Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 382	0	17 382	0	0	0	0	0	0	17 382	0	17 382
20202	26 996	41 892	68 888	106 464	12 174	118 638	96 652	28 637	125 289	36 808	25 429	62 237
20209	0	0	0	71 000	615	71 615	71 000	615	71 615	0	0	0
20302	0	5 011	5 011	0	388	388	0	384	384	0	5 015	5 015
20303	0	1 315	1 315	0	201	201	0	141	141	0	1 375	1 375
20308	0	3 947	3 947	0	0	0	0	0	0	0	3 947	3 947
30102	169 987	0	169 987	25 622 305	0	25 622 305	25 684 174	0	25 684 174	108 118	0	108 118
30110	1 699	15 066	16 765	1 187	28 835	30 022	1 176	20 212	21 388	1 710	23 689	25 399
30118	0	9 285	9 285	0	719	719	0	712	712	0	9 292	9 292
30202	14 521	0	14 521	0	0	0	1 165	0	1 165	13 356	0	13 356
30221	0	0	0	0	2 066	2 066	0	2 066	2 066	0	0	0
30233	0	0	0	554	311	865	554	311	865	0	0	0
30302	90 190	0	90 190	6 677	29	6 706	1 083	29	1 112	95 784	0	95 784
30306	532 233	0	532 233	970 973	0	970 973	914 740	0	914 740	588 466	0	588 466
304.1	1 458	14 188	15 646	3 384 063	304	3 384 367	3 383 692	740	3 384 432	1 829	13 752	15 581
30602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
32002	950 000	0	950 000	17 980 000	0	17 980 000	18 930 000	0	18 930 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 330 000	0	5 330 000	4 230 000	0	4 230 000	1 100 000	0	1 100 000
32201	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
45201	28 588	0	28 588	47 510	0	47 510	38 572	0	38 572	37 526	0	37 526
45204	71 570	0	71 570	36 978	0	36 978	40 322	0	40 322	68 226	0	68 226
45205	71 000	0	71 000	0	0	0	5 000	0	5 000	66 000	0	66 000
45206	147 186	0	147 186	49 285	0	49 285	10 000	0	10 000	186 471	0	186 471
45207	232 997	0	232 997	33 266	0	33 266	46 485	0	46 485	219 778	0	219 778
45208	63 641	0	63 641	0	0	0	26 810	0	26 810	36 831	0	36 831
45216	9 303	0	9 303	11 426	0	11 426	14 246	0	14 246	6 483	0	6 483
45407	3 471	0	3 471	0	0	0	139	0	139	3 332	0	3 332
45408	11 566	0	11 566	0	0	0	551	0	551	11 015	0	11 015
45416	0	0	0	877	0	877	0	0	0	877	0	877
45505	89	0	89	100	0	100	12	0	12	177	0	177
45506	11 297	0	11 297	0	0	0	465	0	465	10 832	0	10 832
45507	13 324	0	13 324	0	0	0	1 069	0	1 069	12 255	0	12 255
45523	265	0	265	4	0	4	58	0	58	211	0	211
45812	100 395	0	100 395	0	0	0	0	0	0	100 395	0	100 395
45814	0	0	0	516	0	516	0	0	0	516	0	516
45820	2 343	0	2 343	41	0	41	0	0	0	2 384	0	2 384
45912	4 128	0	4 128	0	0	0	0	0	0	4 128	0	4 128
45914	0	0	0	260	0	260	0	0	0	260	0	260
45920	76	0	76	21	0	21	0	0	0	97	0	97
474.1	8 461	312 352	320 813	2 940 583	3 017 578	5 958 161	2 940 583	3 015 770	5 956 353	8 461	314 160	322 621
47421	16 214	0	16 214	20 046	0	20 046	11 932	0	11 932	24 328	0	24 328
47423	74 530	0	74 530	144	10 755	10 899	684	10 755	11 439	73 990	0	73 990
47427	13 407	0	13 407	11 868	0	11 868	8 514	0	8 514	16 761	0	16 761
47440	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47443	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
47465	7 112	0	7 112	3 263	0	3 263	4 131	0	4 131	6 244	0	6 244
60302	25 815	0	25 815	692	0	692	0	0	0	26 507	0	26 507
60306	14	0	14	116	0	116	116	0	116	14	0	14
60308	75	0	75	555	0	555	617	0	617	13	0	13
60310	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60312	84 438	0	84 438	78 709	0	78 709	4 761	0	4 761	158 386	0	158 386
60323	5 600	0	5 600	3	0	3	3	0	3	5 600	0	5 600
60351	259	0	259	265	0	265	7	0	7	517	0	517
60401	351 007	0	351 007	0	0	0	0	0	0	351 007	0	351 007
60404	19 880	0	19 880	0	0	0	0	0	0	19 880	0	19 880
