Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 408	0	3 408							5 229	0	5 229
30102	4 537 792	0	4 537 792							1 643 885	0	1 643 885
30114	0	1 890 735	1 890 735							0	2 565 603	2 565 603
30202	664 225	0	664 225							721 908	0	721 908
304.1	11 732	0	11 732							11 648	0	11 648
31902	0	0	0							0	0	0
31903	21 902 970	0	21 902 970							28 500 000	0	28 500 000
32002	11 100 000	0	11 100 000							0	0	0
32003	2 500 000	0	2 500 000							11 800 000	0	11 800 000
32004	13 600 000	0	13 600 000							2 400 000	0	2 400 000
32005	0	0	0							2 000 000	0	2 000 000
32006	0	0	0							1 000 000	0	1 000 000
32008	8 850 000	0	8 850 000							9 850 000	0	9 850 000
32102	0	0	0							0	0	0
32103	0	0	0							0	564 160	564 160
32104	0	0	0							0	8 109 800	8 109 800
32105	1 312 600	0	1 312 600							656 600	0	656 600
45104	25 000	0	25 000							0	0	0
45105	190 000	0	190 000							90 000	0	90 000
45106	1 485 000	0	1 485 000							1 485 000	0	1 485 000
45107	2 173 333	33 470	2 206 803							2 356 666	32 440	2 389 106
45203	0	0	0							4 000	0	4 000
45205	550 000	11 458	561 458							280 000	11 109	291 109
45206	1 561 607	508 394	2 070 001							1 647 756	492 742	2 140 498
45207	1 180 419	2 817 589	3 998 008							1 379 119	2 730 840	4 109 959
45208	4 114 273	582 086	4 696 359							4 111 429	564 160	4 675 589
45216	21 988	0	21 988							22 210	0	22 210
45604	0	142 126	142 126							0	129 592	129 592
45605	0	145 522	145 522							0	141 040	141 040
47307	0	24 423	24 423							0	23 670	23 670
47312	24 423	0	24 423							23 670	0	23 670
474.1	0	95 103	95 103							0	92 177	92 177
47421	760	0	760							0	0	0
47423	5	0	5							5	0	5
47427	328 054	7 350	335 404							360 919	11 123	372 042
47443	1 755	0	1 755							873	0	873
47465	25	0	25							691	0	691
47502	0	2 285	2 285							0	1 938	1 938
47830	0	2 174 188	2 174 188							0	2 107 434	2 107 434
50205	104 030	0	104 030							104 479	0	104 479
50214	3 027 820	0	3 027 820							2 025 387	0	2 025 387
50221	13	0	13							0	0	0
52601	204 176	0	204 176							530 807	0	530 807
60302	33 158	0	33 158							330	0	330
60306	0	0	0							0	0	0
60308	7	0	7							0	0	0
60310	2 719	0	2 719							2 719	0	2 719
60312	47 414	0	47 414							61 350	0	61 350
60314	0	989	989							0	4 246	4 246
60323	6	0	6							0	0	0
60336	908	0	908							0	0	0
60401	307 995	0	307 995							308 523	0	308 523
60415	13 593	0	13 593							13 593	0	13 593
60804	323 757	0	323 757							323 757	0	323 757
60901	75 398	0	75 398							75 398	0	75 398
61210	0	0	0							0	0	0
61702	18 896	0	18 896							13 891	0	13 891
70606	15 607 641	0	15 607 641							17 036 064	0	17 036 064
70608	13 300 326	0	13 300 326							14 946 692	0	14 946 692
70611	18 609	0	18 609							53 982	0	53 982
70614	2 047 870	0	2 047 870							2 584 982	0	2 584 982
70616	37 303	0	37 303							25 251	0	25 251
Итого по активу (баланс)	111 311 008	8 435 718	119 746 726							108 458 813	17 582 074	126 040 887
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000							6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000							2 800 000	0	2 800 000
10603	13	0	13							0	0	0
10609	513	0	513							679	0	679
10701	423 405	0	423 405							423 405	0	423 405
10801	3 633 517	0	3 633 517							3 633 517	0	3 633 517
30111	618 895	0	618 895							1 009 388	0	1 009 388
30220	0	563	563							0	0	0
31302	1 300 000	2 182 824	3 482 824							0	0	0
31303	550 000	363 804	913 804							1 000 000	0	1 000 000
31402	0	0	0							0	0	0
31403	0	0	0							0	0	0
31404	0	0	0							656 000	0	656 000
31407	123 200	0	123 200							123 200	0	123 200
31408	10 593 751	33 470	10 627 221							11 913 785	32 439	11 946 224
31409	341 773	3 638 040	3 979 813							338 929	3 526 000	3 864 929
32028	3 337	0	3 337							3 288	0	3 288
32117	1	0	1							11	0	11
407	1 889 783	1 349 955	3 239 738							2 134 732	1 426 285	3 561 017
40807	42 340	2 471 055	2 513 395							28 637	1 851 947	1 880 584
42102	29 079 845	0	29 079 845							27 758 353	0	27 758 353
42103	10 832 550	0	10 832 550							15 962 582	0	15 962 582
42104	1 960 220	0	1 960 220							1 890 044	0	1 890 044
