Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"

Регистрационный номер

3500

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	494 234	0	494 234							546 035	0	546 035
30110	154 816	0	154 816							275 377	0	275 377
30128	16	0	16							15	0	15
30202	125 501	0	125 501							109 975	0	109 975
30221	0	0	0							0	0	0
31902	1 300 000	0	1 300 000							1 800 000	0	1 800 000
45201	315 889	0	315 889							993 004	0	993 004
45207	1 620 000	0	1 620 000							1 620 000	0	1 620 000
45208	170 000	0	170 000							170 000	0	170 000
45505	1 072 784	0	1 072 784							986 425	0	986 425
45506	20 034 004	0	20 034 004							19 067 997	0	19 067 997
45507	12 904 941	0	12 904 941							13 685 717	0	13 685 717
45523	440 333	0	440 333							497 680	0	497 680
45812	75 786	0	75 786							75 786	0	75 786
45815	537 888	0	537 888							538 455	0	538 455
45820	66 249	0	66 249							60 707	0	60 707
45912	1 415	0	1 415							1 415	0	1 415
45915	31 011	0	31 011							31 398	0	31 398
45920	3 130	0	3 130							2 433	0	2 433
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	12	0	12							12	0	12
47427	119 271	0	119 271							106 854	0	106 854
47440	902 366	0	902 366							938 234	0	938 234
47443	412 067	0	412 067							494 365	0	494 365
47447	11 947	0	11 947							10 570	0	10 570
47450	2 857	0	2 857							14 862	0	14 862
47451	755	0	755							1 778	0	1 778
47465	37 469	0	37 469							37 609	0	37 609
60302	151 915	0	151 915							22 230	0	22 230
60308	169	0	169							103	0	103
60310	7 454	0	7 454							7 454	0	7 454
60312	404 203	0	404 203							364 555	0	364 555
60314	14	605	619							7	605	612
60323	97 031	0	97 031							95 708	0	95 708
60336	1 270	0	1 270							1 316	0	1 316
60351	210	0	210							167	0	167
60401	469 868	0	469 868							499 743	0	499 743
60415	6 550	0	6 550							6 550	0	6 550
60804	299 114	0	299 114							294 936	0	294 936
60901	336 425	0	336 425							336 425	0	336 425
60906	33 712	0	33 712							33 712	0	33 712
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
61010	0	0	0							0	0	0
61209	0	0	0							0	0	0
61702	158 042	0	158 042							158 042	0	158 042
62001	6 063	0	6 063							6 273	0	6 273
70606	4 721 353	0	4 721 353							5 321 400	0	5 321 400
70611	120 229	0	120 229							137 717	0	137 717
70616	13 842	0	13 842							13 842	0	13 842
Итого по активу (баланс)	47 662 205	605	47 662 810							49 366 883	605	49 367 488
Пассив
10208	880 000	0	880 000							880 000	0	880 000
10602	880 000	0	880 000							880 000	0	880 000
10801	15 611 911	0	15 611 911							15 611 911	0	15 611 911
30126	16	0	16							15	0	15
31303	0	0	0							0	0	0
31304	98	0	98							2	0	2
31308	8 500 000	0	8 500 000							8 500 000	0	8 500 000
407	1 357 798	0	1 357 798							2 296 994	0	2 296 994
45515	828 784	0	828 784							832 042	0	832 042
45524	6 039	0	6 039							2 747	0	2 747
45818	561 280	0	561 280							565 344	0	565 344
45821	1 606	0	1 606							4 933	0	4 933
45918	29 756	0	29 756							29 840	0	29 840
45921	211	0	211							115	0	115
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47422	1 691	0	1 691							932	0	932
47425	39 973	0	39 973							38 916	0	38 916
47426	171 523	0	171 523							209 804	0	209 804
47441	1 579 946	0	1 579 946							1 504 138	0	1 504 138
47442	223 954	0	223 954							252 870	0	252 870
47445	1	0	1							5	0	5
47452	9 848	0	9 848							12 973	0	12 973
47466	18	0	18							12	0	12
52006	10 000 000	0	10 000 000							10 000 000	0	10 000 000
52501	36 600	0	36 600							109 700	0	109 700
60301	7 418	0	7 418							12 403	0	12 403
60305	36 854	0	36 854							39 388	0	39 388
60307	35	0	35							27	0	27
60309	5 877	0	5 877							0	0	0
60311	3 726	0	3 726							1 041	0	1 041
60313	0	0	0							0	0	0
60322	3 190	0	3 190							3 089	0	3 089
60324	120 883	0	120 883							118 103	0	118 103
60335	11 596	0	11 596							11 823	0	11 823
60349	69 248	0	69 248							73 039	0	73 039
60414	278 935	0	278 935							286 344	0	286 344
60805	135 658	0	135 658							139 781	0	139 781
60806	178 025	0	178 025							159 082	0	159 082
60903	84 484	0	84 484							88 782	0	88 782
61501	307 520	0	307 520							155 960	0	155 960
62002	163	0	163							163	0	163
70601	5 698 145	0	5 698 145							6 545 170	0	6 545 170
Итого по пассиву (баланс)	47 662 810	0	47 662 810							49 367 488	0	49 367 488
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	186	0	186							186	0	186
90902	11	0	11							11	0	11
91414	18 774 634	0	18 774 634							18 750 219	0	18 750 219
91417	9 502 902	4 739 848	14 242 750							9 502 998	4 634 202	14 137 200
91704	7 414	0	7 414							7 414	0	7 414
91802	48 355	0	48 355							48 355	0	48 355
91803	1 788	0	1 788							1 789	0	1 789
99998	102 763 636	0	102 763 636							101 292 730	0	101 292 730
Итого по активу (баланс)	131 098 926	4 739 848	135 838 774							129 603 702	4 634 202	134 237 904
Пассив
91312	92 882 624	0	92 882 624							92 088 832	0	92 088 832
91317	9 871 111	0	9 871 111							9 193 997	0	9 193 997
91507	9 852	0	9 852							9 852	0	9 852
91508	49	0	49							49	0	49
99999	33 075 138	0	33 075 138							32 945 174	0	32 945 174
Итого по пассиву (баланс)	135 838 774	0	135 838 774							134 237 904	0	134 237 904

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?