Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	61 411	0	61 411	0	0	0	0	0	0	61 411	0	61 411
20202	239 612	457 943	697 555	3 029 639	1 654 173	4 683 812	2 970 657	1 655 060	4 625 717	298 594	457 056	755 650
20208	20 856	6 534	27 390	31 360	4 615	35 975	31 890	6 893	38 783	20 326	4 256	24 582
20209	143	817	960	997 567	485 303	1 482 870	995 724	485 427	1 481 151	1 986	693	2 679
20302	0	19 441	19 441	0	685	685	0	1 508	1 508	0	18 618	18 618
30102	398 991	0	398 991	16 009 945	0	16 009 945	16 046 232	0	16 046 232	362 704	0	362 704
30110	18 117	72 506	90 623	1 690 488	996 392	2 686 880	1 693 836	1 004 773	2 698 609	14 769	64 125	78 894
30118	0	2 850	2 850	0	101	101	0	221	221	0	2 730	2 730
30202	76 320	0	76 320	2 182	0	2 182	0	0	0	78 502	0	78 502
30210	0	0	0	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0
30215	340	1 619	1 959	0	55	55	0	73	73	340	1 601	1 941
30221	2	0	2	1 080 150	0	1 080 150	1 080 152	0	1 080 152	0	0	0
30233	1 506	1 471	2 977	72 205	63 670	135 875	72 107	64 047	136 154	1 604	1 094	2 698
304.1	166	0	166	4 766 095	0	4 766 095	4 765 943	0	4 765 943	318	0	318
31902	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	900 000	0	900 000	500 000	0	500 000
31903	1 000 000	0	1 000 000	5 700 000	0	5 700 000	5 600 000	0	5 600 000	1 100 000	0	1 100 000
32201	5 320	0	5 320	0	0	0	0	0	0	5 320	0	5 320
32202	0	0	0	5 605 931	0	5 605 931	5 605 931	0	5 605 931	0	0	0
32203	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
45107	118 499	0	118 499	0	0	0	9 393	0	9 393	109 106	0	109 106
45116	539	0	539	179	0	179	282	0	282	436	0	436
45201	67 746	0	67 746	151 682	0	151 682	159 277	0	159 277	60 151	0	60 151
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	2 750	0	2 750	2 250	0	2 250
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45206	631 433	0	631 433	239 468	0	239 468	102 505	0	102 505	768 396	0	768 396
45207	1 995 724	0	1 995 724	109 374	0	109 374	144 346	0	144 346	1 960 752	0	1 960 752
45208	350 967	0	350 967	0	0	0	66 182	0	66 182	284 785	0	284 785
45216	76 952	0	76 952	25 539	0	25 539	43 301	0	43 301	59 190	0	59 190
45307	10 285	0	10 285	0	0	0	450	0	450	9 835	0	9 835
45308	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200
45316	24	0	24	24	0	24	48	0	48	0	0	0
45401	818	0	818	3 418	0	3 418	2 942	0	2 942	1 294	0	1 294
45406	9 939	0	9 939	8 200	0	8 200	115	0	115	18 024	0	18 024
45407	406 328	0	406 328	6 920	0	6 920	22 250	0	22 250	390 998	0	390 998
45408	405 186	0	405 186	700	0	700	12 583	0	12 583	393 303	0	393 303
45416	4 294	0	4 294	26 698	0	26 698	0	0	0	30 992	0	30 992
45504	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0	70
45505	24 014	0	24 014	5 100	0	5 100	2 685	0	2 685	26 429	0	26 429
45506	434 311	0	434 311	26 244	0	26 244	50 551	0	50 551	410 004	0	410 004
45507	1 727 241	0	1 727 241	83 245	0	83 245	72 191	0	72 191	1 738 295	0	1 738 295
45509	698	0	698	1 376	0	1 376	1 435	0	1 435	639	0	639
