Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Севастопольский Морской банк"

Регистрационный номер

3528

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	238	0	238	0	0	0	60	0	60	178	0	178
10901	94 340	0	94 340	0	0	0	0	0	0	94 340	0	94 340
20202	14 382	14 625	29 007	4 887	1 326	6 213	7 102	6 637	13 739	12 167	9 314	21 481
20209	0	0	0	3 281	0	3 281	3 281	0	3 281	0	0	0
30102	15 756	0	15 756	40 099	0	40 099	39 950	0	39 950	15 905	0	15 905
30110	4	24	28	865	866	1 731	865	871	1 736	4	19	23
30202	671	0	671	0	0	0	182	0	182	489	0	489
30215	7 575	0	7 575	0	0	0	0	0	0	7 575	0	7 575
30233	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
45207	999	0	999	0	0	0	999	0	999	0	0	0
45208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45216	51 736	0	51 736	308	0	308	0	0	0	52 044	0	52 044
45506	3 739	0	3 739	0	0	0	1 187	0	1 187	2 552	0	2 552
45507	24 686	0	24 686	0	0	0	1 676	0	1 676	23 010	0	23 010
45523	111	0	111	0	0	0	6	0	6	105	0	105
45809	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
45811	1 815	0	1 815	3	0	3	0	0	0	1 818	0	1 818
45812	294 774	13 656	308 430	989	462	1 451	1 333	613	1 946	294 430	13 505	307 935
45813	0	0	0	38	0	38	1	0	1	37	0	37
45814	25 590	0	25 590	597	0	597	33	0	33	26 154	0	26 154
45815	247 931	1 077	249 008	1 131	50	1 181	2 835	50	2 885	246 227	1 077	247 304
45816	401 207	0	401 207	0	0	0	0	0	0	401 207	0	401 207
45817	0	0	0	30	0	30	1	0	1	29	0	29
45820	223 913	0	223 913	18 103	0	18 103	8 262	0	8 262	233 754	0	233 754
45912	100 639	0	100 639	3 960	0	3 960	7 190	0	7 190	97 409	0	97 409
45914	6 028	0	6 028	391	0	391	0	0	0	6 419	0	6 419
45915	46 338	456	46 794	3 846	21	3 867	438	22	460	49 746	455	50 201
45916	18 102	0	18 102	0	0	0	0	0	0	18 102	0	18 102
45920	83 347	0	83 347	3 856	0	3 856	4 775	0	4 775	82 428	0	82 428
474.1	4 586	0	4 586	0	2 073	2 073	238	2 073	2 311	4 348	0	4 348
47423	0	0	0	2 140	0	2 140	2 140	0	2 140	0	0	0
47427	8 377	0	8 377	8 251	0	8 251	8 532	0	8 532	8 096	0	8 096
47450	275 396	0	275 396	0	0	0	3 941	0	3 941	271 455	0	271 455
47465	4 823	0	4 823	0	0	0	391	0	391	4 432	0	4 432
60202	171	0	171	0	0	0	92	0	92	79	0	79
60302	7 612	0	7 612	0	0	0	7 131	0	7 131	481	0	481
60306	8	0	8	1 401	0	1 401	1 402	0	1 402	7	0	7
60308	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60310	25	0	25	501	0	501	507	0	507	19	0	19
60312	29 836	0	29 836	5 858	0	5 858	6 124	0	6 124	29 570	0	29 570
60323	2 654	0	2 654	992	0	992	257	0	257	3 389	0	3 389
60336	23	0	23	0	0	0	1	0	1	22	0	22
60401	192 894	0	192 894	0	0	0	9 396	0	9 396	183 498	0	183 498
60901	18 741	0	18 741	0	0	0	0	0	0	18 741	0	18 741
61008	91	0	91	112	0	112	115	0	115	88	0	88
61009	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
61209	0	0	0	9 164	0	9 164	9 164	0	9 164	0	0	0
61210	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61907	15 659	0	15 659	0	0	0	0	0	0	15 659	0	15 659
61908	134 958	0	134 958	0	0	0	0	0	0	134 958	0	134 958
62001	76 097	0	76 097	7 912	0	7 912	1 116	0	1 116	82 893	0	82 893
70606	735 282	0	735 282	75 599	0	75 599	42	0	42	810 839	0	810 839
70608	41 562	0	41 562	1 785	0	1 785	0	0	0	43 347	0	43 347
70609	1 731	0	1 731	0	0	0	0	0	0	1 731	0	1 731
70616	53 329	0	53 329	0	0	0	0	0	0	53 329	0	53 329
Итого по активу (баланс)	3 357 776	29 838	3 387 614	196 747	4 798	201 545	131 401	10 266	141 667	3 423 122	24 370	3 447 492
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	28 647	0	28 647	1 366	0	1 366	0	0	0	27 281	0	27 281
10801	3 981	0	3 981	0	0	0	1 305	0	1 305	5 286	0	5 286
30223	0	0	0	1 896	0	1 896	1 896	0	1 896	0	0	0
30232	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
31306	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
406	1 564	135	1 699	0	6	6	0	6	6	1 564	135	1 699
407	10 222	955	11 177	7 551	44	7 595	4 950	34	4 984	7 621	945	8 566
408.1	1 941	0	1 941	1 405	0	1 405	1 114	0	1 114	1 650	0	1 650
40807	0	168	168	0	8	8	0	8	8	0	168	168
40817	21 805	12 009	33 814	11 343	5 291	16 634	8 858	1 877	10 735	19 320	8 595	27 915
