Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	385 000	0	385 000							800 066	0	800 066
30110	19 100	15	19 115							9 998	14	10 012
30114	0	26 153	26 153							0	8 858	8 858
30202	117 947	0	117 947							180 381	0	180 381
30221	0	0	0							0	0	0
304.1	407 872	727 608	1 135 480							307 123	705 207	1 012 330
32201	0	0	0							11 135	0	11 135
32202	5 673 423	0	5 673 423							0	0	0
32203	2 680 098	0	2 680 098							15 106 846	0	15 106 846
32204	0	0	0							1 351 541	0	1 351 541
45816	0	0	0							0	0	0
47301	0	261 939	261 939							0	347 667	347 667
474.1	0	8 775 459	8 775 459							0	5 379 565	5 379 565
47421	582	0	582							877	0	877
47427	999	18	1 017							7 941	27	7 968
50104	7 924 235	0	7 924 235							9 914 788	0	9 914 788
50118	4 275 861	0	4 275 861							0	0	0
50121	53	0	53							17	0	17
52601	334 991	0	334 991							980 159	0	980 159
60302	5 601	0	5 601							3	0	3
60308	8 338	0	8 338							9 033	0	9 033
60310	6 096	0	6 096							9 113	0	9 113
60312	219 883	0	219 883							225 885	0	225 885
60314	13 330	256 162	269 492							13 702	10 942	24 644
60323	2 808	0	2 808							2 808	0	2 808
60351	246 636	0	246 636							246 636	0	246 636
60401	349 676	0	349 676							349 676	0	349 676
60415	223	0	223							223	0	223
60804	400 760	0	400 760							400 760	0	400 760
61210	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
61702	119 115	0	119 115							184 171	0	184 171
70606	36 226 140	0	36 226 140							42 915 583	0	42 915 583
70607	91 138	0	91 138							256 890	0	256 890
70608	7 001 255	0	7 001 255							7 909 309	0	7 909 309
70611	239 582	0	239 582							278 012	0	278 012
70614	15 122 193	0	15 122 193							19 855 278	0	19 855 278
70616	33 730	0	33 730							0	0	0
Итого по активу (баланс)	81 906 665	10 047 354	91 954 019							101 327 954	6 452 280	107 780 234
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000							1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000							250 000	0	250 000
10801	4 614 152	0	4 614 152							4 614 152	0	4 614 152
30606	363 350	727 608	1 090 958							260 895	705 207	966 102
31310	307	0	307							125	0	125
31501	0	0	0							0	0	0
31502	6 123 505	0	6 123 505							0	0	0
31503	6 929 250	0	6 929 250							11 929 123	0	11 929 123
31504	0	0	0							1 471 635	0	1 471 635
42504	0	211 006	211 006							0	84 625	84 625
42505	0	112 779	112 779							0	70 521	70 521
42506	0	0	0							0	712 259	712 259
44001	0	0	0							0	0	0
44003	0	7 725 163	7 725 163							0	9 499 895	9 499 895
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	270 525	270 525							0	302 604	302 604
47424	618	0	618							1 285	0	1 285
47426	370	612	982							0	1 243	1 243
47602	0	0	0							0	0	0
50120	143 061	0	143 061							308 777	0	308 777
52602	306 396	0	306 396							762 577	0	762 577
60301	0	0	0							0	0	0
60305	640 871	0	640 871							684 207	0	684 207
60307	8	0	8							0	0	0
60309	34 701	0	34 701							10 269	0	10 269
60313	478	430	908							530	9 637	10 167
60324	246 636	0	246 636							253 337	0	253 337
60335	53 244	0	53 244							56 667	0	56 667
60349	45 952	1 448 301	1 494 253							43 499	1 331 070	1 374 569
60405	204	0	204							195	0	195
60414	285 673	0	285 673							289 195	0	289 195
60805	159 572	0	159 572							168 054	0	168 054
60806	14 821	218 791	233 612							14 850	212 426	227 276
70601	37 954 558	0	37 954 558							45 047 980	0	45 047 980
70602	0	0	0							0	0	0
70603	7 352 597	0	7 352 597							8 741 090	0	8 741 090
70613	14 268 480	0	14 268 480							18 460 979	0	18 460 979
