Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 403	0	18 403	0	0	0	0	0	0	18 403	0	18 403
10901	1 210	0	1 210	0	0	0	0	0	0	1 210	0	1 210
20202	53 509	35 335	88 844	571 667	366 393	938 060	589 305	371 962	961 267	35 871	29 766	65 637
20208	7 622	0	7 622	11 000	0	11 000	12 966	0	12 966	5 656	0	5 656
20209	0	0	0	94 305	0	94 305	94 305	0	94 305	0	0	0
30102	131 252	0	131 252	10 581 079	0	10 581 079	10 583 547	0	10 583 547	128 784	0	128 784
30110	16 274	343 228	359 502	18 042	117 298	135 340	19 662	211 890	231 552	14 654	248 636	263 290
30128	8 252	0	8 252	88	0	88	7 426	0	7 426	914	0	914
30202	27 999	0	27 999	485	0	485	0	0	0	28 484	0	28 484
30215	500	1 637	2 137	0	35	35	0	85	85	500	1 587	2 087
30233	836	406	1 242	17 163	12 574	29 737	17 160	12 142	29 302	839	838	1 677
31902	0	0	0	250 000	0	250 000	230 000	0	230 000	20 000	0	20 000
31903	450 000	0	450 000	2 650 000	0	2 650 000	2 350 000	0	2 350 000	750 000	0	750 000
32002	310 000	0	310 000	4 810 000	0	4 810 000	5 120 000	0	5 120 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 455 000	0	1 455 000	1 215 000	0	1 215 000	240 000	0	240 000
32201	3 011	0	3 011	0	0	0	0	0	0	3 011	0	3 011
45106	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45107	70 281	0	70 281	6 130	0	6 130	3 052	0	3 052	73 359	0	73 359
45108	197 685	0	197 685	0	0	0	3 898	0	3 898	193 787	0	193 787
45111	79 787	0	79 787	0	0	0	0	0	0	79 787	0	79 787
45116	669	0	669	0	0	0	71	0	71	598	0	598
45201	2 227	0	2 227	3 206	0	3 206	4 299	0	4 299	1 134	0	1 134
45204	0	0	0	3 250	0	3 250	3 250	0	3 250	0	0	0
45205	76 280	0	76 280	7 331	0	7 331	12 360	0	12 360	71 251	0	71 251
45206	1 055 531	0	1 055 531	108 007	0	108 007	121 739	0	121 739	1 041 799	0	1 041 799
45207	273 298	0	273 298	44 397	0	44 397	29 183	0	29 183	288 512	0	288 512
45208	1 134 626	0	1 134 626	35 702	0	35 702	126 466	0	126 466	1 043 862	0	1 043 862
45216	294 600	0	294 600	26 720	0	26 720	36 595	0	36 595	284 725	0	284 725
45306	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45401	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
45407	42 524	0	42 524	0	0	0	2 147	0	2 147	40 377	0	40 377
45408	411 271	0	411 271	5 773	0	5 773	8 929	0	8 929	408 115	0	408 115
45416	53 123	0	53 123	9 041	0	9 041	9 174	0	9 174	52 990	0	52 990
45506	22 213	0	22 213	0	0	0	1 145	0	1 145	21 068	0	21 068
45507	209 254	0	209 254	11 080	0	11 080	72 909	0	72 909	147 425	0	147 425
45509	341	0	341	197	0	197	159	0	159	379	0	379
45523	12 354	0	12 354	3 452	0	3 452	3 443	0	3 443	12 363	0	12 363
45811	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45812	75 566	0	75 566	414	0	414	1 055	0	1 055	74 925	0	74 925
45813	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
45814	24 792	0	24 792	164	0	164	60	0	60	24 896	0	24 896
45815	114 949	0	114 949	57	0	57	235	0	235	114 771	0	114 771
45820	25 581	0	25 581	381	0	381	682	0	682	25 280	0	25 280
45912	17 471	0	17 471	121	0	121	115	0	115	17 477	0	17 477
45914	3 433	0	3 433	0	0	0	0	0	0	3 433	0	3 433
45915	22 177	0	22 177	38	0	38	1 810	0	1 810	20 405	0	20 405
45920	3 611	0	3 611	81	0	81	78	0	78	3 614	0	3 614
474.1	0	0	0	20 721	48 830	69 551	20 721	48 830	69 551	0	0	0
47423	17	0	17	302	0	302	289	0	289	30	0	30
47427	126 612	0	126 612	36 911	0	36 911	35 799	0	35 799	127 724	0	127 724
47443	6 534	0	6 534	3 374	0	3 374	3 282	0	3 282	6 626	0	6 626
47465	26 611	0	26 611	22 883	0	22 883	17 171	0	17 171	32 323	0	32 323
60302	5	0	5	6 181	0	6 181	716	0	716	5 470	0	5 470
60306	17	0	17	19	0	19	0	0	0	36	0	36
60308	81	0	81	239	0	239	270	0	270	50	0	50
