22 349 677	6 584 040	28 933 717	21 253 167	6 335 555	27 588 722	6 019 269	4 553 188	10 572 457
304.1	97 812	139 713	237 525	8 525 485	276 505	8 801 990	8 380 942	249 059	8 630 001	242 355	167 159	409 514
30428	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
30602	1 864	11	1 875	3 472	7 313	10 785	724	7 312	8 036	4 612	12	4 624
31903	3 500 000	0	3 500 000	20 500 000	0	20 500 000	21 000 000	0	21 000 000	3 000 000	0	3 000 000
32002	0	0	0	39 000 000	0	39 000 000	39 000 000	0	39 000 000	0	0	0
32003	2 500 000	0	2 500 000	9 500 000	0	9 500 000	12 000 000	0	12 000 000	0	0	0
32005	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32201	16 215	0	16 215	0	0	0	0	0	0	16 215	0	16 215
32401	13 490	1 363	14 853	0	100	100	0	47	47	13 490	1 416	14 906
45201	71 511	1 700	73 211	220 775	2 805	223 580	159 502	4 505	164 007	132 784	0	132 784
45204	39 000	0	39 000	1 015	0	1 015	20 500	0	20 500	19 515	0	19 515
45205	102 163	1 606	103 769	105 925	102	106 027	94 721	863	95 584	113 367	845	114 212
45206	323 449	3 737	327 186	9 523	239	9 762	50 751	180	50 931	282 221	3 796	286 017
45207	1 826 486	78 640	1 905 126	360 986	5 220	366 206	195 141	10 365	205 506	1 992 331	73 495	2 065 826
45208	5 275 893	82 467	5 358 360	261 038	6 588	267 626	163 198	2 712	165 910	5 373 733	86 343	5 460 076
45216	1 018 226	0	1 018 226	116 331	0	116 331	135 112	0	135 112	999 445	0	999 445
45404	1 846	0	1 846	900	0	900	1 767	0	1 767	979	0	979
45405	449	0	449	0	0	0	381	0	381	68	0	68
45406	7 333	0	7 333	0	0	0	3 919	0	3 919	3 414	0	3 414
45407	315 468	0	315 468	14 993	0	14 993	15 307	0	15 307	315 154	0	315 154
45408	955 354	1 616	956 970	13 403	103	13 506	10 805	228	11 033	957 952	1 491	959 443
45410	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45416	97 430	0	97 430	5 895	0	5 895	27 061	0	27 061	76 264	0	76 264
45504	25	0	25	0	0	0	8	0	8	17	0	17
45505	1 319	0	1 319	750	0	750	166	0	166	1 903	0	1 903
45506	34 065	0	34 065	1 540	0	1 540	3 200	0	3 200	32 405	0	32 405
45507	2 494 105	0	2 494 105	150 293	0	150 293	149 459	0	149 459	2 494 939	0	2 494 939
45509	1 254	0	1 254	4 023	0	4 023	3 639	0	3 639	1 638	0	1 638
45523	113 064	0	113 064	26 178	0	26 178	23 306	0	23 306	115 936	0	115 936
45805	130	0	130	5	0	5	130	0	130	5	0	5
45806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45810	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45811	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	68 503	642	69 145	2 109	886	2 995	419	35	454	70 193	1 493	71 686
45813	4 238	0	4 238	10	0	10	12	0	12	4 236	0	4 236
45814	5 595	35	5 630	413	3	416	338	1	339	5 670	37	5 707
45815	139 697	0	139 697	2 824	0	2 824	1 698	0	1 698	140 823	0	140 823
45816	0	0	0	0	5 764	5 764	0	0	0	0	5 764	5 764
45820	39 544	0	39 544	1 068	0	1 068	94	0	94	40 518	0	40 518
45912	33 402	462	33 864	50	29	79	2 349	17	2 366	31 103	474	31 577
45913	26 728	0	26 728	0	0	0	0	0	0	26 728	0	26 728
45914	3 898	0	3 898	11	0	11	20	0	20	3 889	0	3 889
45915	26 126	0	26 126	1 000	0	1 000	912	0	912	26 214	0	26 214
