Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 402	0	9 402	0	0	0	0	0	0	9 402	0	9 402
20202	33 693	14 271	47 964	383 907	250 886	634 793	376 676	251 201	627 877	40 924	13 956	54 880
20208	15 026	0	15 026	55 962	0	55 962	58 671	0	58 671	12 317	0	12 317
20209	0	0	0	57 945	0	57 945	57 945	0	57 945	0	0	0
30102	13 461	0	13 461	12 565 476	0	12 565 476	12 565 358	0	12 565 358	13 579	0	13 579
30110	18 261	20 270	38 531	1 478 919	84 620	1 563 539	1 484 212	85 548	1 569 760	12 968	19 342	32 310
30202	3 014	0	3 014	0	0	0	35	0	35	2 979	0	2 979
30215	180	245	425	0	8	8	0	11	11	180	242	422
30221	0	0	0	0	18 960	18 960	0	18 960	18 960	0	0	0
30233	0	0	0	72 500	2 277	74 777	72 500	2 103	74 603	0	174	174
30602	4 632	0	4 632	41 943	0	41 943	46 568	0	46 568	7	0	7
31902	437 000	0	437 000	7 015 000	0	7 015 000	6 974 000	0	6 974 000	478 000	0	478 000
31903	350 000	0	350 000	2 779 000	0	2 779 000	2 619 000	0	2 619 000	510 000	0	510 000
32201	4 044	0	4 044	0	0	0	0	0	0	4 044	0	4 044
44207	5 150	0	5 150	0	0	0	450	0	450	4 700	0	4 700
44208	211 800	0	211 800	1 000	0	1 000	30 000	0	30 000	182 800	0	182 800
44216	8 636	0	8 636	8 708	0	8 708	132	0	132	17 212	0	17 212
45101	186	0	186	1 068	0	1 068	689	0	689	565	0	565
45107	25 701	0	25 701	0	0	0	1 716	0	1 716	23 985	0	23 985
45108	10 717	0	10 717	0	0	0	776	0	776	9 941	0	9 941
45116	2 768	0	2 768	175	0	175	1 353	0	1 353	1 590	0	1 590
45201	4 645	0	4 645	23 037	0	23 037	24 693	0	24 693	2 989	0	2 989
45205	48	0	48	0	0	0	21	0	21	27	0	27
45206	387 664	0	387 664	39 846	0	39 846	47 371	0	47 371	380 139	0	380 139
45207	160 718	0	160 718	2 500	0	2 500	12 865	0	12 865	150 353	0	150 353
45208	63 333	0	63 333	0	0	0	964	0	964	62 369	0	62 369
45216	16 846	0	16 846	8 099	0	8 099	2 506	0	2 506	22 439	0	22 439
45406	15 521	0	15 521	2 850	0	2 850	0	0	0	18 371	0	18 371
45407	56 059	0	56 059	3 600	0	3 600	3 594	0	3 594	56 065	0	56 065
45408	57 070	0	57 070	0	0	0	1 223	0	1 223	55 847	0	55 847
45416	1 625	0	1 625	906	0	906	57	0	57	2 474	0	2 474
45505	99	0	99	0	0	0	19	0	19	80	0	80
45506	4 203	0	4 203	0	0	0	208	0	208	3 995	0	3 995
45507	65 134	0	65 134	0	0	0	3 110	0	3 110	62 024	0	62 024
45509	115	0	115	228	0	228	229	0	229	114	0	114
45511	1 535	0	1 535	0	0	0	13	0	13	1 522	0	1 522
45523	182	0	182	69	0	69	0	0	0	251	0	251
45811	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45812	14 510	0	14 510	547	0	547	4 167	0	4 167	10 890	0	10 890
45813	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45814	1 235	0	1 235	18	0	18	29	0	29	1 224	0	1 224
45815	872	0	872	0	0	0	2	0	2	870	0	870
45820	11 598	0	11 598	275	0	275	4 031	0	4 031	7 842	0	7 842
45912	4 940	0	4 940	54	0	54	0	0	0	4 994	0	4 994
45914	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
45915	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45920	5 123	0	5 123	54	0	54	0	0	0	5 177	0	5 177
474.1	0	0	0	9 577	66 349	75 926	9 577	66 349	75 926	0	0	0
47423	2 371	0	2 371	2 514	0	2 514	2 340	0	2 340	2 545	0	2 545
47427	3 183	0	3 183	11 929	0	11 929	12 459	0	12 459	2 653	0	2 653
47443	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
47447	2 637	0	2 637	2 946	0	2 946	3 226	0	3 226	2 357	0	2 357
47465	14 643	0	14 643	7 605	0	7 605	3 042	0	3 042	19 206	0	19 206
47502	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
50106	21 910	0	21 910	91	0	91	0	0	0	22 001	0	22 001
50107	81 918	0	81 918	500	0	500	86	0	86	82 332	0	82 332
50402	76 872	0	76 872	474	0	474	621	0	621	76 725	0	76 725
50404	108 077	0	108 077	391	0	391	41 500	0	41 500	66 968	0	66 968