40820	2 550	2 133	4 683	1 536	1 302	2 838	2 615	52	2 667	3 629	883	4 512
40823	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40905	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
40911	86	0	86	805	0	805	719	0	719	0	0	0
42301	270	238	508	40	12	52	0	5	5	230	231	461
42306	6 141	1 038	7 179	3 169	1 054	4 223	0	16	16	2 972	0	2 972
42307	100	576	676	0	581	581	0	5	5	100	0	100
42313	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
42314	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
42315	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42601	7	4 773	4 780	0	214	214	0	161	161	7	4 720	4 727
42606	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0
43307	740 900	0	740 900	0	0	0	0	0	0	740 900	0	740 900
45215	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45217	85	0	85	85	0	85	0	0	0	0	0	0
45515	317	0	317	65	0	65	0	0	0	252	0	252
45524	2 828	0	2 828	336	0	336	18	0	18	2 510	0	2 510
45818	879 664	0	879 664	3 564	0	3 564	25 028	0	25 028	901 128	0	901 128
45821	4 765	0	4 765	15	0	15	11	0	11	4 761	0	4 761
45918	170 160	0	170 160	6 018	0	6 018	6 402	0	6 402	170 544	0	170 544
45921	206	0	206	9	0	9	53	0	53	250	0	250
47407	0	0	0	2 064	0	2 064	2 064	0	2 064	0	0	0
47411	27	0	27	34	0	34	20	0	20	13	0	13
47416	137	0	137	13 801	0	13 801	13 707	0	13 707	43	0	43
47422	7	0	7	3 473	0	3 473	3 481	0	3 481	15	0	15
47425	7 545	0	7 545	313	0	313	1	0	1	7 233	0	7 233
47426	642	0	642	953	0	953	1 841	0	1 841	1 530	0	1 530
47445	0	0	0	3 942	0	3 942	3 942	0	3 942	0	0	0
47466	138	0	138	48	0	48	56	0	56	146	0	146
60206	171	0	171	92	0	92	0	0	0	79	0	79
60301	1	0	1	570	0	570	569	0	569	0	0	0
60305	6 179	0	6 179	5 302	0	5 302	5 308	0	5 308	6 185	0	6 185
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	172	0	172	320	0	320	856	0	856	708	0	708
60311	873	0	873	3 444	0	3 444	3 444	0	3 444	873	0	873
60322	124	0	124	189	0	189	65	0	65	0	0	0
60324	29 108	0	29 108	85	0	85	1 158	0	1 158	30 181	0	30 181
60335	3 062	0	3 062	1 495	0	1 495	1 429	0	1 429	2 996	0	2 996
60414	70 839	0	70 839	7 152	0	7 152	1 112	0	1 112	64 799	0	64 799
60903	15 455	0	15 455	0	0	0	122	0	122	15 577	0	15 577
61501	0	0	0	57	0	57	3 545	0	3 545	3 488	0	3 488
61701	76 752	0	76 752	0	0	0	0	0	0	76 752	0	76 752
62002	0	0	0	0	0	0	6 904	0	6 904	6 904	0	6 904
70601	853 456	0	853 456	9	0	9	45 883	0	45 883	899 330	0	899 330
70603	41 540	0	41 540	0	0	0	1 711	0	1 711	43 251	0	43 251
70604	1 615	0	1 615	0	0	0	0	0	0	1 615	0	1 615
Итого по пассиву (баланс)	3 365 589	22 025	3 387 614	84 106	8 512	92 618	150 332	2 164	152 496	3 431 815	15 677	3 447 492
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	750 006	0	750 006	59 331	0	59 331	241 721	0	241 721	567 616	0	567 616
90902	67 292	0	67 292	248 440	0	248 440	272 109	0	272 109	43 623	0	43 623
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 075 650	419 812	2 495 462	0	16 549	16 549	15 056	19 146	34 202	2 060 594	417 215	2 477 809
91501	12 577	0	12 577	1	0	1	0	0	0	12 578	0	12 578
91704	3 205	5 478	8 683	0	193	193	0	302	302	3 205	5 369	8 574
91802	61 593	120 794	182 387	0	3 332	3 332	0	5 370	5 370	61 593	118 756	180 349
91803	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99998	1 411 008	0	1 411 008	20 088	0	20 088	40 375	0	40 375	1 390 721	0	1 390 721
Итого по активу (баланс)	4 381 365	546 084	4 927 449	327 860	20 074	347 934	569 261	24 818	594 079	4 139 964	541 340	4 681 304
Пассив
91311	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
91312	970 939	422 293	1 393 232	20 348	19 631	39 979	0	19 436	19 436	950 591	422 098	1 372 689
91315	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91317	3 479	0	3 479	395	0	395	651	0	651	3 735	0	3 735
91507	8 907	0	8 907	0	0	0	0	0	0	8 907	0	8 907
99999	3 516 441	0	3 516 441	265 719	0	265 719	39 861	0	39 861	3 290 583	0	3 290 583
Итого по пассиву (баланс)	4 505 156	422 293	4 927 449	286 462	19 631	306 093	40 512	19 436	59 948	4 259 206	422 098	4 681 304

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?