45920	12 774	0	12 774	75	0	75	1 595	0	1 595	11 254	0	11 254
47101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47105	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
474.1	67 923	2 087 312	2 155 235	96 269 964	92 811 527	189 081 491	96 269 984	92 852 240	189 122 224	67 903	2 046 599	2 114 502
47421	18	0	18	45 414	0	45 414	43 445	0	43 445	1 987	0	1 987
47423	87 477	833	88 310	925 662	152 512	1 078 174	969 739	152 448	1 122 187	43 400	897	44 297
47427	182 262	82	182 344	139 830	264	140 094	156 782	262	157 044	165 310	84	165 394
47443	80	0	80	15 347	0	15 347	15 347	0	15 347	80	0	80
47465	180 131	0	180 131	48 314	0	48 314	56 259	0	56 259	172 186	0	172 186
47502	368	0	368	2 823	0	2 823	2 864	0	2 864	327	0	327
50205	9 543	920 998	930 541	44	60 736	60 780	9 587	35 783	45 370	0	945 951	945 951
50206	4 243 110	0	4 243 110	28 112	0	28 112	174 278	0	174 278	4 096 944	0	4 096 944
50208	3 221 219	0	3 221 219	21 673	0	21 673	28 594	0	28 594	3 214 298	0	3 214 298
50211	0	904 453	904 453	0	331 467	331 467	0	40 102	40 102	0	1 195 818	1 195 818
50221	12 506	0	12 506	7 605	0	7 605	14 114	0	14 114	5 997	0	5 997
50264	168	0	168	91	0	91	4	0	4	255	0	255
50606	12 355	0	12 355	0	0	0	0	0	0	12 355	0	12 355
50621	47 207	0	47 207	6	0	6	92	0	92	47 121	0	47 121
50905	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
52601	1 612	0	1 612	247 357	0	247 357	248 043	0	248 043	926	0	926
60202	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
60302	19 200	0	19 200	4	0	4	0	0	0	19 204	0	19 204
60306	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
60308	37 384	0	37 384	417	0	417	411	0	411	37 390	0	37 390
60312	170 355	0	170 355	31 371	0	31 371	55 076	0	55 076	146 650	0	146 650
60314	111	3 010	3 121	49	36	85	0	36	36	160	3 010	3 170
60323	38 685	0	38 685	62	0	62	1 470	0	1 470	37 277	0	37 277
60351	28 400	0	28 400	76	0	76	8 795	0	8 795	19 681	0	19 681
60401	745 495	0	745 495	1 741	0	1 741	1 545	0	1 545	745 691	0	745 691
60404	16 194	0	16 194	0	0	0	0	0	0	16 194	0	16 194
60415	10 466	0	10 466	2 080	0	2 080	1 741	0	1 741	10 805	0	10 805
60804	95 536	0	95 536	2 687	0	2 687	0	0	0	98 223	0	98 223
60807	0	0	0	2 687	0	2 687	2 687	0	2 687	0	0	0
60901	144 354	0	144 354	0	0	0	453	0	453	143 901	0	143 901
61002	1 373	0	1 373	94	0	94	280	0	280	1 187	0	1 187
61008	2 310	0	2 310	894	0	894	841	0	841	2 363	0	2 363
61009	6 702	0	6 702	300	0	300	1 033	0	1 033	5 969	0	5 969
61010	22	0	22	10	0	10	10	0	10	22	0	22
61209	0	0	0	2 611	0	2 611	2 611	0	2 611	0	0	0
61210	0	0	0	33 044	0	33 044	33 044	0	33 044	0	0	0
61214	0	0	0	6 271	0	6 271	6 271	0	6 271	0	0	0
61601	0	0	0	47 446 601	0	47 446 601	47 446 601	0	47 446 601	0	0	0
61702	115 245	0	115 245	26 791	0	26 791	56	0	56	141 980	0	141 980
61703	60 151	0	60 151	5 515	0	5 515	0	0	0	65 666	0	65 666
61905	3 460	0	3 460	0	0	0	0	0	0	3 460	0	3 460
61907	9 822	0	9 822	0	0	0	0	0	0	9 822	0	9 822
61908	14 222	0	14 222	0	0	0	0	0	0	14 222	0	14 222
70606	11 751 801	0	11 751 801	1 202 908	0	1 202 908	36	0	36	12 954 673	0	12 954 673