60302	3 884	0	3 884	0	0	0	0	0	0	3 884	0	3 884
60306	58	0	58	1 123	0	1 123	1 113	0	1 113	68	0	68
60310	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60312	1 859	0	1 859	1 309	0	1 309	1 581	0	1 581	1 587	0	1 587
60323	2 801	0	2 801	37	0	37	15	0	15	2 823	0	2 823
60351	1 453	0	1 453	12	0	12	0	0	0	1 465	0	1 465
60401	115 169	0	115 169	0	0	0	0	0	0	115 169	0	115 169
60404	8 263	0	8 263	0	0	0	0	0	0	8 263	0	8 263
60415	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60804	2 342	0	2 342	0	0	0	0	0	0	2 342	0	2 342
60901	5 523	0	5 523	0	0	0	0	0	0	5 523	0	5 523
60906	3 050	0	3 050	0	0	0	0	0	0	3 050	0	3 050
61210	0	0	0	41 422	0	41 422	41 422	0	41 422	0	0	0
61212	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
62001	816	0	816	0	0	0	0	0	0	816	0	816
70606	515 048	0	515 048	61 201	0	61 201	62	0	62	576 187	0	576 187
70607	1 174	0	1 174	888	0	888	0	0	0	2 062	0	2 062
70608	24 554	0	24 554	2 445	0	2 445	0	0	0	26 999	0	26 999
70611	2 422	0	2 422	78	0	78	0	0	0	2 500	0	2 500
70616	2 469	0	2 469	0	0	0	0	0	0	2 469	0	2 469
Итого по активу (баланс)	3 031 441	34 786	3 066 227	24 688 711	423 100	25 111 811	24 512 709	424 172	24 936 881	3 207 443	33 714	3 241 157
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	47 360	0	47 360	0	0	0	0	0	0	47 360	0	47 360
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	308 762	0	308 762	0	0	0	0	0	0	308 762	0	308 762
30129	43	0	43	10	0	10	3	0	3	36	0	36
30223	18 112	0	18 112	308 947	0	308 947	305 283	0	305 283	14 448	0	14 448
30232	147	0	147	75 525	7 625	83 150	75 439	7 625	83 064	61	0	61
30236	3 950	0	3 950	146 569	0	146 569	148 810	0	148 810	6 191	0	6 191
30609	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
32213	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
406	14 682	0	14 682	51 112	0	51 112	54 282	0	54 282	17 852	0	17 852
407	534 369	6 032	540 401	2 638 794	47 408	2 686 202	2 721 740	44 556	2 766 296	617 315	3 180	620 495
408.1	195 332	22	195 354	476 400	5 038	481 438	458 327	5 340	463 667	177 259	324	177 583
40817	24 736	0	24 736	72 944	0	72 944	76 166	0	76 166	27 958	0	27 958
40821	164	0	164	46 922	0	46 922	46 861	0	46 861	103	0	103
40905	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
40909	0	0	0	1 570	1 659	3 229	1 570	1 659	3 229	0	0	0
40910	0	0	0	24	29	53	24	29	53	0	0	0
40911	0	0	0	5 673	0	5 673	5 673	0	5 673	0	0	0
40912	0	0	0	1 323	7 053	8 376	1 323	7 053	8 376	0	0	0
40913	0	0	0	161	392	553	161	392	553	0	0	0
41802	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42102	69 000	0	69 000	126 500	0	126 500	134 500	0	134 500	77 000	0	77 000
42103	69 700	0	69 700	57 100	0	57 100	71 800	0	71 800	84 400	0	84 400
42105	2 845	0	2 845	0	0	0	0	0	0	2 845	0	2 845
42107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42110	9 800	0	9 800	6 000	0	6 000	0	0	0	3 800	0	3 800
42111	12 000	0	12 000	8 000	0	8 000	12 000	0	12 000	16 000	0	16 000
42204	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42301	981	27 615	28 596	875	2 909	3 784	397	4 879	5 276	503	29 585	30 088
42302	21 573	0	21 573	871	0	871	916	0	916	21 618	0	21 618
42304	16 456	0	16 456	896	0	896	4 348	0	4 348	19 908	0	19 908
42305	620 649	0	620 649	22 983	0	22 983	30 061	0	30 061	627 727	0	627 727
42306	150 825	0	150 825	21 765	0	21 765	14 416	0	14 416	143 476	0	143 476
44215	9 676	0	9 676	323	0	323	8 712	0	8 712	18 065	0	18 065
45115	3 660	0	3 660	318	0	318	107	0	107	3 449	0	3 449
45117	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
45215	80 841	0	80 841	8 733	0	8 733	7 954	0	7 954	80 062	0	80 062