42105	533 133	0	533 133							575 401	0	575 401
42502	6 163 500	0	6 163 500							441 900	0	441 900
42503	50 460	0	50 460							5 779 810	0	5 779 810
45117	372	0	372							374	0	374
45215	22 120	0	22 120							22 278	0	22 278
45217	46	0	46							50	0	50
45617	1	0	1							1	0	1
47308	24 423	0	24 423							23 670	0	23 670
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47422	0	0	0							0	0	0
47424	0	0	0							839	0	839
47425	30	0	30							696	0	696
47426	177 443	5 825	183 268							173 932	11 509	185 441
47441	882	0	882							585	0	585
47466	229	0	229							176	0	176
47501	312	2 287	2 599							244	1 155	1 399
47806	856	0	856							907	0	907
50220	3 408	0	3 408							5 229	0	5 229
52602	197 123	0	197 123							523 937	0	523 937
60301	160	0	160							107	0	107
60305	15 364	0	15 364							15 364	0	15 364
60307	0	0	0							0	0	0
60309	0	0	0							74	0	74
60311	8 450	0	8 450							3 712	0	3 712
60313	577	703	1 280							580	687	1 267
60324	47 634	0	47 634							64 814	0	64 814
60335	2 012	0	2 012							2 012	0	2 012
60349	256	0	256							256	0	256
60414	272 321	0	272 321							274 083	0	274 083
60805	135 966	0	135 966							142 985	0	142 985
60806	32 646	168 338	200 984							31 621	163 439	195 060
60903	55 922	0	55 922							56 990	0	56 990
61701	30 965	0	30 965							11 490	0	11 490
70601	15 413 670	0	15 413 670							17 233 531	0	17 233 531
70603	12 649 152	0	12 649 152							13 624 229	0	13 624 229
70613	3 097 286	0	3 097 286							3 936 747	0	3 936 747
70615	0	0	0							2 252	0	2 252
Итого по пассиву (баланс)	109 529 862	10 216 864	119 746 726							119 027 426	7 013 461	126 040 887
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0							2 488	0	2 488
90902	667	0	667							699	0	699
91414	16 246 007	2 135 826	18 381 833							16 189 523	2 070 174	18 259 697
91418	0	2 182 824	2 182 824							0	2 115 600	2 115 600
91802	140	0	140							140	0	140
99998	13 402 836	0	13 402 836							8 280 182	0	8 280 182
Итого по активу (баланс)	29 649 650	4 318 650	33 968 300							24 473 032	4 185 774	28 658 806
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91315	0	1 348 604	1 348 604							0	1 225 950	1 225 950
91317	12 050 000	0	12 050 000							7 050 000	0	7 050 000
91507	4 176	0	4 176							4 176	0	4 176
91508	56	0	56							56	0	56
99999	20 565 464	0	20 565 464							20 378 624	0	20 378 624
Итого по пассиву (баланс)	32 619 696	1 348 604	33 968 300							27 432 856	1 225 950	28 658 806
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							0	0	0
93302	329 820	660 290	990 110							10 803 661	874 744	11 678 405
93303	4 052 808	2 522 946	6 575 754							5 023 044	2 336 771	7 359 815
93304	8 374 153	6 602 289	14 976 442							10 161 801	10 452 845	20 614 646
93305	1 555 678	1 175 339	2 731 017							2 155 443	313 109	2 468 552
93306	0	0	0							0	0	0
93307	0	0	0							0	0	0
93308	0	1 710 318	1 710 318							0	2 480 571	2 480 571
93309	0	3 868 602	3 868 602							0	1 413 769	1 413 769
93310	0	856 545	856 545							0	1 744 935	1 744 935
93901	0	1 783 837	1 783 837							581 717	828 644	1 410 361
93902	0	0	0							0	4 962	4 962
99996	33 485 429	0	33 485 429							49 139 225	0	49 139 225
Итого по активу (баланс)	47 797 888	19 180 166	66 978 054							77 864 891	20 450 350	98 315 241
Пассив
96301	0	0	0							0	0	0
96302	331 554	658 447	990 001							657 772	10 991 862	11 649 634
96303	2 310 950	4 234 749	6 545 699							1 751 319	5 465 981	7 217 300
96304	4 546 420	10 356 655	14 903 075							8 753 799	11 800 862	20 554 661
96305	649 068	2 028 567	2 677 635							241 140	2 058 746	2 299 886
96306	0	0	0							0	0	0
96307	0	0	0							0	0	0
96308	1 738 426	0	1 738 426							2 574 052	44 943	2 618 995
96309	3 824 834	112 948	3 937 782							1 406 418	64 526	1 470 944
96310	909 734	0	909 734							1 912 498	0	1 912 498
96901	1 783 077	0	1 783 077							828 520	581 825	1 410 345
96902	0	0	0							0	4 962	4 962
99997	33 492 625	0	33 492 625							49 176 016	0	49 176 016
Итого по пассиву (баланс)	49 586 688	17 391 366	66 978 054							67 301 534	31 013 707	98 315 241

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?