70607	20 468	0	20 468	95	0	95	7	0	7	20 556	0	20 556
70608	13 423 355	0	13 423 355	1 841 095	0	1 841 095	0	0	0	15 264 450	0	15 264 450
70609	8 663	0	8 663	979	0	979	0	0	0	9 642	0	9 642
70611	69 506	0	69 506	660	0	660	0	0	0	70 166	0	70 166
70614	13 564	0	13 564	329 145	0	329 145	326 603	0	326 603	16 106	0	16 106
70616	13 549	0	13 549	56	0	56	11 159	0	11 159	2 446	0	2 446
Итого по активу (баланс)	63 999 960	13 256 626	77 256 586	448 558 341	132 510 223	581 068 564	449 045 004	125 394 032	574 439 036	63 513 297	20 372 817	83 886 114
Пассив
10207	1 233 333	0	1 233 333	0	0	0	0	0	0	1 233 333	0	1 233 333
10601	177 487	0	177 487	0	0	0	0	0	0	177 487	0	177 487
10602	345 917	0	345 917	0	0	0	0	0	0	345 917	0	345 917
10603	12 506	0	12 506	14 114	0	14 114	7 605	0	7 605	5 997	0	5 997
10609	0	0	0	0	0	0	13 332	0	13 332	13 332	0	13 332
10630	25 221	0	25 221	240	0	240	299	0	299	25 280	0	25 280
10634	7 818	0	7 818	295	0	295	676	0	676	8 199	0	8 199
10701	61 667	0	61 667	0	0	0	0	0	0	61 667	0	61 667
10801	4 911 979	0	4 911 979	0	0	0	0	0	0	4 911 979	0	4 911 979
20309	0	5 671	5 671	0	311	311	0	665	665	0	6 025	6 025
30126	1 204	0	1 204	0	0	0	5 767	0	5 767	6 971	0	6 971
30129	88	0	88	9	0	9	82	0	82	161	0	161
30220	0	4 114	4 114	0	12 270	12 270	0	32 148	32 148	0	23 992	23 992
30226	631	0	631	44	0	44	5	0	5	592	0	592
30232	70 705	5 112	75 817	1 580 941	175 665	1 756 606	1 531 568	170 583	1 702 151	21 332	30	21 362
30243	2	0	2	44	0	44	43	0	43	1	0	1
30301	0	0	0	71 728 123	3 069 986	74 798 109	71 728 123	3 069 986	74 798 109	0	0	0
30305	4 922 759	4 304 703	9 227 462	21 253 167	6 335 555	27 588 722	22 349 677	6 584 040	28 933 717	6 019 269	4 553 188	10 572 457
30410	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30429	9	0	9	0	0	0	7	0	7	16	0	16
30601	48 107	1 568 442	1 616 549	77 294 391	268 535	77 562 926	77 449 606	216 467	77 666 073	203 322	1 516 374	1 719 696
30606	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
31207	185 337	0	185 337	1 020	0	1 020	100 531	0	100 531	284 848	0	284 848
32028	271	0	271	271	0	271	0	0	0	0	0	0
32213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32403	14 853	0	14 853	0	0	0	53	0	53	14 906	0	14 906
405	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
406	700	5 033	5 733	3 092	1 174	4 266	3 259	282	3 541	867	4 141	5 008
407	2 617 094	3 921 558	6 538 652	163 718 200	4 842 201	168 560 401	163 663 077	4 918 297	168 581 374	2 561 971	3 997 654	6 559 625
408.1	729 105	78 755	807 860	2 550 908	62 524	2 613 432	2 573 143	61 743	2 634 886	751 340	77 974	829 314
40807	6 331	23 038	29 369	1 082	12 632	13 714	2 766	6 482	9 248	8 015	16 888	24 903
40817	576 494	516 435	1 092 929	2 757 740	1 846 136	4 603 876	2 740 366	1 838 910	4 579 276	559 120	509 209	1 068 329
40820	12 442	12 511	24 953	6 966	4 628	11 594	8 555	8 201	16 756	14 031	16 084	30 115
40821	5 633	0	5 633	51 641	0	51 641	53 440	0	53 440	7 432	0	7 432
40824	7 760	0	7 760	0	0	0	0	0	0	7 760	0	7 760
40901	24 744	0	24 744	15 968	0	15 968	54 965	0	54 965	63 741	0	63 741
