Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 422	0	6 422	0	0	0	0	0	0	6 422	0	6 422
20202	46 857	54 199	101 056	169 048	68 821	237 869	181 511	68 185	249 696	34 394	54 835	89 229
20209	0	0	0	16 600	0	16 600	16 600	0	16 600	0	0	0
30102	9 714	0	9 714	12 505 761	0	12 505 761	12 511 995	0	12 511 995	3 480	0	3 480
30110	4 069	1 161 042	1 165 111	14 660 654	1 533 924	16 194 578	14 389 780	1 729 613	16 119 393	274 943	965 353	1 240 296
30202	57 527	0	57 527	20 063	0	20 063	0	0	0	77 590	0	77 590
30215	488	1 439	1 927	0	133	133	0	42	42	488	1 530	2 018
30233	179	72	251	5 438	5 332	10 770	5 431	4 832	10 263	186	572	758
30302	46	0	46	909	1 314	2 223	955	1 314	2 269	0	0	0
30306	62 000	3 287	65 287	89 911	222	90 133	101 911	1 004	102 915	50 000	2 505	52 505
304.1	14 002	0	14 002	799 697	0	799 697	799 408	0	799 408	14 291	0	14 291
30602	12	0	12	3 052	0	3 052	3 064	0	3 064	0	0	0
31902	0	0	0	1 609 500	0	1 609 500	1 478 500	0	1 478 500	131 000	0	131 000
31903	46 000	0	46 000	187 000	0	187 000	233 000	0	233 000	0	0	0
32002	0	0	0	10 360 000	0	10 360 000	9 960 000	0	9 960 000	400 000	0	400 000
32003	580 000	0	580 000	2 625 000	0	2 625 000	3 205 000	0	3 205 000	0	0	0
32004	500 000	0	500 000	600 000	0	600 000	500 000	0	500 000	600 000	0	600 000
45205	34 700	0	34 700	0	0	0	0	0	0	34 700	0	34 700
45206	107 680	0	107 680	0	0	0	0	0	0	107 680	0	107 680
45207	40 980	0	40 980	3 300	0	3 300	13 980	0	13 980	30 300	0	30 300
45208	20 720	0	20 720	0	0	0	1 692	0	1 692	19 028	0	19 028
45216	9 461	0	9 461	397	0	397	638	0	638	9 220	0	9 220
45305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45316	4 193	0	4 193	0	0	0	0	0	0	4 193	0	4 193
45407	18 046	0	18 046	0	0	0	306	0	306	17 740	0	17 740
45408	54 718	0	54 718	0	0	0	2 161	0	2 161	52 557	0	52 557
45416	1 646	0	1 646	971	0	971	438	0	438	2 179	0	2 179
45505	1 326	0	1 326	0	0	0	57	0	57	1 269	0	1 269
45506	1 875	0	1 875	0	0	0	211	0	211	1 664	0	1 664
45507	26 275	0	26 275	1 000	0	1 000	1 200	0	1 200	26 075	0	26 075
45523	896	0	896	71	0	71	67	0	67	900	0	900
45812	1 956	0	1 956	245	0	245	0	0	0	2 201	0	2 201
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	19 309	0	19 309	15	0	15	16	0	16	19 308	0	19 308
45815	107	10 507	10 614	0	975	975	0	310	310	107	11 172	11 279
45912	0	0	0	56	0	56	0	0	0	56	0	56
45914	4 086	0	4 086	20	0	20	20	0	20	4 086	0	4 086
45915	13	405	418	3	38	41	0	12	12	16	431	447
45920	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
474.1	195	1 069	1 264	1 286	631 983	633 269	1 286	633 052	634 338	195	0	195
47423	0	0	0	0	33 681	33 681	0	33 681	33 681	0	0	0
47427	813	8	821	9 853	19	9 872	9 931	8	9 939	735	19	754
47465	1 660	0	1 660	40	0	40	40	0	40	1 660	0	1 660
50401	333 018	0	333 018	1 822	0	1 822	3 307	0	3 307	331 533	0	331 533
50403	60 959	0	60 959	291	0	291	3	0	3	61 247	0	61 247
50404	105 223	0	105 223	670	0	670	47	0	47	105 846	0	105 846