60310	224	0	224	516	0	516	466	0	466	274	0	274
60312	7 423	0	7 423	10 005	0	10 005	9 889	0	9 889	7 539	0	7 539
60323	113 911	0	113 911	25	0	25	105	0	105	113 831	0	113 831
60401	325 896	0	325 896	0	0	0	203	0	203	325 693	0	325 693
60404	4 193	0	4 193	0	0	0	0	0	0	4 193	0	4 193
60804	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
60901	47 610	0	47 610	163	0	163	0	0	0	47 773	0	47 773
60906	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
61209	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
61905	14 365	0	14 365	0	0	0	0	0	0	14 365	0	14 365
61907	58 316	0	58 316	0	0	0	0	0	0	58 316	0	58 316
61908	68 004	0	68 004	0	0	0	0	0	0	68 004	0	68 004
62001	3 785	0	3 785	0	0	0	0	0	0	3 785	0	3 785
70606	3 824 606	0	3 824 606	182 242	0	182 242	0	0	0	4 006 848	0	4 006 848
70608	372 797	0	372 797	24 702	0	24 702	0	0	0	397 499	0	397 499
70611	22 355	0	22 355	716	0	716	6 181	0	6 181	16 890	0	16 890
Итого по активу (баланс)	10 277 504	380 606	10 658 110	21 035 877	545 130	21 581 007	20 777 824	644 909	21 422 733	10 535 557	280 827	10 816 384
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	92 013	0	92 013	0	0	0	0	0	0	92 013	0	92 013
10801	449 301	0	449 301	0	0	0	0	0	0	449 301	0	449 301
30126	8 760	0	8 760	7 568	0	7 568	95	0	95	1 287	0	1 287
30129	1 294	0	1 294	893	0	893	476	0	476	877	0	877
30223	36 073	0	36 073	436 852	0	436 852	432 357	0	432 357	31 578	0	31 578
30226	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30232	0	1 208	1 208	32 475	32 602	65 077	32 805	32 013	64 818	330	619	949
30243	12	0	12	27	0	27	23	0	23	8	0	8
32028	8	0	8	236	0	236	251	0	251	23	0	23
32213	81	0	81	45	0	45	0	0	0	36	0	36
407	448 729	83 574	532 303	1 866 630	14 524	1 881 154	1 693 598	4 808	1 698 406	275 697	73 858	349 555
408.1	49 385	15	49 400	130 795	935	131 730	132 293	934	133 227	50 883	14	50 897
40817	27 111	1 225	28 336	99 642	1 238	100 880	101 255	779	102 034	28 724	766	29 490
40820	676	5	681	0	0	0	0	0	0	676	5	681
40905	0	0	0	1 028	141	1 169	1 028	141	1 169	0	0	0
40909	0	0	0	10 873	11 145	22 018	10 873	11 145	22 018	0	0	0
40910	0	0	0	329	1 255	1 584	329	1 255	1 584	0	0	0
40911	0	0	0	26 424	0	26 424	26 574	0	26 574	150	0	150
40912	0	0	0	1 320	10 403	11 723	1 320	10 403	11 723	0	0	0
40913	0	0	0	300	17 443	17 743	300	17 443	17 743	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000
42104	158 650	0	158 650	17 840	0	17 840	56 000	0	56 000	196 810	0	196 810
42105	275 372	0	275 372	130 450	0	130 450	137 510	0	137 510	282 432	0	282 432
42106	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
42108	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42112	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	51 814	294 262	346 076	132 564	103 766	236 330	126 320	16 937	143 257	45 570	207 433	253 003
42305	30 599	0	30 599	2 999	0	2 999	5 019	0	5 019	32 619	0	32 619
42306	1 730 562	0	1 730 562	182 601	0	182 601	207 268	0	207 268	1 755 229	0	1 755 229
42310	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42311	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42312	18	0	18	0	0	0	9	0	9	27	0	27
42313	221	0	221	9	0	9	9	0	9	221	0	221
42601	4	11	15	315	1	316	315	0	315	4	10	14
42606	380	0	380	0	0	0	2	0	2	382	0	382
45115	5 012	0	5 012	195	0	195	62	0	62	4 879	0	4 879
45117	5 484	0	5 484	33	0	33	106	0	106	5 557	0	5 557
45215	382 009	0	382 009	52 582	0	52 582	28 132	0	28 132	357 559	0	357 559
45217	26 115	0	26 115	3 387	0	3 387	12 328	0	12 328	35 056	0	35 056
45317	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
