Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"

Регистрационный номер

3500

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	546 035	0	546 035							621 604	0	621 604
30110	275 377	0	275 377							280 243	0	280 243
30128	15	0	15							15	0	15
30202	109 975	0	109 975							92 074	0	92 074
30221	0	0	0							0	0	0
31902	1 800 000	0	1 800 000							1 100 000	0	1 100 000
32002	0	0	0							0	0	0
32003	0	0	0							1 300 000	0	1 300 000
45201	993 004	0	993 004							877 128	0	877 128
45203	0	0	0							0	0	0
45205	0	0	0							370 000	0	370 000
45207	1 620 000	0	1 620 000							1 620 000	0	1 620 000
45208	170 000	0	170 000							0	0	0
45505	986 425	0	986 425							824 154	0	824 154
45506	19 067 997	0	19 067 997							17 715 210	0	17 715 210
45507	13 685 717	0	13 685 717							13 213 298	0	13 213 298
45523	497 680	0	497 680							479 416	0	479 416
45812	75 786	0	75 786							75 786	0	75 786
45815	538 455	0	538 455							532 536	0	532 536
45820	60 707	0	60 707							59 253	0	59 253
45912	1 415	0	1 415							1 415	0	1 415
45915	31 398	0	31 398							30 809	0	30 809
45920	2 433	0	2 433							2 389	0	2 389
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	12	0	12							53	0	53
47427	106 854	0	106 854							124 313	0	124 313
47440	938 234	0	938 234							873 504	0	873 504
47443	494 365	0	494 365							234 060	0	234 060
47447	10 570	0	10 570							10 698	0	10 698
47450	14 862	0	14 862							14 860	0	14 860
47451	1 778	0	1 778							2 355	0	2 355
47465	37 609	0	37 609							37 550	0	37 550
60302	22 230	0	22 230							48 483	0	48 483
60308	103	0	103							231	0	231
60310	7 454	0	7 454							11 802	0	11 802
60312	364 555	0	364 555							366 698	0	366 698
60314	7	605	612							22	577	599
60323	95 708	0	95 708							97 696	0	97 696
60336	1 316	0	1 316							1 363	0	1 363
60351	167	0	167							134	0	134
60401	499 743	0	499 743							500 302	0	500 302
60415	6 550	0	6 550							26 463	0	26 463
60804	294 936	0	294 936							300 777	0	300 777
60807	0	0	0							0	0	0
60901	336 425	0	336 425							336 665	0	336 665
60906	33 712	0	33 712							35 537	0	35 537
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
61209	0	0	0							0	0	0
61702	158 042	0	158 042							158 042	0	158 042
62001	6 273	0	6 273							6 475	0	6 475
70606	5 321 400	0	5 321 400							5 835 334	0	5 835 334
70611	137 717	0	137 717							120 202	0	120 202
70616	13 842	0	13 842							13 842	0	13 842
Итого по активу (баланс)	49 366 883	605	49 367 488							48 352 791	577	48 353 368
Пассив
10208	880 000	0	880 000							880 000	0	880 000
10602	880 000	0	880 000							880 000	0	880 000
10801	15 611 911	0	15 611 911							15 611 911	0	15 611 911
30126	15	0	15							15	0	15
31303	0	0	0							0	0	0
31304	2	0	2							0	0	0
31308	8 500 000	0	8 500 000							7 500 000	0	7 500 000
407	2 296 994	0	2 296 994							1 776 386	0	1 776 386
45515	832 042	0	832 042							809 042	0	809 042
45524	2 747	0	2 747							2 821	0	2 821
45818	565 344	0	565 344							563 018	0	563 018
45821	4 933	0	4 933							4 533	0	4 533
45918	29 840	0	29 840							29 426	0	29 426
45921	115	0	115							115	0	115
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							10	0	10
47422	932	0	932							999	0	999
47425	38 916	0	38 916							39 327	0	39 327
47426	209 804	0	209 804							193 741	0	193 741
47441	1 504 138	0	1 504 138							1 417 644	0	1 417 644
47442	252 870	0	252 870							182 513	0	182 513
47445	5	0	5							0	0	0
47452	12 973	0	12 973							10 392	0	10 392
47466	12	0	12							12	0	12
52006	10 000 000	0	10 000 000							10 000 000	0	10 000 000
52501	109 700	0	109 700							185 300	0	185 300
60301	12 403	0	12 403							9 462	0	9 462
60305	39 388	0	39 388							62 006	0	62 006
60307	27	0	27							0	0	0
60311	1 041	0	1 041							618	0	618
60313	0	0	0							0	0	0
60322	3 089	0	3 089							3 444	0	3 444
60324	118 103	0	118 103							134 354	0	134 354
60335	11 823	0	11 823							11 102	0	11 102
60349	73 039	0	73 039							73 039	0	73 039
60414	286 344	0	286 344							294 414	0	294 414
60805	139 781	0	139 781							145 138	0	145 138
60806	159 082	0	159 082							164 224	0	164 224
60903	88 782	0	88 782							93 054	0	93 054
61501	155 960	0	155 960							155 960	0	155 960
62002	163	0	163							163	0	163
70601	6 545 170	0	6 545 170							7 119 185	0	7 119 185
Итого по пассиву (баланс)	49 367 488	0	49 367 488							48 353 368	0	48 353 368
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	186	0	186							186	0	186
90902	11	0	11							11	0	11
91414	18 750 219	0	18 750 219							18 505 474	0	18 505 474
91417	9 502 998	4 634 202	14 137 200							9 503 000	4 493 023	13 996 023
91704	7 414	0	7 414							7 414	0	7 414
91802	48 355	0	48 355							48 355	0	48 355
91803	1 789	0	1 789							1 788	0	1 788
99998	101 292 730	0	101 292 730							97 223 052	0	97 223 052
Итого по активу (баланс)	129 603 702	4 634 202	134 237 904							125 289 280	4 493 023	129 782 303
Пассив
91312	92 088 832	0	92 088 832							88 103 279	0	88 103 279
91317	9 193 997	0	9 193 997							9 109 872	0	9 109 872
91507	9 852	0	9 852							9 852	0	9 852
91508	49	0	49							49	0	49
99999	32 945 174	0	32 945 174							32 559 251	0	32 559 251
Итого по пассиву (баланс)	134 237 904	0	134 237 904							129 782 303	0	129 782 303

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?