Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 674	0	7 674	6 715	0	6 715	1 409	0	1 409	12 980	0	12 980
20202	52 020	24 267	76 287	953 468	263 250	1 216 718	929 049	240 852	1 169 901	76 439	46 665	123 104
20208	23 716	0	23 716	41 834	0	41 834	36 088	0	36 088	29 462	0	29 462
20209	13 263	3 260	16 523	730 440	153 534	883 974	704 961	148 069	853 030	38 742	8 725	47 467
30102	63 306	0	63 306	7 988 788	0	7 988 788	8 016 359	0	8 016 359	35 735	0	35 735
30110	51 215	40 728	91 943	763 287	2 526 438	3 289 725	765 299	2 528 404	3 293 703	49 203	38 762	87 965
30202	12 015	0	12 015	0	0	0	2 787	0	2 787	9 228	0	9 228
30215	360	2 183	2 543	0	47	47	0	114	114	360	2 116	2 476
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	72 298	285	72 583	787 255	42 068	829 323	755 855	41 303	797 158	103 698	1 050	104 748
304.1	476	0	476	11 813 768	0	11 813 768	11 813 879	0	11 813 879	365	0	365
31902	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
32110	0	7 276	7 276	0	43 370	43 370	0	1 282	1 282	0	49 364	49 364
32202	0	0	0	1 548 745	0	1 548 745	1 548 745	0	1 548 745	0	0	0
32203	0	0	0	229 170	0	229 170	229 170	0	229 170	0	0	0
45107	190 000	0	190 000	23 044	0	23 044	140	0	140	212 904	0	212 904
45116	3 776	0	3 776	11	0	11	2	0	2	3 785	0	3 785
45201	41 331	0	41 331	73 195	0	73 195	83 369	0	83 369	31 157	0	31 157
45204	21 260	0	21 260	6 100	0	6 100	27 360	0	27 360	0	0	0
45205	18 229	0	18 229	853	0	853	5 750	0	5 750	13 332	0	13 332
45206	225 292	0	225 292	21 835	0	21 835	50 804	0	50 804	196 323	0	196 323
45207	689 172	0	689 172	88 747	0	88 747	69 902	0	69 902	708 017	0	708 017
45211	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45216	11 014	0	11 014	1 074	0	1 074	1 931	0	1 931	10 157	0	10 157
45404	0	0	0	2 540	0	2 540	2 540	0	2 540	0	0	0
45406	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45407	109 160	0	109 160	5 000	0	5 000	5 940	0	5 940	108 220	0	108 220
45416	1 545	0	1 545	152	0	152	204	0	204	1 493	0	1 493
45505	51	0	51	0	0	0	8	0	8	43	0	43
45506	1 477	0	1 477	165	0	165	102	0	102	1 540	0	1 540
45507	2 730	0	2 730	0	0	0	41	0	41	2 689	0	2 689
45509	9 710	0	9 710	4 492	0	4 492	5 017	0	5 017	9 185	0	9 185
45511	1 555 663	0	1 555 663	1 285	0	1 285	60 863	0	60 863	1 496 085	0	1 496 085
45523	8 859	0	8 859	287	0	287	16	0	16	9 130	0	9 130
45812	78 500	0	78 500	4 000	0	4 000	37 553	0	37 553	44 947	0	44 947
45814	1 410	0	1 410	0	0	0	0	0	0	1 410	0	1 410
45815	11 753	0	11 753	1 976	0	1 976	2 049	0	2 049	11 680	0	11 680
45820	9 658	0	9 658	699	0	699	120	0	120	10 237	0	10 237
45912	6 133	0	6 133	7	0	7	127	0	127	6 013	0	6 013
45915	799	0	799	1 057	0	1 057	1 075	0	1 075	781	0	781
474.1	0	0	0	18 648 799	14 836 485	33 485 284	18 648 799	14 836 485	33 485 284	0	0	0
47423	5 342	20	5 362	16 249	24 913	41 162	14 737	24 914	39 651	6 854	19	6 873
47427	10 892	0	10 892	31 474	1	31 475	29 764	1	29 765	12 602	0	12 602
47443	2 442	0	2 442	2 345	0	2 345	2 374	0	2 374	2 413	0	2 413
47465	1 089	0	1 089	209	0	209	63	0	63	1 235	0	1 235
50208	284 341	0	284 341	741 429	0	741 429	551 522	0	551 522	474 248	0	474 248
50218	215 453	0	215 453	431 905	0	431 905	618 835	0	618 835	28 523	0	28 523
50221	2 108	0	2 108	2	0	2	1 933	0	1 933	177	0	177
50402	273 900	0	273 900	209 322	0	209 322	143 749	0	143 749	339 473	0	339 473
50403	51 182	0	51 182	50 246	0	50 246	50 267	0	50 267	51 161	0	51 161
50404	274 758	0	274 758	376 896	0	376 896	242 667	0	242 667	408 987	0	408 987
