Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Мир Привилегий" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3224

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	865	0	865	250	0	250	139	0	139	976	0	976
10610	1 705	0	1 705	0	0	0	0	0	0	1 705	0	1 705
10635	142	0	142	57	0	57	0	0	0	199	0	199
20202	3 429	19 519	22 948	5 608	4 140	9 748	557	1 354	1 911	8 480	22 305	30 785
30102	15 181	0	15 181	241 295	0	241 295	246 164	0	246 164	10 312	0	10 312
30110	362	31 412	31 774	22 993	43 640	66 633	22 773	47 272	70 045	582	27 780	28 362
30202	11 688	0	11 688	0	0	0	3 811	0	3 811	7 877	0	7 877
30233	296	0	296	4 586	0	4 586	4 837	0	4 837	45	0	45
304.1	21 200	9 357	30 557	369 883	11 806	381 689	368 496	16 649	385 145	22 587	4 514	27 101
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32202	335 881	0	335 881	6 082 058	0	6 082 058	6 080 089	0	6 080 089	337 850	0	337 850
32203	0	0	0	1 339 948	0	1 339 948	1 339 948	0	1 339 948	0	0	0
47002	5 905 956	0	5 905 956	11 737 266	0	11 737 266	11 774 828	0	11 774 828	5 868 394	0	5 868 394
47105	148	0	148	0	0	0	10	0	10	138	0	138
47107	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47112	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
474.1	0	936	936	7 523 547	58 570	7 582 117	7 523 547	59 421	7 582 968	0	85	85
47421	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
47423	1	0	1	17 367 485	0	17 367 485	17 367 485	0	17 367 485	1	0	1
47427	8 517	0	8 517	34 251	0	34 251	24 099	0	24 099	18 669	0	18 669
47440	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
50205	86 927	0	86 927	449	0	449	41	0	41	87 335	0	87 335
50208	24 953	0	24 953	219	0	219	3	0	3	25 169	0	25 169
50214	9 033 660	0	9 033 660	49 230	0	49 230	0	0	0	9 082 890	0	9 082 890
50221	3 116	0	3 116	219	0	219	627	0	627	2 708	0	2 708
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50738	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60306	43	0	43	26	0	26	20	0	20	49	0	49
60308	10	0	10	530	0	530	318	0	318	222	0	222
60310	3 241	0	3 241	1 631	0	1 631	192	0	192	4 680	0	4 680
60312	6 322	0	6 322	3 126	0	3 126	3 908	0	3 908	5 540	0	5 540
60314	61	0	61	0	618	618	15	618	633	46	0	46
60323	19 573	0	19 573	24 014	0	24 014	40 904	0	40 904	2 683	0	2 683
60336	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
60401	38 491	0	38 491	1 155	0	1 155	0	0	0	39 646	0	39 646
60415	216	0	216	1 375	0	1 375	1 375	0	1 375	216	0	216
60804	99 298	0	99 298	0	0	0	0	0	0	99 298	0	99 298
60901	32 377	0	32 377	219	0	219	0	0	0	32 596	0	32 596
60906	1 080	0	1 080	220	0	220	220	0	220	1 080	0	1 080
61002	462	0	462	58	0	58	0	0	0	520	0	520
61008	120	0	120	252	0	252	249	0	249	123	0	123
61009	497	0	497	401	0	401	395	0	395	503	0	503
70606	568 400	0	568 400	86 942	0	86 942	76	0	76	655 266	0	655 266
70608	72 691	0	72 691	4 024	0	4 024	0	0	0	76 715	0	76 715
70611	38 117	0	38 117	7 552	0	7 552	0	0	0	45 669	0	45 669
70614	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
Итого по активу (баланс)	16 335 642	61 224	16 396 866	44 910 967	118 774	45 029 741	44 805 224	125 314	44 930 538	16 441 385	54 684	16 496 069
Пассив
10208	320 018	0	320 018	0	0	0	0	0	0	320 018	0	320 018
10603	2 795	0	2 795	534	0	534	284	0	284	2 545	0	2 545
10630	250	0	250	0	0	0	2	0	2	252	0	252
10634	99	0	99	0	0	0	1	0	1	100	0	100
10701	16 001	0	16 001	0	0	0	0	0	0	16 001	0	16 001
10801	331 755	0	331 755	0	0	0	0	0	0	331 755	0	331 755
30109	4 520 157	1 629	4 521 786	7 500 000	5 282	7 505 282	7 000 092	5 303	7 005 395	4 020 249	1 650	4 021 899
30232	291	263	554	13 007	12	13 019	12 990	6	12 996	274	257	531
30601	4 843	26 500	31 343	32 339	23 949	56 288	33 247	22 930	56 177	5 751	25 481	31 232
30606	37 096	72	37 168	0	3	3	0	2	2	37 096	71	37 167
31304	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	7 500 000	0	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000
31309	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
31504	2 791 803	0	2 791 803	5 551 977	0	5 551 977	5 526 337	0	5 526 337	2 766 163	0	2 766 163
