Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	47 198	0	47 198	0	0	0	0	0	0	47 198	0	47 198
10901	16 763	0	16 763	0	0	0	0	0	0	16 763	0	16 763
20202	19 230	5 938	25 168	43 739	12 642	56 381	55 371	668	56 039	7 598	17 912	25 510
30102	24 079	0	24 079	1 455 544	0	1 455 544	1 460 378	0	1 460 378	19 245	0	19 245
30110	17	182 226	182 243	0	53 128	53 128	0	64 447	64 447	17	170 907	170 924
30202	2 523	0	2 523	294	0	294	0	0	0	2 817	0	2 817
30221	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
31902	100 000	0	100 000	887 000	0	887 000	987 000	0	987 000	0	0	0
31903	0	0	0	311 000	0	311 000	211 000	0	211 000	100 000	0	100 000
45207	418 697	45 548	464 245	33 500	976	34 476	44 000	2 378	46 378	408 197	44 146	452 343
45208	33 000	0	33 000	0	0	0	1 000	0	1 000	32 000	0	32 000
45408	1 868	0	1 868	0	0	0	50	0	50	1 818	0	1 818
45504	10 035	0	10 035	0	0	0	4 000	0	4 000	6 035	0	6 035
45505	14 013	0	14 013	0	0	0	9	0	9	14 004	0	14 004
45506	729	0	729	0	0	0	7	0	7	722	0	722
45507	76 762	0	76 762	0	0	0	224	0	224	76 538	0	76 538
45812	50 023	0	50 023	11	0	11	3	0	3	50 031	0	50 031
45815	9 145	11 034	20 179	0	346	346	0	682	682	9 145	10 698	19 843
45912	9 367	0	9 367	637	0	637	0	0	0	10 004	0	10 004
45915	500	10 488	10 988	0	479	479	0	653	653	500	10 314	10 814
474.1	0	0	0	20 531	49 189	69 720	20 531	49 189	69 720	0	0	0
47423	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
47427	8 290	746	9 036	6 268	260	6 528	9 490	527	10 017	5 068	479	5 547
47447	25 431	0	25 431	820	0	820	101	0	101	26 150	0	26 150
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	1 669	0	1 669	0	0	0	1 310	0	1 310	359	0	359
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	857	0	857	857	0	857	0	0	0
60310	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60312	1 662	0	1 662	1 062	0	1 062	777	0	777	1 947	0	1 947
60323	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
60336	193	0	193	0	0	0	169	0	169	24	0	24
60401	276 774	0	276 774	0	0	0	7 024	0	7 024	269 750	0	269 750
60901	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
61002	144	0	144	0	0	0	144	0	144	0	0	0
61008	88	0	88	7	0	7	39	0	39	56	0	56
61009	14	0	14	43	0	43	43	0	43	14	0	14
61209	0	0	0	7 107	0	7 107	7 107	0	7 107	0	0	0
61702	5 923	0	5 923	0	0	0	0	0	0	5 923	0	5 923
62001	12 920	0	12 920	0	0	0	0	0	0	12 920	0	12 920
70606	192 144	0	192 144	36 244	0	36 244	0	0	0	228 388	0	228 388
70608	122 666	0	122 666	15 993	0	15 993	0	0	0	138 659	0	138 659
70609	567	0	567	0	0	0	0	0	0	567	0	567
70611	0	0	0	1 310	0	1 310	0	0	0	1 310	0	1 310
70616	1 042	0	1 042	0	0	0	0	0	0	1 042	0	1 042
Итого по активу (баланс)	1 503 896	255 980	1 759 876	2 822 127	117 020	2 939 147	2 810 794	118 544	2 929 338	1 515 229	254 456	1 769 685
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	235 988	0	235 988	0	0	0	0	0	0	235 988	0	235 988
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
30126	45 062	0	45 062	0	0	0	0	0	0	45 062	0	45 062
30226	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
405	378	0	378	1 417	0	1 417	1 505	0	1 505	466	0	466
407	129 601	70 759	200 360	269 277	41 029	310 306	248 897	41 672	290 569	109 221	71 402	180 623
408.1	7 432	0	7 432	29 714	0	29 714	32 120	0	32 120	9 838	0	9 838
40817	5 012	17 569	22 581	28 975	27 067	56 042	29 585	16 059	45 644	5 622	6 561	12 183
42301	333	2	335	9 396	18	9 414	9 503	31	9 534	440	15	455
42306	115 771	13 081	128 852	8 920	1 485	10 405	0	1 754	1 754	106 851	13 350	120 201