50430	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60302	2 862	0	2 862	0	0	0	0	0	0	2 862	0	2 862
60306	33	0	33	7	0	7	14	0	14	26	0	26
60308	4	0	4	27	0	27	24	0	24	7	0	7
60310	21	0	21	184	0	184	162	0	162	43	0	43
60312	1 977	0	1 977	4 351	0	4 351	3 827	0	3 827	2 501	0	2 501
60323	4 031	8	4 039	0	1	1	0	0	0	4 031	9	4 040
60336	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
60401	40 622	0	40 622	307	0	307	0	0	0	40 929	0	40 929
60404	14 210	0	14 210	0	0	0	0	0	0	14 210	0	14 210
60415	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
60804	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60901	2 642	0	2 642	27	0	27	0	0	0	2 669	0	2 669
60906	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	70	0	70	105	0	105	167	0	167	8	0	8
61009	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
62001	6 407	0	6 407	0	0	0	0	0	0	6 407	0	6 407
70606	158 384	0	158 384	16 542	0	16 542	1	0	1	174 925	0	174 925
70608	343 961	0	343 961	134 050	0	134 050	0	0	0	478 011	0	478 011
70611	3 627	0	3 627	0	0	0	0	0	0	3 627	0	3 627
70616	832	0	832	690	0	690	0	0	0	1 522	0	1 522
Итого по активу (баланс)	2 777 078	1 232 036	4 009 114	43 829 365	2 276 443	46 105 808	43 427 153	2 472 053	45 899 206	3 179 290	1 036 426	4 215 716
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	32 203	0	32 203	0	0	0	0	0	0	32 203	0	32 203
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	436 144	0	436 144	0	0	0	0	0	0	436 144	0	436 144
30220	0	0	0	0	21 464	21 464	0	21 464	21 464	0	0	0
30232	9	0	9	5 222	3 442	8 664	5 213	3 442	8 655	0	0	0
30236	0	0	0	0	17 038	17 038	0	17 038	17 038	0	0	0
30301	46	0	46	955	1 314	2 269	909	1 314	2 223	0	0	0
30305	62 000	3 287	65 287	101 911	1 004	102 915	89 911	222	90 133	50 000	2 505	52 505
407	379 630	1 114 636	1 494 266	10 029 878	1 043 351	11 073 229	10 233 869	912 723	11 146 592	583 621	984 008	1 567 629
408.1	57 635	240	57 875	101 906	485	102 391	112 479	951	113 430	68 208	706	68 914
40817	230 331	20 652	250 983	228 534	12 142	240 676	392 858	7 478	400 336	394 655	15 988	410 643
40820	539	2 223	2 762	439	4 474	4 913	185	3 977	4 162	285	1 726	2 011
40821	1 137	0	1 137	15 089	0	15 089	15 001	0	15 001	1 049	0	1 049
40909	0	0	0	899	3 017	3 916	899	3 017	3 916	0	0	0
40910	0	0	0	22	51	73	22	51	73	0	0	0
40912	0	0	0	329	1 636	1 965	329	1 636	1 965	0	0	0
40913	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
42102	267 000	0	267 000	307 000	0	307 000	40 000	0	40 000	0	0	0
42103	389 200	0	389 200	211 200	0	211 200	209 500	0	209 500	387 500	0	387 500
42301	23 639	5 272	28 911	88 744	985	89 729	89 288	2 234	91 522	24 183	6 521	30 704
42302	0	0	0	0	0	0	83 399	0	83 399	83 399	0	83 399
42304	1 243	0	1 243	233	0	233	103	0	103	1 113	0	1 113
42305	178 541	28 575	207 116	114 163	2 903	117 066	115 264	4 467	119 731	179 642	30 139	209 781
42601	4 148	2	4 150	4 637	0	4 637	2 301	0	2 301	1 812	2	1 814
45215	9 768	0	9 768	1 413	0	1 413	837	0	837	9 192	0	9 192