45217	41 206	0	41 206	25 713	0	25 713	9 754	0	9 754	25 247	0	25 247
45415	18 496	0	18 496	568	0	568	394	0	394	18 322	0	18 322
45417	15 667	0	15 667	3 503	0	3 503	1 110	0	1 110	13 274	0	13 274
45515	6 694	0	6 694	494	0	494	2	0	2	6 202	0	6 202
45524	12 645	0	12 645	1 383	0	1 383	66	0	66	11 328	0	11 328
45818	16 617	0	16 617	4 116	0	4 116	484	0	484	12 985	0	12 985
45918	5 139	0	5 139	0	0	0	54	0	54	5 193	0	5 193
47407	0	0	0	66 195	9 620	75 815	66 195	9 620	75 815	0	0	0
47411	2 241	45	2 286	1 350	2	1 352	1 392	7	1 399	2 283	50	2 333
47416	217	0	217	3 611	0	3 611	3 438	0	3 438	44	0	44
47422	237	0	237	242	0	242	257	0	257	252	0	252
47425	15 220	0	15 220	3 763	0	3 763	8 131	0	8 131	19 588	0	19 588
47426	191	0	191	1 163	0	1 163	1 042	0	1 042	70	0	70
47441	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
47444	0	0	0	0	0	0	73	0	73	73	0	73
47452	7 097	0	7 097	2 106	0	2 106	303	0	303	5 294	0	5 294
47466	320	0	320	488	0	488	429	0	429	261	0	261
47501	21	0	21	0	0	0	3	0	3	24	0	24
50120	918	0	918	0	0	0	889	0	889	1 807	0	1 807
50431	205	0	205	6	0	6	1	0	1	200	0	200
52304	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52307	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60301	425	0	425	1 027	0	1 027	739	0	739	137	0	137
60305	4 856	0	4 856	4 317	0	4 317	4 108	0	4 108	4 647	0	4 647
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	67	0	67	0	0	0	31	0	31	98	0	98
60311	0	0	0	1 006	0	1 006	2 793	0	2 793	1 787	0	1 787
60322	1	0	1	4 641	0	4 641	4 641	0	4 641	1	0	1
60324	2 797	0	2 797	0	0	0	295	0	295	3 092	0	3 092
60335	1 401	0	1 401	1 707	0	1 707	872	0	872	566	0	566
60349	2 666	0	2 666	0	0	0	207	0	207	2 873	0	2 873
60414	38 055	0	38 055	0	0	0	237	0	237	38 292	0	38 292
60805	1 204	0	1 204	57	0	57	67	0	67	1 214	0	1 214
60806	1 243	0	1 243	79	0	79	5	0	5	1 169	0	1 169
60903	2 281	0	2 281	0	0	0	88	0	88	2 369	0	2 369
61701	8 001	0	8 001	0	0	0	0	0	0	8 001	0	8 001
70601	499 218	0	499 218	0	0	0	90 975	0	90 975	590 193	0	590 193
70602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70603	24 561	0	24 561	0	0	0	2 434	0	2 434	26 995	0	26 995
Итого по пассиву (баланс)	3 032 513	33 714	3 066 227	4 214 346	81 735	4 296 081	4 389 851	81 160	4 471 011	3 208 018	33 139	3 241 157
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	566 610	0	566 610	13 354	0	13 354	18 411	0	18 411	561 553	0	561 553
90902	600 062	0	600 062	16 487	0	16 487	13 927	0	13 927	602 622	0	602 622
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 490 621	0	1 490 621	16 600	0	16 600	14 699	0	14 699	1 492 522	0	1 492 522
91418	2 085	0	2 085	0	0	0	12	0	12	2 073	0	2 073
91501	13 619	0	13 619	0	0	0	0	0	0	13 619	0	13 619
91502	29	0	29	4	0	4	1	0	1	32	0	32
91803	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
99998	1 721 033	0	1 721 033	131 074	0	131 074	120 514	0	120 514	1 731 593	0	1 731 593
Итого по активу (баланс)	4 394 227	0	4 394 227	177 519	0	177 519	167 564	0	167 564	4 404 182	0	4 404 182
Пассив
91311	143 900	0	143 900	5 494	0	5 494	0	0	0	138 406	0	138 406
91312	1 348 136	0	1 348 136	23 859	0	23 859	5 310	0	5 310	1 329 587	0	1 329 587
91315	1 576	0	1 576	0	0	0	0	0	0	1 576	0	1 576
91317	215 376	0	215 376	79 380	0	79 380	125 764	0	125 764	261 760	0	261 760
91318	11 781	0	11 781	11 781	0	11 781	0	0	0	0	0	0
91507	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	2 673 194	0	2 673 194	43 585	0	43 585	42 980	0	42 980	2 672 589	0	2 672 589
Итого по пассиву (баланс)	4 394 227	0	4 394 227	164 099	0	164 099	174 054	0	174 054	4 404 182	0	4 404 182

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?