Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	941	0	941	2 614	0	2 614	697	0	697	2 858	0	2 858
10610	4 175	0	4 175	0	0	0	0	0	0	4 175	0	4 175
10635	570	0	570	326	0	326	3	0	3	893	0	893
20202	334 905	741 832	1 076 737	5 468 235	3 298 285	8 766 520	5 554 179	3 365 621	8 919 800	248 961	674 496	923 457
20208	12 229	0	12 229	16 794	0	16 794	17 164	0	17 164	11 859	0	11 859
20209	0	0	0	1 393 278	286 822	1 680 100	1 393 278	286 822	1 680 100	0	0	0
30102	328 839	0	328 839	17 505 680	0	17 505 680	17 618 096	0	17 618 096	216 423	0	216 423
30110	110 493	1 639 910	1 750 403	176 043	11 084 876	11 260 919	185 986	10 936 212	11 122 198	100 550	1 788 574	1 889 124
30202	89 192	0	89 192	0	0	0	3 423	0	3 423	85 769	0	85 769
30210	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
30221	12 001	25 914	37 915	2 032 783	1 204 481	3 237 264	1 989 343	1 226 868	3 216 211	55 441	3 527	58 968
30233	19 955	0	19 955	579 471	848	580 319	560 197	848	561 045	39 229	0	39 229
304.1	59 184	3 342	62 526	69 745 687	572 089	70 317 776	69 736 243	573 932	70 310 175	68 628	1 499	70 127
30602	319	105 808	106 127	0	24 710 340	24 710 340	1	24 736 087	24 736 088	318	80 061	80 379
31902	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
31903	1 497 470	0	1 497 470	2 280 480	0	2 280 480	3 145 870	0	3 145 870	632 080	0	632 080
32201	7 855	0	7 855	0	0	0	0	0	0	7 855	0	7 855
32202	2 187 764	0	2 187 764	57 692 848	0	57 692 848	55 964 410	0	55 964 410	3 916 202	0	3 916 202
32203	0	0	0	11 262 012	103 231	11 365 243	11 262 012	29 940	11 291 952	0	73 291	73 291
32204	0	0	0	0	110 666	110 666	0	755	755	0	109 911	109 911
32205	0	212 766	212 766	0	5 923	5 923	0	118 064	118 064	0	100 625	100 625
45201	0	0	0	296	0	296	1	0	1	295	0	295
45205	0	0	0	3 917	0	3 917	0	0	0	3 917	0	3 917
45207	3 137	0	3 137	0	0	0	237	0	237	2 900	0	2 900
45216	912	0	912	159	0	159	56	0	56	1 015	0	1 015
45410	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
45505	276	0	276	0	0	0	60	0	60	216	0	216
45506	5 282	0	5 282	0	0	0	435	0	435	4 847	0	4 847
45507	187 354	0	187 354	9 959	0	9 959	4 392	0	4 392	192 921	0	192 921
45509	50 745	0	50 745	6 074	0	6 074	8 793	0	8 793	48 026	0	48 026
45510	2 820	0	2 820	0	0	0	97	0	97	2 723	0	2 723
45523	3 747	0	3 747	1 107	0	1 107	464	0	464	4 390	0	4 390
45811	6	0	6	3	0	3	0	0	0	9	0	9
45812	79 808	0	79 808	57	245	302	60	7	67	79 805	238	80 043
45814	28	0	28	4	0	4	1	0	1	31	0	31
45815	68 975	3 728	72 703	17 297	4 378	21 675	17 596	4 646	22 242	68 676	3 460	72 136
45816	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45817	25	48	73	12	11	23	11	13	24	26	46	72
45820	11 737	0	11 737	3	0	3	13	0	13	11 727	0	11 727
45912	25 032	0	25 032	0	0	0	0	0	0	25 032	0	25 032
45915	4 921	0	4 921	85	0	85	81	0	81	4 925	0	4 925
45920	5 477	0	5 477	3	0	3	1	0	1	5 479	0	5 479
47107	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
47112	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
474.1	0	419 421	419 421	138 653 964	52 655 859	191 309 823	138 653 964	52 682 068	191 336 032	0	393 212	393 212
47417	0	0	0	1 324	0	1 324	1 324	0	1 324	0	0	0
