Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	40 628	0	40 628	0	0	0	0	0	0	40 628	0	40 628
20202	61 604	148 640	210 244	683 037	463 424	1 146 461	699 736	508 879	1 208 615	44 905	103 185	148 090
20208	8 436	0	8 436	25 860	0	25 860	23 583	0	23 583	10 713	0	10 713
20209	0	0	0	245 981	60 714	306 695	243 781	58 847	302 628	2 200	1 867	4 067
30102	11 077	0	11 077	6 330 790	0	6 330 790	6 286 474	0	6 286 474	55 393	0	55 393
30110	4 464	35 347	39 811	47 871	212 054	259 925	49 208	205 452	254 660	3 127	41 949	45 076
30202	13 092	0	13 092	237	0	237	0	0	0	13 329	0	13 329
30210	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
30233	977	0	977	75 820	4	75 824	76 090	4	76 094	707	0	707
304.1	2	14 758	14 760	2 150 475	321	2 150 796	2 150 475	650	2 151 125	2	14 429	14 431
30602	8	11 261	11 269	0	381	381	3	505	508	5	11 137	11 142
31902	0	0	0	687 000	0	687 000	687 000	0	687 000	0	0	0
31903	800 000	0	800 000	3 043 850	0	3 043 850	3 393 850	0	3 393 850	450 000	0	450 000
32201	6 922	0	6 922	0	0	0	0	0	0	6 922	0	6 922
45201	12 145	0	12 145	15 890	0	15 890	17 622	0	17 622	10 413	0	10 413
45203	928	0	928	1 700	0	1 700	496	0	496	2 132	0	2 132
45204	1 313	0	1 313	400	0	400	0	0	0	1 713	0	1 713
45205	27 907	0	27 907	0	0	0	24 019	0	24 019	3 888	0	3 888
45206	205 997	0	205 997	4 763	0	4 763	50 292	0	50 292	160 468	0	160 468
45207	361 986	0	361 986	117 895	0	117 895	37 272	0	37 272	442 609	0	442 609
45208	548 788	0	548 788	33 400	0	33 400	40 675	0	40 675	541 513	0	541 513
45216	24 799	0	24 799	5 809	0	5 809	9 134	0	9 134	21 474	0	21 474
45407	4 116	0	4 116	1 600	0	1 600	307	0	307	5 409	0	5 409
45408	207 125	0	207 125	40 390	0	40 390	6 440	0	6 440	241 075	0	241 075
45416	1 358	0	1 358	4 979	0	4 979	176	0	176	6 161	0	6 161
45504	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
45506	3 807	0	3 807	0	0	0	192	0	192	3 615	0	3 615
45507	47 746	0	47 746	0	0	0	2 044	0	2 044	45 702	0	45 702
45509	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45523	880	0	880	404	0	404	404	0	404	880	0	880
45812	80 457	0	80 457	3 775	0	3 775	1 486	0	1 486	82 746	0	82 746
45815	7 456	0	7 456	0	0	0	1 667	0	1 667	5 789	0	5 789
45820	1 901	0	1 901	115	0	115	41	0	41	1 975	0	1 975
45912	6 831	0	6 831	604	0	604	276	0	276	7 159	0	7 159
45915	1 670	0	1 670	64	0	64	332	0	332	1 402	0	1 402
45920	8 446	0	8 446	371	0	371	273	0	273	8 544	0	8 544
474.1	0	196 002	196 002	3 362 566	5 291 495	8 654 061	3 362 566	4 963 928	8 326 494	0	523 569	523 569
47423	612	0	612	3 027	0	3 027	3 023	0	3 023	616	0	616
47427	4 760	0	4 760	16 431	0	16 431	17 926	0	17 926	3 265	0	3 265
47465	7 578	0	7 578	5 526	0	5 526	1 209	0	1 209	11 895	0	11 895
50110	0	89 462	89 462	0	3 486	3 486	0	4 083	4 083	0	88 865	88 865
50121	18 197	0	18 197	3 072	0	3 072	3 676	0	3 676	17 593	0	17 593
51513	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
60302	2 904	0	2 904	1 405	0	1 405	0	0	0	4 309	0	4 309
60306	38	0	38	1 578	0	1 578	1 600	0	1 600	16	0	16
60308	8	0	8	163	0	163	163	0	163	8	0	8
60312	1 935	0	1 935	2 537	0	2 537	3 304	0	3 304	1 168	0	1 168
60314	0	0	0	0	261	261	0	261	261	0	0	0
60323	639	0	639	67	0	67	56	0	56	650	0	650
60336	242	0	242	0	0	0	242	0	242	0	0	0
60401	270 537	0	270 537	0	0	0	0	0	0	270 537	0	270 537
60804	93 691	0	93 691	0	0	0	0	0	0	93 691	0	93 691
60901	2 540	0	2 540	0	0	0	0	0	0	2 540	0	2 540
61214	0	0	0	4 756	0	4 756	4 756	0	4 756	0	0	0
