Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 181	0	10 181	0	0	0	0	0	0	10 181	0	10 181
20202	49 805	17 013	66 818	620 612	223 308	843 920	604 936	222 830	827 766	65 481	17 491	82 972
20208	21 918	0	21 918	54 030	0	54 030	52 925	0	52 925	23 023	0	23 023
20209	0	0	0	151 951	0	151 951	151 951	0	151 951	0	0	0
30102	5 474	0	5 474	3 527 352	0	3 527 352	3 532 826	0	3 532 826	0	0	0
30110	16 749	10 088	26 837	318 181	4 893	323 074	304 064	7 091	311 155	30 866	7 890	38 756
30128	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
30202	3 166	0	3 166	14	0	14	0	0	0	3 180	0	3 180
30221	0	0	0	277 094	0	277 094	277 094	0	277 094	0	0	0
30233	59	0	59	26 113	1 175	27 288	26 171	1 175	27 346	1	0	1
30242	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
30302	729 757	388	730 145	226	237	463	234	30	264	729 749	595	730 344
30306	199 413	23 611	223 024	28 257	1 640	29 897	76 674	3 494	80 168	150 996	21 757	172 753
304.1	177	0	177	551 160	0	551 160	551 168	0	551 168	169	0	169
30428	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
31902	45 000	0	45 000	609 000	0	609 000	523 000	0	523 000	131 000	0	131 000
31903	400 000	0	400 000	1 439 540	0	1 439 540	1 704 100	0	1 704 100	135 440	0	135 440
32201	3 266	0	3 266	0	0	0	108	0	108	3 158	0	3 158
32202	0	0	0	1 883 050	0	1 883 050	1 883 050	0	1 883 050	0	0	0
32203	334 000	0	334 000	840 000	0	840 000	940 000	0	940 000	234 000	0	234 000
32204	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32212	0	0	0	4 180	0	4 180	4 180	0	4 180	0	0	0
45201	8 227	0	8 227	16 860	0	16 860	14 178	0	14 178	10 909	0	10 909
45206	54 250	0	54 250	5 000	0	5 000	1 750	0	1 750	57 500	0	57 500
45207	31 317	0	31 317	2 900	0	2 900	3 200	0	3 200	31 017	0	31 017
45208	122 786	0	122 786	5 632	0	5 632	22 894	0	22 894	105 524	0	105 524
45216	8 512	0	8 512	888	0	888	5 260	0	5 260	4 140	0	4 140
45406	1 100	0	1 100	0	0	0	25	0	25	1 075	0	1 075
45408	35 528	0	35 528	0	0	0	493	0	493	35 035	0	35 035
45416	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45504	13	0	13	0	0	0	7	0	7	6	0	6
45505	24	0	24	12	0	12	8	0	8	28	0	28
45506	958	0	958	400	0	400	110	0	110	1 248	0	1 248
45507	54 557	0	54 557	600	0	600	5 835	0	5 835	49 322	0	49 322
45523	2 610	0	2 610	433	0	433	1 180	0	1 180	1 863	0	1 863
45814	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
45815	6 523	0	6 523	2 300	0	2 300	87	0	87	8 736	0	8 736
45820	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45914	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45915	10 926	0	10 926	120	0	120	21	0	21	11 025	0	11 025
474.1	0	388	388	57 127	4 234	61 361	57 127	4 164	61 291	0	458	458
47423	7 295	0	7 295	858	0	858	1 141	0	1 141	7 012	0	7 012
47427	2 677	0	2 677	6 226	0	6 226	6 201	0	6 201	2 702	0	2 702
47465	263	0	263	307	0	307	386	0	386	184	0	184
47833	3 599	0	3 599	0	0	0	0	0	0	3 599	0	3 599
50401	22 465	14 185	36 650	142	392	534	1	807	808	22 606	13 770	36 376
50402	35 267	0	35 267	245	0	245	33	0	33	35 479	0	35 479
50403	132 288	0	132 288	53 595	0	53 595	2 597	0	2 597	183 286	0	183 286
50404	261 971	26 274	288 245	1 924	660	2 584	1 400	1 393	2 793	262 495	25 541	288 036
50430	0	0	0	1 034	0	1 034	274	0	274	760	0	760
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60308	9	0	9	94	0	94	84	0	84	19	0	19
60312	623	0	623	2 530	0	2 530	2 029	0	2 029	1 124	0	1 124
60323	23 534	0	23 534	490	0	490	852	0	852	23 172	0	23 172
60401	245 824	0	245 824	0	0	0	906	0	906	244 918	0	244 918
60404	17 269	0	17 269	0	0	0	0	0	0	17 269	0	17 269
60804	1 269	0	1 269	0	0	0	0	0	0	1 269	0	1 269
60901	5 771	0	5 771	0	0	0	0	0	0	5 771	0	5 771
61002	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61008	32	0	32	136	0	136	137	0	137	31	0	31