42307	4 293	4 802	9 095	0	275	275	0	801	801	4 293	5 328	9 621
42313	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42314	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
42315	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
43805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	242 024	0	242 024	23 589	0	23 589	25 163	0	25 163	243 598	0	243 598
45415	392	0	392	10	0	10	0	0	0	382	0	382
45515	16 275	0	16 275	861	0	861	0	0	0	15 414	0	15 414
45818	70 202	0	70 202	685	0	685	357	0	357	69 874	0	69 874
45918	20 355	0	20 355	563	0	563	1 026	0	1 026	20 818	0	20 818
47407	0	0	0	48 984	20 546	69 530	48 984	20 546	69 530	0	0	0
47411	5 497	34	5 531	583	31	614	563	5	568	5 477	8	5 485
47416	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
47422	0	0	0	0	16	16	0	38	38	0	22	22
47425	6 752	0	6 752	5 368	0	5 368	2 726	0	2 726	4 110	0	4 110
47466	6 444	0	6 444	21	0	21	615	0	615	7 038	0	7 038
52306	0	19 324	19 324	0	1 010	1 010	0	424	424	0	18 738	18 738
52307	0	31 614	31 614	0	1 652	1 652	0	710	710	0	30 672	30 672
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	54	0	54	2 320	0	2 320	2 330	0	2 330	64	0	64
60305	3 538	0	3 538	1 688	0	1 688	1 585	0	1 585	3 435	0	3 435
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60311	7	0	7	205	0	205	497	0	497	299	0	299
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
60335	575	0	575	291	0	291	276	0	276	560	0	560
60414	64 726	0	64 726	7 024	0	7 024	400	0	400	58 102	0	58 102
60903	216	0	216	0	0	0	13	0	13	229	0	229
61701	51 863	0	51 863	0	0	0	0	0	0	51 863	0	51 863
62002	1 792	0	1 792	0	0	0	0	0	0	1 792	0	1 792
70601	199 562	0	199 562	0	0	0	41 215	0	41 215	240 777	0	240 777
70603	119 528	0	119 528	0	0	0	13 429	0	13 429	132 957	0	132 957
70604	571	0	571	0	0	0	0	0	0	571	0	571
70615	1 735	0	1 735	0	0	0	0	0	0	1 735	0	1 735
Итого по пассиву (баланс)	1 602 691	157 185	1 759 876	439 988	93 129	533 117	460 886	82 040	542 926	1 623 589	146 096	1 769 685
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	52 796	52 796	0	1 130	1 130	0	2 757	2 757	0	51 169	51 169
90901	7	0	7	259	0	259	223	0	223	43	0	43
90902	21 851	0	21 851	8	0	8	3	0	3	21 856	0	21 856
91414	295 087	25 598	320 685	0	804	804	0	1 583	1 583	295 087	24 819	319 906
91501	3 402	0	3 402	0	0	0	0	0	0	3 402	0	3 402
91803	659	0	659	0	0	0	0	0	0	659	0	659
99998	165 817	0	165 817	1 425	0	1 425	3 051	0	3 051	164 191	0	164 191
Итого по активу (баланс)	486 823	78 394	565 217	1 692	1 934	3 626	3 277	4 340	7 617	485 238	75 988	561 226
Пассив
91003	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
91311	0	52 795	52 795	0	2 757	2 757	0	1 131	1 131	0	51 169	51 169
91312	112 981	0	112 981	0	0	0	0	0	0	112 981	0	112 981
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	399 400	0	399 400	4 566	0	4 566	2 201	0	2 201	397 035	0	397 035
Итого по пассиву (баланс)	512 422	52 795	565 217	4 860	2 757	7 617	2 495	1 131	3 626	510 057	51 169	561 226
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	282 694	0	282 694	282 694	0	282 694	0	0	0
99996	0	0	0	283 521	0	283 521	283 521	0	283 521	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	566 215	0	566 215	566 215	0	566 215	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	283 521	283 521	0	283 521	283 521	0	0	0
99997	0	0	0	282 694	0	282 694	282 694	0	282 694	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	282 694	283 521	566 215	282 694	283 521	566 215	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?