47421	16	0	16	49 812	0	49 812	49 824	0	49 824	4	0	4
47423	6 163	1 104	7 267	318 860	9 856	328 716	318 492	10 034	328 526	6 531	926	7 457
47427	3 599	151	3 750	20 629	92	20 721	22 103	154	22 257	2 125	89	2 214
47440	0	0	0	489	15	504	489	15	504	0	0	0
47465	3 757	0	3 757	67	0	67	11	0	11	3 813	0	3 813
50205	53 611	0	53 611	201	0	201	22	0	22	53 790	0	53 790
50210	0	77 704	77 704	0	438	438	0	78 142	78 142	0	0	0
50211	0	893 287	893 287	0	376 076	376 076	0	279 395	279 395	0	989 968	989 968
50221	22 288	0	22 288	966	0	966	5 285	0	5 285	17 969	0	17 969
50408	603 642	0	603 642	3 279	0	3 279	0	0	0	606 921	0	606 921
60302	7 859	0	7 859	1	0	1	6	0	6	7 854	0	7 854
60306	572	0	572	267	0	267	130	0	130	709	0	709
60308	748	0	748	44	0	44	34	0	34	758	0	758
60310	0	0	0	1 242	0	1 242	1 242	0	1 242	0	0	0
60312	7 489	0	7 489	15 237	0	15 237	14 046	0	14 046	8 680	0	8 680
60314	0	1 257	1 257	0	542	542	0	1 629	1 629	0	170	170
60323	21 310	0	21 310	24	0	24	60	0	60	21 274	0	21 274
60336	184	0	184	89	0	89	54	0	54	219	0	219
60351	6 898	0	6 898	11	0	11	19	0	19	6 890	0	6 890
60401	34 420	0	34 420	250	0	250	254	0	254	34 416	0	34 416
60415	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
60804	113 226	0	113 226	16 524	0	16 524	0	0	0	129 750	0	129 750
60807	0	0	0	16 516	0	16 516	16 516	0	16 516	0	0	0
60901	63 404	0	63 404	0	0	0	0	0	0	63 404	0	63 404
60906	2 974	0	2 974	868	0	868	0	0	0	3 842	0	3 842
61008	6	0	6	119	0	119	119	0	119	6	0	6
61009	2 210	0	2 210	31	0	31	31	0	31	2 210	0	2 210
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
61210	0	0	0	308 622	0	308 622	308 622	0	308 622	0	0	0
70606	2 486 732	0	2 486 732	251 694	0	251 694	11	0	11	2 738 415	0	2 738 415
70608	2 989 245	0	2 989 245	302 184	0	302 184	0	0	0	3 291 429	0	3 291 429
70611	40 047	0	40 047	7 138	0	7 138	0	0	0	47 185	0	47 185
70614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	11 587 260	4 126 272	15 713 532	309 466 618	94 425 073	403 891 691	308 156 797	94 331 252	402 488 049	12 897 081	4 220 093	17 117 174
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10603	22 288	0	22 288	5 285	0	5 285	966	0	966	17 969	0	17 969
10630	747	0	747	5	0	5	383	0	383	1 125	0	1 125
10634	1 114	0	1 114	442	0	442	560	0	560	1 232	0	1 232
10701	59 377	0	59 377	0	0	0	0	0	0	59 377	0	59 377
10801	554 984	0	554 984	0	0	0	0	0	0	554 984	0	554 984
30126	35 922	0	35 922	29	0	29	88	0	88	35 981	0	35 981
30129	3 550	0	3 550	78	0	78	274	0	274	3 746	0	3 746
30220	0	0	0	0	164 486	164 486	0	165 521	165 521	0	1 035	1 035
30226	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
30232	618	401	1 019	362 423	11 798	374 221	362 165	11 665	373 830	360	268	628
30601	1 709 176	1 152 775	2 861 951	100 446 797	48 663 965	149 110 762	100 375 889	48 658 228	149 034 117	1 638 268	1 147 038	2 785 306
30606	8 758	9 932	18 690	51 177	217 529	268 706	49 395	221 526	270 921	6 976	13 929	20 905
30607	1 061	0	1 061	257	0	257	0	0	0	804	0	804
32213	27	0	27	2	0	2	1	0	1	26	0	26
407	1 173 440	355 222	1 528 662	10 448 811	14 111 701	24 560 512	10 530 192	14 106 818	24 637 010	1 254 821	350 339	1 605 160