45523	38 033	0	38 033	4 037	0	4 037	3 929	0	3 929	38 141	0	38 141
45812	117 798	0	117 798	66 000	0	66 000	29 947	0	29 947	153 851	0	153 851
45814	49 722	0	49 722	0	0	0	3	0	3	49 719	0	49 719
45815	65 920	0	65 920	2 501	0	2 501	1 453	0	1 453	66 968	0	66 968
45820	9 491	0	9 491	9 025	0	9 025	9 451	0	9 451	9 065	0	9 065
45912	46 352	0	46 352	4 052	0	4 052	481	0	481	49 923	0	49 923
45914	3 855	0	3 855	234	0	234	0	0	0	4 089	0	4 089
45915	26 569	0	26 569	1 187	0	1 187	564	0	564	27 192	0	27 192
45920	81	0	81	516	0	516	0	0	0	597	0	597
47107	43 736	0	43 736	0	0	0	3 846	0	3 846	39 890	0	39 890
47112	287	0	287	381	0	381	668	0	668	0	0	0
474.1	28 263	196 848	225 111	11 686 522	7 042 503	18 729 025	11 679 705	7 043 751	18 723 456	35 080	195 600	230 680
47421	0	0	0	11 189	0	11 189	11 189	0	11 189	0	0	0
47423	920	0	920	10 753	459 029	469 782	10 591	459 029	469 620	1 082	0	1 082
47427	61 513	0	61 513	34 593	0	34 593	38 270	0	38 270	57 836	0	57 836
47440	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
47443	7 219	0	7 219	3 632	0	3 632	4 012	0	4 012	6 839	0	6 839
47465	15 826	0	15 826	2 222	0	2 222	13 230	0	13 230	4 818	0	4 818
47701	144 324	0	144 324	0	0	0	16 020	0	16 020	128 304	0	128 304
47704	0	0	0	1 283	0	1 283	0	0	0	1 283	0	1 283
50104	603 655	0	603 655	3 234	0	3 234	3 158	0	3 158	603 731	0	603 731
50107	81 350	0	81 350	388	0	388	2	0	2	81 736	0	81 736
50116	1 512 865	0	1 512 865	508 285	0	508 285	507 505	0	507 505	1 513 645	0	1 513 645
50121	2 181	0	2 181	100	0	100	652	0	652	1 629	0	1 629
60302	15 731	0	15 731	0	0	0	811	0	811	14 920	0	14 920
60306	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
60308	0	0	0	1 124	0	1 124	1 124	0	1 124	0	0	0
60310	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
60312	84 770	0	84 770	22 233	0	22 233	6 496	0	6 496	100 507	0	100 507
60314	0	184	184	0	14	14	0	64	64	0	134	134
60323	14 805	0	14 805	497	0	497	423	0	423	14 879	0	14 879
60336	2 036	0	2 036	6	0	6	0	0	0	2 042	0	2 042
60351	0	0	0	956	0	956	0	0	0	956	0	956
60401	432 617	0	432 617	0	0	0	0	0	0	432 617	0	432 617
60404	961	0	961	0	0	0	0	0	0	961	0	961
60415	385	0	385	335	0	335	0	0	0	720	0	720
60804	50 468	0	50 468	0	0	0	0	0	0	50 468	0	50 468
60901	9 013	0	9 013	0	0	0	0	0	0	9 013	0	9 013
60906	31 373	0	31 373	238	0	238	0	0	0	31 611	0	31 611
61002	263	0	263	454	0	454	76	0	76	641	0	641
61008	1 031	0	1 031	1 162	0	1 162	1 286	0	1 286	907	0	907
61009	30 908	0	30 908	344	0	344	633	0	633	30 619	0	30 619
61209	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
61210	0	0	0	507 945	0	507 945	507 945	0	507 945	0	0	0
61907	1 693	0	1 693	0	0	0	0	0	0	1 693	0	1 693
61908	87 109	0	87 109	0	0	0	0	0	0	87 109	0	87 109
62001	7 520	0	7 520	0	0	0	0	0	0	7 520	0	7 520
70606	1 472 373	0	1 472 373	213 638	0	213 638	36	0	36	1 685 975	0	1 685 975
70607	7 990	0	7 990	610	0	610	0	0	0	8 600	0	8 600
70608	533 125	0	533 125	54 583	0	54 583	0	0	0	587 708	0	587 708
70609	8 343	0	8 343	1 747	0	1 747	0	0	0	10 090	0	10 090