45415	56 783	0	56 783	9 266	0	9 266	9 017	0	9 017	56 534	0	56 534
45417	350	0	350	59	0	59	54	0	54	345	0	345
45515	16 481	0	16 481	3 547	0	3 547	3 547	0	3 547	16 481	0	16 481
45524	1 201	0	1 201	165	0	165	38	0	38	1 074	0	1 074
45818	212 908	0	212 908	742	0	742	451	0	451	212 617	0	212 617
45918	41 252	0	41 252	107	0	107	105	0	105	41 250	0	41 250
45921	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	48 641	20 773	69 414	48 641	20 773	69 414	0	0	0
47411	21 607	28	21 635	10 419	2	10 421	8 615	3	8 618	19 803	29	19 832
47416	105	0	105	434	0	434	359	0	359	30	0	30
47422	716	19	735	4 769	14	4 783	5 100	9	5 109	1 047	14	1 061
47425	136 812	0	136 812	18 706	0	18 706	25 320	0	25 320	143 426	0	143 426
47426	107	0	107	3 767	0	3 767	3 854	0	3 854	194	0	194
47441	0	0	0	3 374	0	3 374	3 374	0	3 374	0	0	0
47444	149	0	149	7 622	0	7 622	7 657	0	7 657	184	0	184
47452	14 099	0	14 099	9	0	9	164	0	164	14 254	0	14 254
47466	1 997	0	1 997	1 604	0	1 604	917	0	917	1 310	0	1 310
47501	318	0	318	15	0	15	0	0	0	303	0	303
60301	1 588	0	1 588	3 225	0	3 225	2 343	0	2 343	706	0	706
60305	15 523	0	15 523	12 028	0	12 028	6 276	0	6 276	9 771	0	9 771
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	844	0	844	833	0	833	272	0	272	283	0	283
60311	6 650	0	6 650	2 097	0	2 097	1 428	0	1 428	5 981	0	5 981
60322	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60324	113 809	0	113 809	164	0	164	176	0	176	113 821	0	113 821
60335	5 493	0	5 493	3 380	0	3 380	1 615	0	1 615	3 728	0	3 728
60349	13 935	0	13 935	0	0	0	0	0	0	13 935	0	13 935
60414	102 101	0	102 101	203	0	203	807	0	807	102 705	0	102 705
60805	319	0	319	0	0	0	9	0	9	328	0	328
60806	1 035	0	1 035	22	0	22	7	0	7	1 020	0	1 020
60903	15 516	0	15 516	0	0	0	474	0	474	15 990	0	15 990
61501	225	0	225	0	0	0	1	0	1	226	0	226
61701	40 979	0	40 979	0	0	0	0	0	0	40 979	0	40 979
62002	1 892	0	1 892	0	0	0	0	0	0	1 892	0	1 892
70601	3 912 572	0	3 912 572	0	0	0	207 581	0	207 581	4 120 153	0	4 120 153
70603	372 588	0	372 588	0	0	0	24 628	0	24 628	397 216	0	397 216
70615	6 534	0	6 534	0	0	0	0	0	0	6 534	0	6 534
Итого по пассиву (баланс)	10 277 763	380 347	10 658 110	3 273 627	214 242	3 487 869	3 529 500	116 643	3 646 143	10 533 636	282 748	10 816 384
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	148 693	0	148 693	3 244	0	3 244	20 128	0	20 128	131 809	0	131 809
90902	141 251	0	141 251	4 924	0	4 924	17 755	0	17 755	128 420	0	128 420
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	17 273 916	0	17 273 916	506 783	0	506 783	1 156 409	0	1 156 409	16 624 290	0	16 624 290
91418	79 787	0	79 787	0	0	0	0	0	0	79 787	0	79 787
91704	13 276	0	13 276	0	0	0	0	0	0	13 276	0	13 276
91802	26 540	0	26 540	0	0	0	0	0	0	26 540	0	26 540
91803	3 222	0	3 222	0	0	0	3	0	3	3 219	0	3 219
99998	6 237 108	0	6 237 108	422 529	0	422 529	570 972	0	570 972	6 088 665	0	6 088 665
Итого по активу (баланс)	23 923 801	0	23 923 801	937 480	0	937 480	1 765 267	0	1 765 267	23 096 014	0	23 096 014
Пассив
91003	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
91312	5 707 960	0	5 707 960	323 030	0	323 030	174 137	0	174 137	5 559 067	0	5 559 067
91315	7 584	0	7 584	0	0	0	0	0	0	7 584	0	7 584
91317	521 551	0	521 551	247 457	0	247 457	247 907	0	247 907	522 001	0	522 001
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	17 686 693	0	17 686 693	1 189 349	0	1 189 349	510 005	0	510 005	17 007 349	0	17 007 349
Итого по пассиву (баланс)	23 923 801	0	23 923 801	1 760 321	0	1 760 321	932 534	0	932 534	23 096 014	0	23 096 014

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?