Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
20202	72 082	16 853	88 935	1 106 251	158 200	1 264 451	1 131 579	147 550	1 279 129	46 754	27 503	74 257
20209	5 903	7 803	13 706	820 489	93 615	914 104	815 960	94 574	910 534	10 432	6 844	17 276
30102	27 743	0	27 743	15 104 492	0	15 104 492	15 096 395	0	15 096 395	35 840	0	35 840
30110	594 086	29 129	623 215	9 126 706	86 103	9 212 809	9 314 034	73 220	9 387 254	406 758	42 012	448 770
30202	10 014	0	10 014	600	0	600	0	0	0	10 614	0	10 614
30210	134	0	134	1 993	0	1 993	1 993	0	1 993	134	0	134
30215	0	1 091	1 091	0	23	23	0	57	57	0	1 057	1 057
30233	5 437	18	5 455	115 646	4 079	119 725	114 411	3 909	118 320	6 672	188	6 860
30602	17	0	17	193	0	193	180	0	180	30	0	30
31902	30 000	0	30 000	730 500	0	730 500	753 500	0	753 500	7 000	0	7 000
31903	550 000	0	550 000	2 341 860	0	2 341 860	2 300 000	0	2 300 000	591 860	0	591 860
44905	57 970	0	57 970	0	0	0	0	0	0	57 970	0	57 970
44906	4 927	0	4 927	1 000	0	1 000	0	0	0	5 927	0	5 927
44907	41 592	0	41 592	0	0	0	0	0	0	41 592	0	41 592
45201	12 687	0	12 687	41 443	0	41 443	41 468	0	41 468	12 662	0	12 662
45203	253 342	0	253 342	411 198	0	411 198	464 284	0	464 284	200 256	0	200 256
45204	379 531	0	379 531	363 180	0	363 180	307 112	0	307 112	435 599	0	435 599
45205	96 873	0	96 873	24 908	0	24 908	25 340	0	25 340	96 441	0	96 441
45206	784 226	0	784 226	110 924	0	110 924	120 415	0	120 415	774 735	0	774 735
45207	574 037	0	574 037	26 830	0	26 830	8 078	0	8 078	592 789	0	592 789
45208	99 136	0	99 136	0	0	0	20 533	0	20 533	78 603	0	78 603
45216	143 911	0	143 911	7 080	0	7 080	6 627	0	6 627	144 364	0	144 364
45307	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45401	1 528	0	1 528	3 536	0	3 536	5 064	0	5 064	0	0	0
45404	8 000	0	8 000	9 335	0	9 335	8 455	0	8 455	8 880	0	8 880
45405	4 800	0	4 800	3 484	0	3 484	2 698	0	2 698	5 586	0	5 586
45406	22 383	0	22 383	4 068	0	4 068	3 928	0	3 928	22 523	0	22 523
45407	152 274	0	152 274	6 173	0	6 173	3 978	0	3 978	154 469	0	154 469
45408	158 059	0	158 059	0	0	0	5 051	0	5 051	153 008	0	153 008
45416	20 661	0	20 661	470	0	470	3 331	0	3 331	17 800	0	17 800
45502	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0
45503	700	0	700	14	0	14	700	0	700	14	0	14
45504	51	0	51	779	0	779	12	0	12	818	0	818
45505	51 091	0	51 091	7 786	0	7 786	10 686	0	10 686	48 191	0	48 191
45506	54 325	0	54 325	7 626	0	7 626	3 056	0	3 056	58 895	0	58 895
45507	46 840	0	46 840	0	0	0	540	0	540	46 300	0	46 300
45510	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
45523	31 826	0	31 826	2 562	0	2 562	1 100	0	1 100	33 288	0	33 288
45812	53 130	0	53 130	0	0	0	648	0	648	52 482	0	52 482
45814	13 306	0	13 306	0	0	0	9	0	9	13 297	0	13 297
45815	9 959	0	9 959	1 020	0	1 020	1 057	0	1 057	9 922	0	9 922
45820	8 826	0	8 826	0	0	0	134	0	134	8 692	0	8 692
45912	191	0	191	0	0	0	10	0	10	181	0	181
45915	2 021	0	2 021	206	0	206	224	0	224	2 003	0	2 003
45920	40	0	40	0	0	0	11	0	11	29	0	29
47106	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
