Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 588	0	2 588	449	0	449	0	0	0	3 037	0	3 037
20202	81 367	37 618	118 985	255 986	69 434	325 420	279 911	72 377	352 288	57 442	34 675	92 117
20208	7 335	0	7 335	13 003	0	13 003	11 593	0	11 593	8 745	0	8 745
20209	0	0	0	154 281	0	154 281	154 281	0	154 281	0	0	0
30102	33 064	0	33 064	4 065 226	0	4 065 226	4 042 634	0	4 042 634	55 656	0	55 656
30110	7 773	15 010	22 783	11 568	60 002	71 570	12 342	60 944	73 286	6 999	14 068	21 067
30114	0	455 054	455 054	0	222 759	222 759	0	233 756	233 756	0	444 057	444 057
30128	1 514	0	1 514	1	0	1	102	0	102	1 413	0	1 413
30202	6 864	0	6 864	492	0	492	0	0	0	7 356	0	7 356
30221	0	0	0	0	4 787	4 787	0	4 787	4 787	0	0	0
30233	541	0	541	19 133	1 958	21 091	18 933	1 958	20 891	741	0	741
30242	69	0	69	41	0	41	2	0	2	108	0	108
30302	3 114	64 815	67 929	1 135	10 356	11 491	1 449	11 051	12 500	2 800	64 120	66 920
30306	6 267	80 575	86 842	1 813	3 698	5 511	0	7 388	7 388	8 080	76 885	84 965
304.1	142	0	142	14 861	0	14 861	12 257	0	12 257	2 746	0	2 746
30602	121	0	121	0	0	0	8	0	8	113	0	113
31902	100 000	0	100 000	1 880 000	0	1 880 000	1 980 000	0	1 980 000	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	1 079 100	0	1 079 100	959 100	0	959 100	270 000	0	270 000
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
32104	0	127 313	127 313	0	1 616	1 616	0	128 929	128 929	0	0	0
32105	0	0	0	0	123 435	123 435	0	0	0	0	123 435	123 435
32116	936	0	936	907	0	907	936	0	936	907	0	907
32201	2 518	0	2 518	0	0	0	0	0	0	2 518	0	2 518
32212	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
45106	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
45107	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45116	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
45204	0	0	0	629	0	629	629	0	629	0	0	0
45205	831	0	831	0	0	0	831	0	831	0	0	0
45206	11 440	0	11 440	13 767	0	13 767	10 267	0	10 267	14 940	0	14 940
45207	664	0	664	0	0	0	213	0	213	451	0	451
45208	64 682	0	64 682	0	0	0	0	0	0	64 682	0	64 682
45216	13 614	0	13 614	0	0	0	0	0	0	13 614	0	13 614
45406	6 000	0	6 000	0	0	0	1 500	0	1 500	4 500	0	4 500
45407	1 084	0	1 084	0	0	0	83	0	83	1 001	0	1 001
45416	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
45503	7	0	7	3	0	3	6	0	6	4	0	4
45504	6	0	6	4	0	4	0	0	0	10	0	10
45505	693	0	693	32	0	32	112	0	112	613	0	613
45506	31 239	0	31 239	1 086	0	1 086	1 906	0	1 906	30 419	0	30 419
45507	26 988	0	26 988	3 800	0	3 800	838	0	838	29 950	0	29 950
45509	326	0	326	124	0	124	200	0	200	250	0	250
45511	16 108	0	16 108	0	0	0	232	0	232	15 876	0	15 876
45523	4 099	0	4 099	20	0	20	213	0	213	3 906	0	3 906
45703	54	0	54	11	0	11	62	0	62	3	0	3
45704	0	0	0	401	0	401	0	0	0	401	0	401
45705	274	0	274	0	0	0	57	0	57	217	0	217
45815	1 122	0	1 122	69	0	69	286	0	286	905	0	905
45817	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
45820	153	0	153	1	0	1	153	0	153	1	0	1
45915	956	0	956	30	0	30	491	0	491	495	0	495
