Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 445	0	8 445	617	0	617	831	0	831	8 231	0	8 231
10610	2 284	0	2 284	0	0	0	0	0	0	2 284	0	2 284
20202	5 784	5 718	11 502	35 342	2 129	37 471	32 878	3 168	36 046	8 248	4 679	12 927
20302	0	114 966	114 966	0	8 892	8 892	0	8 814	8 814	0	115 044	115 044
20308	0	384	384	0	0	0	0	0	0	0	384	384
30102	19 785	0	19 785	2 187 161	0	2 187 161	2 190 620	0	2 190 620	16 326	0	16 326
30110	3 368	5 661	9 029	147 116	1 704	148 820	146 168	1 025	147 193	4 316	6 340	10 656
30202	12 983	0	12 983	581	0	581	0	0	0	13 564	0	13 564
30221	0	0	0	179 850	0	179 850	179 850	0	179 850	0	0	0
30233	299	0	299	5 273	68	5 341	4 967	68	5 035	605	0	605
304.1	451	0	451	2 892 247	0	2 892 247	2 892 535	0	2 892 535	163	0	163
31902	30 000	0	30 000	632 500	0	632 500	662 500	0	662 500	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	942 700	0	942 700	910 700	0	910 700	232 000	0	232 000
32201	436	139	575	51	71	122	78	8	86	409	202	611
45205	35 041	0	35 041	0	0	0	31 315	0	31 315	3 726	0	3 726
45206	145 999	0	145 999	15 262	0	15 262	10 420	0	10 420	150 841	0	150 841
45207	346 013	0	346 013	804	0	804	19 334	0	19 334	327 483	0	327 483
45208	311 721	0	311 721	59 431	0	59 431	7 495	0	7 495	363 657	0	363 657
45216	2 081	0	2 081	0	0	0	229	0	229	1 852	0	1 852
45407	7 357	0	7 357	0	0	0	757	0	757	6 600	0	6 600
45408	144 716	0	144 716	0	0	0	4 274	0	4 274	140 442	0	140 442
45416	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
45506	4 381	0	4 381	0	0	0	167	0	167	4 214	0	4 214
45507	217 258	0	217 258	30 159	0	30 159	6 947	0	6 947	240 470	0	240 470
45523	1 070	0	1 070	0	0	0	21	0	21	1 049	0	1 049
45812	17 113	0	17 113	25	0	25	5	0	5	17 133	0	17 133
45813	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45814	2	0	2	4	0	4	0	0	0	6	0	6
45815	24	0	24	0	0	0	4	0	4	20	0	20
45912	897	0	897	0	0	0	0	0	0	897	0	897
45915	29	0	29	0	0	0	25	0	25	4	0	4
474.1	2 909	0	2 909	1 386 569	1 528	1 388 097	1 385 917	1 528	1 387 445	3 561	0	3 561
47423	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
47427	3 238	0	3 238	11 388	0	11 388	9 467	0	9 467	5 159	0	5 159
47443	1 389	0	1 389	1 324	0	1 324	1 389	0	1 389	1 324	0	1 324
47447	2 064	0	2 064	1 685	0	1 685	2 037	0	2 037	1 712	0	1 712
50104	23 382	0	23 382	66	0	66	0	0	0	23 448	0	23 448
50106	45 753	0	45 753	240	0	240	269	0	269	45 724	0	45 724
50107	191 851	0	191 851	1 157	0	1 157	1 591	0	1 591	191 417	0	191 417
50121	200	0	200	0	0	0	54	0	54	146	0	146
50403	85 935	0	85 935	1 385 916	0	1 385 916	1 423 780	0	1 423 780	48 071	0	48 071
50606	5 598	0	5 598	0	0	0	0	0	0	5 598	0	5 598
50608	9 531	0	9 531	0	0	0	0	0	0	9 531	0	9 531
50621	3 248	0	3 248	456	0	456	378	0	378	3 326	0	3 326
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	15 517	0	15 517	0	0	0	0	0	0	15 517	0	15 517
50721	4 973	0	4 973	0	0	0	428	0	428	4 545	0	4 545
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60306	37	0	37	0	0	0	15	0	15	22	0	22
60308	7	0	7	89	0	89	92	0	92	4	0	4
60310	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60312	734	0	734	1 822	0	1 822	2 178	0	2 178	378	0	378
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	29 028	0	29 028	0	0	0	0	0	0	29 028	0	29 028
