Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	51 046	0	51 046	0	0	0	0	0	0	51 046	0	51 046
20202	88 982	113 981	202 963	1 242 526	751 728	1 994 254	1 281 602	750 971	2 032 573	49 906	114 738	164 644
20208	14 564	0	14 564	42 819	0	42 819	43 254	0	43 254	14 129	0	14 129
20209	6 825	10 566	17 391	661 751	391 735	1 053 486	659 186	392 072	1 051 258	9 390	10 229	19 619
30102	271 614	0	271 614	16 415 120	0	16 415 120	16 391 870	0	16 391 870	294 864	0	294 864
30110	11 124	195 402	206 526	1 567 259	311 279	1 878 538	1 563 786	318 102	1 881 888	14 597	188 579	203 176
30202	54 756	0	54 756	1 170	0	1 170	0	0	0	55 926	0	55 926
30210	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
30215	0	2 910	2 910	0	63	63	0	152	152	0	2 821	2 821
30221	0	0	0	512 020	37 139	549 159	512 020	37 139	549 159	0	0	0
30233	3 477	1 087	4 564	254 838	6 988	261 826	254 734	7 655	262 389	3 581	420	4 001
304.1	10 090	0	10 090	90 112	0	90 112	86 726	0	86 726	13 476	0	13 476
31902	400 000	0	400 000	5 430 000	0	5 430 000	5 830 000	0	5 830 000	0	0	0
31903	900 000	0	900 000	5 860 000	0	5 860 000	5 330 000	0	5 330 000	1 430 000	0	1 430 000
32201	7 855	0	7 855	0	0	0	260	0	260	7 595	0	7 595
44905	0	0	0	8 050	0	8 050	0	0	0	8 050	0	8 050
44906	136 864	0	136 864	51 112	0	51 112	38 030	0	38 030	149 946	0	149 946
44907	180 900	0	180 900	95 100	0	95 100	76 000	0	76 000	200 000	0	200 000
44916	1 029	0	1 029	611	0	611	433	0	433	1 207	0	1 207
45201	52 469	0	52 469	133 419	0	133 419	137 224	0	137 224	48 664	0	48 664
45203	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
45204	61 500	0	61 500	0	0	0	20 500	0	20 500	41 000	0	41 000
45205	68 238	0	68 238	49 200	0	49 200	45 388	0	45 388	72 050	0	72 050
45206	366 529	0	366 529	61 000	0	61 000	117 902	0	117 902	309 627	0	309 627
45207	2 124 341	0	2 124 341	123 837	0	123 837	110 362	0	110 362	2 137 816	0	2 137 816
45208	982 655	0	982 655	16 900	0	16 900	12 543	0	12 543	987 012	0	987 012
45216	49 561	0	49 561	21 294	0	21 294	26 460	0	26 460	44 395	0	44 395
45308	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
45316	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45406	10 167	0	10 167	0	0	0	167	0	167	10 000	0	10 000
45407	25 614	0	25 614	5 649	0	5 649	2 494	0	2 494	28 769	0	28 769
45408	349 399	0	349 399	24 500	0	24 500	8 114	0	8 114	365 785	0	365 785
45416	6 304	0	6 304	7 441	0	7 441	9 205	0	9 205	4 540	0	4 540
45504	3 499	0	3 499	0	0	0	1	0	1	3 498	0	3 498
45505	5 769	0	5 769	339	0	339	662	0	662	5 446	0	5 446
45506	20 088	0	20 088	2 024	0	2 024	2 258	0	2 258	19 854	0	19 854
45507	2 122 784	0	2 122 784	39 110	0	39 110	52 098	0	52 098	2 109 796	0	2 109 796
45523	18 649	0	18 649	4 539	0	4 539	4 688	0	4 688	18 500	0	18 500
45807	5	0	5	1	0	1	3	0	3	3	0	3
45811	11	0	11	2	0	2	0	0	0	13	0	13
45812	79 566	9	79 575	10 866	3	10 869	43 861	3	43 864	46 571	9	46 580
45813	113	0	113	33	0	33	28	0	28	118	0	118
45814	150	0	150	103	0	103	118	0	118	135	0	135
45815	31 399	0	31 399	877	0	877	960	0	960	31 316	0	31 316
45817	16	0	16	1	0	1	0	0	0	17	0	17
45820	52 579	0	52 579	5 204	0	5 204	24 010	0	24 010	33 773	0	33 773
45912	2 816	0	2 816	495	0	495	324	0	324	2 987	0	2 987
45914	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
45915	20 676	0	20 676	953	0	953	942	0	942	20 687	0	20 687
45920	23 584	0	23 584	547	0	547	194	0	194	23 937	0	23 937
