Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	62 102	49 570	111 672	1 073 722	231 213	1 304 935	1 085 235	225 031	1 310 266	50 589	55 752	106 341
20209	0	0	0	682 108	33 821	715 929	682 108	33 821	715 929	0	0	0
30102	32 712	0	32 712	15 603 724	0	15 603 724	15 503 119	0	15 503 119	133 317	0	133 317
30110	11 158	543 959	555 117	15 999	2 473 827	2 489 826	16 938	2 590 789	2 607 727	10 219	426 997	437 216
30202	4 867	0	4 867	2 284	0	2 284	0	0	0	7 151	0	7 151
30221	0	0	0	0	103 923	103 923	0	103 923	103 923	0	0	0
30233	0	0	0	18 375	7 009	25 384	18 375	7 009	25 384	0	0	0
30602	0	0	0	2 424	0	2 424	1 397	0	1 397	1 027	0	1 027
31902	245 000	0	245 000	1 098 567	0	1 098 567	1 343 567	0	1 343 567	0	0	0
31903	575 000	0	575 000	2 855 000	0	2 855 000	2 480 000	0	2 480 000	950 000	0	950 000
32002	0	0	0	4 659 000	0	4 659 000	4 659 000	0	4 659 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 204 000	0	1 204 000	1 204 000	0	1 204 000	0	0	0
45107	20 689	0	20 689	28 320	0	28 320	1 068	0	1 068	47 941	0	47 941
45204	116 219	0	116 219	104 096	0	104 096	100 600	0	100 600	119 715	0	119 715
45205	104 263	0	104 263	61 437	0	61 437	25 717	0	25 717	139 983	0	139 983
45206	113 060	0	113 060	16 574	0	16 574	6 000	0	6 000	123 634	0	123 634
45207	245 564	0	245 564	36 000	0	36 000	12 453	0	12 453	269 111	0	269 111
45208	45 778	0	45 778	0	0	0	515	0	515	45 263	0	45 263
45216	12 679	0	12 679	11 290	0	11 290	5 176	0	5 176	18 793	0	18 793
45407	30 418	0	30 418	0	0	0	5 520	0	5 520	24 898	0	24 898
45408	10 000	0	10 000	0	0	0	167	0	167	9 833	0	9 833
45416	19	0	19	738	0	738	0	0	0	757	0	757
45505	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45506	23 119	0	23 119	4 000	0	4 000	22 069	0	22 069	5 050	0	5 050
45507	30 538	0	30 538	56 650	0	56 650	24 174	0	24 174	63 014	0	63 014
45523	638	0	638	5	0	5	24	0	24	619	0	619
45705	521	0	521	0	0	0	42	0	42	479	0	479
45706	162	0	162	0	0	0	54	0	54	108	0	108
45812	77 226	0	77 226	2 611	0	2 611	14 748	0	14 748	65 089	0	65 089
45814	2 798	0	2 798	520	0	520	0	0	0	3 318	0	3 318
45815	138	0	138	56	0	56	27	0	27	167	0	167
45820	1 549	0	1 549	77	0	77	1 481	0	1 481	145	0	145
45912	3 714	0	3 714	216	0	216	517	0	517	3 413	0	3 413
45914	451	0	451	152	0	152	0	0	0	603	0	603
45915	9	0	9	6	0	6	0	0	0	15	0	15
45920	73	0	73	5	0	5	68	0	68	10	0	10
46502	0	0	0	269	0	269	0	0	0	269	0	269
46505	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
46506	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
46507	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
474.1	0	0	0	5 420 087	5 374 255	10 794 342	5 420 087	5 374 255	10 794 342	0	0	0
47421	21	0	21	6 684	0	6 684	6 260	0	6 260	445	0	445
47423	0	0	0	1 110	0	1 110	154	0	154	956	0	956
47427	105	0	105	14 775	8	14 783	14 255	8	14 263	625	0	625
47443	923	0	923	2 369	0	2 369	2 451	0	2 451	841	0	841
47465	1 478	0	1 478	4 249	0	4 249	5 252	0	5 252	475	0	475
47502	661	0	661	162	0	162	162	0	162	661	0	661
50605	0	0	0	1 061	0	1 061	1 061	0	1 061	0	0	0
50606	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
50621	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60306	72	0	72	0	0	0	3	0	3	69	0	69
60308	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60310	405	0	405	2 867	0	2 867	2 065	0	2 065	1 207	0	1 207
60312	4 381	0	4 381	7 061	0	7 061	2 229	0	2 229	9 213	0	9 213
60314	0	115	115	0	18	18	0	62	62	0	71	71
60323	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60336	19	0	19	0	0	0	1	0	1	18	0	18
