Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 177	0	8 177	268	0	268	0	0	0	8 445	0	8 445
10610	2 284	0	2 284	0	0	0	0	0	0	2 284	0	2 284
20202	3 891	5 942	9 833	30 846	4 282	35 128	28 953	4 506	33 459	5 784	5 718	11 502
20208	125	0	125	203	0	203	328	0	328	0	0	0
20302	0	120 046	120 046	0	4 228	4 228	0	9 308	9 308	0	114 966	114 966
20308	0	384	384	0	0	0	0	0	0	0	384	384
30102	25 709	0	25 709	2 101 899	0	2 101 899	2 107 823	0	2 107 823	19 785	0	19 785
30110	3 145	5 762	8 907	123 696	904	124 600	123 473	1 005	124 478	3 368	5 661	9 029
30202	14 387	0	14 387	0	0	0	1 404	0	1 404	12 983	0	12 983
30221	0	0	0	155 750	0	155 750	155 750	0	155 750	0	0	0
30233	294	0	294	6 411	110	6 521	6 406	110	6 516	299	0	299
304.1	1 058	0	1 058	3 276 551	0	3 276 551	3 277 158	0	3 277 158	451	0	451
31902	44 500	0	44 500	631 600	0	631 600	646 100	0	646 100	30 000	0	30 000
31903	140 000	0	140 000	919 500	0	919 500	859 500	0	859 500	200 000	0	200 000
32201	424	29	453	47	113	160	35	3	38	436	139	575
45205	67 583	0	67 583	0	0	0	32 542	0	32 542	35 041	0	35 041
45206	176 047	0	176 047	307	0	307	30 355	0	30 355	145 999	0	145 999
45207	339 298	0	339 298	16 799	0	16 799	10 084	0	10 084	346 013	0	346 013
45208	320 169	0	320 169	0	0	0	8 448	0	8 448	311 721	0	311 721
45216	2 511	0	2 511	730	0	730	1 160	0	1 160	2 081	0	2 081
45407	7 415	0	7 415	0	0	0	58	0	58	7 357	0	7 357
45408	148 981	0	148 981	0	0	0	4 265	0	4 265	144 716	0	144 716
45416	374	0	374	0	0	0	204	0	204	170	0	170
45506	4 746	0	4 746	0	0	0	365	0	365	4 381	0	4 381
45507	212 630	0	212 630	6 438	0	6 438	1 810	0	1 810	217 258	0	217 258
45523	1 064	0	1 064	163	0	163	157	0	157	1 070	0	1 070
45812	17 112	0	17 112	4	0	4	3	0	3	17 113	0	17 113
45813	20	0	20	2	0	2	1	0	1	21	0	21
45814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45815	23	0	23	6	0	6	5	0	5	24	0	24
45912	901	0	901	0	0	0	4	0	4	897	0	897
45915	34	0	34	26	0	26	31	0	31	29	0	29
474.1	3 255	0	3 255	1 576 505	395	1 576 900	1 576 851	395	1 577 246	2 909	0	2 909
47423	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
47427	3 718	0	3 718	11 079	0	11 079	11 559	0	11 559	3 238	0	3 238
47443	1 430	0	1 430	1 389	0	1 389	1 430	0	1 430	1 389	0	1 389
47447	2 268	0	2 268	1 240	0	1 240	1 444	0	1 444	2 064	0	2 064
50104	23 317	0	23 317	65	0	65	0	0	0	23 382	0	23 382
50106	45 527	0	45 527	233	0	233	7	0	7	45 753	0	45 753
50107	191 854	0	191 854	1 120	0	1 120	1 123	0	1 123	191 851	0	191 851
50121	242	0	242	31	0	31	73	0	73	200	0	200
50403	64 590	0	64 590	1 576 245	0	1 576 245	1 554 900	0	1 554 900	85 935	0	85 935
50606	5 598	0	5 598	0	0	0	0	0	0	5 598	0	5 598
50608	9 531	0	9 531	0	0	0	0	0	0	9 531	0	9 531
50621	3 773	0	3 773	0	0	0	525	0	525	3 248	0	3 248
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	15 517	0	15 517	0	0	0	0	0	0	15 517	0	15 517
50721	3 132	0	3 132	1 841	0	1 841	0	0	0	4 973	0	4 973
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60306	87	0	87	36	0	36	86	0	86	37	0	37
60308	14	0	14	75	0	75	82	0	82	7	0	7
60310	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60312	609	0	609	742	0	742	617	0	617	734	0	734
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60347	0	0	0	0	213	213	0	213	213	0	0	0