45217	1 793	0	1 793	638	0	638	638	0	638	1 793	0	1 793
45315	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
45415	3 339	0	3 339	206	0	206	963	0	963	4 096	0	4 096
45417	468	0	468	439	0	439	228	0	228	257	0	257
45515	1 352	0	1 352	54	0	54	0	0	0	1 298	0	1 298
45524	868	0	868	67	0	67	54	0	54	855	0	855
45818	31 880	0	31 880	16	0	16	693	0	693	32 557	0	32 557
45918	4 504	0	4 504	20	0	20	51	0	51	4 535	0	4 535
47405	1 073	0	1 073	508 734	506 765	1 015 499	507 914	506 765	1 014 679	253	0	253
47407	0	0	0	564	0	564	564	0	564	0	0	0
47411	2 620	96	2 716	1 535	13	1 548	713	28	741	1 798	111	1 909
47416	1	0	1	348	0	348	356	0	356	9	0	9
47422	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
47425	1 702	0	1 702	1 456	0	1 456	132	0	132	378	0	378
47426	1 224	0	1 224	1 518	0	1 518	1 648	0	1 648	1 354	0	1 354
47466	186	0	186	40	0	40	0	0	0	146	0	146
50431	499	0	499	3	0	3	3	0	3	499	0	499
60301	64	0	64	94	0	94	367	0	367	337	0	337
60305	1 891	0	1 891	1 798	0	1 798	3 197	0	3 197	3 290	0	3 290
60309	68	0	68	2	0	2	72	0	72	138	0	138
60311	124	0	124	433	0	433	433	0	433	124	0	124
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	4 110	0	4 110	0	0	0	7	0	7	4 117	0	4 117
60335	289	0	289	614	0	614	626	0	626	301	0	301
60414	21 820	0	21 820	0	0	0	112	0	112	21 932	0	21 932
60805	37	0	37	0	0	0	1	0	1	38	0	38
60806	182	0	182	2	0	2	1	0	1	181	0	181
60903	1 820	0	1 820	0	0	0	31	0	31	1 851	0	1 851
61701	2 900	0	2 900	0	0	0	691	0	691	3 591	0	3 591
70601	188 188	0	188 188	0	0	0	23 139	0	23 139	211 327	0	211 327
70603	340 701	0	340 701	0	0	0	136 033	0	136 033	476 734	0	476 734
Итого по пассиву (баланс)	2 834 131	1 174 983	4 009 114	11 731 641	1 620 109	13 351 750	12 071 520	1 486 832	13 558 352	3 174 010	1 041 706	4 215 716
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	32 957	0	32 957	30	0	30	20	0	20	32 967	0	32 967
90902	40 259	0	40 259	439	0	439	375	0	375	40 323	0	40 323
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	521 615	0	521 615	1 156	0	1 156	22 456	0	22 456	500 315	0	500 315
91501	1 862	0	1 862	0	0	0	0	0	0	1 862	0	1 862
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	8 786	0	8 786	0	0	0	0	0	0	8 786	0	8 786
91803	1 107	0	1 107	0	0	0	0	0	0	1 107	0	1 107
99998	646 905	0	646 905	94 596	0	94 596	60 172	0	60 172	681 329	0	681 329
Итого по активу (баланс)	1 253 727	0	1 253 727	96 221	0	96 221	83 023	0	83 023	1 266 925	0	1 266 925
Пассив
91003	0	0	0	20 063	0	20 063	20 063	0	20 063	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	393	0	393	393	0	393
91312	533 620	0	533 620	34 209	0	34 209	61 140	0	61 140	560 551	0	560 551
91317	113 285	0	113 285	5 900	0	5 900	13 000	0	13 000	120 385	0	120 385
99999	606 822	0	606 822	22 851	0	22 851	1 625	0	1 625	585 596	0	585 596
Итого по пассиву (баланс)	1 253 727	0	1 253 727	83 023	0	83 023	96 221	0	96 221	1 266 925	0	1 266 925

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?