45917	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45920	460	0	460	0	0	0	460	0	460	0	0	0
474.1	0	7 312	7 312	42 397	21 213	63 610	42 397	25 014	67 411	0	3 511	3 511
47421	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
47423	396	0	396	575	0	575	569	0	569	402	0	402
47427	670	19	689	3 403	188	3 591	3 173	182	3 355	900	25	925
47443	4	0	4	160	0	160	142	0	142	22	0	22
47465	99	0	99	7	0	7	10	0	10	96	0	96
50205	0	667 643	667 643	0	22 364	22 364	0	42 468	42 468	0	647 539	647 539
50264	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
50738	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
52601	13 113	0	13 113	10 484	0	10 484	0	0	0	23 597	0	23 597
60302	18 583	0	18 583	19	0	19	5	0	5	18 597	0	18 597
60306	128	0	128	27	0	27	72	0	72	83	0	83
60308	12	0	12	18	0	18	20	0	20	10	0	10
60312	10 952	0	10 952	5 289	0	5 289	5 297	0	5 297	10 944	0	10 944
60314	0	148	148	0	22	22	0	71	71	0	99	99
60323	49	0	49	54	0	54	39	0	39	64	0	64
60336	35	0	35	8	0	8	20	0	20	23	0	23
60351	4 869	0	4 869	732	0	732	713	0	713	4 888	0	4 888
60401	269 095	0	269 095	0	0	0	0	0	0	269 095	0	269 095
60404	20 287	0	20 287	0	0	0	0	0	0	20 287	0	20 287
60804	64 967	0	64 967	0	0	0	0	0	0	64 967	0	64 967
60901	46 491	0	46 491	1 816	0	1 816	0	0	0	48 307	0	48 307
60906	0	0	0	1 816	0	1 816	1 816	0	1 816	0	0	0
61212	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
61702	3 068	0	3 068	0	0	0	0	0	0	3 068	0	3 068
61703	6 068	0	6 068	0	0	0	0	0	0	6 068	0	6 068
70606	272 123	0	272 123	28 762	0	28 762	403	0	403	300 482	0	300 482
70608	911 399	0	911 399	127 817	0	127 817	0	0	0	1 039 216	0	1 039 216
70611	1 784	0	1 784	211	0	211	0	0	0	1 995	0	1 995
70614	6 441	0	6 441	0	0	0	0	0	0	6 441	0	6 441
Итого по активу (баланс)	2 286 365	1 455 507	3 741 872	7 822 070	541 832	8 363 902	7 547 256	588 925	8 136 181	2 561 179	1 408 414	3 969 593
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10609	1 625	0	1 625	0	0	0	0	0	0	1 625	0	1 625
10701	22 502	0	22 502	0	0	0	0	0	0	22 502	0	22 502
10801	49 149	0	49 149	0	0	0	0	0	0	49 149	0	49 149
30111	46 257	11 291	57 548	91 143	657	91 800	217 222	471	217 693	172 336	11 105	183 441
30126	2 439	0	2 439	595	0	595	485	0	485	2 329	0	2 329
30129	98	0	98	29	0	29	13	0	13	82	0	82
30226	272	0	272	676	0	676	718	0	718	314	0	314
30232	1	4	5	10 485	613	11 098	10 484	613	11 097	0	4	4
30301	3 114	64 815	67 929	1 449	11 051	12 500	1 135	10 356	11 491	2 800	64 120	66 920
30305	6 267	80 575	86 842	0	7 388	7 388	1 813	3 698	5 511	8 080	76 885	84 965
30429	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30601	4	1	5	0	1	1	1	0	1	5	0	5
30609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31409	0	134 589	134 589	0	8 256	8 256	0	4 154	4 154	0	130 487	130 487
32028	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
32115	1 061	0	1 061	1 061	0	1 061	1 029	0	1 029	1 029	0	1 029
32211	529	0	529	0	0	0	0	0	0	529	0	529
407	376 043	42 442	418 485	840 507	163 297	1 003 804	835 750	167 244	1 002 994	371 286	46 389	417 675