60404	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
60415	0	0	0	265	0	265	0	0	0	265	0	265
60901	4 931	0	4 931	0	0	0	0	0	0	4 931	0	4 931
60906	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61009	97	0	97	34	0	34	131	0	131	0	0	0
61209	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61210	0	0	0	1 423 780	0	1 423 780	1 423 780	0	1 423 780	0	0	0
61702	2 111	0	2 111	0	0	0	0	0	0	2 111	0	2 111
70606	168 455	0	168 455	17 147	0	17 147	1	0	1	185 601	0	185 601
70607	6 399	0	6 399	2 204	0	2 204	2	0	2	8 601	0	8 601
70608	12 005	0	12 005	900	0	900	0	0	0	12 905	0	12 905
70609	150 210	0	150 210	16 932	0	16 932	0	0	0	167 142	0	167 142
70611	2 113	0	2 113	2 047	0	2 047	0	0	0	4 160	0	4 160
70616	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
Итого по активу (баланс)	2 300 756	126 868	2 427 624	11 383 341	14 392	11 397 733	11 353 826	14 611	11 368 437	2 330 271	126 649	2 456 920
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10601	17 412	0	17 412	0	0	0	0	0	0	17 412	0	17 412
10603	4 973	0	4 973	428	0	428	0	0	0	4 545	0	4 545
10701	21 046	0	21 046	0	0	0	0	0	0	21 046	0	21 046
10801	114 722	0	114 722	0	0	0	0	0	0	114 722	0	114 722
20309	0	104 957	104 957	0	8 047	8 047	0	8 119	8 119	0	105 029	105 029
30126	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30129	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
30232	0	0	0	13 731	0	13 731	13 731	0	13 731	0	0	0
30601	355	0	355	636	0	636	506	0	506	225	0	225
32213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	275 907	46	275 953	579 463	49	579 512	609 589	4	609 593	306 033	1	306 034
408.1	52 026	0	52 026	78 635	0	78 635	43 059	0	43 059	16 450	0	16 450
40817	105 070	232	105 302	73 524	265	73 789	75 870	256	76 126	107 416	223	107 639
40820	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
40901	1 490	0	1 490	5 789	0	5 789	6 059	0	6 059	1 760	0	1 760
40905	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
40909	0	0	0	40	82	122	40	82	122	0	0	0
40911	117	0	117	7 047	0	7 047	7 007	0	7 007	77	0	77
40912	0	0	0	105	53	158	105	53	158	0	0	0
42105	150	0	150	0	0	0	150	0	150	300	0	300
42106	36 844	0	36 844	3 000	0	3 000	2 817	0	2 817	36 661	0	36 661
42107	70 302	0	70 302	0	0	0	240	0	240	70 542	0	70 542
42114	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
42301	1 196	11 215	12 411	4 823	620	5 443	4 916	381	5 297	1 289	10 976	12 265
42305	3 054	0	3 054	629	0	629	44	0	44	2 469	0	2 469
42306	271 873	0	271 873	83 102	0	83 102	77 361	0	77 361	266 132	0	266 132
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42314	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	654 770	0	654 770	0	0	0	0	0	0	654 770	0	654 770
45215	10 958	0	10 958	1 184	0	1 184	585	0	585	10 359	0	10 359
45217	9 478	0	9 478	21	0	21	0	0	0	9 457	0	9 457
45415	1 393	0	1 393	52	0	52	0	0	0	1 341	0	1 341
45417	1 810	0	1 810	0	0	0	0	0	0	1 810	0	1 810
45515	1 877	0	1 877	202	0	202	213	0	213	1 888	0	1 888
45524	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45818	17 155	0	17 155	5	0	5	30	0	30	17 180	0	17 180
45918	901	0	901	1	0	1	0	0	0	900	0	900
47403	0	0	0	1 043	0	1 043	1 043	0	1 043	0	0	0
47405	0	0	0	0	48	48	0	48	48	0	0	0
47407	0	0	0	1 387 082	324	1 387 406	1 387 082	324	1 387 406	0	0	0