60401	29 028	0	29 028	0	0	0	0	0	0	29 028	0	29 028
60404	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
60901	4 931	0	4 931	0	0	0	0	0	0	4 931	0	4 931
60906	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
61008	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61009	97	0	97	11	0	11	11	0	11	97	0	97
61209	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
61210	0	0	0	1 554 900	0	1 554 900	1 554 900	0	1 554 900	0	0	0
61702	2 111	0	2 111	0	0	0	0	0	0	2 111	0	2 111
70606	150 350	0	150 350	18 105	0	18 105	0	0	0	168 455	0	168 455
70607	4 164	0	4 164	2 235	0	2 235	0	0	0	6 399	0	6 399
70608	11 134	0	11 134	871	0	871	0	0	0	12 005	0	12 005
70609	137 041	0	137 041	13 169	0	13 169	0	0	0	150 210	0	150 210
70611	1 881	0	1 881	232	0	232	0	0	0	2 113	0	2 113
70616	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
Итого по активу (баланс)	2 269 416	132 163	2 401 579	12 031 978	10 245	12 042 223	12 000 638	15 540	12 016 178	2 300 756	126 868	2 427 624
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10601	17 412	0	17 412	0	0	0	0	0	0	17 412	0	17 412
10603	3 132	0	3 132	0	0	0	1 841	0	1 841	4 973	0	4 973
10701	21 046	0	21 046	0	0	0	0	0	0	21 046	0	21 046
10801	114 722	0	114 722	0	0	0	0	0	0	114 722	0	114 722
20309	0	109 595	109 595	0	8 498	8 498	0	3 860	3 860	0	104 957	104 957
30126	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
30129	14	0	14	1	0	1	2	0	2	15	0	15
30232	0	0	0	15 078	0	15 078	15 078	0	15 078	0	0	0
30601	1 012	0	1 012	1 641	0	1 641	984	0	984	355	0	355
32213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	271 864	30	271 894	546 896	220	547 116	550 939	236	551 175	275 907	46	275 953
408.1	58 291	0	58 291	48 688	0	48 688	42 423	0	42 423	52 026	0	52 026
40817	104 183	237	104 420	48 483	10	48 493	49 370	5	49 375	105 070	232	105 302
40820	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
40901	1 980	0	1 980	4 680	0	4 680	4 190	0	4 190	1 490	0	1 490
40905	0	0	0	566	0	566	566	0	566	0	0	0
40909	0	0	0	22	131	153	22	131	153	0	0	0
40910	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
40911	117	0	117	6 058	0	6 058	6 058	0	6 058	117	0	117
40912	0	0	0	171	64	235	171	64	235	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
42106	35 094	0	35 094	250	0	250	2 000	0	2 000	36 844	0	36 844
42107	70 002	0	70 002	0	0	0	300	0	300	70 302	0	70 302
42114	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
42301	2 114	11 381	13 495	2 410	508	2 918	1 492	342	1 834	1 196	11 215	12 411
42305	2 943	0	2 943	110	0	110	221	0	221	3 054	0	3 054
42306	279 110	0	279 110	10 813	0	10 813	3 576	0	3 576	271 873	0	271 873
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42314	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	654 770	0	654 770	0	0	0	0	0	0	654 770	0	654 770
45215	12 528	0	12 528	1 720	0	1 720	150	0	150	10 958	0	10 958
45217	8 265	0	8 265	536	0	536	1 749	0	1 749	9 478	0	9 478
45415	1 446	0	1 446	53	0	53	0	0	0	1 393	0	1 393
45417	1 971	0	1 971	161	0	161	0	0	0	1 810	0	1 810
45515	1 845	0	1 845	33	0	33	65	0	65	1 877	0	1 877
45524	6	0	6	1	0	1	35	0	35	40	0	40
45818	17 152	0	17 152	5	0	5	8	0	8	17 155	0	17 155
45918	904	0	904	4	0	4	1	0	1	901	0	901
47403	0	0	0	1 639	0	1 639	1 639	0	1 639	0	0	0
