Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 684	0	1 684	0	0	0	41	0	41	1 643	0	1 643
10610	12 290	0	12 290	0	0	0	0	0	0	12 290	0	12 290
10635	794	0	794	0	0	0	0	0	0	794	0	794
20202	48 998	26 249	75 247	167 924	54 051	221 975	189 537	36 383	225 920	27 385	43 917	71 302
20209	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30102	62 862	0	62 862	26 405 127	0	26 405 127	26 387 004	0	26 387 004	80 985	0	80 985
30110	57 463	44 511	101 974	1 484 073	7 194 315	8 678 388	1 452 650	7 158 703	8 611 353	88 886	80 123	169 009
30114	0	534 675	534 675	0	1 537 941	1 537 941	0	1 507 719	1 507 719	0	564 897	564 897
30202	210 889	0	210 889	0	0	0	9 301	0	9 301	201 588	0	201 588
30215	140	1 972	2 112	0	42	42	0	103	103	140	1 911	2 051
30221	0	49 550	49 550	0	3 721	3 721	0	53 271	53 271	0	0	0
30233	0	0	0	2 298	2 439	4 737	2 264	2 439	4 703	34	0	34
304.1	10 732	13 155	23 887	978 329	343	978 672	978 248	814	979 062	10 813	12 684	23 497
30602	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
31902	155 000	0	155 000	410 000	0	410 000	565 000	0	565 000	0	0	0
31903	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32002	620 000	341 976	961 976	10 640 000	4 629 593	15 269 593	11 260 000	4 971 569	16 231 569	0	0	0
32003	0	0	0	3 740 000	1 542 344	5 282 344	2 300 000	1 295 522	3 595 522	1 440 000	246 822	1 686 822
45201	60 000	0	60 000	250 000	0	250 000	60 000	0	60 000	250 000	0	250 000
45204	667	0	667	0	0	0	333	0	333	334	0	334
45205	1 047 128	0	1 047 128	1 242 436	0	1 242 436	1 138 128	0	1 138 128	1 151 436	0	1 151 436
45206	598 779	0	598 779	36 138	0	36 138	42 706	0	42 706	592 211	0	592 211
45207	2 178 045	18 190	2 196 235	197 228	375	197 603	170 829	1 914	172 743	2 204 444	16 651	2 221 095
45208	818 492	29 118	847 610	0	614	614	12 607	2 216	14 823	805 885	27 516	833 401
45216	144 588	0	144 588	2 795	0	2 795	4 908	0	4 908	142 475	0	142 475
45505	200	0	200	0	0	0	17	0	17	183	0	183
45506	12 721	0	12 721	0	0	0	802	0	802	11 919	0	11 919
45601	85 000	0	85 000	0	0	0	85 000	0	85 000	0	0	0
45602	61 000	0	61 000	150 000	0	150 000	61 000	0	61 000	150 000	0	150 000
45603	630 000	0	630 000	190 000	0	190 000	125 000	0	125 000	695 000	0	695 000
45608	249 916	0	249 916	119 999	0	119 999	179 916	0	179 916	189 999	0	189 999
45616	5 054	0	5 054	197	0	197	194	0	194	5 057	0	5 057
45704	1 565	0	1 565	0	0	0	205	0	205	1 360	0	1 360
45705	3 557	6 307	9 864	0	129	129	317	663	980	3 240	5 773	9 013
45706	0	1 377	1 377	0	29	29	0	72	72	0	1 334	1 334
45713	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
45812	16 419	0	16 419	7 498	0	7 498	750	0	750	23 167	0	23 167
45815	8 165	0	8 165	68	0	68	394	0	394	7 839	0	7 839
45816	0	1 180	1 180	0	25	25	0	61	61	0	1 144	1 144
45817	4 623	8 342	12 965	103	263	366	103	584	687	4 623	8 021	12 644
