Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 382	0	17 382	0	0	0	0	0	0	17 382	0	17 382
20202	29 887	26 203	56 090	90 136	20 893	111 029	93 027	5 204	98 231	26 996	41 892	68 888
20209	0	0	0	56 400	795	57 195	56 400	795	57 195	0	0	0
20302	0	5 233	5 233	0	184	184	0	406	406	0	5 011	5 011
20303	0	1 406	1 406	0	119	119	0	210	210	0	1 315	1 315
20308	0	3 947	3 947	0	0	0	0	0	0	0	3 947	3 947
30102	44 098	0	44 098	25 011 999	0	25 011 999	24 886 110	0	24 886 110	169 987	0	169 987
30110	1 416	23 184	24 600	1 013	43 477	44 490	730	51 595	52 325	1 699	15 066	16 765
30118	0	9 696	9 696	0	341	341	0	752	752	0	9 285	9 285
30202	17 510	0	17 510	0	0	0	2 989	0	2 989	14 521	0	14 521
30233	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
30302	68 725	0	68 725	22 320	0	22 320	855	0	855	90 190	0	90 190
30306	461 958	0	461 958	732 343	0	732 343	662 068	0	662 068	532 233	0	532 233
304.1	2 388	14 347	16 735	5 349 114	485	5 349 599	5 350 044	644	5 350 688	1 458	14 188	15 646
30602	36	0	36	32	0	32	33	0	33	35	0	35
32002	1 100 000	0	1 100 000	18 470 000	0	18 470 000	18 620 000	0	18 620 000	950 000	0	950 000
32003	0	0	0	4 170 000	0	4 170 000	4 170 000	0	4 170 000	0	0	0
32201	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
45201	28 674	0	28 674	30 152	0	30 152	30 238	0	30 238	28 588	0	28 588
45203	8 400	0	8 400	0	0	0	8 400	0	8 400	0	0	0
45204	43 156	0	43 156	40 298	0	40 298	11 884	0	11 884	71 570	0	71 570
45205	76 000	0	76 000	0	0	0	5 000	0	5 000	71 000	0	71 000
45206	109 042	0	109 042	38 144	0	38 144	0	0	0	147 186	0	147 186
45207	186 798	0	186 798	66 734	0	66 734	20 535	0	20 535	232 997	0	232 997
45208	63 669	0	63 669	0	0	0	28	0	28	63 641	0	63 641
45216	8 909	0	8 909	5 655	0	5 655	5 261	0	5 261	9 303	0	9 303
45407	3 610	0	3 610	0	0	0	139	0	139	3 471	0	3 471
45408	15 279	0	15 279	0	0	0	3 713	0	3 713	11 566	0	11 566
45416	412	0	412	0	0	0	412	0	412	0	0	0
45505	100	0	100	0	0	0	11	0	11	89	0	89
45506	11 762	0	11 762	0	0	0	465	0	465	11 297	0	11 297
45507	12 746	0	12 746	1 000	0	1 000	422	0	422	13 324	0	13 324
45523	237	0	237	252	0	252	224	0	224	265	0	265
45812	100 395	0	100 395	6 406	0	6 406	6 406	0	6 406	100 395	0	100 395
45820	2 343	0	2 343	732	0	732	732	0	732	2 343	0	2 343
45912	4 128	0	4 128	0	0	0	0	0	0	4 128	0	4 128
45920	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
474.1	24 496	339 057	363 553	3 632 460	3 698 093	7 330 553	3 648 495	3 724 798	7 373 293	8 461	312 352	320 813
47421	12 872	0	12 872	15 286	0	15 286	11 944	0	11 944	16 214	0	16 214
47423	74 550	0	74 550	276	16 648	16 924	296	16 648	16 944	74 530	0	74 530
47427	18 056	0	18 056	10 557	0	10 557	15 206	0	15 206	13 407	0	13 407
47440	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47465	4 707	0	4 707	5 788	0	5 788	3 383	0	3 383	7 112	0	7 112
50606	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60302	26 239	0	26 239	0	0	0	424	0	424	25 815	0	25 815
60306	0	0	0	616	0	616	602	0	602	14	0	14
60308	67	0	67	473	0	473	465	0	465	75	0	75
60310	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
60312	1 680	0	1 680	98 683	0	98 683	15 925	0	15 925	84 438	0	84 438
60323	5 601	0	5 601	0	0	0	1	0	1	5 600	0	5 600
60351	0	0	0	259	0	259	0	0	0	259	0	259
60401	352 331	0	352 331	0	0	0	1 324	0	1 324	351 007	0	351 007
60404	19 880	0	19 880	0	0	0	0	0	0	19 880	0	19 880
60415	6 556	0	6 556	0	0	0	0	0	0	6 556	0	6 556
60901	14 985	0	14 985	35	0	35	0	0	0	15 020	0	15 020
60906	2 000	0	2 000	35	0	35	35	0	35	2 000	0	2 000
61209	0	0	0	106 487	0	106 487	106 487	0	106 487	0	0	0