408.1	88 585	4 576	93 161	178 448	17 696	196 144	180 017	17 637	197 654	90 154	4 517	94 671
40807	38 721	478 153	516 874	987 854	1 483 697	2 471 551	980 128	1 594 462	2 574 590	30 995	588 918	619 913
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	486 620	1 017 235	1 503 855	1 137 423	1 155 903	2 293 326	1 126 435	1 205 606	2 332 041	475 632	1 066 938	1 542 570
40820	6 755	92 929	99 684	21 755	723 706	745 461	722 976	719 369	1 442 345	707 976	88 592	796 568
40821	110	0	110	384	0	384	572	0	572	298	0	298
40901	0	0	0	9 450	0	9 450	9 450	0	9 450	0	0	0
40903	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40905	14 702	0	14 702	577 222	0	577 222	583 045	0	583 045	20 525	0	20 525
40911	0	0	0	1 590 762	0	1 590 762	1 590 762	0	1 590 762	0	0	0
42004	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
42103	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	500	0	500	0	0	0	500	0	500	1 000	0	1 000
42301	294	26	320	0	1	1	0	1	1	294	26	320
42303	47 078	40 886	87 964	4 027	16 336	20 363	9 168	1 332	10 500	52 219	25 882	78 101
42304	66 693	3 919	70 612	6 052	955	7 007	790	97	887	61 431	3 061	64 492
42305	787 110	106 851	893 961	25 361	6 237	31 598	16 800	3 585	20 385	778 549	104 199	882 748
42306	84 865	0	84 865	13 950	0	13 950	10 572	0	10 572	81 487	0	81 487
42505	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42601	0	18	18	0	1	1	0	1	1	0	18	18
42605	3 234	0	3 234	0	0	0	1	0	1	3 235	0	3 235
43801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45215	981	0	981	60	0	60	196	0	196	1 117	0	1 117
45415	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
45515	9 416	0	9 416	672	0	672	1 231	0	1 231	9 975	0	9 975
45524	4 388	0	4 388	340	0	340	495	0	495	4 543	0	4 543
45818	152 589	0	152 589	18 786	0	18 786	18 444	0	18 444	152 247	0	152 247
45918	29 952	0	29 952	3	0	3	7	0	7	29 956	0	29 956
47108	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
47403	0	0	0	121 516 312	24 275 457	145 791 769	121 516 312	24 275 457	145 791 769	0	0	0
47407	0	0	0	22 690 100	21 433 023	44 123 123	22 690 100	21 433 023	44 123 123	0	0	0
47411	10 613	78	10 691	10 295	120	10 415	4 658	42	4 700	4 976	0	4 976
47416	542	5 123	5 665	4 700 511	10 156	4 710 667	4 700 763	8 649	4 709 412	794	3 616	4 410
47422	3 633	189	3 822	21 209	46 937	68 146	20 805	47 512	68 317	3 229	764	3 993
47424	1 449	0	1 449	57 115	0	57 115	58 830	0	58 830	3 164	0	3 164
47425	13 778	0	13 778	71 319	0	71 319	71 445	0	71 445	13 904	0	13 904
47426	416	0	416	387	0	387	385	0	385	414	0	414
47442	16	0	16	504	0	504	504	0	504	16	0	16
47466	145	0	145	52	0	52	1	0	1	94	0	94
50220	941	0	941	697	0	697	2 614	0	2 614	2 858	0	2 858
50431	11	0	11	6	0	6	0	0	0	5	0	5
60301	4 934	0	4 934	18 891	0	18 891	20 864	0	20 864	6 907	0	6 907
60305	41 337	0	41 337	36 219	0	36 219	42 057	0	42 057	47 175	0	47 175
60309	18	0	18	371	0	371	365	0	365	12	0	12
60311	1 360	0	1 360	13 384	0	13 384	12 037	0	12 037	13	0	13
60322	139	0	139	345	0	345	429	0	429	223	0	223
60324	20 439	0	20 439	805	0	805	208	0	208	19 842	0	19 842