61703	2 894	0	2 894	0	0	0	0	0	0	2 894	0	2 894
70606	1 089 459	0	1 089 459	254 119	0	254 119	0	0	0	1 343 578	0	1 343 578
70607	5 759	0	5 759	3 677	0	3 677	3 072	0	3 072	6 364	0	6 364
70608	447 335	0	447 335	56 868	0	56 868	0	0	0	504 203	0	504 203
70611	5 156	0	5 156	0	0	0	0	0	0	5 156	0	5 156
70616	2 004	0	2 004	0	0	0	0	0	0	2 004	0	2 004
Итого по активу (баланс)	4 463 360	495 470	4 958 830	17 239 045	6 032 140	23 271 185	17 205 129	5 742 609	22 947 738	4 497 276	785 001	5 282 277
Пассив
10207	72 393	0	72 393	0	0	0	0	0	0	72 393	0	72 393
10601	100 347	0	100 347	0	0	0	0	0	0	100 347	0	100 347
10701	40 618	0	40 618	0	0	0	0	0	0	40 618	0	40 618
10801	435 773	0	435 773	0	0	0	0	0	0	435 773	0	435 773
30129	221	0	221	22	0	22	68	0	68	267	0	267
30223	8	0	8	9 506	0	9 506	9 500	0	9 500	2	0	2
30232	69	0	69	8 094	58 410	66 504	8 099	58 410	66 509	74	0	74
30429	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
30609	251	0	251	3	0	3	0	0	0	248	0	248
32213	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
407	159 212	54 724	213 936	1 304 443	73 179	1 377 622	1 362 304	78 339	1 440 643	217 073	59 884	276 957
408.1	52 016	3	52 019	186 607	1 910	188 517	184 951	1 910	186 861	50 360	3	50 363
40817	70 181	345 918	416 099	96 477	58 566	155 043	103 921	37 763	141 684	77 625	325 115	402 740
40820	307	47	354	1 197	2	1 199	1 135	0	1 135	245	45	290
40901	0	0	0	0	0	0	805	0	805	805	0	805
40905	1	0	1	157	0	157	156	0	156	0	0	0
40909	0	0	0	5 051	0	5 051	5 051	0	5 051	0	0	0
40910	0	0	0	1 160	0	1 160	1 160	0	1 160	0	0	0
40911	298	0	298	25 794	0	25 794	25 744	0	25 744	248	0	248
40912	0	0	0	1 510	13 005	14 515	1 510	13 005	14 515	0	0	0
40913	0	0	0	599	41 071	41 670	599	41 071	41 670	0	0	0
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42107	330 000	426 948	756 948	0	19 109	19 109	0	13 803	13 803	330 000	421 642	751 642
42301	0	8 716	8 716	0	1 836	1 836	0	325	325	0	7 205	7 205
42302	0	0	0	1 205	0	1 205	1 780	0	1 780	575	0	575
42303	8 375	0	8 375	6 148	0	6 148	702	0	702	2 929	0	2 929
42304	16 993	0	16 993	7 479	0	7 479	5 417	0	5 417	14 931	0	14 931
42305	136 525	0	136 525	7 313	0	7 313	7 156	0	7 156	136 368	0	136 368
42306	132 350	2 949	135 299	4 937	133	5 070	12 729	101	12 830	140 142	2 917	143 059
42307	2 080	2 948	5 028	0	132	132	1 205	92	1 297	3 285	2 908	6 193
42309	121	0	121	0	0	0	7	0	7	128	0	128
42606	2 760	0	2 760	0	0	0	0	0	0	2 760	0	2 760
45215	100 317	0	100 317	94 515	0	94 515	124 893	0	124 893	130 695	0	130 695
45217	15 595	0	15 595	9 906	0	9 906	22 804	0	22 804	28 493	0	28 493
45415	7 829	0	7 829	6 811	0	6 811	16 313	0	16 313	17 331	0	17 331
45417	5 677	0	5 677	6 587	0	6 587	5 380	0	5 380	4 470	0	4 470
45515	12 640	0	12 640	9 069	0	9 069	4	0	4	3 575	0	3 575
45524	1 700	0	1 700	435	0	435	924	0	924	2 189	0	2 189
45818	77 142	0	77 142	2 007	0	2 007	1 767	0	1 767	76 902	0	76 902
45821	33	0	33	17	0	17	9	0	9	25	0	25
45918	8 455	0	8 455	353	0	353	446	0	446	8 548	0	8 548
47407	0	0	0	3 886 278	3 371 759	7 258 037	3 886 278	3 371 759	7 258 037	0	0	0
47411	5 856	227	6 083	714	15	729	1 263	21	1 284	6 405	233	6 638
47416	12	0	12	2 061	0	2 061	2 049	0	2 049	0	0	0
47422	1 081	0	1 081	17 462	0	17 462	17 487	0	17 487	1 106	0	1 106
47425	35 314	0	35 314	22 504	0	22 504	34 402	0	34 402	47 212	0	47 212
47426	126	0	126	2 473	2 899	5 372	2 567	2 899	5 466	220	0	220
47452	8 741	0	8 741	318	0	318	504	0	504	8 927	0	8 927