50418	203 044	0	203 044	280 630	0	280 630	483 674	0	483 674	0	0	0
60302	1 871	0	1 871	0	0	0	0	0	0	1 871	0	1 871
60306	207	0	207	30	0	30	0	0	0	237	0	237
60308	50	0	50	136	0	136	186	0	186	0	0	0
60310	432	0	432	790	0	790	746	0	746	476	0	476
60312	12 488	0	12 488	11 688	0	11 688	7 591	0	7 591	16 585	0	16 585
60314	0	177	177	0	0	0	0	94	94	0	83	83
60323	866	0	866	2 629	0	2 629	308	0	308	3 187	0	3 187
60401	721 821	0	721 821	208	0	208	105	0	105	721 924	0	721 924
60404	9 430	0	9 430	0	0	0	0	0	0	9 430	0	9 430
60415	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60804	30 383	0	30 383	6 684	0	6 684	0	0	0	37 067	0	37 067
60901	29 945	0	29 945	0	0	0	0	0	0	29 945	0	29 945
61002	18	0	18	75	0	75	93	0	93	0	0	0
61008	1 163	0	1 163	457	0	457	625	0	625	995	0	995
61009	1 535	0	1 535	759	0	759	488	0	488	1 806	0	1 806
61209	0	0	0	25 600	0	25 600	25 600	0	25 600	0	0	0
61210	0	0	0	263 114	0	263 114	263 114	0	263 114	0	0	0
61212	0	0	0	12 060	0	12 060	12 060	0	12 060	0	0	0
61214	0	0	0	3 847	0	3 847	3 847	0	3 847	0	0	0
61702	998	0	998	0	0	0	0	0	0	998	0	998
62001	24 749	0	24 749	0	0	0	24 749	0	24 749	0	0	0
70606	1 223 818	0	1 223 818	175 068	0	175 068	10 298	0	10 298	1 388 588	0	1 388 588
70608	220 053	0	220 053	26 622	0	26 622	0	0	0	246 675	0	246 675
70611	10 442	0	10 442	1 204	0	1 204	0	0	0	11 646	0	11 646
Итого по активу (баланс)	6 987 685	78 196	7 065 881	46 567 570	17 890 106	64 457 676	46 447 812	17 821 518	64 269 330	7 107 443	146 784	7 254 227
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	2 108	0	2 108	1 933	0	1 933	2	0	2	177	0	177
10609	998	0	998	0	0	0	0	0	0	998	0	998
10614	249 880	0	249 880	0	0	0	0	0	0	249 880	0	249 880
10634	47	0	47	0	0	0	1	0	1	48	0	48
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	88 976	0	88 976	0	0	0	0	0	0	88 976	0	88 976
30126	1 918	0	1 918	73	0	73	33	0	33	1 878	0	1 878
30129	52	0	52	20	0	20	11	0	11	43	0	43
30220	0	0	0	0	2 102	2 102	0	2 102	2 102	0	0	0
30223	61 712	0	61 712	971 740	0	971 740	992 620	0	992 620	82 592	0	82 592
30232	24 613	114	24 727	810 060	39 943	850 003	845 963	40 721	886 684	60 516	892	61 408
31201	0	0	0	97 351	0	97 351	97 351	0	97 351	0	0	0
31502	0	0	0	1 518	0	1 518	1 518	0	1 518	0	0	0
31704	0	0	0	352 771	0	352 771	352 771	0	352 771	0	0	0
31804	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
32117	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
32901	381 877	0	381 877	1 000 199	0	1 000 199	643 434	0	643 434	25 112	0	25 112
406	1 836	0	1 836	629	0	629	41	0	41	1 248	0	1 248
407	724 949	94 782	819 731	5 077 960	736 115	5 814 075	5 068 044	689 955	5 757 999	715 033	48 622	763 655
408.1	67 068	2 037	69 105	441 006	126	441 132	431 337	64	431 401	57 399	1 975	59 374
40807	0	0	0	0	516 992	516 992	0	517 060	517 060	0	68	68
40817	110 466	22 194	132 660	482 758	223 353	706 111	474 961	261 357	736 318	102 669	60 198	162 867
40820	705	1 450	2 155	854	836	1 690	770	3 186	3 956	621	3 800	4 421
40821	0	0	0	54 068	0	54 068	55 568	0	55 568	1 500	0	1 500
40901	13 250	0	13 250	13 250	0	13 250	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	8 831	92	8 923	8 835	92	8 927	4	0	4
40906	0	0	0	42 450	0	42 450	42 450	0	42 450	0	0	0
40909	0	0	0	22 865	23 296	46 161	22 865	23 296	46 161	0	0	0
40910	0	0	0	4 317	4 262	8 579	4 317	4 262	8 579	0	0	0
40911	6	0	6	23 292	1 398	24 690	23 288	1 398	24 686	2	0	2
40912	0	0	0	3 836	13 722	17 558	3 836	13 722	17 558	0	0	0
40913	0	0	0	1 620	13 556	15 176	1 620	13 556	15 176	0	0	0