474.1	0	0	0	21 470	32 341	53 811	21 470	32 341	53 811	0	0	0
47423	169	582	751	0	14	14	0	33	33	169	563	732
47427	17 659	0	17 659	29 263	0	29 263	26 484	0	26 484	20 438	0	20 438
47443	0	0	0	2 827	0	2 827	2 827	0	2 827	0	0	0
47465	28 128	0	28 128	6 193	0	6 193	1 729	0	1 729	32 592	0	32 592
47502	2 964	0	2 964	594	0	594	707	0	707	2 851	0	2 851
50104	35 680	0	35 680	158	0	158	197	0	197	35 641	0	35 641
60308	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60310	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60312	41 197	0	41 197	8 801	0	8 801	5 412	0	5 412	44 586	0	44 586
60323	234	0	234	43 423	0	43 423	18	0	18	43 639	0	43 639
60336	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60351	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60401	118 944	0	118 944	0	0	0	0	0	0	118 944	0	118 944
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60804	23 289	0	23 289	0	0	0	0	0	0	23 289	0	23 289
60901	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
61002	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61008	13	0	13	321	0	321	334	0	334	0	0	0
61009	0	0	0	717	0	717	717	0	717	0	0	0
61209	0	0	0	44 185	0	44 185	44 185	0	44 185	0	0	0
61702	22 009	0	22 009	0	0	0	0	0	0	22 009	0	22 009
61904	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
62001	66 911	0	66 911	0	0	0	41 783	0	41 783	25 128	0	25 128
62101	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
62102	0	0	0	638	0	638	638	0	638	0	0	0
70606	1 478 127	0	1 478 127	165 618	0	165 618	24	0	24	1 643 721	0	1 643 721
70607	779	0	779	33	0	33	0	0	0	812	0	812
70608	46 361	0	46 361	5 014	0	5 014	0	0	0	51 375	0	51 375
70611	19 163	0	19 163	1 182	0	1 182	0	0	0	20 345	0	20 345
70614	1 146	0	1 146	0	0	0	0	0	0	1 146	0	1 146
Итого по активу (баланс)	6 323 277	55 476	6 378 753	30 718 339	374 375	31 092 714	30 722 676	351 684	31 074 360	6 318 940	78 167	6 397 107
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	502 516	0	502 516	0	0	0	0	0	0	502 516	0	502 516
30222	0	0	0	2 433	0	2 433	2 433	0	2 433	0	0	0
30232	0	0	0	87 747	16 369	104 116	87 876	16 369	104 245	129	0	129
31207	45 160	0	45 160	2 567	0	2 567	0	0	0	42 593	0	42 593
406	290 926	0	290 926	561 994	0	561 994	454 987	0	454 987	183 919	0	183 919
407	587 164	22 922	610 086	4 718 010	41 818	4 759 828	4 646 107	59 122	4 705 229	515 261	40 226	555 487
408.1	156 607	0	156 607	554 124	13 682	567 806	549 640	13 682	563 322	152 123	0	152 123
40817	10 418	3 511	13 929	30 431	723	31 154	31 150	436	31 586	11 137	3 224	14 361
40821	3 237	0	3 237	202 460	0	202 460	203 287	0	203 287	4 064	0	4 064
40903	4 976	0	4 976	4 976	0	4 976	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
40907	0	0	0	112 192	0	112 192	112 192	0	112 192	0	0	0
40909	0	0	0	5 319	3 966	9 285	5 319	3 966	9 285	0	0	0
40910	0	0	0	30	36	66	30	36	66	0	0	0
40911	190	0	190	164 720	0	164 720	171 108	0	171 108	6 578	0	6 578
40912	0	0	0	4 777	4 789	9 566	4 777	4 789	9 566	0	0	0
40913	0	0	0	1 569	11 579	13 148	1 569	11 579	13 148	0	0	0
41802	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000	30 000	0	30 000	0	0	0
