Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 974	0	6 974	0	0	0	0	0	0	6 974	0	6 974
20202	11 930	24 014	35 944	2 885	779	3 664	1 120	1 556	2 676	13 695	23 237	36 932
30102	131 080	0	131 080	1 017 862 696	0	1 017 862 696	1 017 888 238	0	1 017 888 238	105 538	0	105 538
30110	1 345	7 004	8 349	6 005 677	2 672	6 008 349	6 004 004	3 297	6 007 301	3 018	6 379	9 397
30114	0	58 913	58 913	0	121 591 406	121 591 406	0	118 055 569	118 055 569	0	3 594 750	3 594 750
30202	425 971	0	425 971	0	0	0	25 742	0	25 742	400 229	0	400 229
30233	0	0	0	533	0	533	533	0	533	0	0	0
304.1	37	21 828	21 865	771 699 214	4 082	771 703 296	771 699 182	1 228	771 700 410	69	24 682	24 751
31902	0	0	0	46 608 400	0	46 608 400	46 608 400	0	46 608 400	0	0	0
31903	0	0	0	27 769 810	0	27 769 810	27 769 810	0	27 769 810	0	0	0
32002	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32101	0	0	0	508 643	0	508 643	507 789	0	507 789	854	0	854
32201	0	2 495	2 495	0	65	65	0	154	154	0	2 406	2 406
32202	30 648 956	0	30 648 956	308 390 895	0	308 390 895	339 039 851	0	339 039 851	0	0	0
32203	0	0	0	107 310 945	0	107 310 945	69 431 437	0	69 431 437	37 879 508	0	37 879 508
45104	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45105	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
45106	2 171 000	0	2 171 000	0	0	0	23 033	0	23 033	2 147 967	0	2 147 967
45107	1 441 162	0	1 441 162	41 000	0	41 000	83 796	0	83 796	1 398 366	0	1 398 366
45108	2 789 156	0	2 789 156	0	0	0	63 188	0	63 188	2 725 968	0	2 725 968
45201	1 473 805	32 601	1 506 406	725 909	563 151	1 289 060	755 143	150 339	905 482	1 444 571	445 413	1 889 984
45204	250 000	0	250 000	35 000	0	35 000	0	0	0	285 000	0	285 000
45205	322 300	0	322 300	41 200	0	41 200	38 100	0	38 100	325 400	0	325 400
45206	684 500	1 442 884	2 127 384	8 100	26 036	34 136	95 000	896 045	991 045	597 600	572 875	1 170 475
45207	50 000	0	50 000	15 000	0	15 000	0	0	0	65 000	0	65 000
45208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
45410	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
45812	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
45816	9	0	9	2	0	2	0	0	0	11	0	11
47107	1 754	0	1 754	0	0	0	0	0	0	1 754	0	1 754
474.1	0	415 260	415 260	615 886 789	300 002 464	915 889 253	615 886 789	300 276 683	916 163 472	0	141 041	141 041
47417	0	0	0	0	4 226 889	4 226 889	0	4 226 889	4 226 889	0	0	0
47421	6 703	0	6 703	448 160	0	448 160	451 189	0	451 189	3 674	0	3 674
47423	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
47427	51 550	4 351	55 901	235 848	1 079	236 927	215 433	4 662	220 095	71 965	768	72 733
47431	0	0	0	175 510	0	175 510	175 510	0	175 510	0	0	0
47440	0	228	228	1 996	503	2 499	1 996	532	2 528	0	199	199
47443	33	0	33	120	277	397	116	163	279	37	114	151
47465	27 019	0	27 019	21 112	0	21 112	18 973	0	18 973	29 158	0	29 158
47502	60	0	60	1 857	293	2 150	1 897	293	2 190	20	0	20
