Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "Единая касса"

Регистрационный номер

3512

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	16 887	0	16 887							133 767	0	133 767
30110	448 123	9 123	457 246							595 599	8 842	604 441
30128	4 310	0	4 310							4 310	0	4 310
30202	57 946	0	57 946							62 246	0	62 246
30221	0	0	0							22	0	22
30233	73 777	0	73 777							91 717	0	91 717
30242	2 638	0	2 638							2 638	0	2 638
31902	246 000	0	246 000							276 000	0	276 000
31903	650 000	0	650 000							650 000	0	650 000
32201	320	0	320							320	0	320
32212	16	0	16							16	0	16
32301	300	0	300							300	0	300
47101	1 603	0	1 603							1 603	0	1 603
47112	2	0	2							2	0	2
47423	314	0	314							338	0	338
47427	225	0	225							704	0	704
47465	4	0	4							4	0	4
60302	525	0	525							525	0	525
60306	71	0	71							148	0	148
60308	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	1 197	0	1 197							1 752	0	1 752
60323	12	0	12							12	0	12
60336	2 220	0	2 220							2 207	0	2 207
60351	3	0	3							3	0	3
60401	33 948	0	33 948							33 948	0	33 948
60804	8 367	0	8 367							8 367	0	8 367
60901	2 034	0	2 034							2 034	0	2 034
60906	6 380	0	6 380							6 380	0	6 380
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
70606	1 295 759	0	1 295 759							1 500 570	0	1 500 570
70608	3 989	0	3 989							4 466	0	4 466
70611	10 400	0	10 400							14 738	0	14 738
Итого по активу (баланс)	2 867 370	9 123	2 876 493							3 394 736	8 842	3 403 578
Пассив
10208	100 000	0	100 000							100 000	0	100 000
10701	5 000	0	5 000							5 000	0	5 000
10801	70 924	0	70 924							70 924	0	70 924
30109	0	0	0							0	0	0
30126	9 674	0	9 674							11 539	0	11 539
30222	34	0	34							47	0	47
30226	11 097	0	11 097							12 121	0	12 121
30232	399 601	0	399 601							684 223	0	684 223
30243	27	0	27							27	0	27
32211	16	0	16							0	0	0
407	90 438	0	90 438							69 826	0	69 826
40821	712	0	712							421	0	421
40903	389 757	0	389 757							415 449	0	415 449
40911	13 059	0	13 059							18 150	0	18 150
40914	272 754	0	272 754							277 636	0	277 636
43801	2 586	0	2 586							2 586	0	2 586
47108	2	0	2							13	0	13
47422	100 622	0	100 622							112 183	0	112 183
47425	41	0	41							42	0	42
60301	20	0	20							14	0	14
60305	2 070	0	2 070							1 727	0	1 727
60307	0	0	0							0	0	0
60309	0	0	0							7	0	7
60311	29 801	0	29 801							28 138	0	28 138
60324	6	0	6							86	0	86
60335	379	0	379							308	0	308
60352	3	0	3							3	0	3
60414	14 114	0	14 114							14 627	0	14 627
60805	1 723	0	1 723							1 886	0	1 886
60806	6 644	0	6 644							6 484	0	6 484
60903	1 284	0	1 284							1 309	0	1 309
70601	1 350 257	0	1 350 257							1 564 758	0	1 564 758
70603	3 848	0	3 848							4 044	0	4 044
Итого по пассиву (баланс)	2 876 493	0	2 876 493							3 403 578	0	3 403 578
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	561	0	561							0	0	0
90902	1	0	1							0	0	0
91501	2 846	0	2 846							2 846	0	2 846
91801	555	0	555							555	0	555
99998	201	0	201							200	0	200
Итого по активу (баланс)	4 164	0	4 164							3 601	0	3 601
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91507	201	0	201							200	0	200
99999	3 963	0	3 963							3 401	0	3 401
Итого по пассиву (баланс)	4 164	0	4 164							3 601	0	3 601

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?