41803	85 000	0	85 000	45 000	0	45 000	100 000	0	100 000	140 000	0	140 000
41804	93 000	0	93 000	0	0	0	45 000	0	45 000	138 000	0	138 000
41806	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42003	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42006	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42007	273	0	273	0	0	0	6	0	6	279	0	279
42102	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42103	67 100	0	67 100	47 600	0	47 600	16 000	0	16 000	35 500	0	35 500
42104	53 201	0	53 201	27 401	0	27 401	10 600	0	10 600	36 400	0	36 400
42105	96 746	0	96 746	28 000	0	28 000	25	0	25	68 771	0	68 771
42106	47 956	0	47 956	0	0	0	12 000	0	12 000	59 956	0	59 956
42107	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42108	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
42110	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42111	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800
42112	19 500	0	19 500	0	0	0	5 500	0	5 500	25 000	0	25 000
42113	43 500	0	43 500	0	0	0	0	0	0	43 500	0	43 500
42114	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42203	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42206	3 800	0	3 800	0	0	0	1 500	0	1 500	5 300	0	5 300
42301	113 499	16 745	130 244	55 540	1 651	57 191	47 359	5 778	53 137	105 318	20 872	126 190
42304	24 039	0	24 039	8 553	0	8 553	6 731	0	6 731	22 217	0	22 217
42305	810 529	0	810 529	136 393	0	136 393	203 095	0	203 095	877 231	0	877 231
42306	467 120	12 554	479 674	97 256	1 435	98 691	57 675	1 057	58 732	427 539	12 176	439 715
42307	3 743	0	3 743	1 067	0	1 067	347	0	347	3 023	0	3 023
44915	1 193	0	1 193	0	0	0	40	0	40	1 233	0	1 233
44917	8 077	0	8 077	77	0	77	42	0	42	8 042	0	8 042
45215	297 515	0	297 515	23 355	0	23 355	19 099	0	19 099	293 259	0	293 259
45217	61 171	0	61 171	8 845	0	8 845	7 066	0	7 066	59 392	0	59 392
45315	0	0	0	0	0	0	420	0	420	420	0	420
45317	0	0	0	0	0	0	221	0	221	221	0	221
45415	32 839	0	32 839	5 326	0	5 326	191	0	191	27 704	0	27 704
45417	13 842	0	13 842	558	0	558	2 018	0	2 018	15 302	0	15 302
45515	46 804	0	46 804	1 224	0	1 224	2 528	0	2 528	48 108	0	48 108
45524	729	0	729	59	0	59	94	0	94	764	0	764
45818	76 395	0	76 395	694	0	694	0	0	0	75 701	0	75 701
45918	2 212	0	2 212	28	0	28	0	0	0	2 184	0	2 184
47108	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47407	0	0	0	32 389	21 466	53 855	32 389	21 466	53 855	0	0	0
47411	9 714	51	9 765	5 075	11	5 086	5 431	11	5 442	10 070	51	10 121
47416	4 731	0	4 731	7 906	0	7 906	3 199	0	3 199	24	0	24
47422	460	0	460	446	0	446	445	0	445	459	0	459
47425	48 311	0	48 311	18 541	0	18 541	25 865	0	25 865	55 635	0	55 635
47426	4 322	0	4 322	2 581	0	2 581	3 542	0	3 542	5 283	0	5 283
47441	0	0	0	2 827	0	2 827	2 827	0	2 827	0	0	0
47452	176	0	176	10	0	10	0	0	0	166	0	166
47466	49 417	0	49 417	12 684	0	12 684	12 752	0	12 752	49 485	0	49 485
47501	4 273	0	4 273	1 072	0	1 072	594	0	594	3 795	0	3 795
50120	376	0	376	16	0	16	33	0	33	393	0	393
60301	1 329	0	1 329	4 855	0	4 855	3 537	0	3 537	11	0	11
