Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)

Регистрационный номер

3379

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	48 653	0	48 653							48 653	0	48 653
20202	10 809	8 079	18 888							23 000	7 968	30 968
20209	0	0	0							0	0	0
30102	16 797	0	16 797							33 993	0	33 993
30110	22	68 206	68 228							19	43 383	43 402
30202	1 400	0	1 400							1 642	0	1 642
30602	4 632	0	4 632							8 922	0	8 922
31902	380 000	0	380 000							335 000	0	335 000
31903	0	0	0							0	0	0
32002	60 000	0	60 000							0	0	0
32003	0	0	0							0	0	0
45107	48 784	0	48 784							44 127	0	44 127
45108	10 005	0	10 005							9 321	0	9 321
45116	246	0	246							0	0	0
45205	9 500	0	9 500							7 000	0	7 000
45206	90 500	0	90 500							104 300	0	104 300
45207	186 168	0	186 168							190 235	0	190 235
45208	34 513	0	34 513							33 896	0	33 896
45216	86	0	86							426	0	426
45506	4 733	0	4 733							4 989	0	4 989
45507	2 078	0	2 078							2 037	0	2 037
45523	15	0	15							19	0	19
45812	4 074	0	4 074							4 074	0	4 074
45814	1	0	1							1	0	1
45912	1 750	0	1 750							1 741	0	1 741
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	0	0	0							1	0	1
47427	0	0	0							0	0	0
50605	2 608	0	2 608							0	0	0
50606	5 025	0	5 025							5 722	0	5 722
50621	22	0	22							0	0	0
60306	77	0	77							2	0	2
60308	0	0	0							0	0	0
60310	16	0	16							15	0	15
60312	1 058	0	1 058							1 050	0	1 050
60323	563	0	563							560	0	560
60336	13	0	13							1	0	1
60401	11 346	0	11 346							11 346	0	11 346
60804	189	0	189							5 427	0	5 427
60807	0	0	0							0	0	0
60901	8 123	0	8 123							8 123	0	8 123
61209	0	0	0							0	0	0
61210	0	0	0							0	0	0
61702	3 974	0	3 974							3 974	0	3 974
62001	0	0	0							0	0	0
70606	1 243 819	0	1 243 819							1 416 434	0	1 416 434
70607	114	0	114							364	0	364
70608	41 915	0	41 915							45 870	0	45 870
70616	625	0	625							625	0	625
Итого по активу (баланс)	2 234 253	76 285	2 310 538							2 352 909	51 351	2 404 260
Пассив
10208	195 000	0	195 000							195 000	0	195 000
10614	1 000	0	1 000							1 000	0	1 000
10701	159 468	0	159 468							159 468	0	159 468
32028	600	0	600							0	0	0
407	531 352	68 367	599 719							475 445	43 353	518 798
408.1	1 741	0	1 741							3 433	0	3 433
40807	16	6	22							16	6	22
40911	0	0	0							0	0	0
42103	25 000	0	25 000							0	0	0
42104	2 000	0	2 000							12 000	0	12 000
45115	38	0	38							41	0	41
45117	1 065	0	1 065							1 313	0	1 313
45215	342	0	342							735	0	735
45217	5 658	0	5 658							7 248	0	7 248
45515	165	0	165							166	0	166
45524	18	0	18							16	0	16
45818	4 075	0	4 075							4 075	0	4 075
45918	1 750	0	1 750							1 741	0	1 741
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47422	188	0	188							193	0	193
47426	102	0	102							20	0	20
47444	5	0	5							1	0	1
47466	0	0	0							0	0	0
50620	156	0	156							532	0	532
60301	0	0	0							357	0	357
60305	5 220	0	5 220							5 908	0	5 908
60309	153	0	153							0	0	0
60311	150	0	150							109	0	109
60322	1 813	0	1 813							1 813	0	1 813
60324	1 092	0	1 092							1 085	0	1 085
60335	1 281	0	1 281							1 359	0	1 359
60414	9 938	0	9 938							10 016	0	10 016
60805	103	0	103							590	0	590
60806	87	0	87							4 839	0	4 839
60903	5 575	0	5 575							5 721	0	5 721
70601	1 243 728	0	1 243 728							1 418 966	0	1 418 966
70602	1 358	0	1 358							1 899	0	1 899
70603	41 928	0	41 928							45 796	0	45 796
Итого по пассиву (баланс)	2 242 165	68 373	2 310 538							2 360 901	43 359	2 404 260
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1							1	0	1
90902	652 424	0	652 424							654 873	0	654 873
91202	1	0	1							1	0	1
91414	306 786	0	306 786							307 356	0	307 356
91704	64 199	0	64 199							64 199	0	64 199
91801	25 004	0	25 004							25 004	0	25 004
91802	118 950	0	118 950							118 509	0	118 509
99998	1 181 665	0	1 181 665							1 190 492	0	1 190 492
Итого по активу (баланс)	2 349 030	0	2 349 030							2 360 435	0	2 360 435
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91312	1 181 155	0	1 181 155							1 177 782	0	1 177 782
91317	510	0	510							12 710	0	12 710
99999	1 167 365	0	1 167 365							1 169 943	0	1 169 943
Итого по пассиву (баланс)	2 349 030	0	2 349 030							2 360 435	0	2 360 435
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 358	0	3 358							0	0	0
94101	5 589	0	5 589							174	0	174
99996	8 971	0	8 971							172	0	172
Итого по активу (баланс)	17 918	0	17 918							346	0	346
Пассив
96901	5 585	0	5 585							172	0	172
97101	3 386	0	3 386							0	0	0
99997	8 947	0	8 947							174	0	174
Итого по пассиву (баланс)	17 918	0	17 918							346	0	346

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?