408.1	109 453	0	109 453	186 242	0	186 242	183 390	0	183 390	106 601	0	106 601
40807	780	1 494	2 274	4 066	94	4 160	4 284	46	4 330	998	1 446	2 444
40817	19 119	3 196	22 315	32 530	1 405	33 935	32 194	97	32 291	18 783	1 888	20 671
40820	1 483	429	1 912	1 234	412	1 646	1 557	470	2 027	1 806	487	2 293
40821	197	0	197	978	0	978	958	0	958	177	0	177
40905	0	0	0	209	5	214	209	5	214	0	0	0
40909	0	0	0	928	1 297	2 225	928	1 297	2 225	0	0	0
40910	0	0	0	492	429	921	492	429	921	0	0	0
40911	246	0	246	20 910	0	20 910	20 674	0	20 674	10	0	10
40912	0	0	0	387	395	782	387	395	782	0	0	0
40913	0	0	0	117	363	480	117	363	480	0	0	0
42103	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
42106	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42108	3 376	0	3 376	46	0	46	0	0	0	3 330	0	3 330
42109	850	0	850	2 850	0	2 850	6 000	0	6 000	4 000	0	4 000
42110	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42111	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	19 698	0	19 698	1 077	0	1 077	1 165	0	1 165	19 786	0	19 786
42303	9 403	0	9 403	5 275	0	5 275	792	0	792	4 920	0	4 920
42304	18 960	0	18 960	699	0	699	428	0	428	18 689	0	18 689
42305	95 218	1 603	96 821	3 545	84	3 629	1 602	36	1 638	93 275	1 555	94 830
42306	140 643	12 084	152 727	7 267	915	8 182	3 273	270	3 543	136 649	11 439	148 088
42507	0	848 755	848 755	0	52 507	52 507	0	26 650	26 650	0	822 898	822 898
42601	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
42604	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42605	94	0	94	0	0	0	1	0	1	95	0	95
45115	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45215	13 694	0	13 694	165	0	165	220	0	220	13 749	0	13 749
45217	22	0	22	0	0	0	17	0	17	39	0	39
45415	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
45515	4 624	0	4 624	213	0	213	44	0	44	4 455	0	4 455
45524	56	0	56	1	0	1	17	0	17	72	0	72
45714	4	0	4	1	0	1	6	0	6	9	0	9
45818	1 069	0	1 069	194	0	194	8	0	8	883	0	883
45821	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45918	930	0	930	462	0	462	22	0	22	490	0	490
45921	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
47405	0	0	0	2 429	2 424	4 853	2 429	2 424	4 853	0	0	0
47407	0	0	0	15 171	49 151	64 322	15 171	49 151	64 322	0	0	0
47411	1 364	11	1 375	870	6	876	1 095	7	1 102	1 589	12	1 601
47416	383	0	383	6 795	0	6 795	6 581	0	6 581	169	0	169
47422	39	0	39	876	0	876	878	0	878	41	0	41
47424	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
47425	527	0	527	553	0	553	742	0	742	716	0	716
47426	0	8	8	43	1 448	1 491	170	1 441	1 611	127	1	128
47441	694	0	694	108	0	108	160	0	160	746	0	746
47466	15	0	15	3	0	3	56	0	56	68	0	68
50220	2 558	0	2 558	0	0	0	449	0	449	3 007	0	3 007
50265	475	0	475	36	0	36	0	0	0	439	0	439
50719	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
50720	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	1 200	0	1 200	2 283	0	2 283	1 439	0	1 439	356	0	356
60305	6 721	0	6 721	6 559	0	6 559	6 600	0	6 600	6 762	0	6 762
