Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 402	0	9 402	0	0	0	0	0	0	9 402	0	9 402
20202	40 924	13 956	54 880	366 050	204 960	571 010	371 600	208 456	580 056	35 374	10 460	45 834
20208	12 317	0	12 317	67 120	0	67 120	62 922	0	62 922	16 515	0	16 515
20209	0	0	0	56 537	0	56 537	56 537	0	56 537	0	0	0
30102	13 579	0	13 579	12 436 195	0	12 436 195	12 437 086	0	12 437 086	12 688	0	12 688
30110	12 968	19 342	32 310	918 202	81 377	999 579	914 969	80 286	995 255	16 201	20 433	36 634
30202	2 979	0	2 979	98	0	98	0	0	0	3 077	0	3 077
30215	180	242	422	0	6	6	0	13	13	180	235	415
30221	0	0	0	0	16 218	16 218	0	16 218	16 218	0	0	0
30233	0	174	174	69 899	1 733	71 632	69 864	1 892	71 756	35	15	50
30602	7	0	7	57 069	0	57 069	57 069	0	57 069	7	0	7
31902	478 000	0	478 000	5 654 000	0	5 654 000	6 132 000	0	6 132 000	0	0	0
31903	510 000	0	510 000	4 113 500	0	4 113 500	3 642 000	0	3 642 000	981 500	0	981 500
32201	4 044	0	4 044	0	0	0	134	0	134	3 910	0	3 910
44207	4 700	0	4 700	600	0	600	200	0	200	5 100	0	5 100
44208	182 800	0	182 800	0	0	0	0	0	0	182 800	0	182 800
44216	17 212	0	17 212	4	0	4	1	0	1	17 215	0	17 215
45101	565	0	565	1 363	0	1 363	1 623	0	1 623	305	0	305
45106	0	0	0	3 802	0	3 802	0	0	0	3 802	0	3 802
45107	23 985	0	23 985	6 694	0	6 694	2 751	0	2 751	27 928	0	27 928
45108	9 941	0	9 941	4 500	0	4 500	798	0	798	13 643	0	13 643
45116	1 590	0	1 590	375	0	375	212	0	212	1 753	0	1 753
45201	2 989	0	2 989	12 213	0	12 213	12 563	0	12 563	2 639	0	2 639
45204	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45205	27	0	27	3 622	0	3 622	27	0	27	3 622	0	3 622
45206	380 139	0	380 139	9 540	0	9 540	49 852	0	49 852	339 827	0	339 827
45207	150 353	0	150 353	30 700	0	30 700	9 081	0	9 081	171 972	0	171 972
45208	62 369	0	62 369	0	0	0	845	0	845	61 524	0	61 524
45216	22 439	0	22 439	1 049	0	1 049	2 126	0	2 126	21 362	0	21 362
45406	18 371	0	18 371	990	0	990	2 000	0	2 000	17 361	0	17 361
45407	56 065	0	56 065	0	0	0	4 913	0	4 913	51 152	0	51 152
45408	55 847	0	55 847	1 500	0	1 500	1 648	0	1 648	55 699	0	55 699
45416	2 474	0	2 474	0	0	0	46	0	46	2 428	0	2 428
45505	80	0	80	0	0	0	1	0	1	79	0	79
45506	3 995	0	3 995	0	0	0	0	0	0	3 995	0	3 995
45507	62 024	0	62 024	0	0	0	0	0	0	62 024	0	62 024
45509	114	0	114	171	0	171	223	0	223	62	0	62
45511	1 522	0	1 522	0	0	0	0	0	0	1 522	0	1 522
45523	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
45812	10 890	0	10 890	188	0	188	200	0	200	10 878	0	10 878
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	1 224	0	1 224	9	0	9	13	0	13	1 220	0	1 220
45815	870	0	870	0	0	0	1	0	1	869	0	869
45820	7 842	0	7 842	9	0	9	10	0	10	7 841	0	7 841
45912	4 994	0	4 994	56	0	56	0	0	0	5 050	0	5 050
45914	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
45915	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45920	5 177	0	5 177	56	0	56	0	0	0	5 233	0	5 233
474.1	0	0	0	6 975	68 862	75 837	6 975	68 862	75 837	0	0	0
47423	2 545	0	2 545	2 627	0	2 627	2 525	0	2 525	2 647	0	2 647
47427	2 653	0	2 653	13 156	0	13 156	11 932	0	11 932	3 877	0	3 877
47443	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
47447	2 357	0	2 357	2 309	0	2 309	2 681	0	2 681	1 985	0	1 985
47465	19 206	0	19 206	8 299	0	8 299	7 984	0	7 984	19 521	0	19 521
50106	22 001	0	22 001	94	0	94	277	0	277	21 818	0	21 818
50107	82 332	0	82 332	516	0	516	348	0	348	82 500	0	82 500
50402	76 725	0	76 725	490	0	490	96	0	96	77 119	0	77 119
50404	66 968	0	66 968	165	0	165	56 559	0	56 559	10 574	0	10 574
60302	3 884	0	3 884	0	0	0	0	0	0	3 884	0	3 884
60306	68	0	68	1 252	0	1 252	1 265	0	1 265	55	0	55