47813	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
47830	322 700	0	322 700	0	0	0	204 000	0	204 000	118 700	0	118 700
50408	50 504	0	50 504	224	0	224	20 325	0	20 325	30 403	0	30 403
52601	108 492	0	108 492	119 890	0	119 890	49 691	0	49 691	178 691	0	178 691
60302	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60306	33	0	33	10	0	10	29	0	29	14	0	14
60308	0	0	0	111	0	111	105	0	105	6	0	6
60310	0	0	0	794	0	794	794	0	794	0	0	0
60312	27 566	0	27 566	9 722	0	9 722	6 137	0	6 137	31 151	0	31 151
60314	1 797	0	1 797	2 071	2 086	4 157	529	2 086	2 615	3 339	0	3 339
60323	1	0	1	197	0	197	197	0	197	1	0	1
60336	6	0	6	2	0	2	0	0	0	8	0	8
60401	254 004	0	254 004	0	0	0	0	0	0	254 004	0	254 004
60404	13 300	0	13 300	0	0	0	0	0	0	13 300	0	13 300
60415	6 357	0	6 357	58	0	58	0	0	0	6 415	0	6 415
60804	24 246	0	24 246	0	0	0	0	0	0	24 246	0	24 246
60901	58 518	0	58 518	3 285	0	3 285	0	0	0	61 803	0	61 803
60906	11 699	0	11 699	91	0	91	3 284	0	3 284	8 506	0	8 506
61008	1 916	0	1 916	386	0	386	0	0	0	2 302	0	2 302
61009	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61212	0	0	0	204 000	0	204 000	204 000	0	204 000	0	0	0
61702	7 861	0	7 861	0	0	0	0	0	0	7 861	0	7 861
70606	13 337 406	0	13 337 406	901 831	0	901 831	0	0	0	14 239 237	0	14 239 237
70608	6 063 942	0	6 063 942	769 411	0	769 411	0	0	0	6 833 353	0	6 833 353
70611	138 130	0	138 130	27 491	0	27 491	0	0	0	165 621	0	165 621
70616	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
Итого по активу (баланс)	61 954 879	2 009 578	63 964 457	2 909 357 034	426 421 800	3 335 778 834	2 899 295 520	423 619 514	3 322 915 034	72 016 393	4 811 864	76 828 257
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	3 090 000	0	3 090 000	5 482 000	0	5 482 000
10601	37 420	0	37 420	0	0	0	0	0	0	37 420	0	37 420
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	3 509 546	0	3 509 546	0	0	0	0	0	0	3 509 546	0	3 509 546
30109	1 192	0	1 192	239	0	239	300	0	300	1 253	0	1 253
30111	682 394	0	682 394	614 713 986	0	614 713 986	614 096 882	0	614 096 882	65 290	0	65 290
30220	0	0	0	0	892 025	892 025	0	892 025	892 025	0	0	0
30223	98 379	0	98 379	1 281 544	0	1 281 544	1 199 008	0	1 199 008	15 843	0	15 843
30226	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
30232	0	0	0	6 328 995	2 905	6 331 900	6 328 995	2 905	6 331 900	0	0	0
30236	0	0	0	0	6 398	6 398	0	6 398	6 398	0	0	0
31302	4 200 000	0	4 200 000	44 700 000	0	44 700 000	40 500 000	0	40 500 000	0	0	0
31303	0	0	0	15 500 000	0	15 500 000	16 100 000	0	16 100 000	600 000	0	600 000
31402	0	0	0	2 262 000	0	2 262 000	2 262 000	0	2 262 000	0	0	0
31403	0	0	0	12 000	0	12 000	5 671 000	0	5 671 000	5 659 000	0	5 659 000
31409	164 950	0	164 950	26 200	0	26 200	0	0	0	138 750	0	138 750
31502	0	0	0	7 499 650	0	7 499 650	7 499 650	0	7 499 650	0	0	0
31503	0	0	0	4 999	0	4 999	3 605 894	0	3 605 894	3 600 895	0	3 600 895
32117	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
