Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Республиканский Кредитный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3017

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	71 920	9 702	81 622	90 741	13 417	104 158	74 011	14 105	88 116	88 650	9 014	97 664
30102	17 422	0	17 422	8 865 316	0	8 865 316	8 864 985	0	8 864 985	17 753	0	17 753
30110	1 966	103 735	105 701	10 000	43 295	53 295	9 615	54 338	63 953	2 351	92 692	95 043
30202	11 184	0	11 184	480	0	480	0	0	0	11 664	0	11 664
30233	0	571	571	0	18	18	0	35	35	0	554	554
304.1	17 001	0	17 001	16 682	0	16 682	16 682	0	16 682	17 001	0	17 001
31902	350 000	0	350 000	315 000	0	315 000	665 000	0	665 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	635 000	0	635 000	585 000	0	585 000	150 000	0	150 000
32002	0	0	0	4 570 000	0	4 570 000	4 570 000	0	4 570 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 415 000	0	1 415 000	1 185 000	0	1 185 000	230 000	0	230 000
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45204	22 940	0	22 940	47 790	0	47 790	22 940	0	22 940	47 790	0	47 790
45205	20 000	0	20 000	12 500	0	12 500	0	0	0	32 500	0	32 500
45206	499 244	0	499 244	6 000	0	6 000	27 000	0	27 000	478 244	0	478 244
45207	43 200	0	43 200	10 000	0	10 000	200	0	200	53 000	0	53 000
45216	29 255	0	29 255	929	0	929	1 005	0	1 005	29 179	0	29 179
45407	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45416	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45504	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	30 880	0	30 880	0	0	0	1 803	0	1 803	29 077	0	29 077
45506	65 482	3 638	69 120	1 700	3 689	5 389	10 043	275	10 318	57 139	7 052	64 191
45507	44 656	21 101	65 757	0	446	446	430	1 449	1 879	44 226	20 098	64 324
45523	3 401	0	3 401	118	0	118	92	0	92	3 427	0	3 427
45812	11 039	0	11 039	8	0	8	5	0	5	11 042	0	11 042
45813	16	0	16	1	0	1	0	0	0	17	0	17
45814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45815	30 501	0	30 501	0	0	0	0	0	0	30 501	0	30 501
45820	38 736	0	38 736	0	0	0	0	0	0	38 736	0	38 736
45912	3 376	0	3 376	122	0	122	0	0	0	3 498	0	3 498
45915	17 944	0	17 944	20	0	20	20	0	20	17 944	0	17 944
45920	20 625	0	20 625	103	0	103	15	0	15	20 713	0	20 713
474.1	0	0	0	16 708	31 481	48 189	16 708	31 481	48 189	0	0	0
47423	0	0	0	40 519	7 416	47 935	40 519	7 416	47 935	0	0	0
47427	18	0	18	9 929	79	10 008	9 740	79	9 819	207	0	207
47465	3 924	0	3 924	37	0	37	141	0	141	3 820	0	3 820
47502	0	0	0	1 202	0	1 202	1 202	0	1 202	0	0	0
60302	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
60312	1 574	0	1 574	4 403	0	4 403	2 762	0	2 762	3 215	0	3 215
60314	0	167	167	0	620	620	0	272	272	0	515	515
60323	24	0	24	0	0	0	1	0	1	23	0	23
60401	4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010
60804	40 513	0	40 513	0	0	0	0	0	0	40 513	0	40 513
60901	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61009	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61702	7 791	0	7 791	0	0	0	0	0	0	7 791	0	7 791
70606	292 205	0	292 205	21 835	0	21 835	0	0	0	314 040	0	314 040
70608	111 132	0	111 132	10 188	0	10 188	0	0	0	121 320	0	121 320
70611	6 476	0	6 476	128	0	128	0	0	0	6 604	0	6 604
Итого по активу (баланс)	1 922 515	138 914	2 061 429	16 104 943	100 461	16 205 404	16 105 403	109 450	16 214 853	1 922 055	129 925	2 051 980
Пассив
10208	115 569	0	115 569	0	0	0	0	0	0	115 569	0	115 569