47405	0	0	0	0	218	218	0	218	218	0	0	0
47407	0	0	0	1 576 286	612	1 576 898	1 576 286	612	1 576 898	0	0	0
47411	2 860	1	2 861	1 410	0	1 410	1 679	0	1 679	3 129	1	3 130
47416	0	0	0	3 048	0	3 048	3 272	0	3 272	224	0	224
47422	84	0	84	9 320	0	9 320	9 318	0	9 318	82	0	82
47425	1 708	0	1 708	190	0	190	278	0	278	1 796	0	1 796
47426	955	0	955	5 460	0	5 460	5 302	0	5 302	797	0	797
47441	0	0	0	1 389	0	1 389	1 389	0	1 389	0	0	0
47452	2 848	0	2 848	908	0	908	612	0	612	2 552	0	2 552
47466	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
47501	46	0	46	15	0	15	0	0	0	31	0	31
50120	3 600	0	3 600	0	0	0	2 170	0	2 170	5 770	0	5 770
50431	0	0	0	0	0	0	139	0	139	139	0	139
50620	4 566	0	4 566	346	0	346	378	0	378	4 598	0	4 598
50720	8 177	0	8 177	0	0	0	268	0	268	8 445	0	8 445
60301	43	0	43	621	0	621	759	0	759	181	0	181
60305	2 896	0	2 896	3 078	0	3 078	3 273	0	3 273	3 091	0	3 091
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60311	425	0	425	588	0	588	717	0	717	554	0	554
60322	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60324	156	0	156	26	0	26	53	0	53	183	0	183
60335	1 184	0	1 184	0	0	0	594	0	594	1 778	0	1 778
60414	5 035	0	5 035	0	0	0	75	0	75	5 110	0	5 110
60903	2 957	0	2 957	0	0	0	31	0	31	2 988	0	2 988
70601	168 483	0	168 483	0	0	0	20 844	0	20 844	189 327	0	189 327
70602	2 335	0	2 335	912	0	912	377	0	377	1 800	0	1 800
70603	11 123	0	11 123	0	0	0	870	0	870	11 993	0	11 993
70604	136 537	0	136 537	0	0	0	12 726	0	12 726	149 263	0	149 263
Итого по пассиву (баланс)	2 280 335	121 244	2 401 579	2 293 677	10 276	2 303 953	2 324 515	5 483	2 329 998	2 311 173	116 451	2 427 624
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	705	0	705	848	0	848	739	0	739	814	0	814
90902	20 328	0	20 328	10 677	0	10 677	2 011	0	2 011	28 994	0	28 994
90907	1 980	0	1 980	4 190	0	4 190	4 680	0	4 680	1 490	0	1 490
91203	6	0	6	3	0	3	0	0	0	9	0	9
91414	1 845 294	0	1 845 294	59 930	0	59 930	37 549	0	37 549	1 867 675	0	1 867 675
91501	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
91704	6 655	0	6 655	0	0	0	0	0	0	6 655	0	6 655
91802	4 913	0	4 913	0	0	0	0	0	0	4 913	0	4 913
99998	1 979 878	0	1 979 878	103 460	0	103 460	62 722	0	62 722	2 020 616	0	2 020 616
Итого по активу (баланс)	3 860 216	0	3 860 216	179 108	0	179 108	107 701	0	107 701	3 931 623	0	3 931 623
Пассив
91311	231 394	0	231 394	0	0	0	5 132	0	5 132	236 526	0	236 526
91312	1 702 044	0	1 702 044	44 463	0	44 463	69 658	0	69 658	1 727 239	0	1 727 239
91315	6 157	0	6 157	0	0	0	0	0	0	6 157	0	6 157
91317	40 071	0	40 071	18 259	0	18 259	28 666	0	28 666	50 478	0	50 478
91507	212	0	212	0	0	0	4	0	4	216	0	216
99999	1 880 338	0	1 880 338	44 978	0	44 978	75 647	0	75 647	1 911 007	0	1 911 007
Итого по пассиву (баланс)	3 860 216	0	3 860 216	107 700	0	107 700	179 107	0	179 107	3 931 623	0	3 931 623
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	1 639	0	1 639	1 639	0	1 639	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 639	0	1 639	1 639	0	1 639	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 638	0	1 638	1 638	0	1 638	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 638	0	1 638	1 638	0	1 638	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?