70615	0	0	0							31 326	0	31 326
Итого по пассиву (баланс)	81 238 804	10 715 215	91 954 019							94 850 747	12 929 487	107 780 234
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	323 786	323 786							0	867 405	867 405
91419	0	0	0							0	0	0
99998	46 236	0	46 236							4 210 644	0	4 210 644
Итого по активу (баланс)	46 236	323 786	370 022							4 210 644	867 405	5 078 049
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91314	46 236	0	46 236							4 210 644	0	4 210 644
99999	323 786	0	323 786							867 405	0	867 405
Итого по пассиву (баланс)	370 022	0	370 022							5 078 049	0	5 078 049
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	20 728 807	247 387	20 976 194							0	0	0
93302	17 676	48 589	66 265							26 002 372	950 204	26 952 576
93303	0	1 455 216	1 455 216							0	7 127 482	7 127 482
93304	4 184 035	14 917 283	19 101 318							4 184 035	7 495 583	11 679 618
93305	40 907	4 809 757	4 850 664							92 933	6 737 202	6 830 135
93306	0	24 985 337	24 985 337							0	0	0
93307	0	210 934	210 934							0	35 121 620	35 121 620
93308	1 540 000	583	1 540 583							0	8 124 760	8 124 760
93309	3 080 000	12 912 786	15 992 786							3 080 966	5 624 684	8 705 650
93310	0	4 711 269	4 711 269							793 404	4 171 024	4 964 428
93701	0	0	0							0	0	0
93702	0	285 659	285 659							0	0	0
93703	0	0	0							0	892 580	892 580
93704	0	1 713 953	1 713 953							0	2 380 215	2 380 215
93705	0	1 142 636	1 142 636							0	595 054	595 054
93706	0	0	0							0	0	0
93707	0	66 492	66 492							0	26 607	26 607
93708	0	0	0							0	43 707	43 707
93709	0	117 427	117 427							0	244 229	244 229
93710	0	1 061 829	1 061 829							0	2 548 660	2 548 660
93901	3 398 235	145 521	3 543 756							1 632 380	469 174	2 101 554
93902	0	500 231	500 231							3 343 615	443 293	3 786 908
94101	1 876 207	0	1 876 207							0	0	0
94102	0	0	0							1 489 117	0	1 489 117
99996	104 144 254	0	104 144 254							123 419 078	0	123 419 078
Итого по активу (баланс)	139 010 121	69 332 889	208 343 010							164 037 900	82 996 078	247 033 978
Пассив
96301	247 532	20 717 401	20 964 933							0	0	0
96302	0	227 880	227 880							927 651	26 092 659	27 020 310
96303	1 540 000	583	1 540 583							0	8 124 760	8 124 760
96304	4 080 000	16 970 763	21 050 763							4 080 966	9 546 992	13 627 958
96305	0	4 749 655	4 749 655							793 404	4 208 037	5 001 441
96306	25 000 000	0	25 000 000							0	0	0
96307	0	48 589	48 589							34 999 999	19 331	35 019 330
96308	0	1 455 216	1 455 216							0	7 127 482	7 127 482
96309	0	13 987 492	13 987 492							0	6 594 418	6 594 418
96310	0	4 809 757	4 809 757							52 026	6 737 202	6 789 228
96701	0	0	0							0	0	0
96702	0	66 492	66 492							0	26 607	26 607
96703	0	0	0							0	43 707	43 707
96704	0	117 427	117 427							0	244 229	244 229
96705	0	1 061 829	1 061 829							0	2 548 660	2 548 660
96706	0	0	0							0	0	0
96707	0	285 659	285 659							0	0	0
96708	0	0	0							0	892 580	892 580
96709	0	1 713 953	1 713 953							0	2 380 215	2 380 215
96710	0	1 142 636	1 142 636							0	595 054	595 054
96901	2 023 302	653 028	2 676 330							470 257	443 293	913 550
96902	500 294	0	500 294							1 934 552	257 612	2 192 164
97101	2 744 766	0	2 744 766							1 188 984	0	1 188 984
97102	0	0	0							3 088 400	0	3 088 400
99997	104 198 756	0	104 198 756							123 614 901	0	123 614 901
Итого по пассиву (баланс)	140 334 650	68 008 360	208 343 010							171 151 140	75 882 838	247 033 978

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?