45820	0	0	0	1 415	0	1 415	0	0	0	1 415	0	1 415
45912	7 243	0	7 243	0	0	0	0	0	0	7 243	0	7 243
45915	256	0	256	16	0	16	16	0	16	256	0	256
45917	888	1 177	2 065	0	41	41	0	77	77	888	1 141	2 029
474.1	0	7 867	7 867	1 210 772	2 361 140	3 571 912	1 210 772	2 361 687	3 572 459	0	7 320	7 320
47421	0	0	0	604	0	604	604	0	604	0	0	0
47423	463	0	463	46	0	46	49	0	49	460	0	460
47427	52 805	7 171	59 976	58 847	583	59 430	63 547	751	64 298	48 105	7 003	55 108
47447	563	0	563	0	0	0	170	0	170	393	0	393
47450	375	4	379	1	10	11	28	14	42	348	0	348
47465	78 755	0	78 755	19 837	0	19 837	6 321	0	6 321	92 271	0	92 271
47502	8 818	301	9 119	910	60	970	1 019	69	1 088	8 709	292	9 001
50209	0	72 214	72 214	0	1 951	1 951	0	3 770	3 770	0	70 395	70 395
60302	4 346	0	4 346	180	0	180	4 237	0	4 237	289	0	289
60308	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60310	112	0	112	322	0	322	325	0	325	109	0	109
60312	4 167	0	4 167	10 250	0	10 250	6 974	0	6 974	7 443	0	7 443
60314	335	0	335	971	995	1 966	356	995	1 351	950	0	950
60323	339	0	339	1 069	0	1 069	1 069	0	1 069	339	0	339
60336	15	0	15	1	0	1	0	0	0	16	0	16
60401	216 838	0	216 838	0	0	0	7 556	0	7 556	209 282	0	209 282
60901	21 616	0	21 616	0	0	0	0	0	0	21 616	0	21 616
61008	571	0	571	139	0	139	241	0	241	469	0	469
61009	33	0	33	0	0	0	9	0	9	24	0	24
61209	0	0	0	7 556	0	7 556	7 556	0	7 556	0	0	0
70606	2 404 144	0	2 404 144	156 815	0	156 815	0	0	0	2 560 959	0	2 560 959
70608	1 214 244	0	1 214 244	90 715	0	90 715	0	0	0	1 304 959	0	1 304 959
70611	77 801	0	77 801	14 702	0	14 702	0	0	0	92 503	0	92 503
70616	17 811	0	17 811	0	0	0	0	0	0	17 811	0	17 811
Итого по активу (баланс)	11 219 930	1 165 336	12 385 266	47 689 472	17 331 004	65 020 476	46 428 194	17 399 396	63 827 590	12 481 208	1 096 944	13 578 152
Пассив
10207	1 334 808	0	1 334 808	0	0	0	0	0	0	1 334 808	0	1 334 808
10601	56 256	0	56 256	0	0	0	0	0	0	56 256	0	56 256
10602	364 189	0	364 189	0	0	0	0	0	0	364 189	0	364 189
10630	1 444	0	1 444	44	0	44	8	0	8	1 408	0	1 408
10701	172 648	0	172 648	0	0	0	0	0	0	172 648	0	172 648
10801	1 576 739	0	1 576 739	0	0	0	0	0	0	1 576 739	0	1 576 739
30109	0	604	604	0	606	606	0	2	2	0	0	0
30111	181 862	27 381	209 243	7 917 625	260 891	8 178 516	7 941 718	257 108	8 198 826	205 955	23 598	229 553
30232	66	46	112	2 138	14 827	16 965	2 072	14 817	16 889	0	36	36
30236	0	0	0	4	10	14	4	10	14	0	0	0
31307	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
31402	0	0	0	545 000	0	545 000	545 000	0	545 000	0	0	0
31403	0	0	0	200 000	0	200 000	650 000	0	650 000	450 000	0	450 000
31407	0	381 940	381 940	0	23 628	23 628	0	9 965	9 965	0	368 277	368 277
407	834 426	442 516	1 276 942	8 534 303	974 244	9 508 547	8 943 388	940 573	9 883 961	1 243 511	408 845	1 652 356
408.1	23 454	0	23 454	31 256	0	31 256	24 728	0	24 728	16 926	0	16 926