32213	1 839	0	1 839	5 379	0	5 379	5 813	0	5 813	2 273	0	2 273
407	7 158 620	3 608 115	10 766 735	400 890 448	23 057 132	423 947 580	401 272 239	23 346 351	424 618 590	7 540 411	3 897 334	11 437 745
408.1	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	130 507	69 827	200 334	141 817	47 457	189 274	152 996	30 084	183 080	141 686	52 454	194 140
40817	3	1	4	309	309	618	309	309	618	3	1	4
40820	2 667	0	2 667	3 698	3 690	7 388	3 999	3 690	7 689	2 968	0	2 968
42002	33 470	0	33 470	1 764 690	0	1 764 690	1 867 530	0	1 867 530	136 310	0	136 310
42003	228 580	0	228 580	226 260	0	226 260	132 490	0	132 490	134 810	0	134 810
42102	16 834 732	0	16 834 732	282 959 865	0	282 959 865	284 678 413	0	284 678 413	18 553 280	0	18 553 280
42103	2 426 500	0	2 426 500	1 487 418	0	1 487 418	2 398 418	0	2 398 418	3 337 500	0	3 337 500
42104	943 500	0	943 500	375 500	0	375 500	612 200	0	612 200	1 180 200	0	1 180 200
42305	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	0	183	183	0	10	10	0	4	4	0	177	177
45117	16 448	0	16 448	391	0	391	3 544	0	3 544	19 601	0	19 601
45217	10 491	0	10 491	4 420	0	4 420	3 256	0	3 256	9 327	0	9 327
45415	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45818	9	0	9	0	0	0	2	0	2	11	0	11
47108	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
47401	0	0	0	204 000	0	204 000	204 000	0	204 000	0	0	0
47403	0	0	0	499 195 548	73 190 388	572 385 936	499 195 548	73 190 388	572 385 936	0	0	0
47407	0	0	0	132 771 371	129 996 072	262 767 443	132 771 371	129 996 072	262 767 443	0	0	0
47416	680 775	11 283	692 058	738 518	17 495	756 013	152 788	6 212	159 000	95 045	0	95 045
47422	2	611	613	863	611	1 474	914	2 109	3 023	53	2 109	2 162
47424	2 870	0	2 870	357 171	0	357 171	372 396	0	372 396	18 095	0	18 095
47425	27 176	0	27 176	19 086	0	19 086	21 256	0	21 256	29 346	0	29 346
47426	27 825	0	27 825	128 905	0	128 905	136 901	0	136 901	35 821	0	35 821
47441	1 075	0	1 075	255	277	532	120	277	397	940	0	940
47442	27 328	5 601	32 929	64 676	346	65 022	65 729	638	66 367	28 381	5 893	34 274
47466	8 470	0	8 470	2 312	0	2 312	1 478	0	1 478	7 636	0	7 636
47501	12 703	4 753	17 456	2 593	674	3 267	1 935	419	2 354	12 045	4 498	16 543
47806	181	0	181	115	0	115	0	0	0	66	0	66
47814	2 981	0	2 981	1 719	0	1 719	0	0	0	1 262	0	1 262
47815	692	0	692	0	0	0	64	0	64	756	0	756
50431	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
52301	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	107 198	0	107 198	49 254	0	49 254	119 607	0	119 607	177 551	0	177 551
60301	269	0	269	31 068	0	31 068	33 567	0	33 567	2 768	0	2 768
60305	14 508	0	14 508	18 518	0	18 518	18 999	0	18 999	14 989	0	14 989
60309	4 152	0	4 152	4 152	0	4 152	1 570	0	1 570	1 570	0	1 570
60311	274	0	274	4 075	0	4 075	5 306	0	5 306	1 505	0	1 505
60322	788	0	788	3 090 006	0	3 090 006	3 090 006	0	3 090 006	788	0	788
60324	12 075	0	12 075	1 944	0	1 944	4 653	0	4 653	14 784	0	14 784
