Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"

Регистрационный номер

2065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	554	0	554	1 024	0	1 024	0	0	0	1 578	0	1 578
20202	40 102	28 656	68 758	1 070 311	91 878	1 162 189	1 066 026	90 645	1 156 671	44 387	29 889	74 276
20208	8 546	0	8 546	51 343	0	51 343	51 403	0	51 403	8 486	0	8 486
20209	0	0	0	11 295	867	12 162	11 295	867	12 162	0	0	0
30102	85 515	0	85 515	10 597 484	0	10 597 484	10 655 636	0	10 655 636	27 363	0	27 363
30110	84 116	336 138	420 254	2 080 074	6 153 037	8 233 111	2 087 168	6 188 417	8 275 585	77 022	300 758	377 780
30202	12 430	0	12 430	0	0	0	2 041	0	2 041	10 389	0	10 389
30215	0	3 056	3 056	0	66	66	0	160	160	0	2 962	2 962
30221	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30233	7 021	217	7 238	16 880	3 604	20 484	17 402	3 684	21 086	6 499	137	6 636
304.1	3 062	0	3 062	33 870	0	33 870	33 538	0	33 538	3 394	0	3 394
30602	493	0	493	60 000	0	60 000	60 424	0	60 424	69	0	69
31902	0	0	0	453 000	0	453 000	453 000	0	453 000	0	0	0
31903	650 000	0	650 000	2 870 000	0	2 870 000	2 809 000	0	2 809 000	711 000	0	711 000
32002	150 000	0	150 000	1 470 000	0	1 470 000	1 620 000	0	1 620 000	0	0	0
32003	0	0	0	530 000	0	530 000	530 000	0	530 000	0	0	0
32005	300 000	0	300 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	300 000	0	300 000
32201	6 558	0	6 558	0	0	0	142	0	142	6 416	0	6 416
45106	481	0	481	0	0	0	160	0	160	321	0	321
45107	84 789	0	84 789	800	0	800	7 049	0	7 049	78 540	0	78 540
45108	59 142	0	59 142	1 400	0	1 400	2 494	0	2 494	58 048	0	58 048
45203	0	0	0	7 235	0	7 235	7 235	0	7 235	0	0	0
45204	3 451	0	3 451	11 118	0	11 118	14 569	0	14 569	0	0	0
45205	59 946	0	59 946	55 050	0	55 050	0	0	0	114 996	0	114 996
45206	96 466	0	96 466	20 628	0	20 628	4 243	0	4 243	112 851	0	112 851
45207	198 886	0	198 886	18 591	0	18 591	10 216	0	10 216	207 261	0	207 261
45208	106 293	0	106 293	0	0	0	3 773	0	3 773	102 520	0	102 520
45216	2 446	0	2 446	190	0	190	166	0	166	2 470	0	2 470
45307	1 000	0	1 000	0	0	0	62	0	62	938	0	938
45316	190	0	190	0	0	0	12	0	12	178	0	178
45406	7 294	0	7 294	810	0	810	1 628	0	1 628	6 476	0	6 476
45407	97 184	0	97 184	0	0	0	51 566	0	51 566	45 618	0	45 618
45408	64 789	0	64 789	882	0	882	2 842	0	2 842	62 829	0	62 829
45416	84	0	84	0	0	0	73	0	73	11	0	11
45505	15 000	0	15 000	34 000	0	34 000	0	0	0	49 000	0	49 000
45506	110 548	0	110 548	1 400	0	1 400	3 793	0	3 793	108 155	0	108 155
45507	216 193	0	216 193	6 500	0	6 500	6 445	0	6 445	216 248	0	216 248
45509	267	0	267	397	0	397	342	0	342	322	0	322
45523	8 632	0	8 632	7 247	0	7 247	9 064	0	9 064	6 815	0	6 815
45805	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45811	139 729	0	139 729	0	0	0	0	0	0	139 729	0	139 729
45812	73 219	0	73 219	38	0	38	29	0	29	73 228	0	73 228
45813	184	0	184	18	0	18	2	0	2	200	0	200
45814	2 275	0	2 275	61	0	61	11	0	11	2 325	0	2 325
45815	11 682	0	11 682	170	0	170	132	0	132	11 720	0	11 720