70611	31 848	0	31 848	2 552	0	2 552	0	0	0	34 400	0	34 400
Итого по активу (баланс)	14 501 304	760 213	15 261 517	54 756 689	10 706 540	65 463 229	54 548 596	10 720 846	65 269 442	14 709 397	745 907	15 455 304
Пассив
10207	100 010	0	100 010	0	0	0	0	0	0	100 010	0	100 010
10601	307 056	0	307 056	0	0	0	0	0	0	307 056	0	307 056
10701	25 003	0	25 003	0	0	0	0	0	0	25 003	0	25 003
10801	1 187 727	0	1 187 727	0	0	0	1	0	1	1 187 728	0	1 187 728
20309	0	532	532	0	41	41	0	18	18	0	509	509
30111	8 682	0	8 682	405 076	0	405 076	406 449	0	406 449	10 055	0	10 055
30126	0	0	0	0	0	0	53	0	53	53	0	53
30222	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
30223	482	0	482	53 818	0	53 818	53 612	0	53 612	276	0	276
30232	0	0	0	100 308	62 554	162 862	100 308	62 554	162 862	0	0	0
405	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
406	19 195	0	19 195	43 908	0	43 908	37 867	0	37 867	13 154	0	13 154
407	1 293 705	130 169	1 423 874	5 963 513	374 397	6 337 910	5 885 968	346 090	6 232 058	1 216 160	101 862	1 318 022
408.1	1 310 507	16 751	1 327 258	3 070 080	123 891	3 193 971	3 057 033	120 994	3 178 027	1 297 460	13 854	1 311 314
40817	79 351	17 200	96 551	444 845	8 060	452 905	427 595	8 057	435 652	62 101	17 197	79 298
40821	2 742	0	2 742	5 548	0	5 548	6 057	0	6 057	3 251	0	3 251
40823	1	0	1	22	0	22	21	0	21	0	0	0
40901	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0
40905	75	0	75	1 799	509	2 308	1 796	509	2 305	72	0	72
40907	0	0	0	8 508	0	8 508	8 508	0	8 508	0	0	0
40909	0	0	0	29 525	43 709	73 234	29 525	43 709	73 234	0	0	0
40910	0	0	0	2 920	16 474	19 394	2 920	16 474	19 394	0	0	0
40911	6 204	0	6 204	142 506	0	142 506	142 808	0	142 808	6 506	0	6 506
40912	0	0	0	19 789	35 692	55 481	19 789	35 692	55 481	0	0	0
40913	0	0	0	7 181	26 890	34 071	7 181	26 890	34 071	0	0	0
42102	30 700	0	30 700	179 200	0	179 200	178 800	0	178 800	30 300	0	30 300
42103	37 100	0	37 100	32 100	0	32 100	3 700	0	3 700	8 700	0	8 700
42104	100 200	0	100 200	2 000	0	2 000	30 800	0	30 800	129 000	0	129 000
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42107	4 971	0	4 971	0	0	0	0	0	0	4 971	0	4 971
42110	27 273	0	27 273	27 273	0	27 273	3 386	0	3 386	3 386	0	3 386
42111	45 658	0	45 658	7 500	0	7 500	5 021	0	5 021	43 179	0	43 179
42112	17 500	0	17 500	0	0	0	1 500	0	1 500	19 000	0	19 000
42113	33 300	0	33 300	17 500	0	17 500	0	0	0	15 800	0	15 800
42203	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	8 300	0	8 300	8 300	0	8 300
42204	8 740	0	8 740	0	0	0	0	0	0	8 740	0	8 740
42205	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42206	17 070	0	17 070	0	0	0	0	0	0	17 070	0	17 070
42207	11 801	0	11 801	0	0	0	0	0	0	11 801	0	11 801
42301	226 368	91 760	318 128	96 732	26 480	123 212	94 735	68 842	163 577	224 371	134 122	358 493
42303	100	59	159	0	3	3	0	2	2	100	58	158
42304	0	358	358	0	16	16	0	8	8	0	350	350
42305	37 374	60	37 434	0	3	3	0	2	2	37 374	59	37 433