60335	2 696	0	2 696	2 429	0	2 429	2 452	0	2 452	2 719	0	2 719
60349	56 963	0	56 963	0	0	0	2 032	0	2 032	58 995	0	58 995
60414	108 636	0	108 636	0	0	0	1 335	0	1 335	109 971	0	109 971
60805	9 304	0	9 304	0	0	0	563	0	563	9 867	0	9 867
60806	16 044	0	16 044	584	0	584	79	0	79	15 539	0	15 539
60903	26 964	0	26 964	0	0	0	579	0	579	27 543	0	27 543
70601	13 004 060	0	13 004 060	490	0	490	1 394 444	0	1 394 444	14 398 014	0	14 398 014
70603	7 110 617	0	7 110 617	0	0	0	396 370	0	396 370	7 506 987	0	7 506 987
70613	3 039	0	3 039	134 126	0	134 126	134 295	0	134 295	3 208	0	3 208
Итого по пассиву (баланс)	60 264 083	3 700 374	63 964 457	2 017 013 824	227 215 789	2 244 229 613	2 029 615 532	227 477 881	2 257 093 413	72 865 791	3 962 466	76 828 257
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 285	0	2 285	60 987	0	60 987	56 276	0	56 276	6 996	0	6 996
90902	1	0	1	779	0	779	773	0	773	7	0	7
90909	3 568 406	0	3 568 406	56 643 825	0	56 643 825	59 028 663	0	59 028 663	1 183 568	0	1 183 568
91203	8 424	0	8 424	0	0	0	0	0	0	8 424	0	8 424
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	20 755 700	7 361 558	28 117 258	4 500	187 908	192 408	204 000	623 151	827 151	20 556 200	6 926 315	27 482 515
91418	322 700	0	322 700	0	0	0	204 000	0	204 000	118 700	0	118 700
91419	0	0	0	11 105 544	0	11 105 544	7 504 649	0	7 504 649	3 600 895	0	3 600 895
91501	21 259	0	21 259	0	0	0	0	0	0	21 259	0	21 259
91502	263	0	263	0	0	0	9	0	9	254	0	254
91704	1 291	0	1 291	0	0	0	0	0	0	1 291	0	1 291
91802	0	18 569	18 569	0	398	398	0	969	969	0	17 998	17 998
91803	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
99998	50 422 222	0	50 422 222	419 273 020	0	419 273 020	412 735 892	0	412 735 892	56 959 350	0	56 959 350
Итого по активу (баланс)	75 102 982	7 380 127	82 483 109	487 088 655	188 306	487 276 961	479 734 262	624 120	480 358 382	82 457 375	6 944 313	89 401 688
Пассив
91314	30 648 956	0	30 648 956	408 471 288	0	408 471 288	415 701 840	0	415 701 840	37 879 508	0	37 879 508
91315	2 038 363	3 780 255	5 818 618	259 361	1 455 589	1 714 950	238 457	321 055	559 512	2 017 459	2 645 721	4 663 180
91317	4 714 995	1 858 962	6 573 957	2 851 751	656 956	3 508 707	2 880 132	178 292	3 058 424	4 743 376	1 380 298	6 123 674
91318	0	0	0	0	0	0	7 583	0	7 583	7 583	0	7 583
91319	2 972 312	4 384 707	7 357 019	196 134	565 730	761 864	432 579	1 233 999	1 666 578	3 208 757	5 052 976	8 261 733
91507	23 656	0	23 656	0	0	0	0	0	0	23 656	0	23 656
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	32 060 887	0	32 060 887	67 622 489	0	67 622 489	68 003 940	0	68 003 940	32 442 338	0	32 442 338
Итого по пассиву (баланс)	72 459 185	10 023 924	82 483 109	479 401 023	2 678 275	482 079 298	487 264 531	1 733 346	488 997 877	80 322 693	9 078 995	89 401 688
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	640 044	369 353	1 009 397	640 044	369 353	1 009 397	0	0	0
