Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 403	0	18 403	0	0	0	0	0	0	18 403	0	18 403
10901	1 210	0	1 210	0	0	0	0	0	0	1 210	0	1 210
20202	40 915	33 435	74 350	578 334	391 353	969 687	565 740	389 453	955 193	53 509	35 335	88 844
20208	6 407	0	6 407	21 000	0	21 000	19 785	0	19 785	7 622	0	7 622
20209	0	0	0	116 875	0	116 875	116 875	0	116 875	0	0	0
30102	108 510	0	108 510	11 741 602	0	11 741 602	11 718 860	0	11 718 860	131 252	0	131 252
30110	16 719	382 790	399 509	16 328	271 700	288 028	16 773	311 262	328 035	16 274	343 228	359 502
30128	5 724	0	5 724	4 043	0	4 043	1 515	0	1 515	8 252	0	8 252
30202	28 365	0	28 365	0	0	0	366	0	366	27 999	0	27 999
30215	500	1 656	2 156	0	55	55	0	74	74	500	1 637	2 137
30233	1 016	157	1 173	13 765	11 085	24 850	13 945	10 836	24 781	836	406	1 242
31902	0	0	0	1 730 000	0	1 730 000	1 730 000	0	1 730 000	0	0	0
31903	350 000	0	350 000	1 432 370	0	1 432 370	1 332 370	0	1 332 370	450 000	0	450 000
32002	290 000	0	290 000	5 820 000	0	5 820 000	5 800 000	0	5 800 000	310 000	0	310 000
32003	0	0	0	1 335 000	0	1 335 000	1 335 000	0	1 335 000	0	0	0
32201	3 011	0	3 011	0	0	0	0	0	0	3 011	0	3 011
45106	86	0	86	0	0	0	71	0	71	15	0	15
45107	68 348	0	68 348	8 768	0	8 768	6 835	0	6 835	70 281	0	70 281
45108	207 885	0	207 885	7 148	0	7 148	17 348	0	17 348	197 685	0	197 685
45111	70 535	0	70 535	9 545	0	9 545	293	0	293	79 787	0	79 787
45116	2 029	0	2 029	0	0	0	1 360	0	1 360	669	0	669
45201	1 060	0	1 060	4 005	0	4 005	2 838	0	2 838	2 227	0	2 227
45204	2 400	0	2 400	0	0	0	2 400	0	2 400	0	0	0
45205	25 460	0	25 460	61 120	0	61 120	10 300	0	10 300	76 280	0	76 280
45206	1 140 584	0	1 140 584	10 100	0	10 100	95 153	0	95 153	1 055 531	0	1 055 531
45207	285 390	0	285 390	7 614	0	7 614	19 706	0	19 706	273 298	0	273 298
45208	1 113 198	0	1 113 198	47 220	0	47 220	25 792	0	25 792	1 134 626	0	1 134 626
45216	284 230	0	284 230	72 182	0	72 182	61 812	0	61 812	294 600	0	294 600
45407	44 666	0	44 666	0	0	0	2 142	0	2 142	42 524	0	42 524
45408	417 869	0	417 869	0	0	0	6 598	0	6 598	411 271	0	411 271
45416	53 847	0	53 847	917	0	917	1 641	0	1 641	53 123	0	53 123
45506	23 650	0	23 650	250	0	250	1 687	0	1 687	22 213	0	22 213
45507	209 877	0	209 877	8 010	0	8 010	8 633	0	8 633	209 254	0	209 254
45509	398	0	398	122	0	122	179	0	179	341	0	341
45523	73 790	0	73 790	706	0	706	62 142	0	62 142	12 354	0	12 354
45812	78 310	0	78 310	340	0	340	3 084	0	3 084	75 566	0	75 566
45813	1	0	1	4	0	4	1	0	1	4	0	4
45814	25 558	0	25 558	58	0	58	824	0	824	24 792	0	24 792
45815	111 206	0	111 206	3 795	0	3 795	52	0	52	114 949	0	114 949
45820	9 812	0	9 812	18 552	0	18 552	2 783	0	2 783	25 581	0	25 581
45912	17 913	0	17 913	110	0	110	552	0	552	17 471	0	17 471
45914	3 442	0	3 442	0	0	0	9	0	9	3 433	0	3 433
45915	21 616	0	21 616	609	0	609	48	0	48	22 177	0	22 177
45920	4 915	0	4 915	206	0	206	1 510	0	1 510	3 611	0	3 611
474.1	0	0	0	67 626	118 265	185 891	67 626	118 265	185 891	0	0	0
47423	25	0	25	108	23 870	23 978	116	23 870	23 986	17	0	17
47427	126 493	0	126 493	35 105	0	35 105	34 986	0	34 986	126 612	0	126 612
47443	6 462	0	6 462	3 252	0	3 252	3 180	0	3 180	6 534	0	6 534
47465	26 940	0	26 940	24 446	0	24 446	24 775	0	24 775	26 611	0	26 611
60302	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60306	6	0	6	33	0	33	22	0	22	17	0	17
60308	89	0	89	415	0	415	423	0	423	81	0	81
60310	264	0	264	246	0	246	286	0	286	224	0	224
60312	5 017	0	5 017	8 419	0	8 419	6 013	0	6 013	7 423	0	7 423
