Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	74 332	0	74 332	0	0	0	85	0	85	74 247	0	74 247
20202	172 765	74 121	246 886	3 191 377	617 938	3 809 315	3 197 612	575 606	3 773 218	166 530	116 453	282 983
20208	94 714	0	94 714	276 345	0	276 345	277 735	0	277 735	93 324	0	93 324
20209	56 457	0	56 457	2 438 999	0	2 438 999	2 461 042	0	2 461 042	34 414	0	34 414
30102	62 746	0	62 746	27 331 574	0	27 331 574	27 368 471	0	27 368 471	25 849	0	25 849
30110	43 279	165 666	208 945	368 475	977 119	1 345 594	367 952	1 054 597	1 422 549	43 802	88 188	131 990
30128	119	0	119	3 707	0	3 707	3 826	0	3 826	0	0	0
30202	13 619	0	13 619	157	0	157	0	0	0	13 776	0	13 776
30210	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
30221	0	0	0	0	246 381	246 381	0	246 381	246 381	0	0	0
30233	10 175	4 181	14 356	229 975	57 193	287 168	232 498	58 946	291 444	7 652	2 428	10 080
30242	10	0	10	881	0	881	891	0	891	0	0	0
304.1	13 390	8 476	21 866	713 663	343 117	1 056 780	715 393	340 331	1 055 724	11 660	11 262	22 922
30428	219	0	219	1 792	0	1 792	1 782	0	1 782	229	0	229
31902	0	0	0	9 095 000	0	9 095 000	8 515 000	0	8 515 000	580 000	0	580 000
31903	2 320 000	0	2 320 000	9 820 000	0	9 820 000	10 040 000	0	10 040 000	2 100 000	0	2 100 000
32401	507 000	15 733	522 733	0	0	0	0	0	0	507 000	15 733	522 733
32501	15 466	8	15 474	0	0	0	0	0	0	15 466	8	15 474
45201	31 679	0	31 679	116 227	0	116 227	115 081	0	115 081	32 825	0	32 825
45203	0	0	0	45 733	0	45 733	0	0	0	45 733	0	45 733
45204	6 319	0	6 319	11 213	0	11 213	5 965	0	5 965	11 567	0	11 567
45205	259 838	0	259 838	71 294	0	71 294	53 184	0	53 184	277 948	0	277 948
45206	655 116	0	655 116	203 097	0	203 097	280 535	0	280 535	577 678	0	577 678
45207	1 330 102	0	1 330 102	87 337	0	87 337	67 878	0	67 878	1 349 561	0	1 349 561
45208	77 385	0	77 385	0	0	0	750	0	750	76 635	0	76 635
45216	78 197	0	78 197	34 414	0	34 414	25 977	0	25 977	86 634	0	86 634
45405	9 621	0	9 621	0	0	0	430	0	430	9 191	0	9 191
45406	29 539	0	29 539	0	0	0	6 144	0	6 144	23 395	0	23 395
45407	178 155	0	178 155	0	0	0	51 400	0	51 400	126 755	0	126 755
45408	34 506	0	34 506	0	0	0	475	0	475	34 031	0	34 031
45416	7 882	0	7 882	1 446	0	1 446	2 603	0	2 603	6 725	0	6 725
45505	206	0	206	200	0	200	47	0	47	359	0	359
45506	41 759	0	41 759	2 150	0	2 150	2 694	0	2 694	41 215	0	41 215
45507	327 960	0	327 960	8 954	0	8 954	15 270	0	15 270	321 644	0	321 644
45509	313	0	313	305	0	305	418	0	418	200	0	200
45523	6 354	0	6 354	4 051	0	4 051	1 770	0	1 770	8 635	0	8 635
45805	52	0	52	33	0	33	52	0	52	33	0	33
45807	39	0	39	30	0	30	32	0	32	37	0	37
45809	288	0	288	352	0	352	287	0	287	353	0	353
45812	444 986	0	444 986	1 557	0	1 557	1 638	0	1 638	444 905	0	444 905
45813	206	0	206	59	0	59	58	0	58	207	0	207
45814	3 261	0	3 261	1 187	0	1 187	1 115	0	1 115	3 333	0	3 333
45815	28 138	1	28 139	793	0	793	367	0	367	28 564	1	28 565
45817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45820	32	0	32	471	0	471	232	0	232	271	0	271
45912	44 047	0	44 047	120	0	120	74	0	74	44 093	0	44 093
45914	218	0	218	32	0	32	0	0	0	250	0	250
45915	8 408	0	8 408	202	0	202	111	0	111	8 499	0	8 499
45920	10	0	10	152	0	152	60	0	60	102	0	102
474.1	0	8 229	8 229	174 056	128 314	302 370	174 056	136 543	310 599	0	0	0
47423	81 692	0	81 692	10 578	0	10 578	10 678	0	10 678	81 592	0	81 592
47427	18 512	0	18 512	43 653	0	43 653	44 741	0	44 741	17 424	0	17 424
47443	1 789	0	1 789	1 068	0	1 068	1 189	0	1 189	1 668	0	1 668