45816	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45820	54	0	54	9	0	9	28	0	28	35	0	35
45912	41 390	0	41 390	0	0	0	29	0	29	41 361	0	41 361
45914	751	0	751	280	0	280	277	0	277	754	0	754
45915	7 113	0	7 113	85	0	85	41	0	41	7 157	0	7 157
45920	16	0	16	3	0	3	7	0	7	12	0	12
474.1	1 285	281 393	282 678	18 338 590	21 765 106	40 103 696	18 338 590	21 766 903	40 105 493	1 285	279 596	280 881
47417	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
47421	758	0	758	64 516	0	64 516	64 374	0	64 374	900	0	900
47423	62	161	223	119 464	119 191	238 655	119 459	119 196	238 655	67	156	223
47427	8 068	0	8 068	16 409	0	16 409	11 923	0	11 923	12 554	0	12 554
47440	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47443	553	0	553	838	0	838	841	0	841	550	0	550
47465	710	0	710	592	0	592	789	0	789	513	0	513
50207	0	0	0	58 821	0	58 821	0	0	0	58 821	0	58 821
50208	52 147	0	52 147	323	0	323	6	0	6	52 464	0	52 464
60302	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
60306	29	0	29	3	0	3	32	0	32	0	0	0
60308	189	0	189	209	0	209	126	0	126	272	0	272
60312	6 052	0	6 052	1 934	0	1 934	1 605	0	1 605	6 381	0	6 381
60323	1 732	0	1 732	24	0	24	27	0	27	1 729	0	1 729
60336	116	0	116	6	0	6	16	0	16	106	0	106
60351	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
60401	38 270	0	38 270	190	0	190	291	0	291	38 169	0	38 169
60415	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60804	45 112	0	45 112	0	0	0	0	0	0	45 112	0	45 112
60901	26 062	0	26 062	0	0	0	0	0	0	26 062	0	26 062
60906	1 090	0	1 090	0	0	0	0	0	0	1 090	0	1 090
61002	100	0	100	6	0	6	71	0	71	35	0	35
61008	682	0	682	91	0	91	366	0	366	407	0	407
61009	147	0	147	162	0	162	223	0	223	86	0	86
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
61702	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500
62001	70 521	0	70 521	0	0	0	0	0	0	70 521	0	70 521
70606	1 085 569	0	1 085 569	131 253	0	131 253	0	0	0	1 216 822	0	1 216 822
70608	933 448	0	933 448	43 201	0	43 201	0	0	0	976 649	0	976 649
70611	431	0	431	605	0	605	0	0	0	1 036	0	1 036
Итого по активу (баланс)	5 061 827	649 621	5 711 448	38 347 111	28 133 749	66 480 860	38 219 783	28 169 872	66 389 655	5 189 155	613 498	5 802 653
Пассив
10208	38 788	0	38 788	0	0	0	0	0	0	38 788	0	38 788
10601	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
10701	13 933	0	13 933	0	0	0	0	0	0	13 933	0	13 933
10801	307 709	0	307 709	0	0	0	0	0	0	307 709	0	307 709
30109	9 938	20 728	30 666	2 827 885	182 270	3 010 155	2 915 494	244 169	3 159 663	97 547	82 627	180 174
30126	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
30222	0	0	0	2 968	0	2 968	2 968	0	2 968	0	0	0
30226	3 094	0	3 094	376	0	376	462	0	462	3 180	0	3 180
30232	7 783	9 673	17 456	1 467 493	77 348	1 544 841	1 472 723	77 503	1 550 226	13 013	9 828	22 841
407	492 945	18 293	511 238	2 174 787	672 228	2 847 015	2 249 119	680 799	2 929 918	567 277	26 864	594 141
408.1	161 018	0	161 018	424 129	0	424 129	376 167	0	376 167	113 056	0	113 056