60323	114 072	0	114 072	78	0	78	239	0	239	113 911	0	113 911
60401	325 896	0	325 896	0	0	0	0	0	0	325 896	0	325 896
60404	4 193	0	4 193	0	0	0	0	0	0	4 193	0	4 193
60804	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
60901	47 610	0	47 610	0	0	0	0	0	0	47 610	0	47 610
61212	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
61905	14 365	0	14 365	0	0	0	0	0	0	14 365	0	14 365
61907	58 288	0	58 288	28	0	28	0	0	0	58 316	0	58 316
61908	68 004	0	68 004	0	0	0	0	0	0	68 004	0	68 004
61911	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
62001	3 785	0	3 785	0	0	0	0	0	0	3 785	0	3 785
70606	3 531 554	0	3 531 554	293 052	0	293 052	0	0	0	3 824 606	0	3 824 606
70608	343 244	0	343 244	29 553	0	29 553	0	0	0	372 797	0	372 797
70611	19 578	0	19 578	2 777	0	2 777	0	0	0	22 355	0	22 355
Итого по активу (баланс)	9 866 356	418 038	10 284 394	23 536 157	816 328	24 352 485	23 125 009	853 760	23 978 769	10 277 504	380 606	10 658 110
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	92 013	0	92 013	0	0	0	0	0	0	92 013	0	92 013
10801	449 301	0	449 301	0	0	0	0	0	0	449 301	0	449 301
30126	6 076	0	6 076	1 608	0	1 608	4 292	0	4 292	8 760	0	8 760
30129	2 183	0	2 183	1 831	0	1 831	942	0	942	1 294	0	1 294
30223	12 968	0	12 968	386 437	0	386 437	409 542	0	409 542	36 073	0	36 073
30226	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30232	182	468	650	32 961	36 380	69 341	32 779	37 120	69 899	0	1 208	1 208
30243	13	0	13	26	0	26	25	0	25	12	0	12
31305	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
32028	6	0	6	247	0	247	249	0	249	8	0	8
32213	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
407	268 616	109 382	377 998	1 560 900	82 807	1 643 707	1 741 013	56 999	1 798 012	448 729	83 574	532 303
408.1	44 833	0	44 833	143 431	1 832	145 263	147 983	1 847	149 830	49 385	15	49 400
40817	26 747	1 410	28 157	38 242	1 897	40 139	38 606	1 712	40 318	27 111	1 225	28 336
40820	599	5	604	3	0	3	80	0	80	676	5	681
40905	0	0	0	402	87	489	402	87	489	0	0	0
40909	0	0	0	9 065	8 934	17 999	9 065	8 934	17 999	0	0	0
40910	0	0	0	1 051	2 032	3 083	1 051	2 032	3 083	0	0	0
40911	0	0	0	26 656	0	26 656	26 656	0	26 656	0	0	0
40912	0	347	347	2 393	15 672	18 065	2 393	15 325	17 718	0	0	0
40913	0	0	0	942	15 223	16 165	942	15 223	16 165	0	0	0
41803	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0
42006	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0
42104	120 900	0	120 900	57 050	0	57 050	94 800	0	94 800	158 650	0	158 650
42105	225 672	0	225 672	81 030	0	81 030	130 730	0	130 730	275 372	0	275 372
42106	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
42108	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42112	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42301	42 338	306 707	349 045	64 861	36 589	101 450	74 337	24 144	98 481	51 814	294 262	346 076
42305	49 934	0	49 934	24 071	0	24 071	4 736	0	4 736	30 599	0	30 599
42306	1 682 742	0	1 682 742	138 550	0	138 550	186 370	0	186 370	1 730 562	0	1 730 562
42310	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	23	0	23	5	0	5	0	0	0	18	0	18
42313	216	0	216	13	0	13	18	0	18	221	0	221
42601	4	11	15	0	0	0	0	0	0	4	11	15
42606	430	0	430	52	0	52	2	0	2	380	0	380
45115	5 128	0	5 128	370	0	370	254	0	254	5 012	0	5 012
45117	1 913	0	1 913	98	0	98	3 669	0	3 669	5 484	0	5 484
45215	355 927	0	355 927	19 749	0	19 749	45 831	0	45 831	382 009	0	382 009
45217	25 908	0	25 908	21 912	0	21 912	22 119	0	22 119	26 115	0	26 115