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47107	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
474.1	0	0	0	191 493	316 777	508 270	191 493	316 213	507 706	0	564	564
47421	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47423	3 451	0	3 451	192 580	3	192 583	192 283	3	192 286	3 748	0	3 748
47427	19 091	0	19 091	66 549	0	66 549	59 485	0	59 485	26 155	0	26 155
47443	0	0	0	2 891	0	2 891	2 890	0	2 890	1	0	1
47465	5 356	0	5 356	14 592	0	14 592	14 800	0	14 800	5 148	0	5 148
47502	7 355	0	7 355	0	0	0	234	0	234	7 121	0	7 121
47805	61 532	0	61 532	0	0	0	5 156	0	5 156	56 376	0	56 376
47830	61 532	0	61 532	0	0	0	5 156	0	5 156	56 376	0	56 376
50606	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	1 189	0	1 189	835	0	835	557	0	557	1 467	0	1 467
60306	444	0	444	3 921	0	3 921	4 086	0	4 086	279	0	279
60308	4 654	0	4 654	78	0	78	108	0	108	4 624	0	4 624
60310	0	0	0	803	0	803	803	0	803	0	0	0
60312	9 893	0	9 893	9 355	0	9 355	9 950	0	9 950	9 298	0	9 298
60314	413	0	413	13	14	27	88	14	102	338	0	338
60323	294	0	294	34	0	34	36	0	36	292	0	292
60351	476	0	476	0	0	0	109	0	109	367	0	367
60401	469 521	0	469 521	146	0	146	2 010	0	2 010	467 657	0	467 657
60404	36 381	0	36 381	0	0	0	0	0	0	36 381	0	36 381
60415	35	0	35	111	0	111	146	0	146	0	0	0
60804	8 730	0	8 730	0	0	0	0	0	0	8 730	0	8 730
60901	44 916	0	44 916	364	0	364	0	0	0	45 280	0	45 280
60906	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
61209	0	0	0	2 010	0	2 010	2 010	0	2 010	0	0	0
61212	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61214	0	0	0	97 383	0	97 383	97 383	0	97 383	0	0	0
61702	12 509	0	12 509	0	0	0	0	0	0	12 509	0	12 509
61905	1 665	0	1 665	0	0	0	0	0	0	1 665	0	1 665
61907	31 100	0	31 100	0	0	0	0	0	0	31 100	0	31 100
61908	55 363	0	55 363	0	0	0	0	0	0	55 363	0	55 363
62001	43 321	0	43 321	0	0	0	0	0	0	43 321	0	43 321
70606	2 131 758	0	2 131 758	307 086	0	307 086	172	0	172	2 438 672	0	2 438 672
70607	25 059	0	25 059	4	0	4	0	0	0	25 063	0	25 063
70608	245 913	0	245 913	27 999	0	27 999	0	0	0	273 912	0	273 912
70611	21 130	0	21 130	0	0	0	278	0	278	20 852	0	20 852
70616	6 893	0	6 893	0	0	0	0	0	0	6 893	0	6 893
Итого по активу (баланс)	11 931 318	323 992	12 255 310	33 809 789	1 815 729	35 625 518	33 428 360	1 822 324	35 250 684	12 312 747	317 397	12 630 144
Пассив
10207	415 000	0	415 000	2	0	2	2	0	2	415 000	0	415 000
10601	60 719	0	60 719	0	0	0	0	0	0	60 719	0	60 719
10602	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	601 145	0	601 145	0	0	0	0	0	0	601 145	0	601 145
30223	3	0	3	4 415	0	4 415	4 427	0	4 427	15	0	15
30232	240	907	1 147	123 755	28 332	152 087	124 302	27 558	151 860	787	133	920
30601	0	0	0	637	637	1 274	637	637	1 274	0	0	0
31207	43 306	0	43 306	3 070	0	3 070	0	0	0	40 236	0	40 236
405	0	63 465	63 465	0	9 578	9 578	0	4 495	4 495	0	58 382	58 382
406	17 296	0	17 296	337 667	0	337 667	324 799	0	324 799	4 428	0	4 428
407	1 047 875	152 585	1 200 460	6 113 819	203 498	6 317 317	6 113 669	204 030	6 317 699	1 047 725	153 117	1 200 842
408.1	356 975	1 914	358 889	805 798	12 217	818 015	795 780	12 322	808 102	346 957	2 019	348 976
40817	79 691	0	79 691	175 595	0	175 595	176 414	0	176 414	80 510	0	80 510
40820	660	0	660	1 323	0	1 323	1 148	0	1 148	485	0	485
40821	1 831	0	1 831	8 605	0	8 605	9 844	0	9 844	3 070	0	3 070
40901	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0