42306	6 226 096	332 415	6 558 511	1 037 780	46 594	1 084 374	1 082 239	39 746	1 121 985	6 270 555	325 567	6 596 122
42307	126 018	4 028	130 046	29 947	177	30 124	28 913	87	29 000	124 984	3 938	128 922
42601	488	2 139	2 627	2 604	206	2 810	2 500	2 406	4 906	384	4 339	4 723
45115	1 185	0	1 185	94	0	94	0	0	0	1 091	0	1 091
45117	30	0	30	297	0	297	267	0	267	0	0	0
45215	187 395	0	187 395	48 228	0	48 228	16 099	0	16 099	155 266	0	155 266
45217	14 640	0	14 640	43 300	0	43 300	43 300	0	43 300	14 640	0	14 640
45315	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45317	157	0	157	87	0	87	19	0	19	89	0	89
45415	34 038	0	34 038	864	0	864	210	0	210	33 384	0	33 384
45417	5 214	0	5 214	0	0	0	31	0	31	5 245	0	5 245
45515	82 945	0	82 945	5 261	0	5 261	5 222	0	5 222	82 906	0	82 906
45524	6 337	0	6 337	1	0	1	924	0	924	7 260	0	7 260
45818	217 240	0	217 240	23 560	0	23 560	56 091	0	56 091	249 771	0	249 771
45821	439	0	439	9 451	0	9 451	9 451	0	9 451	439	0	439
45918	75 581	0	75 581	521	0	521	4 283	0	4 283	79 343	0	79 343
45921	304	0	304	211	0	211	0	0	0	93	0	93
47108	21 817	0	21 817	2 318	0	2 318	0	0	0	19 499	0	19 499
47113	0	0	0	0	0	0	381	0	381	381	0	381
47403	0	0	0	2 107 376	0	2 107 376	2 107 376	0	2 107 376	0	0	0
47405	0	0	0	351 490	2 070	353 560	351 490	2 070	353 560	0	0	0
47407	0	0	0	6 344 991	5 368 143	11 713 134	6 344 991	5 368 143	11 713 134	0	0	0
47411	133 303	3 348	136 651	42 416	578	42 994	25 936	349	26 285	116 823	3 119	119 942
47416	733	146	879	10 987	146	11 133	11 459	0	11 459	1 205	0	1 205
47422	659	4	663	73 678	1 136	74 814	73 534	1 134	74 668	515	2	517
47424	217	0	217	13 248	0	13 248	13 529	0	13 529	498	0	498
47425	29 011	0	29 011	21 616	0	21 616	14 244	0	14 244	21 639	0	21 639
47426	2 056	0	2 056	1 067	0	1 067	963	0	963	1 952	0	1 952
47441	0	0	0	3 631	0	3 631	3 631	0	3 631	0	0	0
47442	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
47466	2 329	0	2 329	246	0	246	482	0	482	2 565	0	2 565
47702	1 443	0	1 443	160	0	160	0	0	0	1 283	0	1 283
47705	5 602	0	5 602	6 885	0	6 885	1 283	0	1 283	0	0	0
50120	4 235	0	4 235	0	0	0	398	0	398	4 633	0	4 633
60301	706	0	706	5 128	0	5 128	7 340	0	7 340	2 918	0	2 918
60305	4 941	0	4 941	19 989	0	19 989	21 734	0	21 734	6 686	0	6 686
60307	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
60309	286	0	286	465	0	465	179	0	179	0	0	0
60311	6 563	0	6 563	3 375	0	3 375	3 375	0	3 375	6 563	0	6 563
60320	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
60324	15 398	0	15 398	413	0	413	374	0	374	15 359	0	15 359
60335	5 446	0	5 446	5 442	0	5 442	6 130	0	6 130	6 134	0	6 134
60349	17 561	0	17 561	0	0	0	1 309	0	1 309	18 870	0	18 870
60352	193	0	193	0	0	0	3	0	3	196	0	196
60414	126 879	0	126 879	0	0	0	831	0	831	127 710	0	127 710
60805	19 422	0	19 422	0	0	0	695	0	695	20 117	0	20 117
60806	33 217	0	33 217	843	0	843	175	0	175	32 549	0	32 549
60903	5 182	0	5 182	0	0	0	75	0	75	5 257	0	5 257
61016	3 439	0	3 439	0	0	0	0	0	0	3 439	0	3 439