47465	16 323	0	16 323	6 403	0	6 403	15 089	0	15 089	7 637	0	7 637
47502	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
50104	291 113	0	291 113	1 254	0	1 254	6 479	0	6 479	285 888	0	285 888
50116	556 800	0	556 800	1 952	0	1 952	355 500	0	355 500	203 252	0	203 252
50121	9	0	9	10	0	10	19	0	19	0	0	0
60302	3 152	0	3 152	0	0	0	0	0	0	3 152	0	3 152
60306	112	0	112	6 817	0	6 817	6 879	0	6 879	50	0	50
60308	50	0	50	534	0	534	533	0	533	51	0	51
60310	1 856	0	1 856	874	5	879	871	5	876	1 859	0	1 859
60312	11 099	0	11 099	4 854	0	4 854	4 636	0	4 636	11 317	0	11 317
60314	0	110	110	139	18	157	125	63	188	14	65	79
60323	19 229	0	19 229	685	0	685	1 200	0	1 200	18 714	0	18 714
60336	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60351	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
60401	771 239	0	771 239	0	0	0	1 119	0	1 119	770 120	0	770 120
60404	24 344	0	24 344	0	0	0	0	0	0	24 344	0	24 344
60415	5 174	0	5 174	0	0	0	0	0	0	5 174	0	5 174
60804	52 879	0	52 879	0	0	0	0	0	0	52 879	0	52 879
60901	45 027	0	45 027	0	0	0	0	0	0	45 027	0	45 027
61002	625	0	625	147	0	147	0	0	0	772	0	772
61008	3 038	0	3 038	1 770	0	1 770	1 320	0	1 320	3 488	0	3 488
61009	1 427	0	1 427	202	0	202	67	0	67	1 562	0	1 562
61209	0	0	0	1 344	0	1 344	1 344	0	1 344	0	0	0
61210	0	0	0	355 500	0	355 500	355 500	0	355 500	0	0	0
61214	0	0	0	1 077	0	1 077	1 077	0	1 077	0	0	0
61702	20 133	0	20 133	1 428	0	1 428	0	0	0	21 561	0	21 561
62001	350 064	0	350 064	8 201	0	8 201	0	0	0	358 265	0	358 265
62101	4 067	0	4 067	0	0	0	0	0	0	4 067	0	4 067
70606	1 624 602	0	1 624 602	180 142	0	180 142	558	0	558	1 804 186	0	1 804 186
70607	7 168	0	7 168	0	0	0	434	0	434	6 734	0	6 734
70608	229 870	0	229 870	30 481	0	30 481	0	0	0	260 351	0	260 351
70611	6 631	0	6 631	777	0	777	0	0	0	7 408	0	7 408
70616	9 065	0	9 065	0	0	0	1 428	0	1 428	7 637	0	7 637
Итого по активу (баланс)	11 146 022	276 525	11 422 547	54 901 838	2 370 085	57 271 923	54 806 336	2 412 472	57 218 808	11 241 524	234 138	11 475 662
Пассив
10207	582 000	0	582 000	0	0	0	0	0	0	582 000	0	582 000
10601	393 268	0	393 268	0	0	0	0	0	0	393 268	0	393 268
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10701	12 171	0	12 171	0	0	0	0	0	0	12 171	0	12 171
10801	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
30126	275	0	275	781	0	781	554	0	554	48	0	48
30129	1 148	0	1 148	3 826	0	3 826	3 363	0	3 363	685	0	685
30222	719	0	719	60 198	0	60 198	59 479	0	59 479	0	0	0
30223	0	0	0	13 228	0	13 228	13 228	0	13 228	0	0	0
30226	106	0	106	189	0	189	161	0	161	78	0	78
30232	11 940	760	12 700	1 337 203	30 835	1 368 038	1 333 048	30 548	1 363 596	7 785	473	8 258
30236	0	0	0	0	118 438	118 438	0	150 018	150 018	0	31 580	31 580
30243	101	0	101	891	0	891	872	0	872	82	0	82
30410	219	0	219	1 782	0	1 782	1 792	0	1 792	229	0	229
30429	0	0	0	1 782	0	1 782	1 782	0	1 782	0	0	0
30601	5 021	8 476	13 497	344 744	340 330	685 074	344 531	343 116	687 647	4 808	11 262	16 070
32403	522 733	0	522 733	0	0	0	0	0	0	522 733	0	522 733
32505	15 474	0	15 474	0	0	0	0	0	0	15 474	0	15 474
405	7 402	0	7 402	6 060	0	6 060	413	0	413	1 755	0	1 755
406	14 173	0	14 173	27 538	0	27 538	26 736	0	26 736	13 371	0	13 371
407	1 737 310	112 731	1 850 041	7 489 580	967 752	8 457 332	7 652 870	886 826	8 539 696	1 900 600	31 805	1 932 405
408.1	653 314	39 447	692 761	1 585 134	39 280	1 624 414	1 645 115	34 663	1 679 778	713 295	34 830	748 125