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61209	0	0	0	906	0	906	906	0	906	0	0	0
61702	10 910	0	10 910	0	0	0	0	0	0	10 910	0	10 910
61905	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
61907	17 564	0	17 564	0	0	0	3 583	0	3 583	13 981	0	13 981
61908	9 796	0	9 796	3 583	0	3 583	0	0	0	13 379	0	13 379
70606	380 861	0	380 861	31 709	0	31 709	18	0	18	412 552	0	412 552
70608	127 937	0	127 937	6 936	0	6 936	0	0	0	134 873	0	134 873
70611	1 419	0	1 419	61	0	61	0	0	0	1 480	0	1 480
70616	4 513	0	4 513	0	0	0	0	0	0	4 513	0	4 513
Итого по активу (баланс)	3 470 093	91 947	3 562 040	10 634 061	236 539	10 870 600	10 765 457	240 984	11 006 441	3 338 697	87 502	3 426 199
Пассив
10207	188 395	0	188 395	0	0	0	0	0	0	188 395	0	188 395
10601	5 518	0	5 518	0	0	0	0	0	0	5 518	0	5 518
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10609	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
10701	14 576	0	14 576	0	0	0	0	0	0	14 576	0	14 576
10801	124 094	0	124 094	0	0	0	0	0	0	124 094	0	124 094
30126	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
30129	80	0	80	68	0	68	110	0	110	122	0	122
30223	9 507	0	9 507	205 053	0	205 053	199 062	0	199 062	3 516	0	3 516
30232	0	0	0	25 960	408	26 368	25 960	408	26 368	0	0	0
30236	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
30243	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
30301	729 757	388	730 145	234	30	264	226	237	463	729 749	595	730 344
30305	199 413	23 611	223 024	76 674	3 494	80 168	28 257	1 640	29 897	150 996	21 757	172 753
30429	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
31201	0	0	0	21 587	0	21 587	26 534	0	26 534	4 947	0	4 947
32213	505	0	505	4 180	0	4 180	4 180	0	4 180	505	0	505
407	357 269	9	357 278	1 357 981	1 972	1 359 953	1 229 876	1 963	1 231 839	229 164	0	229 164
408.1	52 515	106	52 621	169 570	7	169 577	171 445	4	171 449	54 390	103	54 493
40817	36 157	741	36 898	90 717	46	90 763	91 515	24	91 539	36 955	719	37 674
40821	30	0	30	37 179	0	37 179	37 243	0	37 243	94	0	94
40905	0	0	0	185	69	254	185	69	254	0	0	0
40909	0	0	0	166	939	1 105	166	939	1 105	0	0	0
40911	0	0	0	113 736	0	113 736	113 736	0	113 736	0	0	0
40912	0	0	0	136	204	340	136	204	340	0	0	0
40913	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
42101	3 646	0	3 646	700	0	700	2 900	0	2 900	5 846	0	5 846
42104	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
42105	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
42201	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42301	28 659	13 175	41 834	49 510	940	50 450	46 630	2 086	48 716	25 779	14 321	40 100
42302	895	0	895	898	0	898	1 847	0	1 847	1 844	0	1 844
42303	2 507	532	3 039	1 836	44	1 880	2 156	373	2 529	2 827	861	3 688
42304	9 489	0	9 489	6 559	0	6 559	9 442	0	9 442	12 372	0	12 372
42305	227 547	8 290	235 837	22 813	3 106	25 919	13 012	200	13 212	217 746	5 384	223 130
42306	578 250	29 992	608 242	59 103	2 111	61 214	72 180	1 814	73 994	591 327	29 695	621 022
42307	134 478	14 163	148 641	9 398	1 340	10 738	6 721	304	7 025	131 801	13 127	144 928
42309	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43801	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45215	10 809	0	10 809	5 679	0	5 679	1 431	0	1 431	6 561	0	6 561
45217	9	0	9	5 260	0	5 260	5 257	0	5 257	6	0	6
45415	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45515	5 790	0	5 790	3 400	0	3 400	503	0	503	2 893	0	2 893
45524	249	0	249	1 181	0	1 181	1 162	0	1 162	230	0	230
45818	6 777	0	6 777	59	0	59	2 280	0	2 280	8 998	0	8 998
45821	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45918	10 925	0	10 925	18	0	18	119	0	119	11 026	0	11 026
47403	0	0	0	3 143 978	1 264	3 145 242	3 143 978	1 264	3 145 242	0	0	0