40807	3 416	304 581	307 997	2 444	730 378	732 822	90	533 184	533 274	1 062	107 387	108 449
40817	140 957	77 952	218 909	321 458	50 209	371 667	316 725	5 115	321 840	136 224	32 858	169 082
40820	72 836	6 471	79 307	68 204	30 233	98 437	1 895	30 841	32 736	6 527	7 079	13 606
40821	30 136	0	30 136	22 718	0	22 718	22 956	0	22 956	30 374	0	30 374
40903	7	6	13	0	0	0	0	0	0	7	6	13
40905	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
40909	4	1	5	1 744	3 067	4 811	1 743	3 068	4 811	3	2	5
40910	0	0	0	304	513	817	304	513	817	0	0	0
40911	189	0	189	5 837	0	5 837	5 719	0	5 719	71	0	71
40912	0	0	0	270	966	1 236	270	966	1 236	0	0	0
40913	0	0	0	37	1 452	1 489	37	1 452	1 489	0	0	0
42105	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	43 903	10 293	54 196	5 794	904	6 698	6 196	2 833	9 029	44 305	12 222	56 527
42303	18 875	0	18 875	18 579	0	18 579	62 381	0	62 381	62 677	0	62 677
42304	3 806	0	3 806	928	0	928	1 691	0	1 691	4 569	0	4 569
42305	10 579	23 242	33 821	2 245	5 396	7 641	6 692	1 959	8 651	15 026	19 805	34 831
42306	771 041	0	771 041	95 164	0	95 164	124 775	0	124 775	800 652	0	800 652
42307	605 783	0	605 783	66 540	0	66 540	25 009	0	25 009	564 252	0	564 252
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42607	300	0	300	200	0	200	0	0	0	100	0	100
45115	1 444	0	1 444	97	0	97	22	0	22	1 369	0	1 369
45117	1 444	0	1 444	97	0	97	22	0	22	1 369	0	1 369
45215	5 522	0	5 522	583	0	583	994	0	994	5 933	0	5 933
45217	5 600	0	5 600	245	0	245	1 203	0	1 203	6 558	0	6 558
45315	210	0	210	13	0	13	0	0	0	197	0	197
45415	84	0	84	73	0	73	0	0	0	11	0	11
45515	11 585	0	11 585	9 520	0	9 520	7 806	0	7 806	9 871	0	9 871
45524	4 243	0	4 243	56	0	56	1 021	0	1 021	5 208	0	5 208
45818	226 977	0	226 977	169	0	169	216	0	216	227 024	0	227 024
45821	15	0	15	14	0	14	1	0	1	2	0	2
45918	49 216	0	49 216	89	0	89	96	0	96	49 223	0	49 223
45921	8	0	8	7	0	7	0	0	0	1	0	1
47403	0	0	0	8 066 914	8 067 477	16 134 391	8 066 914	8 067 477	16 134 391	0	0	0
47407	0	0	0	10 478 130	13 465 815	23 943 945	10 478 130	13 465 815	23 943 945	0	0	0
47411	12 167	36	12 203	5 964	14	5 978	6 551	7	6 558	12 754	29	12 783
47416	18	0	18	13 959	0	13 959	13 950	0	13 950	9	0	9
47422	1 465	195	1 660	30 848	238 601	269 449	30 822	238 584	269 406	1 439	178	1 617
47424	415	0	415	69 518	0	69 518	69 832	0	69 832	729	0	729
47425	1 363	0	1 363	1 369	0	1 369	1 651	0	1 651	1 645	0	1 645
47426	331	0	331	63	0	63	190	0	190	458	0	458
47441	100	0	100	561	0	561	561	0	561	100	0	100
47442	8	0	8	11	0	11	11	0	11	8	0	8
47444	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
47466	536	0	536	524	0	524	983	0	983	995	0	995
50220	554	0	554	0	0	0	1 024	0	1 024	1 578	0	1 578
52301	0	18 190	18 190	0	950	950	0	390	390	0	17 630	17 630
60301	387	0	387	2 001	0	2 001	1 875	0	1 875	261	0	261
60305	2 714	0	2 714	6 879	0	6 879	7 104	0	7 104	2 939	0	2 939
60309	392	0	392	392	0	392	206	0	206	206	0	206
60311	1 078	0	1 078	3 645	0	3 645	3 496	0	3 496	929	0	929
60322	83	0	83	65	0	65	45	0	45	63	0	63