407	5 671	1 157	6 828	26 983	14 459	41 442	31 331	13 317	44 648	10 019	15	10 034
408.1	333	0	333	2 508	0	2 508	2 272	0	2 272	97	0	97
40807	1 800	2 056	3 856	3 293	2 901	6 194	2 828	1 158	3 986	1 335	313	1 648
40817	7 093	27 545	34 638	5 959	4 903	10 862	5 138	4 234	9 372	6 272	26 876	33 148
40820	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
42301	10	11	21	0	0	0	0	0	0	10	11	21
42304	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42306	116	0	116	0	0	0	1	0	1	117	0	117
42601	0	17	17	0	1	1	0	1	1	0	17	17
47108	92	0	92	5	0	5	0	0	0	87	0	87
47113	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47403	0	0	0	7 475 841	592	7 476 433	7 475 841	592	7 476 433	0	0	0
47407	0	0	0	12 160	13 688	25 848	12 161	13 688	25 849	1	0	1
47416	0	0	0	38 178	0	38 178	38 178	0	38 178	0	0	0
47422	1	0	1	17 344 625	3	17 344 628	17 344 635	3	17 344 638	11	0	11
47424	3	0	3	51	0	51	48	0	48	0	0	0
47425	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47426	19 636	0	19 636	20 928	0	20 928	30 918	0	30 918	29 626	0	29 626
47442	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
50220	1 242	0	1 242	204	0	204	157	0	157	1 195	0	1 195
50265	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	2 483	0	2 483	14 075	0	14 075	20 784	0	20 784	9 192	0	9 192
60305	4 810	0	4 810	30 742	0	30 742	34 213	0	34 213	8 281	0	8 281
60307	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60309	5 170	0	5 170	9 192	0	9 192	4 022	0	4 022	0	0	0
60311	7 609	0	7 609	9 939	0	9 939	10 641	0	10 641	8 311	0	8 311
60313	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
60322	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
60324	716	0	716	534	0	534	72	0	72	254	0	254
60335	10 201	0	10 201	9 185	0	9 185	9 037	0	9 037	10 053	0	10 053
60414	23 015	0	23 015	0	0	0	351	0	351	23 366	0	23 366
60805	28 169	0	28 169	0	0	0	1 631	0	1 631	29 800	0	29 800
60806	71 982	0	71 982	1 891	0	1 891	409	0	409	70 500	0	70 500
60903	16 581	0	16 581	0	0	0	533	0	533	17 114	0	17 114
61701	1 705	0	1 705	0	0	0	0	0	0	1 705	0	1 705
70601	631 353	0	631 353	0	0	0	105 713	0	105 713	737 066	0	737 066
70603	72 621	0	72 621	0	0	0	4 045	0	4 045	76 666	0	76 666
Итого по пассиву (баланс)	16 337 616	59 250	16 396 866	45 104 610	65 827	45 170 437	45 208 372	61 268	45 269 640	16 441 378	54 691	16 496 069
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91419	3 037 929	0	3 037 929	6 021 879	0	6 021 879	6 044 088	0	6 044 088	3 015 720	0	3 015 720
91501	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
91502	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
91803	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99998	7 105 259	0	7 105 259	21 416 994	0	21 416 994	21 483 101	0	21 483 101	7 039 152	0	7 039 152
Итого по активу (баланс)	10 143 433	0	10 143 433	27 439 068	0	27 439 068	27 527 592	0	27 527 592	10 054 909	0	10 054 909
Пассив
91314	7 003 964	99 144	7 103 108	21 336 830	146 262	21 483 092	21 369 870	47 118	21 416 988	7 037 004	0	7 037 004
91315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91507	235	0	235	3	0	3	0	0	0	232	0	232
91508	1 915	0	1 915	6	0	6	6	0	6	1 915	0	1 915
99999	3 038 174	0	3 038 174	6 044 491	0	6 044 491	6 022 074	0	6 022 074	3 015 757	0	3 015 757
Итого по пассиву (баланс)	10 044 289	99 144	10 143 433	27 381 330	146 262	27 527 592	27 391 950	47 118	27 439 068	10 054 909	0	10 054 909
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
93901	2 080	0	2 080	5 156	3 427	8 583	7 236	3 427	10 663	0	0	0
99996	2 085	0	2 085	8 576	0	8 576	10 660	0	10 660	1	0	1
Итого по активу (баланс)	4 166	0	4 166	13 732	3 427	17 159	17 896	3 427	21 323	2	0	2
Пассив
96512	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
96901	0	2 084	2 084	3 399	7 261	10 660	3 399	5 177	8 576	0	0	0
99997	2 081	0	2 081	10 663	0	10 663	8 583	0	8 583	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	2 082	2 084	4 166	14 062	7 261	21 323	11 982	5 177	17 159	2	0	2

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?