47405	0	0	0	1 964	0	1 964	1 964	0	1 964	0	0	0
47407	0	0	0	55 599	3 164	58 763	55 599	3 164	58 763	0	0	0
47411	11 882	75	11 957	2 315	40	2 355	3 334	9	3 343	12 901	44	12 945
47416	100	0	100	2 514	0	2 514	3 132	0	3 132	718	0	718
47422	29	0	29	36 612	0	36 612	36 608	0	36 608	25	0	25
47425	7 876	0	7 876	1 197	0	1 197	586	0	586	7 265	0	7 265
47426	26	0	26	9	0	9	42	0	42	59	0	59
47466	3	0	3	386	0	386	387	0	387	4	0	4
47804	3 599	0	3 599	0	0	0	0	0	0	3 599	0	3 599
50427	203	0	203	0	0	0	852	0	852	1 055	0	1 055
50431	1 344	0	1 344	274	0	274	329	0	329	1 399	0	1 399
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	1 065	0	1 065	1 966	0	1 966	1 028	0	1 028	127	0	127
60305	5 032	0	5 032	6 734	0	6 734	5 806	0	5 806	4 104	0	4 104
60309	187	0	187	187	0	187	71	0	71	71	0	71
60311	125	0	125	498	0	498	569	0	569	196	0	196
60313	0	132	132	0	204	204	0	200	200	0	128	128
60322	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60324	23 746	0	23 746	1 267	0	1 267	1 183	0	1 183	23 662	0	23 662
60335	2 369	0	2 369	1 129	0	1 129	1 011	0	1 011	2 251	0	2 251
60349	1 334	0	1 334	2	0	2	0	0	0	1 332	0	1 332
60414	98 351	0	98 351	906	0	906	236	0	236	97 681	0	97 681
60805	197	0	197	0	0	0	17	0	17	214	0	214
60806	1 044	0	1 044	24	0	24	5	0	5	1 025	0	1 025
60903	2 197	0	2 197	0	0	0	49	0	49	2 246	0	2 246
61701	10 910	0	10 910	0	0	0	0	0	0	10 910	0	10 910
70601	357 707	0	357 707	535	0	535	31 106	0	31 106	388 278	0	388 278
70603	127 879	0	127 879	0	0	0	6 913	0	6 913	134 792	0	134 792
70615	4 028	0	4 028	0	0	0	0	0	0	4 028	0	4 028
Итого по пассиву (баланс)	3 470 823	91 217	3 562 040	5 528 247	19 418	5 547 665	5 396 886	14 938	5 411 824	3 339 462	86 737	3 426 199
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	5 744	0	5 744	10 584	0	10 584	10 493	0	10 493	5 835	0	5 835
90902	5 332	0	5 332	34	0	34	88	0	88	5 278	0	5 278
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	0	0	0	28 269	0	28 269	22 961	0	22 961	5 308	0	5 308
91414	1 461 037	0	1 461 037	650	0	650	81 346	0	81 346	1 380 341	0	1 380 341
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	50 021	0	50 021	0	0	0	0	0	0	50 021	0	50 021
91501	11 572	0	11 572	0	0	0	0	0	0	11 572	0	11 572
91502	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
91704	1 326	0	1 326	0	0	0	0	0	0	1 326	0	1 326
91802	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
99998	718 380	0	718 380	2 854 231	0	2 854 231	2 860 728	0	2 860 728	711 883	0	711 883
Итого по активу (баланс)	2 753 864	0	2 753 864	2 893 768	0	2 893 768	2 975 616	0	2 975 616	2 672 016	0	2 672 016
Пассив
91003	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91312	364 030	0	364 030	6 256	0	6 256	7 161	0	7 161	364 935	0	364 935
91314	334 000	0	334 000	2 823 050	0	2 823 050	2 823 050	0	2 823 050	334 000	0	334 000
91317	20 230	0	20 230	31 409	0	31 409	24 007	0	24 007	12 828	0	12 828
91507	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91508	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99999	2 035 484	0	2 035 484	114 888	0	114 888	39 537	0	39 537	1 960 133	0	1 960 133
Итого по пассиву (баланс)	2 753 864	0	2 753 864	2 975 617	0	2 975 617	2 893 769	0	2 893 769	2 672 016	0	2 672 016
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	72	72	0	72	72	0	0	0
94101	0	0	0	52 713	0	52 713	52 713	0	52 713	0	0	0
99996	0	0	0	52 784	0	52 784	52 784	0	52 784	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	105 497	72	105 569	105 497	72	105 569	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	52 784	0	52 784	52 784	0	52 784	0	0	0
99997	0	0	0	52 785	0	52 785	52 785	0	52 785	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	105 569	0	105 569	105 569	0	105 569	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?