40807	58 795	9 198	67 993	1 784 505	547 680	2 332 185	1 754 665	545 476	2 300 141	28 955	6 994	35 949
40817	24 104	107 758	131 862	329 110	50 318	379 428	321 824	43 209	365 033	16 818	100 649	117 467
40820	7 229	97 288	104 517	29 187	50 381	79 568	30 762	27 753	58 515	8 804	74 660	83 464
40905	15	1	16	0	659	659	0	659	659	15	1	16
40909	0	0	0	1 974	2 441	4 415	1 974	2 441	4 415	0	0	0
40910	0	0	0	504	2 055	2 559	504	2 055	2 559	0	0	0
40912	0	0	0	1 116	15 979	17 095	1 116	15 979	17 095	0	0	0
40913	0	0	0	475	16 553	17 028	475	16 553	17 028	0	0	0
42005	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42102	24 900	0	24 900	1 251 230	0	1 251 230	1 427 330	0	1 427 330	201 000	0	201 000
42103	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000
42106	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42301	2	356	358	0	20	20	0	8	8	2	344	346
42303	24 630	10 144	34 774	9 529	1 113	10 642	106	20 948	21 054	15 207	29 979	45 186
42304	34 956	4 950	39 906	4 260	258	4 518	5 290	112	5 402	35 986	4 804	40 790
42305	1 080 652	65 131	1 145 783	182 927	9 051	191 978	176 910	2 760	179 670	1 074 635	58 840	1 133 475
42306	110 331	1 455	111 786	3 657	1 515	5 172	1 903	60	1 963	108 577	0	108 577
42601	30	618	648	0	32	32	0	13	13	30	599	629
42603	5 274	0	5 274	0	0	0	22	0	22	5 296	0	5 296
42604	9 800	3 661	13 461	0	191	191	0	78	78	9 800	3 548	13 348
42605	31 585	6 387	37 972	0	334	334	0	144	144	31 585	6 197	37 782
45215	285 899	0	285 899	28 594	0	28 594	15 011	0	15 011	272 316	0	272 316
45217	62 767	0	62 767	0	0	0	4 269	0	4 269	67 036	0	67 036
45515	195	0	195	38	0	38	0	0	0	157	0	157
45524	1 658	0	1 658	0	0	0	0	0	0	1 658	0	1 658
45615	5 250	0	5 250	200	0	200	200	0	200	5 250	0	5 250
45617	2 940	0	2 940	2 912	0	2 912	15	0	15	43	0	43
45714	6 396	0	6 396	0	0	0	0	0	0	6 396	0	6 396
45715	2 392	0	2 392	158	0	158	0	0	0	2 234	0	2 234
45818	38 730	0	38 730	826	0	826	1 559	0	1 559	39 463	0	39 463
45821	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45918	9 564	0	9 564	61	0	61	25	0	25	9 528	0	9 528
47407	0	0	0	1 226 775	1 258 456	2 485 231	1 226 775	1 258 733	2 485 508	0	277	277
47411	40 987	509	41 496	9 655	179	9 834	6 629	85	6 714	37 961	415	38 376
47416	168	170	338	10 396	170	10 566	10 289	0	10 289	61	0	61
47422	5 365	116	5 481	0	6	6	0	3	3	5 365	113	5 478
47424	0	0	0	622	0	622	622	0	622	0	0	0
47425	105 105	0	105 105	71 785	0	71 785	89 678	0	89 678	122 998	0	122 998
47426	1 191	165	1 356	3 571	142	3 713	4 173	753	4 926	1 793	776	2 569
47445	128	0	128	9	0	9	0	0	0	119	0	119
47466	358	0	358	23	0	23	16	0	16	351	0	351
47501	11 493	316	11 809	2 071	57	2 128	910	61	971	10 332	320	10 652
50220	1 684	0	1 684	41	0	41	0	0	0	1 643	0	1 643
52406	2 131	0	2 131	0	0	0	0	0	0	2 131	0	2 131
60301	34 415	0	34 415	49 531	0	49 531	16 233	0	16 233	1 117	0	1 117