40807	853	4 265	5 118	14 193	5 133	19 326	13 872	4 653	18 525	532	3 785	4 317
40817	355 932	174	356 106	372 521	37	372 558	363 097	41	363 138	346 508	178	346 686
40820	142	14	156	154	0	154	202	1	203	190	15	205
40821	44 244	0	44 244	883 504	0	883 504	879 633	0	879 633	40 373	0	40 373
40823	5	0	5	23	0	23	31	0	31	13	0	13
40905	1	0	1	9 443	354	9 797	9 443	354	9 797	1	0	1
40906	56 457	0	56 457	894 529	0	894 529	872 486	0	872 486	34 414	0	34 414
40909	0	1	1	87 594	93 596	181 190	87 595	93 595	181 190	1	0	1
40910	0	1	1	7 740	12 597	20 337	7 740	12 597	20 337	0	1	1
40911	184	0	184	79 828	959	80 787	79 717	959	80 676	73	0	73
40912	0	0	0	57 864	52 150	110 014	57 864	52 150	110 014	0	0	0
40913	0	0	0	29 702	16 886	46 588	29 702	16 886	46 588	0	0	0
42102	152 900	0	152 900	184 900	0	184 900	32 000	0	32 000	0	0	0
42103	428 100	0	428 100	379 000	0	379 000	195 500	0	195 500	244 600	0	244 600
42104	335 000	0	335 000	1 000	0	1 000	19 200	0	19 200	353 200	0	353 200
42105	151 950	0	151 950	54 500	0	54 500	6 000	0	6 000	103 450	0	103 450
42106	88 200	0	88 200	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500	88 700	0	88 700
42107	500	0	500	0	0	0	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500
42110	7 300	0	7 300	1 300	0	1 300	21 600	0	21 600	27 600	0	27 600
42111	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42112	57 075	0	57 075	35 075	0	35 075	41 430	0	41 430	63 430	0	63 430
42113	11 600	0	11 600	0	0	0	0	0	0	11 600	0	11 600
42203	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42204	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	11 620	0	11 620	0	0	0	0	0	0	11 620	0	11 620
42301	118 021	15 781	133 802	146 933	1 970	148 903	133 313	1 685	134 998	104 401	15 496	119 897
42303	13 825	995	14 820	5 294	29	5 323	10 452	92	10 544	18 983	1 058	20 041
42304	52 803	87	52 890	38 166	50	38 216	15 104	5	15 109	29 741	42	29 783
42305	428 097	13 808	441 905	14 163	3 675	17 838	39 390	2 350	41 740	453 324	12 483	465 807
42306	836 843	35 008	871 851	45 620	3 298	48 918	103 392	6 045	109 437	894 615	37 755	932 370
42307	749 312	28 703	778 015	48 355	1 573	49 928	24 026	4 521	28 547	724 983	31 651	756 634
42601	42	133	175	0	4	4	2	12	14	44	141	185
42605	857	0	857	80	0	80	0	0	0	777	0	777
42606	0	705	705	0	21	21	0	66	66	0	750	750
42607	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	112 609	0	112 609	26 014	0	26 014	32 150	0	32 150	118 745	0	118 745
45217	6 250	0	6 250	22 474	0	22 474	22 133	0	22 133	5 909	0	5 909
45415	12 357	0	12 357	3 153	0	3 153	1 186	0	1 186	10 390	0	10 390
45417	481	0	481	2 603	0	2 603	2 675	0	2 675	553	0	553
45515	19 630	0	19 630	2 726	0	2 726	6 795	0	6 795	23 699	0	23 699
45524	4 310	0	4 310	1 770	0	1 770	3 278	0	3 278	5 818	0	5 818
45818	475 689	0	475 689	1 912	0	1 912	2 245	0	2 245	476 022	0	476 022
45821	54	0	54	232	0	232	224	0	224	46	0	46
45918	52 548	0	52 548	136	0	136	295	0	295	52 707	0	52 707
45921	20	0	20	60	0	60	56	0	56	16	0	16
47403	0	0	0	101 215	7 059	108 274	101 215	7 059	108 274	0	0	0
47405	0	0	0	32 297	189 868	222 165	32 297	189 868	222 165	0	0	0
47407	0	0	0	130 515	73 121	203 636	130 515	73 121	203 636	0	0	0
47411	31 684	10	31 694	2 522	3	2 525	9 871	11	9 882	39 033	18	39 051
47416	163	0	163	3 401	0	3 401	3 504	0	3 504	266	0	266
47422	6 555	9	6 564	58 102	1	58 103	58 395	5	58 400	6 848	13	6 861
47425	52 147	0	52 147	20 086	0	20 086	8 939	0	8 939	41 000	0	41 000