60401	55 562	0	55 562	0	0	0	0	0	0	55 562	0	55 562
60804	83 576	0	83 576	6	0	6	0	0	0	83 582	0	83 582
60901	3 168	0	3 168	0	0	0	0	0	0	3 168	0	3 168
60906	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
61210	0	0	0	1 424	0	1 424	1 424	0	1 424	0	0	0
61214	0	0	0	43 172	0	43 172	43 172	0	43 172	0	0	0
61702	8 292	0	8 292	0	0	0	0	0	0	8 292	0	8 292
70606	906 923	0	906 923	101 297	0	101 297	1	0	1	1 008 219	0	1 008 219
70608	243 609	0	243 609	44 236	0	44 236	0	0	0	287 845	0	287 845
70611	13 786	0	13 786	13 110	0	13 110	0	0	0	26 896	0	26 896
Итого по активу (баланс)	3 098 697	593 644	3 692 341	33 202 509	8 224 074	41 426 583	32 713 200	8 334 898	41 048 098	3 588 006	482 820	4 070 826
Пассив
10207	428 536	0	428 536	0	0	0	0	0	0	428 536	0	428 536
10602	13 239	0	13 239	0	0	0	0	0	0	13 239	0	13 239
10614	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10701	36 427	0	36 427	0	0	0	0	0	0	36 427	0	36 427
10801	25 703	0	25 703	0	0	0	0	0	0	25 703	0	25 703
30129	8	0	8	122	0	122	115	0	115	1	0	1
30232	0	0	0	29 088	7 156	36 244	29 088	7 156	36 244	0	0	0
407	695 485	210 449	905 934	6 021 441	1 553 793	7 575 234	6 019 360	1 620 396	7 639 756	693 404	277 052	970 456
408.1	116 918	0	116 918	80 572	0	80 572	108 221	0	108 221	144 567	0	144 567
40807	62 474	5 343	67 817	396 220	379 341	775 561	442 260	381 770	824 030	108 514	7 772	116 286
40817	300 581	82 344	382 925	776 777	90 596	867 373	746 169	82 393	828 562	269 973	74 141	344 114
40820	6 199	21 405	27 604	857	20 621	21 478	1 136	164	1 300	6 478	948	7 426
40905	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
40909	0	0	0	939	1 258	2 197	939	1 258	2 197	0	0	0
40910	0	0	0	366	151	517	366	151	517	0	0	0
40911	244	0	244	17 575	0	17 575	17 331	0	17 331	0	0	0
40912	0	0	0	0	562	562	0	562	562	0	0	0
40913	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
42301	152	110	262	1 059	6	1 065	2 459	3	2 462	1 552	107	1 659
42305	1 357	0	1 357	1 359	0	1 359	1 702	0	1 702	1 700	0	1 700
42306	43 459	0	43 459	5 700	0	5 700	98 462	0	98 462	136 221	0	136 221
42309	1 368	0	1 368	42	0	42	38	0	38	1 364	0	1 364
42601	5	20	25	0	1	1	0	1	1	5	20	25
42606	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43806	26 200	0	26 200	21 000	0	21 000	0	0	0	5 200	0	5 200
43807	21 200	0	21 200	21 200	0	21 200	56 500	0	56 500	56 500	0	56 500
45115	706	0	706	602	0	602	1 266	0	1 266	1 370	0	1 370
45117	1 679	0	1 679	1 139	0	1 139	2 861	0	2 861	3 401	0	3 401
45215	41 213	0	41 213	7 578	0	7 578	15 654	0	15 654	49 289	0	49 289
45217	13 152	0	13 152	1 773	0	1 773	816	0	816	12 195	0	12 195
45415	10 618	0	10 618	570	0	570	3 000	0	3 000	13 048	0	13 048
45417	358	0	358	6	0	6	0	0	0	352	0	352
45515	813	0	813	47	0	47	0	0	0	766	0	766
45524	1 157	0	1 157	1 002	0	1 002	238	0	238	393	0	393
45714	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45818	68 408	0	68 408	3 124	0	3 124	757	0	757	66 041	0	66 041
45821	11	0	11	0	0	0	5	0	5	16	0	16
45918	3 758	0	3 758	101	0	101	180	0	180	3 837	0	3 837
47407	0	0	0	5 352 289	5 431 602	10 783 891	5 352 289	5 431 602	10 783 891	0	0	0
47411	0	0	0	593	0	593	593	0	593	0	0	0
47416	0	0	0	90 231	205	90 436	105 949	205	106 154	15 718	0	15 718
47422	1 913	0	1 913	9 194	0	9 194	8 966	0	8 966	1 685	0	1 685
47424	925	0	925	15 626	0	15 626	14 701	0	14 701	0	0	0
47425	8 935	0	8 935	13 800	0	13 800	14 376	0	14 376	9 511	0	9 511
47426	124	0	124	83	0	83	88	0	88	129	0	129