40903	176	0	176	1	0	1	0	0	0	175	0	175
40905	174	0	174	8 406	223	8 629	8 406	223	8 629	174	0	174
40906	12 779	0	12 779	228 652	0	228 652	222 204	0	222 204	6 331	0	6 331
40907	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
40909	0	66	66	72 413	185 688	258 101	72 414	185 663	258 077	1	41	42
40910	0	3	3	6 391	15 691	22 082	6 391	15 691	22 082	0	3	3
40911	2 604	0	2 604	133 386	1 726	135 112	133 693	1 726	135 419	2 911	0	2 911
40912	0	211	211	24 262	82 808	107 070	24 262	82 597	106 859	0	0	0
40913	0	0	0	3 157	53 337	56 494	3 157	53 337	56 494	0	0	0
40914	127	0	127	15	0	15	0	0	0	112	0	112
42102	11 391 513	0	11 391 513	119 741 219	0	119 741 219	121 801 828	0	121 801 828	13 452 122	0	13 452 122
42103	592 470	0	592 470	521 800	0	521 800	304 830	0	304 830	375 500	0	375 500
42104	91 900	0	91 900	14 720	0	14 720	14 520	0	14 520	91 700	0	91 700
42105	2 300	0	2 300	1 800	0	1 800	300	0	300	800	0	800
42109	15 650	0	15 650	95 150	0	95 150	92 500	0	92 500	13 000	0	13 000
42110	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	2 270	0	2 270	2 270	0	2 270
42111	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42203	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42301	3 331	1 023	4 354	1 435	36	1 471	536	87	623	2 432	1 074	3 506
42303	73 600	22 316	95 916	34 597	1 556	36 153	26 549	15 818	42 367	65 552	36 578	102 130
42304	754 962	47 633	802 595	126 971	6 228	133 199	52 223	10 105	62 328	680 214	51 510	731 724
42305	3 186 825	419 707	3 606 532	441 101	43 910	485 011	561 322	53 863	615 185	3 307 046	429 660	3 736 706
42306	2 083 566	1 738 695	3 822 261	1 213 809	1 650 877	2 864 686	1 157 097	1 754 909	2 912 006	2 026 854	1 842 727	3 869 581
42307	0	4 514	4 514	0	133	133	0	418	418	0	4 799	4 799
42309	1 685	0	1 685	343	0	343	324	0	324	1 666	0	1 666
42601	0	113	113	0	4	4	0	7	7	0	116	116
42604	1 742	0	1 742	0	0	0	4	0	4	1 746	0	1 746
42605	14 311	0	14 311	1 097	0	1 097	1 914	0	1 914	15 128	0	15 128
42609	14	0	14	3	0	3	3	0	3	14	0	14
43801	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45215	1 219 376	0	1 219 376	195 272	0	195 272	181 707	0	181 707	1 205 811	0	1 205 811
45217	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
45415	107 341	0	107 341	28 456	0	28 456	6 224	0	6 224	85 109	0	85 109
45417	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45515	163 096	0	163 096	24 328	0	24 328	22 879	0	22 879	161 647	0	161 647
45524	16 863	0	16 863	10 483	0	10 483	9 008	0	9 008	15 388	0	15 388
45818	217 804	0	217 804	1 081	0	1 081	3 989	0	3 989	220 712	0	220 712
45821	175	0	175	13	0	13	250	0	250	412	0	412
45918	90 389	0	90 389	2 690	0	2 690	364	0	364	88 063	0	88 063
45921	66	0	66	40	0	40	49	0	49	75	0	75
47108	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
47113	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
47403	0	0	0	34 725 678	243 977	34 969 655	34 725 678	243 977	34 969 655	0	0	0
47407	0	0	0	37 145 477	58 853 778	95 999 255	37 145 477	58 853 778	95 999 255	0	0	0