47411	3 129	1	3 130	1 287	0	1 287	1 674	0	1 674	3 516	1	3 517
47416	224	0	224	232	0	232	8	0	8	0	0	0
47422	82	0	82	7 930	0	7 930	7 935	0	7 935	87	0	87
47425	1 796	0	1 796	142	0	142	702	0	702	2 356	0	2 356
47426	797	0	797	5 344	0	5 344	5 505	0	5 505	958	0	958
47441	0	0	0	1 325	0	1 325	1 325	0	1 325	0	0	0
47452	2 552	0	2 552	1 049	0	1 049	1 697	0	1 697	3 200	0	3 200
47466	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
47501	31	0	31	16	0	16	0	0	0	15	0	15
50120	5 770	0	5 770	2	0	2	2 195	0	2 195	7 963	0	7 963
50431	139	0	139	139	0	139	0	0	0	0	0	0
50620	4 598	0	4 598	115	0	115	645	0	645	5 128	0	5 128
50720	8 445	0	8 445	831	0	831	617	0	617	8 231	0	8 231
60301	181	0	181	2 611	0	2 611	2 439	0	2 439	9	0	9
60305	3 091	0	3 091	2 943	0	2 943	2 777	0	2 777	2 925	0	2 925
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60311	554	0	554	722	0	722	528	0	528	360	0	360
60322	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60324	183	0	183	76	0	76	0	0	0	107	0	107
60335	1 778	0	1 778	861	0	861	787	0	787	1 704	0	1 704
60414	5 110	0	5 110	0	0	0	73	0	73	5 183	0	5 183
60903	2 988	0	2 988	0	0	0	30	0	30	3 018	0	3 018
70601	189 327	0	189 327	1	0	1	18 961	0	18 961	208 287	0	208 287
70602	1 800	0	1 800	1 069	0	1 069	571	0	571	1 302	0	1 302
70603	11 993	0	11 993	0	0	0	900	0	900	12 893	0	12 893
70604	149 263	0	149 263	0	0	0	16 940	0	16 940	166 203	0	166 203
Итого по пассиву (баланс)	2 311 173	116 451	2 427 624	2 267 478	9 488	2 276 966	2 296 995	9 267	2 306 262	2 340 690	116 230	2 456 920
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	814	0	814	548	0	548	1 055	0	1 055	307	0	307
90902	28 994	0	28 994	215	0	215	626	0	626	28 583	0	28 583
90907	1 490	0	1 490	6 059	0	6 059	5 789	0	5 789	1 760	0	1 760
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	1 867 675	0	1 867 675	201 375	0	201 375	61 789	0	61 789	2 007 261	0	2 007 261
91501	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
91704	6 655	0	6 655	0	0	0	0	0	0	6 655	0	6 655
91802	4 913	0	4 913	0	0	0	0	0	0	4 913	0	4 913
99998	2 020 616	0	2 020 616	249 445	0	249 445	152 240	0	152 240	2 117 821	0	2 117 821
Итого по активу (баланс)	3 931 623	0	3 931 623	457 642	0	457 642	221 499	0	221 499	4 167 766	0	4 167 766
Пассив
91003	0	0	0	581	0	581	581	0	581	0	0	0
91311	236 526	0	236 526	2 300	0	2 300	0	0	0	234 226	0	234 226
91312	1 727 239	0	1 727 239	83 793	0	83 793	123 276	0	123 276	1 766 722	0	1 766 722
91315	6 157	0	6 157	0	0	0	0	0	0	6 157	0	6 157
91317	50 478	0	50 478	65 566	0	65 566	125 588	0	125 588	110 500	0	110 500
91507	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
99999	1 911 007	0	1 911 007	69 260	0	69 260	208 198	0	208 198	2 049 945	0	2 049 945
Итого по пассиву (баланс)	3 931 623	0	3 931 623	221 500	0	221 500	457 643	0	457 643	4 167 766	0	4 167 766
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
94101	0	0	0	634	0	634	634	0	634	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 034	0	1 034	1 034	0	1 034	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	633	0	633	633	0	633	0	0	0
97101	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 033	0	1 033	1 033	0	1 033	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?