60310	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
60312	1 587	0	1 587	1 860	0	1 860	1 646	0	1 646	1 801	0	1 801
60323	2 823	0	2 823	57	0	57	28	0	28	2 852	0	2 852
60351	1 465	0	1 465	13	0	13	0	0	0	1 478	0	1 478
60401	115 169	0	115 169	0	0	0	0	0	0	115 169	0	115 169
60404	8 263	0	8 263	0	0	0	0	0	0	8 263	0	8 263
60415	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60804	2 342	0	2 342	143	0	143	0	0	0	2 485	0	2 485
60901	5 523	0	5 523	0	0	0	0	0	0	5 523	0	5 523
60906	3 050	0	3 050	0	0	0	0	0	0	3 050	0	3 050
61008	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61210	0	0	0	51 752	0	51 752	51 752	0	51 752	0	0	0
62001	816	0	816	0	0	0	0	0	0	816	0	816
70606	576 187	0	576 187	52 120	0	52 120	8	0	8	628 299	0	628 299
70607	2 062	0	2 062	232	0	232	0	0	0	2 294	0	2 294
70608	26 999	0	26 999	2 765	0	2 765	0	0	0	29 764	0	29 764
70611	2 500	0	2 500	432	0	432	0	0	0	2 932	0	2 932
70616	2 469	0	2 469	1 037	0	1 037	0	0	0	3 506	0	3 506
Итого по активу (баланс)	3 207 443	33 714	3 241 157	23 993 221	373 156	24 366 377	23 978 207	375 727	24 353 934	3 222 457	31 143	3 253 600
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	47 360	0	47 360	0	0	0	0	0	0	47 360	0	47 360
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	308 762	0	308 762	0	0	0	0	0	0	308 762	0	308 762
30129	36	0	36	2	0	2	10	0	10	44	0	44
30223	14 448	0	14 448	347 310	0	347 310	354 613	0	354 613	21 751	0	21 751
30232	61	0	61	74 875	5 910	80 785	74 837	5 910	80 747	23	0	23
30236	6 191	0	6 191	125 023	0	125 023	127 917	0	127 917	9 085	0	9 085
32213	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
406	17 852	0	17 852	60 908	0	60 908	56 759	0	56 759	13 703	0	13 703
407	617 315	3 180	620 495	3 549 222	45 818	3 595 040	3 515 807	47 302	3 563 109	583 900	4 664	588 564
408.1	177 259	324	177 583	364 948	2 736	367 684	343 279	2 726	346 005	155 590	314	155 904
40817	27 958	0	27 958	63 438	0	63 438	65 903	0	65 903	30 423	0	30 423
40821	103	0	103	48 309	0	48 309	48 370	0	48 370	164	0	164
40905	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
40909	0	0	0	1 062	973	2 035	1 062	973	2 035	0	0	0
40910	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
40911	0	0	0	7 207	0	7 207	7 207	0	7 207	0	0	0
40912	0	0	0	1 983	6 472	8 455	1 983	6 472	8 455	0	0	0
40913	0	0	0	400	988	1 388	400	988	1 388	0	0	0
41802	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
41803	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
42102	77 000	0	77 000	105 000	0	105 000	81 450	0	81 450	53 450	0	53 450
42103	84 400	0	84 400	61 800	0	61 800	74 600	0	74 600	97 200	0	97 200
42105	2 845	0	2 845	0	0	0	0	0	0	2 845	0	2 845
42107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42110	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300
42111	16 000	0	16 000	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000	19 000	0	19 000
42204	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42301	503	29 585	30 088	259	4 790	5 049	282	1 065	1 347	526	25 860	26 386
42302	21 618	0	21 618	3 534	0	3 534	1 975	0	1 975	20 059	0	20 059
42304	19 908	0	19 908	496	0	496	379	0	379	19 791	0	19 791
42305	627 727	0	627 727	22 636	0	22 636	33 403	0	33 403	638 494	0	638 494
42306	143 476	0	143 476	17 534	0	17 534	9 727	0	9 727	135 669	0	135 669
44215	18 065	0	18 065	122	0	122	126	0	126	18 069	0	18 069
45115	3 449	0	3 449	465	0	465	2 002	0	2 002	4 986	0	4 986
45215	80 062	0	80 062	8 783	0	8 783	10 157	0	10 157	81 436	0	81 436
45217	25 247	0	25 247	2 572	0	2 572	829	0	829	23 504	0	23 504