60305	6 682	0	6 682	13 366	0	13 366	12 117	0	12 117	5 433	0	5 433
60307	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	237	0	237	236	0	236
60311	57	0	57	2 433	0	2 433	2 421	0	2 421	45	0	45
60322	0	0	0	0	0	0	86	0	86	86	0	86
60324	2 131	0	2 131	1 647	0	1 647	43 421	0	43 421	43 905	0	43 905
60335	1 016	0	1 016	2 344	0	2 344	2 154	0	2 154	826	0	826
60414	56 880	0	56 880	0	0	0	430	0	430	57 310	0	57 310
60805	8 964	0	8 964	0	0	0	435	0	435	9 399	0	9 399
60806	15 054	0	15 054	487	0	487	74	0	74	14 641	0	14 641
60903	133	0	133	0	0	0	6	0	6	139	0	139
61501	3 992	0	3 992	0	0	0	0	0	0	3 992	0	3 992
61910	54	0	54	0	0	0	1	0	1	55	0	55
61912	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
62002	46 621	0	46 621	41 783	0	41 783	2 129	0	2 129	6 967	0	6 967
62103	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70601	1 640 044	0	1 640 044	0	0	0	176 148	0	176 148	1 816 192	0	1 816 192
70602	625	0	625	0	0	0	17	0	17	642	0	642
70603	46 252	0	46 252	0	0	0	5 054	0	5 054	51 306	0	51 306
70613	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
70615	2 237	0	2 237	0	0	0	0	0	0	2 237	0	2 237
Итого по пассиву (баланс)	6 322 970	55 783	6 378 753	7 200 112	117 525	7 317 637	7 197 700	138 291	7 335 991	6 320 558	76 549	6 397 107
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	1 410	0	1 410	1 378	0	1 378	32	0	32
90902	1 436 937	0	1 436 937	265 802	0	265 802	19 327	0	19 327	1 683 412	0	1 683 412
91202	1 001	0	1 001	2	0	2	2	0	2	1 001	0	1 001
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	13 816 159	0	13 816 159	483 131	0	483 131	194 261	0	194 261	14 105 029	0	14 105 029
91501	23 772	0	23 772	0	0	0	7	0	7	23 765	0	23 765
91502	940	0	940	0	0	0	0	0	0	940	0	940
91703	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
91704	30 739	0	30 739	0	0	0	2 400	0	2 400	28 339	0	28 339
91801	179 868	0	179 868	0	0	0	0	0	0	179 868	0	179 868
91802	90 706	0	90 706	0	0	0	2 436	0	2 436	88 270	0	88 270
91803	4 285	0	4 285	0	0	0	535	0	535	3 750	0	3 750
91805	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
99998	4 613 846	0	4 613 846	1 196 051	0	1 196 051	1 131 689	0	1 131 689	4 678 208	0	4 678 208
Итого по активу (баланс)	20 199 930	0	20 199 930	1 946 396	0	1 946 396	1 352 035	0	1 352 035	20 794 291	0	20 794 291
Пассив
91003	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
91311	4 848	0	4 848	0	0	0	0	0	0	4 848	0	4 848
91312	3 532 893	0	3 532 893	73 719	3 694	77 413	93 766	3 694	97 460	3 552 940	0	3 552 940
91315	531 700	0	531 700	7 426	0	7 426	13 299	0	13 299	537 573	0	537 573
91317	467 085	0	467 085	1 042 852	0	1 042 852	1 084 568	0	1 084 568	508 801	0	508 801
91319	73 370	0	73 370	6 000	0	6 000	2 601	0	2 601	69 971	0	69 971
91507	3 950	0	3 950	0	0	0	125	0	125	4 075	0	4 075
99999	15 586 084	0	15 586 084	220 346	0	220 346	750 345	0	750 345	16 116 083	0	16 116 083
Итого по пассиву (баланс)	20 199 930	0	20 199 930	1 350 943	3 694	1 354 637	1 945 304	3 694	1 948 998	20 794 291	0	20 794 291

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?