47441	0	0	0	1 953	0	1 953	1 953	0	1 953	0	0	0
47444	920	0	920	2 194	0	2 194	3 186	0	3 186	1 912	0	1 912
47466	8 016	0	8 016	4 582	0	4 582	5 497	0	5 497	8 931	0	8 931
47501	924	0	924	221	0	221	162	0	162	865	0	865
60301	1 962	0	1 962	16 647	0	16 647	16 232	0	16 232	1 547	0	1 547
60305	10 930	0	10 930	12 446	0	12 446	12 051	0	12 051	10 535	0	10 535
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	1 551	0	1 551	1 551	0	1 551	0	0	0
60311	652	0	652	9 280	0	9 280	9 306	0	9 306	678	0	678
60313	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
60322	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60335	1 777	0	1 777	2 057	0	2 057	1 993	0	1 993	1 713	0	1 713
60414	31 465	0	31 465	0	0	0	347	0	347	31 812	0	31 812
60805	42 978	0	42 978	0	0	0	2 670	0	2 670	45 648	0	45 648
60806	43 566	0	43 566	6 740	0	6 740	157	0	157	36 983	0	36 983
60903	2 691	0	2 691	0	0	0	34	0	34	2 725	0	2 725
70601	1 015 438	0	1 015 438	91	0	91	130 299	0	130 299	1 145 646	0	1 145 646
70602	0	0	0	12	0	12	30	0	30	18	0	18
70603	235 038	0	235 038	0	0	0	36 112	0	36 112	271 150	0	271 150
70615	2 966	0	2 966	0	0	0	0	0	0	2 966	0	2 966
Итого по пассиву (баланс)	3 372 670	319 671	3 692 341	12 930 429	7 485 334	20 415 763	13 268 545	7 525 703	20 794 248	3 710 786	360 040	4 070 826
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	647 100	0	647 100	2 633	0	2 633	16 439	0	16 439	633 294	0	633 294
90902	421 734	0	421 734	431	0	431	4 112	0	4 112	418 053	0	418 053
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	974 490	0	974 490	212 260	0	212 260	48 954	0	48 954	1 137 796	0	1 137 796
91704	4 682	0	4 682	0	0	0	0	0	0	4 682	0	4 682
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	22 373	0	22 373	0	0	0	1	0	1	22 372	0	22 372
91803	2 755	0	2 755	0	0	0	0	0	0	2 755	0	2 755
99998	1 001 850	0	1 001 850	552 394	0	552 394	383 180	0	383 180	1 171 064	0	1 171 064
Итого по активу (баланс)	3 075 006	0	3 075 006	767 718	0	767 718	452 686	0	452 686	3 390 038	0	3 390 038
Пассив
91003	0	0	0	2 284	0	2 284	2 284	0	2 284	0	0	0
91311	83 648	0	83 648	83 648	0	83 648	118 969	0	118 969	118 969	0	118 969
91312	697 157	0	697 157	83 240	0	83 240	165 675	0	165 675	779 592	0	779 592
91315	161 076	0	161 076	0	0	0	0	0	0	161 076	0	161 076
91317	59 310	0	59 310	214 007	0	214 007	265 465	0	265 465	110 768	0	110 768
91508	659	0	659	0	0	0	0	0	0	659	0	659
99999	2 073 156	0	2 073 156	69 506	0	69 506	215 324	0	215 324	2 218 974	0	2 218 974
Итого по пассиву (баланс)	3 075 006	0	3 075 006	452 685	0	452 685	767 717	0	767 717	3 390 038	0	3 390 038
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	271 910	2 801	274 711	3 448 571	149 597	3 598 168	3 597 277	152 398	3 749 675	123 204	0	123 204
94101	0	0	0	1 408	0	1 408	1 408	0	1 408	0	0	0
99996	275 615	0	275 615	3 610 910	0	3 610 910	3 763 090	0	3 763 090	123 435	0	123 435
Итого по активу (баланс)	547 525	2 801	550 326	7 060 889	149 597	7 210 486	7 361 775	152 398	7 514 173	246 639	0	246 639
Пассив
96901	2 780	272 835	275 615	153 421	3 608 227	3 761 648	150 641	3 458 827	3 609 468	0	123 435	123 435
97101	0	0	0	1 442	0	1 442	1 442	0	1 442	0	0	0
99997	274 711	0	274 711	3 751 083	0	3 751 083	3 599 576	0	3 599 576	123 204	0	123 204
Итого по пассиву (баланс)	277 491	272 835	550 326	3 905 946	3 608 227	7 514 173	3 751 659	3 458 827	7 210 486	123 204	123 435	246 639

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?