45415	58 373	0	58 373	1 590	0	1 590	0	0	0	56 783	0	56 783
45417	408	0	408	59	0	59	1	0	1	350	0	350
45515	80 671	0	80 671	64 882	0	64 882	692	0	692	16 481	0	16 481
45524	1 146	0	1 146	161	0	161	216	0	216	1 201	0	1 201
45818	211 215	0	211 215	2 414	0	2 414	4 107	0	4 107	212 908	0	212 908
45918	42 609	0	42 609	1 589	0	1 589	232	0	232	41 252	0	41 252
47407	0	0	0	118 051	67 643	185 694	118 051	67 643	185 694	0	0	0
47411	21 994	26	22 020	8 435	1	8 436	8 048	3	8 051	21 607	28	21 635
47416	2 000	0	2 000	9 693	0	9 693	7 798	0	7 798	105	0	105
47422	660	17	677	4 711	12	4 723	4 767	14	4 781	716	19	735
47425	136 824	0	136 824	25 105	0	25 105	25 093	0	25 093	136 812	0	136 812
47426	52	0	52	3 434	0	3 434	3 489	0	3 489	107	0	107
47441	0	0	0	3 252	0	3 252	3 252	0	3 252	0	0	0
47444	158	0	158	7 580	0	7 580	7 571	0	7 571	149	0	149
47452	20 019	0	20 019	5 987	0	5 987	67	0	67	14 099	0	14 099
47466	619	0	619	640	0	640	2 018	0	2 018	1 997	0	1 997
47501	332	0	332	14	0	14	0	0	0	318	0	318
60301	743	0	743	4 662	0	4 662	5 507	0	5 507	1 588	0	1 588
60305	8 162	0	8 162	7 892	0	7 892	15 253	0	15 253	15 523	0	15 523
60309	568	0	568	20	0	20	296	0	296	844	0	844
60311	2 674	0	2 674	1 002	0	1 002	4 978	0	4 978	6 650	0	6 650
60322	10	0	10	56	0	56	56	0	56	10	0	10
60324	113 809	0	113 809	219	0	219	219	0	219	113 809	0	113 809
60335	3 798	0	3 798	2 381	0	2 381	4 076	0	4 076	5 493	0	5 493
60349	12 338	0	12 338	0	0	0	1 597	0	1 597	13 935	0	13 935
60414	101 316	0	101 316	0	0	0	785	0	785	102 101	0	102 101
60805	309	0	309	0	0	0	10	0	10	319	0	319
60806	1 042	0	1 042	14	0	14	7	0	7	1 035	0	1 035
60903	15 044	0	15 044	0	0	0	472	0	472	15 516	0	15 516
61501	223	0	223	0	0	0	2	0	2	225	0	225
61701	40 979	0	40 979	0	0	0	0	0	0	40 979	0	40 979
62002	1 325	0	1 325	0	0	0	567	0	567	1 892	0	1 892
70601	3 618 566	0	3 618 566	0	0	0	294 006	0	294 006	3 912 572	0	3 912 572
70603	343 071	0	343 071	0	0	0	29 517	0	29 517	372 588	0	372 588
70615	6 534	0	6 534	0	0	0	0	0	0	6 534	0	6 534
Итого по пассиву (баланс)	9 866 021	418 373	10 284 394	3 110 399	269 109	3 379 508	3 522 141	231 083	3 753 224	10 277 763	380 347	10 658 110
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	145 123	0	145 123	10 619	0	10 619	7 049	0	7 049	148 693	0	148 693
90902	141 970	0	141 970	15 957	0	15 957	16 676	0	16 676	141 251	0	141 251
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	16 885 670	0	16 885 670	456 611	0	456 611	68 365	0	68 365	17 273 916	0	17 273 916
91418	70 535	0	70 535	9 545	0	9 545	293	0	293	79 787	0	79 787
91704	13 276	0	13 276	0	0	0	0	0	0	13 276	0	13 276
91802	26 540	0	26 540	0	0	0	0	0	0	26 540	0	26 540
91803	3 225	0	3 225	0	0	0	3	0	3	3 222	0	3 222
99998	5 898 266	0	5 898 266	605 121	0	605 121	266 279	0	266 279	6 237 108	0	6 237 108
Итого по активу (баланс)	23 184 613	0	23 184 613	1 097 853	0	1 097 853	358 665	0	358 665	23 923 801	0	23 923 801
Пассив
91312	5 607 224	0	5 607 224	112 261	0	112 261	212 997	0	212 997	5 707 960	0	5 707 960
91315	7 584	0	7 584	0	0	0	0	0	0	7 584	0	7 584
91317	283 445	0	283 445	154 018	0	154 018	392 124	0	392 124	521 551	0	521 551
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	17 286 347	0	17 286 347	79 784	0	79 784	480 130	0	480 130	17 686 693	0	17 686 693
Итого по пассиву (баланс)	23 184 613	0	23 184 613	346 063	0	346 063	1 085 251	0	1 085 251	23 923 801	0	23 923 801

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?