10701	343 328	0	343 328	0	0	0	0	0	0	343 328	0	343 328
10801	109 759	0	109 759	0	0	0	0	0	0	109 759	0	109 759
30232	0	0	0	15 072	2 418	17 490	15 072	2 418	17 490	0	0	0
407	532 841	7 228	540 069	2 041 810	51 570	2 093 380	2 047 727	47 931	2 095 658	538 758	3 589	542 347
408.1	58 388	14	58 402	155 686	1	155 687	145 721	0	145 721	48 423	13	48 436
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	19	2 814	2 833	0	148	148	0	61	61	19	2 727	2 746
40817	81 081	72 337	153 418	161 865	19 809	181 674	126 284	17 552	143 836	45 500	70 080	115 580
40820	150	87	237	0	5	5	100	2	102	250	84	334
42301	16	427	443	0	23	23	0	9	9	16	413	429
42601	0	300	300	0	16	16	0	7	7	0	291	291
45215	56 557	0	56 557	1 389	0	1 389	2 798	0	2 798	57 966	0	57 966
45217	18 979	0	18 979	5 591	0	5 591	5 304	0	5 304	18 692	0	18 692
45415	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45515	4 369	0	4 369	156	0	156	200	0	200	4 413	0	4 413
45524	5 343	0	5 343	494	0	494	1 235	0	1 235	6 084	0	6 084
45818	41 564	0	41 564	5	0	5	8	0	8	41 567	0	41 567
45918	21 320	0	21 320	20	0	20	142	0	142	21 442	0	21 442
47403	0	0	0	0	2 446	2 446	0	2 446	2 446	0	0	0
47407	0	0	0	17 305	16 657	33 962	17 305	16 657	33 962	0	0	0
47416	0	0	0	585	0	585	600	0	600	15	0	15
47422	3 128	38	3 166	4	3	7	22	10	32	3 146	45	3 191
47425	10 003	0	10 003	848	0	848	1 500	0	1 500	10 655	0	10 655
47452	50 641	0	50 641	0	0	0	0	0	0	50 641	0	50 641
47466	17 099	0	17 099	5 154	0	5 154	1 841	0	1 841	13 786	0	13 786
47501	5 187	0	5 187	1 771	0	1 771	1 202	0	1 202	4 618	0	4 618
60301	408	0	408	561	0	561	551	0	551	398	0	398
60305	5 644	0	5 644	4 307	0	4 307	4 346	0	4 346	5 683	0	5 683
60309	0	0	0	1	0	1	29	0	29	28	0	28
60311	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	222	0	222	0	0	0	105	0	105	327	0	327
60335	2 324	0	2 324	1 708	0	1 708	1 673	0	1 673	2 289	0	2 289
60414	3 466	0	3 466	0	0	0	18	0	18	3 484	0	3 484
60805	13 564	0	13 564	0	0	0	691	0	691	14 255	0	14 255
60806	27 578	0	27 578	782	0	782	141	0	141	26 937	0	26 937
60903	774	0	774	0	0	0	18	0	18	792	0	792
70601	338 303	0	338 303	4	0	4	28 555	0	28 555	366 854	0	366 854
70603	110 159	0	110 159	0	0	0	8 484	0	8 484	118 643	0	118 643
70615	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
Итого по пассиву (баланс)	1 978 184	83 245	2 061 429	2 415 122	93 096	2 508 218	2 411 676	87 093	2 498 769	1 974 738	77 242	2 051 980
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	0	0	0	3 068	0	3 068	2 339	0	2 339	729	0	729
90902	176 851	0	176 851	9 567	0	9 567	1 183	0	1 183	185 235	0	185 235
91414	938 997	0	938 997	0	0	0	18 610	0	18 610	920 387	0	920 387
91704	5 672	0	5 672	0	0	0	0	0	0	5 672	0	5 672
91802	35 010	0	35 010	0	0	0	0	0	0	35 010	0	35 010
99998	620 484	0	620 484	56 009	0	56 009	60 936	0	60 936	615 557	0	615 557
Итого по активу (баланс)	1 777 016	0	1 777 016	68 644	0	68 644	83 068	0	83 068	1 762 592	0	1 762 592
Пассив
91003	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
91312	375 990	0	375 990	0	0	0	21 500	0	21 500	397 490	0	397 490
91315	244 494	0	244 494	60 456	0	60 456	34 029	0	34 029	218 067	0	218 067
99999	1 156 532	0	1 156 532	22 132	0	22 132	12 635	0	12 635	1 147 035	0	1 147 035
Итого по пассиву (баланс)	1 777 016	0	1 777 016	83 068	0	83 068	68 644	0	68 644	1 762 592	0	1 762 592

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?