93302	36 152	0	36 152	603 892	372 756	976 648	640 044	372 756	1 012 800	0	0	0
93303	328 581	59 413	387 994	315 157	1 876 976	2 192 133	328 581	419 000	747 581	315 157	1 517 389	1 832 546
93304	1 296 991	1 391 626	2 688 617	469 967	787 423	1 257 390	315 156	1 579 597	1 894 753	1 451 802	599 452	2 051 254
93305	770 329	618 941	1 389 270	434 177	310 008	744 185	338 391	513 512	851 903	866 115	415 437	1 281 552
93306	0	0	0	373 860	613 711	987 571	373 860	613 711	987 571	0	0	0
93307	0	33 950	33 950	373 860	584 424	958 284	373 860	618 374	992 234	0	0	0
93308	59 566	312 808	372 374	591 297	1 573 079	2 164 376	373 859	360 163	734 022	277 004	1 525 724	1 802 728
93309	127 331	2 503 409	2 630 740	793 198	488 540	1 281 738	277 004	1 640 900	1 917 904	643 525	1 351 049	1 994 574
93310	646 364	738 364	1 384 728	325 952	446 267	772 219	516 195	365 968	882 163	456 121	818 663	1 274 784
93901	377 716	1 134 868	1 512 584	94 633 670	22 863 939	117 497 609	92 094 912	21 920 744	114 015 656	2 916 474	2 078 063	4 994 537
93902	0	941 825	941 825	178 065	10 474 642	10 652 707	178 065	10 708 975	10 887 040	0	707 492	707 492
99996	11 373 092	0	11 373 092	131 882 984	0	131 882 984	127 303 346	0	127 303 346	15 952 730	0	15 952 730
Итого по активу (баланс)	15 016 122	7 735 204	22 751 326	231 616 123	40 761 118	272 377 241	223 753 317	39 483 053	263 236 370	22 878 928	9 013 269	31 892 197
Пассив
96301	0	0	0	373 851	613 711	987 562	373 851	613 711	987 562	0	0	0
96302	0	33 950	33 950	373 851	618 374	992 225	373 851	584 424	958 275	0	0	0
96303	59 577	312 808	372 385	373 851	360 160	734 011	591 249	1 572 953	2 164 202	276 975	1 525 601	1 802 576
96304	127 316	2 503 285	2 630 601	276 975	1 640 775	1 917 750	793 090	488 539	1 281 629	643 431	1 351 049	1 994 480
96305	646 269	738 364	1 384 633	516 115	365 968	882 083	325 906	446 267	772 173	456 060	818 663	1 274 723
96306	0	0	0	639 729	369 353	1 009 082	639 729	369 353	1 009 082	0	0	0
96307	36 105	0	36 105	639 729	372 756	1 012 485	603 624	372 756	976 380	0	0	0
96308	328 313	59 413	387 726	328 313	418 999	747 312	315 066	1 876 944	2 192 010	315 066	1 517 358	1 832 424
96309	1 296 534	1 391 594	2 688 128	315 065	1 579 565	1 894 630	469 803	787 422	1 257 225	1 451 272	599 451	2 050 723
96310	770 047	618 941	1 388 988	338 251	513 512	851 763	434 121	310 008	744 129	865 917	415 437	1 281 354
96901	1 135 271	379 941	1 515 212	21 868 710	92 269 926	114 138 636	22 819 462	94 816 594	117 636 056	2 086 023	2 926 609	5 012 632
96902	935 364	0	935 364	9 006 634	1 828 007	10 834 641	8 071 270	2 531 825	10 603 095	0	703 818	703 818
99997	11 378 234	0	11 378 234	127 233 095	0	127 233 095	131 794 328	0	131 794 328	15 939 467	0	15 939 467
Итого по пассиву (баланс)	16 713 030	6 038 296	22 751 326	162 284 169	100 951 106	263 235 275	167 605 350	104 770 796	272 376 146	22 034 211	9 857 986	31 892 197

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?