60415	6 556	0	6 556	0	0	0	0	0	0	6 556	0	6 556
60901	15 020	0	15 020	1 000	0	1 000	0	0	0	16 020	0	16 020
60906	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
61209	0	0	0	78 747	0	78 747	78 747	0	78 747	0	0	0
61905	132 313	0	132 313	0	0	0	72 996	0	72 996	59 317	0	59 317
61907	192 561	0	192 561	0	0	0	340	0	340	192 221	0	192 221
62001	1 345	0	1 345	0	0	0	0	0	0	1 345	0	1 345
70606	1 033 396	0	1 033 396	114 454	0	114 454	3 485	0	3 485	1 144 365	0	1 144 365
70608	203 105	0	203 105	21 815	0	21 815	181	0	181	224 739	0	224 739
70609	12 414	0	12 414	1 237	0	1 237	0	0	0	13 651	0	13 651
70611	5 693	0	5 693	0	0	0	692	0	692	5 001	0	5 001
70616	9 039	0	9 039	0	0	0	0	0	0	9 039	0	9 039
Итого по активу (баланс)	4 797 208	403 056	5 200 264	56 927 218	3 073 975	60 001 193	56 627 968	3 080 372	59 708 340	5 096 458	396 659	5 493 117
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	142 473	0	142 473	0	0	0	0	0	0	142 473	0	142 473
10701	54 834	0	54 834	0	0	0	0	0	0	54 834	0	54 834
10801	31 865	0	31 865	0	0	0	0	0	0	31 865	0	31 865
30223	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
30232	17	0	17	1 231	26	1 257	1 229	26	1 255	15	0	15
30301	90 190	0	90 190	1 083	29	1 112	6 677	29	6 706	95 784	0	95 784
30305	532 233	0	532 233	914 740	0	914 740	970 973	0	970 973	588 466	0	588 466
30607	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
32028	2 565	0	2 565	24 621	0	24 621	25 026	0	25 026	2 970	0	2 970
32213	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
407	526 204	9 661	535 865	2 940 928	3 262	2 944 190	3 126 263	2 950	3 129 213	711 539	9 349	720 888
408.1	17 524	49	17 573	40 668	3	40 671	43 186	2	43 188	20 042	48	20 090
40817	1 871	13 051	14 922	6 250	755	7 005	5 499	1 972	7 471	1 120	14 268	15 388
40821	424	0	424	208	0	208	304	0	304	520	0	520
40905	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
40909	0	0	0	258	311	569	258	311	569	0	0	0
40910	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
40911	21	0	21	1 802	0	1 802	2 678	0	2 678	897	0	897
40912	0	0	0	214	26	240	214	26	240	0	0	0
42102	252 000	0	252 000	252 000	0	252 000	0	0	0	0	0	0
42103	4 000	0	4 000	6 000	0	6 000	255 000	0	255 000	253 000	0	253 000
42105	2 001	0	2 001	1 000	0	1 000	4 500	0	4 500	5 501	0	5 501
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	76 573	19 753	96 326	88 467	18 378	106 845	37 551	22 641	60 192	25 657	24 016	49 673
42305	142 934	0	142 934	41 852	0	41 852	15 043	0	15 043	116 125	0	116 125
42306	584 781	0	584 781	53 118	0	53 118	44 453	0	44 453	576 116	0	576 116
42315	103 894	0	103 894	345	0	345	0	0	0	103 549	0	103 549
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	11 368	0	11 368	14 738	0	14 738	11 752	0	11 752	8 382	0	8 382
45217	2 377	0	2 377	426	0	426	1 196	0	1 196	3 147	0	3 147
45415	5 096	0	5 096	18	0	18	4 445	0	4 445	9 523	0	9 523
45417	3 919	0	3 919	4 793	0	4 793	877	0	877	3	0	3
45515	367	0	367	55	0	55	3	0	3	315	0	315
45524	73	0	73	6	0	6	9	0	9	76	0	76
45818	3 552	0	3 552	0	0	0	447	0	447	3 999	0	3 999
45918	971	0	971	0	0	0	225	0	225	1 196	0	1 196
47405	0	0	0	26 763	0	26 763	26 763	0	26 763	0	0	0
47407	0	0	0	2 970 596	2 938 194	5 908 790	2 970 596	2 938 194	5 908 790	0	0	0
47411	25 806	2	25 808	5 609	0	5 609	3 312	0	3 312	23 509	2	23 511
47416	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
47422	172	0	172	106	0	106	104	0	104	170	0	170