60324	1 827	0	1 827	106	0	106	146	0	146	1 867	0	1 867
60335	1 221	0	1 221	1 255	0	1 255	1 301	0	1 301	1 267	0	1 267
60349	472	0	472	472	0	472	0	0	0	0	0	0
60414	25 766	0	25 766	125	0	125	324	0	324	25 965	0	25 965
60805	11 170	0	11 170	0	0	0	1 280	0	1 280	12 450	0	12 450
60806	33 014	0	33 014	1 311	0	1 311	83	0	83	31 786	0	31 786
60903	15 601	0	15 601	0	0	0	325	0	325	15 926	0	15 926
61501	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
70601	1 106 754	0	1 106 754	0	0	0	143 043	0	143 043	1 249 797	0	1 249 797
70603	933 073	0	933 073	0	0	0	34 886	0	34 886	967 959	0	967 959
70615	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
Итого по пассиву (баланс)	5 221 787	489 661	5 711 448	26 205 568	23 527 821	49 733 389	26 469 919	23 354 675	49 824 594	5 486 138	316 515	5 802 653
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	18 190	18 190	0	390	390	0	950	950	0	17 630	17 630
90901	42 889	0	42 889	8	0	8	173	0	173	42 724	0	42 724
90902	249 364	0	249 364	6 673	0	6 673	5 582	0	5 582	250 455	0	250 455
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	3 245 383	0	3 245 383	127 600	0	127 600	13 120	0	13 120	3 359 863	0	3 359 863
91502	26 675	0	26 675	0	0	0	0	0	0	26 675	0	26 675
91704	15 174	0	15 174	0	0	0	4	0	4	15 170	0	15 170
91802	47 785	0	47 785	0	0	0	0	0	0	47 785	0	47 785
91803	1 963	0	1 963	0	0	0	0	0	0	1 963	0	1 963
99998	1 879 198	0	1 879 198	284 052	0	284 052	182 019	0	182 019	1 981 231	0	1 981 231
Итого по активу (баланс)	5 508 432	18 190	5 526 622	418 339	390	418 729	200 903	950	201 853	5 725 868	17 630	5 743 498
Пассив
91311	0	18 190	18 190	0	950	950	0	390	390	0	17 630	17 630
91312	1 724 228	0	1 724 228	114 007	0	114 007	181 114	0	181 114	1 791 335	0	1 791 335
91317	119 587	0	119 587	67 055	0	67 055	102 548	0	102 548	155 080	0	155 080
91507	17 193	0	17 193	7	0	7	0	0	0	17 186	0	17 186
99999	3 647 424	0	3 647 424	19 834	0	19 834	134 677	0	134 677	3 762 267	0	3 762 267
Итого по пассиву (баланс)	5 508 432	18 190	5 526 622	200 903	950	201 853	418 339	390	418 729	5 725 868	17 630	5 743 498
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	341 456	303 720	645 176	8 770 138	8 017 928	16 788 066	8 621 058	7 917 213	16 538 271	490 536	404 435	894 971
94101	0	0	0	58 613	0	58 613	58 613	0	58 613	0	0	0
99996	644 834	0	644 834	16 851 995	0	16 851 995	16 602 028	0	16 602 028	894 801	0	894 801
Итого по активу (баланс)	986 290	303 720	1 290 010	25 680 746	8 017 928	33 698 674	25 281 699	7 917 213	33 198 912	1 385 337	404 435	1 789 772
Пассив
96901	193 573	451 261	644 834	5 066 618	11 535 410	16 602 028	5 032 111	11 819 884	16 851 995	159 066	735 735	894 801
99997	645 176	0	645 176	16 596 884	0	16 596 884	16 846 679	0	16 846 679	894 971	0	894 971
Итого по пассиву (баланс)	838 749	451 261	1 290 010	21 663 502	11 535 410	33 198 912	21 878 790	11 819 884	33 698 674	1 054 037	735 735	1 789 772

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?