47411	62 273	121	62 394	26 427	1 138	27 565	26 950	1 151	28 101	62 796	134	62 930
47416	3 515	7	3 522	11 552	728	12 280	8 385	848	9 233	348	127	475
47422	1 862	21	1 883	505 702	196 672	702 374	505 706	196 676	702 382	1 866	25	1 891
47424	0	0	0	37 750	0	37 750	39 854	0	39 854	2 104	0	2 104
47425	322 386	0	322 386	195 591	0	195 591	166 324	0	166 324	293 119	0	293 119
47426	9 026	0	9 026	81 319	0	81 319	82 527	0	82 527	10 234	0	10 234
47452	42 283	0	42 283	0	0	0	0	0	0	42 283	0	42 283
47466	1 014	0	1 014	820	0	820	497	0	497	691	0	691
47501	643	0	643	2 902	0	2 902	2 823	0	2 823	564	0	564
50220	160 235	0	160 235	8 196	0	8 196	76 451	0	76 451	228 490	0	228 490
50265	13 904	0	13 904	23	0	23	682	0	682	14 563	0	14 563
50620	59	0	59	0	0	0	3	0	3	62	0	62
52301	850	0	850	150	0	150	0	0	0	700	0	700
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52306	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
52406	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
52501	258	0	258	4	0	4	40	0	40	294	0	294
52602	1 920	0	1 920	81 472	0	81 472	114 638	0	114 638	35 086	0	35 086
60206	11 250	0	11 250	0	0	0	0	0	0	11 250	0	11 250
60220	14 535	0	14 535	0	0	0	0	0	0	14 535	0	14 535
60301	0	0	0	4 564	0	4 564	4 566	0	4 566	2	0	2
60305	67 833	0	67 833	30 541	0	30 541	33 150	0	33 150	70 442	0	70 442
60309	3 976	0	3 976	0	0	0	684	0	684	4 660	0	4 660
60311	15	0	15	24 800	0	24 800	24 837	0	24 837	52	0	52
60322	4 096	0	4 096	804	18	822	796	18	814	4 088	0	4 088
60324	140 589	0	140 589	18 678	0	18 678	6 188	0	6 188	128 099	0	128 099
60335	34 762	0	34 762	16 843	0	16 843	8 800	0	8 800	26 719	0	26 719
60349	17 054	0	17 054	0	0	0	0	0	0	17 054	0	17 054
60352	1 207	0	1 207	56	0	56	62	0	62	1 213	0	1 213
60405	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
60414	383 813	0	383 813	1 543	0	1 543	3 451	0	3 451	385 721	0	385 721
60805	58 409	0	58 409	0	0	0	2 806	0	2 806	61 215	0	61 215
60806	40 861	0	40 861	3 222	0	3 222	2 905	0	2 905	40 544	0	40 544
60903	96 289	0	96 289	453	0	453	2 034	0	2 034	97 870	0	97 870
61501	118 917	0	118 917	0	0	0	0	0	0	118 917	0	118 917
61701	332 643	0	332 643	37 458	0	37 458	0	0	0	295 185	0	295 185
70601	11 962 144	0	11 962 144	10	0	10	1 248 569	0	1 248 569	13 210 703	0	13 210 703
70603	13 338 153	0	13 338 153	0	0	0	1 858 221	0	1 858 221	15 196 374	0	15 196 374
70604	8 656	0	8 656	0	0	0	984	0	984	9 640	0	9 640
70613	234 148	0	234 148	207 159	0	207 159	199 465	0	199 465	226 454	0	226 454
70615	18 836	0	18 836	0	0	0	16 794	0	16 794	35 630	0	35 630
Итого по пассиву (баланс)	64 576 784	12 679 802	77 256 586	537 088 223	77 970 145	615 058 368	543 309 200	78 378 696	621 687 896	70 797 761	13 088 353	83 886 114
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
90901	13 884 857	632	13 885 489	88 308	3 185	91 493	17 714	2 504	20 218	13 955 451	1 313	13 956 764
90902	387 291	3 473	390 764	121 193	7 330	128 523	74 575	3 271	77 846	433 909	7 532	441 441
90907	24 744	0	24 744	54 965	0	54 965	15 968	0	15 968	63 741	0	63 741
90909	706	106	812	87	10	97	0	3	3	793	113	906