40905	30	0	30	690	7	697	706	7	713	46	0	46
40907	0	0	0	5 137	0	5 137	5 137	0	5 137	0	0	0
40909	0	0	0	11 190	5 655	16 845	11 190	5 655	16 845	0	0	0
40910	0	0	0	773	884	1 657	773	884	1 657	0	0	0
40911	1 111	0	1 111	204 699	0	204 699	204 333	0	204 333	745	0	745
40912	0	0	0	9 649	12 790	22 439	9 649	12 790	22 439	0	0	0
40913	0	0	0	2 333	8 550	10 883	2 333	8 550	10 883	0	0	0
42102	2 000	0	2 000	65 600	0	65 600	69 600	0	69 600	6 000	0	6 000
42103	36 900	0	36 900	26 900	0	26 900	52 900	0	52 900	62 900	0	62 900
42104	50 500	0	50 500	31 500	0	31 500	1 800	0	1 800	20 800	0	20 800
42105	5 100	0	5 100	0	0	0	500	0	500	5 600	0	5 600
42107	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42110	11 000	0	11 000	3 022	0	3 022	3 022	0	3 022	11 000	0	11 000
42111	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
42112	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42204	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	281 822	38 405	320 227	200 234	54 302	254 536	183 773	52 319	236 092	265 361	36 422	301 783
42303	14 186	0	14 186	7 454	0	7 454	20 488	0	20 488	27 220	0	27 220
42304	79 434	6 305	85 739	19 472	692	20 164	13 756	1 855	15 611	73 718	7 468	81 186
42305	1 331 744	59 185	1 390 929	233 339	7 496	240 835	175 582	5 835	181 417	1 273 987	57 524	1 331 511
42306	769 461	0	769 461	3 182	0	3 182	2 675	0	2 675	768 954	0	768 954
42307	3 108 534	0	3 108 534	445 035	0	445 035	591 778	0	591 778	3 255 277	0	3 255 277
42601	4 659	210	4 869	211	11	222	326	5	331	4 774	204	4 978
42603	202	0	202	203	0	203	1	0	1	0	0	0
42605	197	0	197	0	0	0	9	0	9	206	0	206
42607	1 109	0	1 109	0	0	0	0	0	0	1 109	0	1 109
44915	3 857	0	3 857	1 535	0	1 535	2 033	0	2 033	4 355	0	4 355
44917	615	0	615	178	0	178	227	0	227	664	0	664
45215	198 900	0	198 900	36 246	0	36 246	42 613	0	42 613	205 267	0	205 267
45217	17 446	0	17 446	8 315	0	8 315	23 338	0	23 338	32 469	0	32 469
45315	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
45415	10 158	0	10 158	3 546	0	3 546	19 594	0	19 594	26 206	0	26 206
45417	305	0	305	50	0	50	18	0	18	273	0	273
45515	48 675	0	48 675	5 855	0	5 855	9 608	0	9 608	52 428	0	52 428
45524	11 179	0	11 179	5 775	0	5 775	1 221	0	1 221	6 625	0	6 625
45818	109 627	0	109 627	41 056	0	41 056	8 764	0	8 764	77 335	0	77 335
45821	79	0	79	257	0	257	461	0	461	283	0	283
45918	23 605	0	23 605	224	0	224	589	0	589	23 970	0	23 970
45921	14	0	14	36	0	36	29	0	29	7	0	7
47108	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47405	0	0	0	0	9 204	9 204	0	9 204	9 204	0	0	0
47407	0	0	0	161 779	69 553	231 332	161 779	69 553	231 332	0	0	0
47411	28 798	102	28 900	22 890	21	22 911	25 149	24	25 173	31 057	105	31 162
47416	102	0	102	27 233	0	27 233	27 409	1 375	28 784	278	1 375	1 653
47422	319	0	319	151 810	0	151 810	151 797	0	151 797	306	0	306
47424	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47425	15 940	0	15 940	59 987	0	59 987	57 986	0	57 986	13 939	0	13 939
47426	882	0	882	1 022	0	1 022	574	0	574	434	0	434
47441	0	0	0	2 758	0	2 758	2 758	0	2 758	0	0	0
47444	469	0	469	5 078	0	5 078	4 939	0	4 939	330	0	330
47452	32 226	0	32 226	419	0	419	2 332	0	2 332	34 139	0	34 139
47462	14 013	0	14 013	119	0	119	4	0	4	13 898	0	13 898
47466	5 201	0	5 201	3 019	0	3 019	1 610	0	1 610	3 792	0	3 792
47501	9 486	0	9 486	211	0	211	0	0	0	9 275	0	9 275