42102	800	0	800	3 676	0	3 676	2 876	0	2 876	0	0	0
42103	18 400	0	18 400	6 400	0	6 400	0	0	0	12 000	0	12 000
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	90 200	0	90 200	38 000	0	38 000	25 300	0	25 300	77 500	0	77 500
42106	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
42109	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
42112	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42113	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	51 079	26 363	77 442	236 313	262 663	498 976	231 861	260 686	492 547	46 627	24 386	71 013
42304	10 123	0	10 123	1 250	0	1 250	740	0	740	9 613	0	9 613
42305	1 926 692	267 746	2 194 438	300 414	226 760	527 174	446 312	9 453	455 765	2 072 590	50 439	2 123 029
42306	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42506	0	0	0	0	5	5	0	493 081	493 081	0	493 076	493 076
42601	965	0	965	0	0	0	0	0	0	965	0	965
42605	426	0	426	9	0	9	0	0	0	417	0	417
45115	7 500	0	7 500	3	0	3	461	0	461	7 958	0	7 958
45215	21 886	0	21 886	4 258	0	4 258	3 558	0	3 558	21 186	0	21 186
45217	0	0	0	0	0	0	303	0	303	303	0	303
45415	1 600	0	1 600	799	0	799	790	0	790	1 591	0	1 591
45515	10 302	0	10 302	2 025	0	2 025	2 192	0	2 192	10 469	0	10 469
45524	519	0	519	0	0	0	73	0	73	592	0	592
45818	45 960	0	45 960	4 101	0	4 101	487	0	487	42 346	0	42 346
45821	82	0	82	17	0	17	0	0	0	65	0	65
45918	5 249	0	5 249	144	0	144	1 458	0	1 458	6 563	0	6 563
47403	0	0	0	3 048 006	433 389	3 481 395	3 048 006	433 389	3 481 395	0	0	0
47407	0	0	0	15 301 657	15 035 542	30 337 199	15 301 657	15 035 542	30 337 199	0	0	0
47411	15 349	58	15 407	5 359	16	5 375	9 213	20	9 233	19 203	62	19 265
47416	343	0	343	4 662	0	4 662	4 402	0	4 402	83	0	83
47422	5 570	7	5 577	154 181	421	154 602	153 474	420	153 894	4 863	6	4 869
47425	6 310	0	6 310	2 720	0	2 720	3 131	0	3 131	6 721	0	6 721
47426	866	0	866	1 726	0	1 726	1 266	5	1 271	406	5	411
47441	2 469	0	2 469	2 427	0	2 427	2 345	0	2 345	2 387	0	2 387
47466	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
50220	7 674	0	7 674	1 409	0	1 409	6 715	0	6 715	12 980	0	12 980
50431	68	0	68	1	0	1	0	0	0	67	0	67
52301	119 997	0	119 997	75 083	0	75 083	74 389	0	74 389	119 303	0	119 303
52302	7 008	0	7 008	7 008	0	7 008	0	0	0	0	0	0
52304	44 000	0	44 000	40 000	0	40 000	0	0	0	4 000	0	4 000
52305	14 100	0	14 100	8 100	0	8 100	0	0	0	6 000	0	6 000
52306	27 750	0	27 750	0	0	0	0	0	0	27 750	0	27 750
52501	539	0	539	81	0	81	136	0	136	594	0	594
60301	3 781	0	3 781	6 225	0	6 225	3 648	0	3 648	1 204	0	1 204
60305	8 547	0	8 547	18 562	0	18 562	18 838	0	18 838	8 823	0	8 823
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	199	0	199	148	0	148	902	0	902	953	0	953
60311	583	0	583	1 395	0	1 395	1 396	0	1 396	584	0	584
60313	0	14	14	0	14	14	0	14	14	0	14	14
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	0	0	0	70	0	70	89	0	89	19	0	19
60324	889	0	889	5	0	5	2 572	0	2 572	3 456	0	3 456
60335	6 837	0	6 837	5 165	0	5 165	4 976	0	4 976	6 648	0	6 648
60414	370 227	0	370 227	0	0	0	1 546	0	1 546	371 773	0	371 773
60805	9 580	0	9 580	0	0	0	1 012	0	1 012	10 592	0	10 592
60806	20 621	0	20 621	642	0	642	6 759	0	6 759	26 738	0	26 738
60903	23 102	0	23 102	0	0	0	181	0	181	23 283	0	23 283
61501	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
61701	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
62002	12 375	0	12 375	12 375	0	12 375	0	0	0	0	0	0
70601	970 096	0	970 096	6 267	0	6 267	147 191	0	147 191	1 111 020	0	1 111 020