60335	17 771	0	17 771	9 541	0	9 541	10 665	0	10 665	18 895	0	18 895
60414	21 453	0	21 453	254	0	254	282	0	282	21 481	0	21 481
60805	60 553	0	60 553	0	0	0	2 605	0	2 605	63 158	0	63 158
60806	55 908	0	55 908	2 771	0	2 771	16 768	0	16 768	69 905	0	69 905
60903	8 501	0	8 501	0	0	0	150	0	150	8 651	0	8 651
61701	4 175	0	4 175	0	0	0	0	0	0	4 175	0	4 175
70601	2 606 566	0	2 606 566	15	0	15	289 753	0	289 753	2 896 304	0	2 896 304
70603	2 988 062	0	2 988 062	0	0	0	283 171	0	283 171	3 271 233	0	3 271 233
70613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	12 445 219	3 268 313	15 713 532	265 044 992	112 339 704	377 384 696	266 317 807	112 470 531	378 788 338	13 718 034	3 399 140	17 117 174
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 295 993	368	1 296 361	1 676	12	1 688	1 631	16	1 647	1 296 038	364	1 296 402
90902	224 126	0	224 126	11 315	0	11 315	1 007	0	1 007	234 434	0	234 434
90907	0	0	0	9 450	0	9 450	9 450	0	9 450	0	0	0
90909	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91202	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	425 514	0	425 514	0	0	0	8 676	0	8 676	416 838	0	416 838
91417	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91501	1 156	0	1 156	0	0	0	0	0	0	1 156	0	1 156
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91704	11 833	0	11 833	0	0	0	0	0	0	11 833	0	11 833
91802	54 952	0	54 952	0	0	0	0	0	0	54 952	0	54 952
91803	23 160	0	23 160	0	0	0	0	0	0	23 160	0	23 160
99998	3 436 912	0	3 436 912	78 209 709	0	78 209 709	76 198 771	0	76 198 771	5 447 850	0	5 447 850
Итого по активу (баланс)	6 973 698	368	6 974 066	78 232 150	12	78 232 162	76 219 540	16	76 219 556	8 986 308	364	8 986 672
Пассив
91312	496 176	0	496 176	10 185	0	10 185	9 798	0	9 798	495 789	0	495 789
91314	2 752 825	0	2 752 825	76 170 583	0	76 170 583	78 185 552	0	78 185 552	4 767 794	0	4 767 794
91317	186 011	0	186 011	18 003	0	18 003	14 359	0	14 359	182 367	0	182 367
91507	1 406	0	1 406	0	0	0	0	0	0	1 406	0	1 406
91508	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
99999	3 537 154	0	3 537 154	20 785	0	20 785	22 453	0	22 453	3 538 822	0	3 538 822
Итого по пассиву (баланс)	6 974 066	0	6 974 066	76 219 556	0	76 219 556	78 232 162	0	78 232 162	8 986 672	0	8 986 672
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	880 231	27 279	907 510	19 721 129	748 823	20 469 952	19 776 339	760 075	20 536 414	825 021	16 027	841 048
99996	908 942	0	908 942	20 497 566	0	20 497 566	20 562 300	0	20 562 300	844 208	0	844 208
Итого по активу (баланс)	1 789 173	27 279	1 816 452	40 218 695	748 823	40 967 518	40 338 639	760 075	41 098 714	1 669 229	16 027	1 685 256
Пассив
96901	27 222	881 720	908 942	749 978	19 812 322	20 562 300	738 627	19 758 939	20 497 566	15 871	828 337	844 208
99997	907 510	0	907 510	20 536 414	0	20 536 414	20 469 952	0	20 469 952	841 048	0	841 048
Итого по пассиву (баланс)	934 732	881 720	1 816 452	21 286 392	19 812 322	41 098 714	21 208 579	19 758 939	40 967 518	856 919	828 337	1 685 256

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?