47804	61 532	0	61 532	5 156	0	5 156	0	0	0	56 376	0	56 376
47810	102 169	0	102 169	24 121	0	24 121	0	0	0	78 048	0	78 048
50620	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60301	2 015	0	2 015	3 031	0	3 031	4 987	0	4 987	3 971	0	3 971
60305	12 550	0	12 550	17 855	0	17 855	18 429	0	18 429	13 124	0	13 124
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	543	0	543	543	0	543	481	0	481	481	0	481
60311	7	0	7	1 171	0	1 171	9 537	0	9 537	8 373	0	8 373
60320	4 087	0	4 087	0	0	0	0	0	0	4 087	0	4 087
60322	56	0	56	1 286	0	1 286	1 280	0	1 280	50	0	50
60324	5 240	0	5 240	135	0	135	57	0	57	5 162	0	5 162
60335	6 502	0	6 502	4 288	0	4 288	5 241	0	5 241	7 455	0	7 455
60349	1 986	0	1 986	182	0	182	400	0	400	2 204	0	2 204
60414	175 776	0	175 776	1 973	0	1 973	803	0	803	174 606	0	174 606
60805	5 632	0	5 632	0	0	0	276	0	276	5 908	0	5 908
60806	3 398	0	3 398	307	0	307	19	0	19	3 110	0	3 110
60903	41 347	0	41 347	0	0	0	132	0	132	41 479	0	41 479
61701	57 323	0	57 323	0	0	0	0	0	0	57 323	0	57 323
70601	2 262 273	0	2 262 273	31	0	31	313 762	0	313 762	2 576 004	0	2 576 004
70603	246 120	0	246 120	0	0	0	27 960	0	27 960	274 080	0	274 080
70615	1 834	0	1 834	0	0	0	0	0	0	1 834	0	1 834
Итого по пассиву (баланс)	11 932 232	323 078	12 255 310	9 452 201	423 427	9 875 628	9 833 364	417 098	10 250 462	12 313 395	316 749	12 630 144
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	475 382	5	475 387	128 496	1	128 497	49 543	1	49 544	554 335	5	554 340
90902	995 177	3	995 180	67 094	3	67 097	89 872	3	89 875	972 399	3	972 402
90907	2 300	0	2 300	0	0	0	2 300	0	2 300	0	0	0
90909	2 832	0	2 832	0	0	0	120	0	120	2 712	0	2 712
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	346	0	346	0	0	0	8	0	8	338	0	338
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 559 357	0	3 559 357	27 703	0	27 703	223 466	0	223 466	3 363 594	0	3 363 594
91418	105 823	0	105 823	0	0	0	23 966	0	23 966	81 857	0	81 857
91501	10 362	0	10 362	0	0	0	0	0	0	10 362	0	10 362
91502	1 955	0	1 955	0	0	0	0	0	0	1 955	0	1 955
91704	20 542	0	20 542	0	0	0	8	0	8	20 534	0	20 534
91802	55 838	0	55 838	5	0	5	37	0	37	55 806	0	55 806
91803	981	0	981	29	0	29	19	0	19	991	0	991
99998	11 542 180	0	11 542 180	692 708	0	692 708	1 135 109	0	1 135 109	11 099 779	0	11 099 779
Итого по активу (баланс)	16 773 077	8	16 773 085	916 035	4	916 039	1 524 448	4	1 524 452	16 164 664	8	16 164 672
Пассив
91003	0	0	0	1 170	0	1 170	1 170	0	1 170	0	0	0
91312	10 535 580	0	10 535 580	538 539	0	538 539	210 851	0	210 851	10 207 892	0	10 207 892
91315	88 468	9 095	97 563	0	475	475	0	195	195	88 468	8 815	97 283
91317	909 037	0	909 037	594 925	0	594 925	480 492	0	480 492	794 604	0	794 604
99999	5 230 905	0	5 230 905	309 166	0	309 166	143 154	0	143 154	5 064 893	0	5 064 893
Итого по пассиву (баланс)	16 763 990	9 095	16 773 085	1 443 800	475	1 444 275	835 667	195	835 862	16 155 857	8 815	16 164 672
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 354	0	3 354	3 354	0	3 354	0	0	0
99996	0	0	0	3 364	0	3 364	3 364	0	3 364	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 718	0	6 718	6 718	0	6 718	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	3 364	3 364	0	3 364	3 364	0	0	0
99997	0	0	0	3 354	0	3 354	3 354	0	3 354	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 354	3 364	6 718	3 354	3 364	6 718	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?