60309	0	0	0	95	0	95	178	0	178	83	0	83
60311	1 151	0	1 151	3 143	0	3 143	2 725	0	2 725	733	0	733
60322	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60324	5 233	0	5 233	1 938	0	1 938	1 958	0	1 958	5 253	0	5 253
60335	2 790	0	2 790	2 059	0	2 059	1 950	0	1 950	2 681	0	2 681
60414	79 374	0	79 374	0	0	0	1 073	0	1 073	80 447	0	80 447
60805	29 655	0	29 655	0	0	0	1 838	0	1 838	31 493	0	31 493
60806	34 933	0	34 933	1 745	0	1 745	133	0	133	33 321	0	33 321
60903	23 390	0	23 390	0	0	0	696	0	696	24 086	0	24 086
61701	34 272	0	34 272	0	0	0	0	0	0	34 272	0	34 272
70601	148 342	0	148 342	546	0	546	16 940	0	16 940	164 736	0	164 736
70603	894 305	0	894 305	0	0	0	120 146	0	120 146	1 014 451	0	1 014 451
70613	19 051	0	19 051	0	0	0	10 483	0	10 483	29 534	0	29 534
70615	2 693	0	2 693	0	0	0	0	0	0	2 693	0	2 693
Итого по пассиву (баланс)	2 540 575	1 201 297	3 741 872	1 261 178	302 198	1 563 376	1 521 480	269 617	1 791 097	2 800 877	1 168 716	3 969 593
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	93 790	0	93 790	2 738	0	2 738	2 803	0	2 803	93 725	0	93 725
90902	179 906	0	179 906	969	0	969	1 581	0	1 581	179 294	0	179 294
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	179 362	0	179 362	5 250	0	5 250	0	0	0	184 612	0	184 612
91418	16 271	0	16 271	0	0	0	395	0	395	15 876	0	15 876
91501	29 340	0	29 340	0	0	0	0	0	0	29 340	0	29 340
91502	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
91704	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
91802	1 522	0	1 522	0	0	0	0	0	0	1 522	0	1 522
91803	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
99998	495 839	0	495 839	84 770	0	84 770	66 997	0	66 997	513 612	0	513 612
Итого по активу (баланс)	997 256	0	997 256	93 729	0	93 729	71 778	0	71 778	1 019 207	0	1 019 207
Пассив
91003	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
91311	30 262	0	30 262	0	0	0	0	0	0	30 262	0	30 262
91312	389 732	0	389 732	0	0	0	5 444	0	5 444	395 176	0	395 176
91317	66 241	0	66 241	66 505	0	66 505	78 834	0	78 834	78 570	0	78 570
91507	9 604	0	9 604	0	0	0	0	0	0	9 604	0	9 604
99999	501 417	0	501 417	4 665	0	4 665	8 843	0	8 843	505 595	0	505 595
Итого по пассиву (баланс)	997 256	0	997 256	71 662	0	71 662	93 613	0	93 613	1 019 207	0	1 019 207
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93308	167 198	0	167 198	5 562	0	5 562	0	0	0	172 760	0	172 760
93901	0	0	0	20 542	204	20 746	20 542	204	20 746	0	0	0
99996	259 507	0	259 507	25 634	0	25 634	26 338	0	26 338	258 803	0	258 803
Итого по активу (баланс)	426 705	0	426 705	51 738	204	51 942	46 880	204	47 084	431 563	0	431 563
Пассив
96303	0	152 776	152 776	0	9 452	9 452	0	4 797	4 797	0	148 121	148 121
96901	0	0	0	204	20 633	20 837	204	20 633	20 837	0	0	0
99997	273 929	0	273 929	20 745	0	20 745	30 258	0	30 258	283 442	0	283 442
Итого по пассиву (баланс)	273 929	152 776	426 705	20 949	30 085	51 034	30 462	25 430	55 892	283 442	148 121	431 563

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?