47424	808	0	808	11 568	0	11 568	10 844	0	10 844	84	0	84
47425	71 586	0	71 586	3 428	0	3 428	3 962	0	3 962	72 120	0	72 120
47426	479	0	479	859	0	859	938	0	938	558	0	558
47442	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47444	144	0	144	145	0	145	15	0	15	14	0	14
47466	1 030	0	1 030	1 165	0	1 165	344	0	344	209	0	209
52305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52501	1 299	0	1 299	0	0	0	169	0	169	1 468	0	1 468
60301	1 421	0	1 421	2 543	0	2 543	2 571	0	2 571	1 449	0	1 449
60305	5 612	0	5 612	9 339	0	9 339	9 615	0	9 615	5 888	0	5 888
60307	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60309	699	0	699	233	0	233	232	0	232	698	0	698
60311	1 021	0	1 021	2 393	0	2 393	1 391	0	1 391	19	0	19
60313	0	14	14	0	14	14	0	14	14	0	14	14
60322	1 698	0	1 698	698	0	698	245	0	245	1 245	0	1 245
60324	6 145	0	6 145	150	0	150	578	0	578	6 573	0	6 573
60335	1 449	0	1 449	196	0	196	145	0	145	1 398	0	1 398
60349	906	0	906	0	0	0	453	0	453	1 359	0	1 359
60414	110 293	0	110 293	0	0	0	390	0	390	110 683	0	110 683
60903	3 801	0	3 801	0	0	0	233	0	233	4 034	0	4 034
61701	25 329	0	25 329	0	0	0	0	0	0	25 329	0	25 329
70601	983 446	0	983 446	5 030	0	5 030	120 289	0	120 289	1 098 705	0	1 098 705
70603	196 499	0	196 499	160	0	160	11 185	0	11 185	207 524	0	207 524
70604	10 813	0	10 813	0	0	0	1 306	0	1 306	12 119	0	12 119
70615	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
Итого по пассиву (баланс)	5 157 732	42 532	5 200 264	7 436 429	2 960 998	10 397 427	7 724 115	2 966 165	10 690 280	5 445 418	47 699	5 493 117
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	19 965	0	19 965	560	0	560	4 022	0	4 022	16 503	0	16 503
90902	41 177	0	41 177	166	0	166	33 938	0	33 938	7 405	0	7 405
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 998 801	0	1 998 801	0	0	0	5 738	0	5 738	1 993 063	0	1 993 063
91501	1 565	0	1 565	0	0	0	2	0	2	1 563	0	1 563
91803	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99998	750 167	0	750 167	187 898	0	187 898	221 001	0	221 001	717 064	0	717 064
Итого по активу (баланс)	2 811 724	0	2 811 724	188 624	0	188 624	264 701	0	264 701	2 735 647	0	2 735 647
Пассив
91311	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91312	480 091	0	480 091	47 157	0	47 157	44 004	0	44 004	476 938	0	476 938
91317	160 422	0	160 422	169 539	0	169 539	143 894	0	143 894	134 777	0	134 777
91507	9 654	0	9 654	4 305	0	4 305	0	0	0	5 349	0	5 349
99999	2 061 557	0	2 061 557	43 561	0	43 561	587	0	587	2 018 583	0	2 018 583
Итого по пассиву (баланс)	2 811 724	0	2 811 724	264 562	0	264 562	188 485	0	188 485	2 735 647	0	2 735 647
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	426 951	164 494	591 445	1 962 447	2 748 135	4 710 582	2 082 998	2 875 023	4 958 021	306 400	37 606	344 006
99996	576 040	0	576 040	4 715 125	0	4 715 125	4 971 403	0	4 971 403	319 762	0	319 762
Итого по активу (баланс)	1 002 991	164 494	1 167 485	6 677 572	2 748 135	9 425 707	7 054 401	2 875 023	9 929 424	626 162	37 606	663 768
Пассив
96901	163 671	412 368	576 039	2 865 112	2 106 291	4 971 403	2 739 120	1 976 006	4 715 126	37 679	282 083	319 762
99997	591 446	0	591 446	4 958 022	0	4 958 022	4 710 582	0	4 710 582	344 006	0	344 006
Итого по пассиву (баланс)	755 117	412 368	1 167 485	7 823 134	2 106 291	9 929 425	7 449 702	1 976 006	9 425 708	381 685	282 083	663 768

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?