61210	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61213	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
61905	214 066	0	214 066	5 988	0	5 988	87 741	0	87 741	132 313	0	132 313
61907	192 738	0	192 738	100	0	100	277	0	277	192 561	0	192 561
62001	1 345	0	1 345	0	0	0	0	0	0	1 345	0	1 345
70606	943 980	0	943 980	97 696	0	97 696	8 280	0	8 280	1 033 396	0	1 033 396
70607	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70608	183 848	0	183 848	19 433	0	19 433	176	0	176	203 105	0	203 105
70609	11 047	0	11 047	1 367	0	1 367	0	0	0	12 414	0	12 414
70611	5 693	0	5 693	0	0	0	0	0	0	5 693	0	5 693
70616	9 039	0	9 039	0	0	0	0	0	0	9 039	0	9 039
Итого по активу (баланс)	4 546 106	423 073	4 969 179	58 089 002	3 781 035	61 870 037	57 837 900	3 801 052	61 638 952	4 797 208	403 056	5 200 264
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	142 473	0	142 473	0	0	0	0	0	0	142 473	0	142 473
10701	54 834	0	54 834	0	0	0	0	0	0	54 834	0	54 834
10801	31 862	0	31 862	0	0	0	3	0	3	31 865	0	31 865
30223	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
30232	55	0	55	833	15	848	795	15	810	17	0	17
30301	68 725	0	68 725	855	0	855	22 320	0	22 320	90 190	0	90 190
30305	461 958	0	461 958	662 068	0	662 068	732 343	0	732 343	532 233	0	532 233
30607	36	0	36	1	0	1	0	0	0	35	0	35
32028	2 970	0	2 970	22 801	0	22 801	22 396	0	22 396	2 565	0	2 565
32213	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
407	420 929	9 852	430 781	2 285 831	6 109	2 291 940	2 391 106	5 918	2 397 024	526 204	9 661	535 865
408.1	23 249	50	23 299	47 097	3	47 100	41 372	2	41 374	17 524	49	17 573
40817	2 106	13 974	16 080	1 224	1 337	2 561	989	414	1 403	1 871	13 051	14 922
40821	529	0	529	312	0	312	207	0	207	424	0	424
40905	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
40909	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
40910	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40911	88	0	88	1 953	0	1 953	1 886	0	1 886	21	0	21
40912	0	0	0	5	15	20	5	15	20	0	0	0
42102	262 000	0	262 000	262 000	0	262 000	252 000	0	252 000	252 000	0	252 000
42103	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42105	2 001	0	2 001	2 001	0	2 001	2 001	0	2 001	2 001	0	2 001
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42301	84 948	33 272	118 220	90 531	23 600	114 131	82 156	10 081	92 237	76 573	19 753	96 326
42305	143 651	0	143 651	21 468	0	21 468	20 751	0	20 751	142 934	0	142 934
42306	617 521	0	617 521	76 120	0	76 120	43 380	0	43 380	584 781	0	584 781
42315	103 898	0	103 898	4	0	4	0	0	0	103 894	0	103 894
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	10 783	0	10 783	5 735	0	5 735	6 320	0	6 320	11 368	0	11 368
45217	1 293	0	1 293	411	0	411	1 495	0	1 495	2 377	0	2 377
45415	5 523	0	5 523	428	0	428	1	0	1	5 096	0	5 096
45417	3 890	0	3 890	0	0	0	29	0	29	3 919	0	3 919
45515	344	0	344	230	0	230	253	0	253	367	0	367
45524	67	0	67	13	0	13	19	0	19	73	0	73
45818	3 553	0	3 553	743	0	743	742	0	742	3 552	0	3 552
45918	971	0	971	0	0	0	0	0	0	971	0	971
47405	0	0	0	15 507	127	15 634	15 507	127	15 634	0	0	0
47407	0	0	0	3 631 375	3 630 362	7 261 737	3 631 375	3 630 362	7 261 737	0	0	0
47411	27 537	1	27 538	5 079	0	5 079	3 348	1	3 349	25 806	2	25 808
47416	42	0	42	905	0	905	863	0	863	0	0	0
47422	166	0	166	16 638	0	16 638	16 644	0	16 644	172	0	172
47424	763	0	763	12 028	0	12 028	12 073	0	12 073	808	0	808
47425	69 402	0	69 402	3 641	0	3 641	5 825	0	5 825	71 586	0	71 586
47426	128	0	128	569	0	569	920	0	920	479	0	479