70603	219 396	0	219 396	0	0	0	51 750	0	51 750	271 146	0	271 146
70615	355	0	355	0	0	0	0	0	0	355	0	355
Итого по пассиву (баланс)	6 651 116	414 765	7 065 881	28 716 185	17 534 603	46 250 788	28 635 753	17 803 381	46 439 134	6 570 684	683 543	7 254 227
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 532	0	5 532	41	0	41	131	0	131	5 442	0	5 442
80601	815	347	1 162	2 957	7	2 964	2 953	17	2 970	819	337	1 156
80901	0	0	0	151	0	151	0	0	0	151	0	151
81001	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Итого по активу (баланс)	6 367	347	6 714	3 149	7	3 156	3 084	17	3 101	6 432	337	6 769
Пассив
85101	5 548	347	5 895	0	17	17	0	7	7	5 548	337	5 885
85201	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	67	0	67	67	0	67
85501	817	0	817	0	0	0	0	0	0	817	0	817
Итого по пассиву (баланс)	6 367	347	6 714	2	17	19	67	7	74	6 432	337	6 769
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	87 850	7 276	95 126	0	50	50	10 000	7 326	17 326	77 850	0	77 850
90901	120 650	0	120 650	10 971	0	10 971	10 977	0	10 977	120 644	0	120 644
90902	5 888 138	0	5 888 138	144 833	0	144 833	65 423	0	65 423	5 967 548	0	5 967 548
90907	13 250	0	13 250	0	0	0	13 250	0	13 250	0	0	0
91202	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	0	0	0	107 436	0	107 436	107 436	0	107 436	0	0	0
91414	5 877 468	0	5 877 468	188 925	0	188 925	457 189	0	457 189	5 609 204	0	5 609 204
91417	250 000	0	250 000	97 351	0	97 351	97 351	0	97 351	250 000	0	250 000
91418	1 533 776	0	1 533 776	0	0	0	62 765	0	62 765	1 471 011	0	1 471 011
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91704	5 027	0	5 027	0	0	0	0	0	0	5 027	0	5 027
91802	32 286	0	32 286	5	0	5	5	0	5	32 286	0	32 286
91803	11 878	0	11 878	20	0	20	243	0	243	11 655	0	11 655
99998	3 457 546	0	3 457 546	2 294 944	0	2 294 944	2 380 813	0	2 380 813	3 371 677	0	3 371 677
Итого по активу (баланс)	17 277 938	7 276	17 285 214	2 844 485	50	2 844 535	3 205 452	7 326	3 212 778	16 916 971	0	16 916 971
Пассив
91311	88 986	7 276	96 262	10 000	7 302	17 302	0	26	26	78 986	0	78 986
91312	3 277 068	10 187	3 287 255	196 532	532	197 064	114 348	218	114 566	3 194 884	9 873	3 204 757
91314	0	0	0	1 941 944	0	1 941 944	1 941 944	0	1 941 944	0	0	0
91315	2 460	0	2 460	0	0	0	0	0	0	2 460	0	2 460
91317	70 275	0	70 275	224 501	0	224 501	238 406	0	238 406	84 180	0	84 180
91507	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
91508	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
99999	13 827 668	0	13 827 668	830 936	0	830 936	548 562	0	548 562	13 545 294	0	13 545 294
Итого по пассиву (баланс)	17 267 751	17 463	17 285 214	3 203 913	7 834	3 211 747	2 843 260	244	2 843 504	16 907 098	9 873	16 916 971
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	341 972	341 972	47 946	14 573 841	14 621 787	47 946	14 370 445	14 418 391	0	545 368	545 368
94101	0	0	0	8 898	0	8 898	8 898	0	8 898	0	0	0
99996	341 824	0	341 824	14 575 732	0	14 575 732	14 372 266	0	14 372 266	545 290	0	545 290
Итого по активу (баланс)	341 824	341 972	683 796	14 632 576	14 573 841	29 206 417	14 429 110	14 370 445	28 799 555	545 290	545 368	1 090 658
Пассив
96901	341 824	0	341 824	14 324 309	47 957	14 372 266	14 527 775	47 957	14 575 732	545 290	0	545 290
99997	341 972	0	341 972	14 427 290	0	14 427 290	14 630 686	0	14 630 686	545 368	0	545 368
Итого по пассиву (баланс)	683 796	0	683 796	28 751 599	47 957	28 799 556	29 158 461	47 957	29 206 418	1 090 658	0	1 090 658

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?