47466	7 647	0	7 647	581	0	581	10 122	0	10 122	17 188	0	17 188
47501	403	0	403	34	0	34	0	0	0	369	0	369
51525	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
52301	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
52305	370 000	0	370 000	44 000	0	44 000	0	0	0	326 000	0	326 000
52501	8 684	0	8 684	1 739	0	1 739	1 555	0	1 555	8 500	0	8 500
60301	513	0	513	632	0	632	821	0	821	702	0	702
60305	5 330	0	5 330	4 944	0	4 944	4 985	0	4 985	5 371	0	5 371
60309	56	0	56	101	0	101	45	0	45	0	0	0
60311	704	0	704	1 031	0	1 031	1 026	0	1 026	699	0	699
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60322	32	0	32	24	0	24	47	0	47	55	0	55
60324	2 582	0	2 582	3 287	0	3 287	2 531	0	2 531	1 826	0	1 826
60335	2 953	0	2 953	1 466	0	1 466	1 426	0	1 426	2 913	0	2 913
60414	150 422	0	150 422	0	0	0	276	0	276	150 698	0	150 698
60805	15 339	0	15 339	0	0	0	1 169	0	1 169	16 508	0	16 508
60806	82 637	0	82 637	1 632	0	1 632	433	0	433	81 438	0	81 438
60903	1 054	0	1 054	0	0	0	60	0	60	1 114	0	1 114
61701	14 585	0	14 585	0	0	0	0	0	0	14 585	0	14 585
70601	1 088 434	0	1 088 434	0	0	0	200 961	0	200 961	1 289 395	0	1 289 395
70603	458 519	0	458 519	0	0	0	58 112	0	58 112	516 631	0	516 631
70615	3 823	0	3 823	0	0	0	0	0	0	3 823	0	3 823
Итого по пассиву (баланс)	4 116 350	842 480	4 958 830	5 788 683	3 642 040	9 430 723	6 134 658	3 619 512	9 754 170	4 462 325	819 952	5 282 277
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	338 942	0	338 942	2 015	0	2 015	4 515	0	4 515	336 442	0	336 442
90902	68 138	0	68 138	178 985	0	178 985	11 355	0	11 355	235 768	0	235 768
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 759 637	0	8 759 637	344 461	0	344 461	161 700	0	161 700	8 942 398	0	8 942 398
91501	3 954	0	3 954	0	0	0	0	0	0	3 954	0	3 954
91704	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
91802	40 776	0	40 776	0	0	0	0	0	0	40 776	0	40 776
91803	897	0	897	0	0	0	0	0	0	897	0	897
99998	2 689 740	0	2 689 740	530 196	0	530 196	228 333	0	228 333	2 991 603	0	2 991 603
Итого по активу (баланс)	11 902 209	0	11 902 209	1 055 657	0	1 055 657	405 903	0	405 903	12 551 963	0	12 551 963
Пассив
91003	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
91312	2 362 718	0	2 362 718	17 655	0	17 655	211 567	0	211 567	2 556 630	0	2 556 630
91315	14 697	0	14 697	6 002	0	6 002	0	0	0	8 695	0	8 695
91317	312 265	0	312 265	204 438	0	204 438	318 391	0	318 391	426 218	0	426 218
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	9 212 469	0	9 212 469	177 548	0	177 548	525 439	0	525 439	9 560 360	0	9 560 360
Итого по пассиву (баланс)	11 902 209	0	11 902 209	405 880	0	405 880	1 055 634	0	1 055 634	12 551 963	0	12 551 963
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	345 504	345 504	329 854	3 113 495	3 443 349	328 763	3 423 408	3 752 171	1 091	35 591	36 682
99996	345 045	0	345 045	3 437 856	0	3 437 856	3 746 219	0	3 746 219	36 682	0	36 682
Итого по активу (баланс)	345 045	345 504	690 549	3 767 710	3 113 495	6 881 205	4 074 982	3 423 408	7 498 390	37 773	35 591	73 364
Пассив
96901	345 045	0	345 045	3 411 861	334 358	3 746 219	3 102 407	335 449	3 437 856	35 591	1 091	36 682
99997	345 504	0	345 504	3 752 171	0	3 752 171	3 443 349	0	3 443 349	36 682	0	36 682
Итого по пассиву (баланс)	690 549	0	690 549	7 164 032	334 358	7 498 390	6 545 756	335 449	6 881 205	72 273	1 091	73 364

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?