91102	0	798	798	0	74	74	0	24	24	0	848	848
91202	17	0	17	16	0	16	3	0	3	30	0	30
91203	19	0	19	3	0	3	1	0	1	21	0	21
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	63 716 739	1 132 696	64 849 435	2 551 715	80 565	2 632 280	1 411 275	95 502	1 506 777	64 857 179	1 117 759	65 974 938
91417	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
91501	22 364	0	22 364	93	0	93	4 760	0	4 760	17 697	0	17 697
91704	5 552	1 755	7 307	0	163	163	0	52	52	5 552	1 866	7 418
91802	15 716	11 167	26 883	0	712	712	4	415	419	15 712	11 464	27 176
99998	17 816 074	0	17 816 074	1 557 386	0	1 557 386	2 245 710	0	2 245 710	17 127 750	0	17 127 750
Итого по активу (баланс)	98 874 082	1 150 627	100 024 709	4 373 916	92 039	4 465 955	3 770 160	101 771	3 871 931	99 477 838	1 140 895	100 618 733
Пассив
91311	1 932 934	0	1 932 934	23 053	0	23 053	72 019	0	72 019	1 981 900	0	1 981 900
91312	13 089 744	0	13 089 744	1 004 167	0	1 004 167	470 972	0	470 972	12 556 549	0	12 556 549
91315	1 193 859	0	1 193 859	117 000	0	117 000	117 000	0	117 000	1 193 859	0	1 193 859
91317	1 445 316	452	1 445 768	1 088 735	2 761	1 091 496	867 877	4 518	872 395	1 224 458	2 209	1 226 667
91319	139 559	0	139 559	0	0	0	25 000	0	25 000	164 559	0	164 559
91507	14 183	0	14 183	9 994	0	9 994	0	0	0	4 189	0	4 189
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	82 208 635	0	82 208 635	1 584 128	0	1 584 128	2 866 476	0	2 866 476	83 490 983	0	83 490 983
Итого по пассиву (баланс)	100 024 257	452	100 024 709	3 827 077	2 761	3 829 838	4 419 344	4 518	4 423 862	100 616 524	2 209	100 618 733
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	561 015	906 799	1 467 814	32 543 144	14 928 249	47 471 393	25 883 182	15 243 773	41 126 955	7 220 977	591 275	7 812 252
93302	0	0	0	11 731 152	4 819 666	16 550 818	11 731 152	4 767 179	16 498 331	0	52 487	52 487
93303	0	56 416	56 416	0	219 788	219 788	0	276 204	276 204	0	0	0
93901	740	7 524	8 264	6 482 473	6 551 876	13 034 349	5 914 056	5 991 030	11 905 086	569 157	568 370	1 137 527
94101	0	0	0	0	244 547	244 547	0	244 547	244 547	0	0	0
99996	1 533 136	0	1 533 136	60 815 498	0	60 815 498	53 312 113	0	53 312 113	9 036 521	0	9 036 521
Итого по активу (баланс)	2 094 891	970 739	3 065 630	111 572 267	26 764 126	138 336 393	96 840 503	26 522 733	123 363 236	16 826 655	1 212 132	18 038 787
Пассив
96301	0	1 468 060	1 468 060	369 169	40 750 601	41 119 770	369 169	47 129 608	47 498 777	0	7 847 067	7 847 067
96302	0	0	0	54 220	16 488 225	16 542 445	54 220	16 540 035	16 594 255	0	51 810	51 810
96303	0	56 830	56 830	0	277 261	277 261	0	220 431	220 431	0	0	0
96901	7 505	741	8 246	5 663 347	6 485 659	12 149 006	6 207 117	7 071 287	13 278 404	551 275	586 369	1 137 644
99997	1 532 494	0	1 532 494	53 289 307	0	53 289 307	60 759 079	0	60 759 079	9 002 266	0	9 002 266
Итого по пассиву (баланс)	1 539 999	1 525 631	3 065 630	59 376 043	64 001 746	123 377 789	67 389 585	70 961 361	138 350 946	9 553 541	8 485 246	18 038 787

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?