47426	7 939	0	7 939	4 227	0	4 227	4 474	0	4 474	8 186	0	8 186
47441	1 789	0	1 789	1 192	0	1 192	1 068	0	1 068	1 665	0	1 665
47444	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
47466	638	0	638	14 991	0	14 991	14 929	0	14 929	576	0	576
47501	400	0	400	44	0	44	35	0	35	391	0	391
50120	8 685	0	8 685	434	0	434	0	0	0	8 251	0	8 251
60301	6 406	0	6 406	6 848	0	6 848	3 531	0	3 531	3 089	0	3 089
60305	31 306	0	31 306	20 972	0	20 972	21 227	0	21 227	31 561	0	31 561
60309	1 241	0	1 241	751	0	751	1 376	0	1 376	1 866	0	1 866
60311	117	0	117	18 390	0	18 390	18 552	0	18 552	279	0	279
60313	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60322	735	0	735	329	0	329	360	0	360	766	0	766
60324	21 989	0	21 989	1 895	0	1 895	1 855	0	1 855	21 949	0	21 949
60335	12 277	0	12 277	5 932	0	5 932	6 005	0	6 005	12 350	0	12 350
60352	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60414	387 109	0	387 109	1 119	0	1 119	1 960	0	1 960	387 950	0	387 950
60805	25 184	0	25 184	0	0	0	1 149	0	1 149	26 333	0	26 333
60806	29 834	0	29 834	1 728	0	1 728	118	0	118	28 224	0	28 224
60903	8 681	0	8 681	0	0	0	253	0	253	8 934	0	8 934
61016	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
61501	11 509	0	11 509	5	0	5	29	0	29	11 533	0	11 533
61701	74 332	0	74 332	85	0	85	0	0	0	74 247	0	74 247
62002	6 375	0	6 375	0	0	0	0	0	0	6 375	0	6 375
70601	1 654 205	0	1 654 205	207	0	207	193 122	0	193 122	1 847 120	0	1 847 120
70602	9	0	9	19	0	19	10	0	10	0	0	0
70603	227 442	0	227 442	0	0	0	30 529	0	30 529	257 971	0	257 971
Итого по пассиву (баланс)	11 161 439	261 108	11 422 547	14 756 487	1 959 019	16 715 506	14 857 374	1 911 247	16 768 621	11 262 326	213 336	11 475 662
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	866 770	0	866 770	33 923	0	33 923	1 103	0	1 103	899 590	0	899 590
90902	2 281 677	0	2 281 677	44 545	0	44 545	44 208	0	44 208	2 282 014	0	2 282 014
90909	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
91202	2	0	2	8	0	8	7	0	7	3	0	3
91203	2	0	2	9	0	9	9	0	9	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	9 773 279	0	9 773 279	290 683	0	290 683	710 825	0	710 825	9 353 137	0	9 353 137
91501	965	0	965	0	0	0	0	0	0	965	0	965
91502	167 425	0	167 425	0	0	0	5 400	0	5 400	162 025	0	162 025
91704	85 707	0	85 707	2	0	2	92	0	92	85 617	0	85 617
91802	239 060	0	239 060	0	0	0	80	0	80	238 980	0	238 980
91803	16 468	0	16 468	66	0	66	6	0	6	16 528	0	16 528
99998	6 960 504	0	6 960 504	1 320 324	0	1 320 324	1 244 116	0	1 244 116	7 036 712	0	7 036 712
Итого по активу (баланс)	20 392 449	0	20 392 449	1 689 560	0	1 689 560	2 005 847	0	2 005 847	20 076 162	0	20 076 162
Пассив
91003	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
91312	3 501 678	3 173 400	6 675 078	574 865	93 546	668 411	535 017	294 327	829 344	3 461 830	3 374 181	6 836 011
91315	18 926	0	18 926	9 440	0	9 440	707	0	707	10 193	0	10 193
91317	246 693	0	246 693	566 053	0	566 053	490 085	0	490 085	170 725	0	170 725
91318	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
91319	6 342	0	6 342	0	0	0	0	0	0	6 342	0	6 342
91507	13 438	0	13 438	27	0	27	3	0	3	13 414	0	13 414
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	13 431 945	0	13 431 945	748 366	0	748 366	355 871	0	355 871	13 039 450	0	13 039 450
Итого по пассиву (баланс)	17 219 049	3 173 400	20 392 449	1 898 936	93 546	1 992 482	1 381 868	294 327	1 676 195	16 701 981	3 374 181	20 076 162

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?