47442	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47444	4	0	4	34	0	34	174	0	174	144	0	144
47466	788	0	788	71	0	71	313	0	313	1 030	0	1 030
50620	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
52305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52501	1 134	0	1 134	0	0	0	165	0	165	1 299	0	1 299
60301	1 370	0	1 370	2 441	0	2 441	2 492	0	2 492	1 421	0	1 421
60305	5 817	0	5 817	10 372	0	10 372	10 167	0	10 167	5 612	0	5 612
60307	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60309	561	0	561	174	0	174	312	0	312	699	0	699
60311	1 110	0	1 110	1 694	0	1 694	1 605	0	1 605	1 021	0	1 021
60313	0	14	14	0	15	15	0	15	15	0	14	14
60322	2 151	0	2 151	680	0	680	227	0	227	1 698	0	1 698
60324	5 729	0	5 729	62	0	62	478	0	478	6 145	0	6 145
60335	1 512	0	1 512	211	0	211	148	0	148	1 449	0	1 449
60349	453	0	453	0	0	0	453	0	453	906	0	906
60414	111 239	0	111 239	1 324	0	1 324	378	0	378	110 293	0	110 293
60903	3 577	0	3 577	0	0	0	224	0	224	3 801	0	3 801
61701	25 329	0	25 329	0	0	0	0	0	0	25 329	0	25 329
70601	894 269	0	894 269	6 872	0	6 872	96 049	0	96 049	983 446	0	983 446
70603	181 393	0	181 393	164	0	164	15 270	0	15 270	196 499	0	196 499
70604	10 169	0	10 169	0	0	0	644	0	644	10 813	0	10 813
70615	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
Итого по пассиву (баланс)	4 912 014	57 165	4 969 179	7 208 010	3 661 583	10 869 593	7 453 728	3 646 950	11 100 678	5 157 732	42 532	5 200 264
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	38 184	0	38 184	438	0	438	18 657	0	18 657	19 965	0	19 965
90902	41 433	0	41 433	552	0	552	808	0	808	41 177	0	41 177
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 123 716	0	2 123 716	0	0	0	124 915	0	124 915	1 998 801	0	1 998 801
91501	1 566	0	1 566	0	0	0	1	0	1	1 565	0	1 565
91803	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99998	675 027	0	675 027	256 846	0	256 846	181 706	0	181 706	750 167	0	750 167
Итого по активу (баланс)	2 879 975	0	2 879 975	257 836	0	257 836	326 087	0	326 087	2 811 724	0	2 811 724
Пассив
91311	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91312	431 991	0	431 991	3 224	0	3 224	51 324	0	51 324	480 091	0	480 091
91317	132 728	0	132 728	177 828	0	177 828	205 522	0	205 522	160 422	0	160 422
91507	10 308	0	10 308	654	0	654	0	0	0	9 654	0	9 654
99999	2 204 948	0	2 204 948	144 381	0	144 381	990	0	990	2 061 557	0	2 061 557
Итого по пассиву (баланс)	2 879 975	0	2 879 975	326 087	0	326 087	257 836	0	257 836	2 811 724	0	2 811 724
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	489 573	183 936	673 509	2 752 304	3 120 405	5 872 709	2 814 926	3 139 847	5 954 773	426 951	164 494	591 445
94001	0	0	0	0	211	211	0	211	211	0	0	0
94101	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
99996	661 400	0	661 400	5 882 305	0	5 882 305	5 967 665	0	5 967 665	576 040	0	576 040
Итого по активу (баланс)	1 150 973	183 936	1 334 909	8 634 642	3 120 616	11 755 258	8 782 624	3 140 058	11 922 682	1 002 991	164 494	1 167 485
Пассив
96901	183 166	478 234	661 400	3 132 305	2 835 117	5 967 422	3 112 810	2 769 251	5 882 061	163 671	412 368	576 039
97001	0	0	0	0	211	211	0	211	211	0	0	0
97101	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
99997	673 509	0	673 509	5 955 017	0	5 955 017	5 872 954	0	5 872 954	591 446	0	591 446
Итого по пассиву (баланс)	856 675	478 234	1 334 909	9 087 355	2 835 328	11 922 683	8 985 797	2 769 462	11 755 259	755 117	412 368	1 167 485

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?