45415	18 322	0	18 322	1 129	0	1 129	100	0	100	17 293	0	17 293
45417	13 274	0	13 274	712	0	712	0	0	0	12 562	0	12 562
45515	6 202	0	6 202	2	0	2	2	0	2	6 202	0	6 202
45524	11 328	0	11 328	56	0	56	39	0	39	11 311	0	11 311
45818	12 985	0	12 985	30	0	30	14	0	14	12 969	0	12 969
45918	5 193	0	5 193	0	0	0	56	0	56	5 249	0	5 249
47407	0	0	0	67 294	8 097	75 391	67 294	8 097	75 391	0	0	0
47411	2 283	50	2 333	1 341	4	1 345	1 537	7	1 544	2 479	53	2 532
47416	44	0	44	1 425	0	1 425	1 480	0	1 480	99	0	99
47422	252	0	252	245	4	249	236	4	240	243	0	243
47425	19 588	0	19 588	9 078	0	9 078	9 440	0	9 440	19 950	0	19 950
47426	70	0	70	1 130	0	1 130	1 191	0	1 191	131	0	131
47441	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
47444	73	0	73	148	0	148	75	0	75	0	0	0
47452	5 294	0	5 294	231	0	231	225	0	225	5 288	0	5 288
47466	261	0	261	316	0	316	440	0	440	385	0	385
47501	24	0	24	1	0	1	0	0	0	23	0	23
50120	1 807	0	1 807	0	0	0	232	0	232	2 039	0	2 039
50431	200	0	200	17	0	17	1	0	1	184	0	184
52304	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52307	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60301	137	0	137	1 214	0	1 214	1 077	0	1 077	0	0	0
60305	4 647	0	4 647	4 144	0	4 144	4 270	0	4 270	4 773	0	4 773
60307	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60309	98	0	98	98	0	98	31	0	31	31	0	31
60311	1 787	0	1 787	3 754	0	3 754	1 967	0	1 967	0	0	0
60322	1	0	1	64	0	64	63	0	63	0	0	0
60324	3 092	0	3 092	27	0	27	257	0	257	3 322	0	3 322
60335	566	0	566	839	0	839	859	0	859	586	0	586
60349	2 873	0	2 873	0	0	0	174	0	174	3 047	0	3 047
60414	38 292	0	38 292	0	0	0	244	0	244	38 536	0	38 536
60805	1 214	0	1 214	0	0	0	81	0	81	1 295	0	1 295
60806	1 169	0	1 169	157	0	157	149	0	149	1 161	0	1 161
60903	2 369	0	2 369	0	0	0	90	0	90	2 459	0	2 459
61701	8 001	0	8 001	0	0	0	1 037	0	1 037	9 038	0	9 038
70601	590 193	0	590 193	2	0	2	55 037	0	55 037	645 228	0	645 228
70602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70603	26 995	0	26 995	0	0	0	2 758	0	2 758	29 753	0	29 753
Итого по пассиву (баланс)	3 208 018	33 139	3 241 157	4 985 115	75 792	5 060 907	4 999 806	73 544	5 073 350	3 222 709	30 891	3 253 600
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	561 553	0	561 553	44 699	0	44 699	2 109	0	2 109	604 143	0	604 143
90902	602 622	0	602 622	135 903	0	135 903	228 050	0	228 050	510 475	0	510 475
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 492 522	0	1 492 522	164 646	0	164 646	25 170	0	25 170	1 631 998	0	1 631 998
91418	2 073	0	2 073	0	0	0	0	0	0	2 073	0	2 073
91501	13 619	0	13 619	325	0	325	0	0	0	13 944	0	13 944
91502	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91803	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
99998	1 731 593	0	1 731 593	317 550	0	317 550	177 986	0	177 986	1 871 157	0	1 871 157
Итого по активу (баланс)	4 404 182	0	4 404 182	663 123	0	663 123	433 315	0	433 315	4 633 990	0	4 633 990
Пассив
91003	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
91311	138 406	0	138 406	0	0	0	0	0	0	138 406	0	138 406
91312	1 329 587	0	1 329 587	44 133	0	44 133	188 259	0	188 259	1 473 713	0	1 473 713
91315	1 576	0	1 576	0	0	0	4	0	4	1 580	0	1 580
91317	261 760	0	261 760	133 755	0	133 755	129 189	0	129 189	257 194	0	257 194
91507	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	2 672 589	0	2 672 589	254 984	0	254 984	345 228	0	345 228	2 762 833	0	2 762 833
Итого по пассиву (баланс)	4 404 182	0	4 404 182	432 970	0	432 970	662 778	0	662 778	4 633 990	0	4 633 990

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?