60305	16 986	0	16 986	8 553	0	8 553	8 238	0	8 238	16 671	0	16 671
60309	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60311	2 187	0	2 187	17	0	17	17	0	17	2 187	0	2 187
60322	106	0	106	2 354	0	2 354	2 354	0	2 354	106	0	106
60324	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
60335	3 024	0	3 024	1 406	0	1 406	1 154	0	1 154	2 772	0	2 772
60414	60 356	0	60 356	7 557	0	7 557	473	0	473	53 272	0	53 272
60903	8 304	0	8 304	0	0	0	223	0	223	8 527	0	8 527
61701	38 610	0	38 610	0	0	0	0	0	0	38 610	0	38 610
70601	2 820 358	0	2 820 358	35	0	35	209 016	0	209 016	3 029 339	0	3 029 339
70603	1 213 480	0	1 213 480	0	0	0	90 180	0	90 180	1 303 660	0	1 303 660
70615	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
Итого по пассиву (баланс)	11 224 556	1 160 710	12 385 266	22 279 698	3 231 796	25 511 494	23 544 022	3 160 358	26 704 380	12 488 880	1 089 272	13 578 152
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	2 131	0	2 131	0	0	0	0	0	0	2 131	0	2 131
90901	2	0	2	5 380	0	5 380	3 228	0	3 228	2 154	0	2 154
90902	2 650 116	0	2 650 116	104 145	0	104 145	40 367	0	40 367	2 713 894	0	2 713 894
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	19 825 896	1 247 780	21 073 676	2 674 118	26 730	2 700 848	1 626 729	65 146	1 691 875	20 873 285	1 209 364	22 082 649
91704	69 859	4 228	74 087	0	91	91	0	221	221	69 859	4 098	73 957
91802	89 267	6 976	96 243	0	149	149	0	364	364	89 267	6 761	96 028
99998	9 347 446	0	9 347 446	2 469 431	0	2 469 431	2 707 512	0	2 707 512	9 109 365	0	9 109 365
Итого по активу (баланс)	31 984 717	1 258 984	33 243 701	5 253 074	26 970	5 280 044	4 377 836	65 731	4 443 567	32 859 955	1 220 223	34 080 178
Пассив
91312	5 386 381	0	5 386 381	300 003	0	300 003	410 600	0	410 600	5 496 978	0	5 496 978
91315	845 771	35 731	881 502	0	14 442	14 442	0	10 866	10 866	845 771	32 155	877 926
91317	1 872 135	18 191	1 890 326	2 392 117	950	2 393 067	2 047 576	389	2 047 965	1 527 594	17 630	1 545 224
91319	1 189 237	0	1 189 237	0	0	0	0	0	0	1 189 237	0	1 189 237
99999	23 896 255	0	23 896 255	1 736 055	0	1 736 055	2 810 613	0	2 810 613	24 970 813	0	24 970 813
Итого по пассиву (баланс)	33 189 779	53 922	33 243 701	4 428 175	15 392	4 443 567	5 268 789	11 255	5 280 044	34 030 393	49 785	34 080 178
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	175 427	5 269	180 696	175 427	5 269	180 696	0	0	0
99996	0	0	0	181 181	0	181 181	181 181	0	181 181	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	356 608	5 269	361 877	356 608	5 269	361 877	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 244	175 937	181 181	5 244	175 937	181 181	0	0	0
99997	0	0	0	180 696	0	180 696	180 696	0	180 696	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	185 940	175 937	361 877	185 940	175 937	361 877	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?