61701	63 121	0	63 121	0	0	0	0	0	0	63 121	0	63 121
62002	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70601	1 683 958	0	1 683 958	31	0	31	273 177	0	273 177	1 957 104	0	1 957 104
70602	5 493	0	5 493	440	0	440	100	0	100	5 153	0	5 153
70603	520 863	0	520 863	0	0	0	48 570	0	48 570	569 433	0	569 433
70604	6 785	0	6 785	0	0	0	827	0	827	7 612	0	7 612
70615	7 238	0	7 238	0	0	0	0	0	0	7 238	0	7 238
Итого по пассиву (баланс)	14 662 548	598 969	15 261 517	20 891 497	6 137 769	27 029 266	21 079 277	6 143 776	27 223 053	14 850 328	604 976	15 455 304
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	404 416	0	404 416	11 895	0	11 895	16 571	0	16 571	399 740	0	399 740
90902	1 038 685	0	1 038 685	104 281	0	104 281	71 757	0	71 757	1 071 209	0	1 071 209
90907	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	15 901 323	0	15 901 323	1 424 055	0	1 424 055	1 139 426	0	1 139 426	16 185 952	0	16 185 952
91506	385 472	0	385 472	0	0	0	0	0	0	385 472	0	385 472
91704	108 086	0	108 086	0	0	0	119	0	119	107 967	0	107 967
91706	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91802	246 955	0	246 955	1	0	1	427	0	427	246 529	0	246 529
91803	9 641	0	9 641	0	1	1	47	1	48	9 594	0	9 594
91805	4 844	0	4 844	0	0	0	0	0	0	4 844	0	4 844
99998	8 706 247	0	8 706 247	8 494 416	0	8 494 416	8 303 642	0	8 303 642	8 897 021	0	8 897 021
Итого по активу (баланс)	26 805 735	0	26 805 735	10 040 148	1	10 040 149	9 531 989	1	9 531 990	27 313 894	0	27 313 894
Пассив
91003	0	0	0	2 182	0	2 182	2 182	0	2 182	0	0	0
91311	153 892	0	153 892	1 400	0	1 400	0	0	0	152 492	0	152 492
91312	8 301 966	3 633	8 305 599	876 892	160	877 052	977 868	79	977 947	8 402 942	3 552	8 406 494
91314	0	0	0	6 851 090	0	6 851 090	6 851 090	0	6 851 090	0	0	0
91315	28 154	9 680	37 834	0	434	434	0	327	327	28 154	9 573	37 727
91317	208 086	0	208 086	571 484	0	571 484	662 870	0	662 870	299 472	0	299 472
91507	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
91508	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
99999	18 099 488	0	18 099 488	1 224 378	0	1 224 378	1 541 763	0	1 541 763	18 416 873	0	18 416 873
Итого по пассиву (баланс)	26 792 422	13 313	26 805 735	9 527 426	594	9 528 020	10 035 773	406	10 036 179	27 300 769	13 125	27 313 894
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	129 998	0	129 998	5 011 362	93 936	5 105 298	5 014 545	93 936	5 108 481	126 815	0	126 815
94101	0	0	0	500 090	0	500 090	500 090	0	500 090	0	0	0
99996	130 216	0	130 216	5 612 833	0	5 612 833	5 615 736	0	5 615 736	127 313	0	127 313
Итого по активу (баланс)	260 214	0	260 214	11 124 285	93 936	11 218 221	11 130 371	93 936	11 224 307	254 128	0	254 128
Пассив
96901	0	130 216	130 216	593 869	5 021 867	5 615 736	593 869	5 018 964	5 612 833	0	127 313	127 313
99997	129 998	0	129 998	5 608 571	0	5 608 571	5 605 388	0	5 605 388	126 815	0	126 815
Итого по пассиву (баланс)	129 998	130 216	260 214	6 202 440	5 021 867	11 224 307	6 199 257	5 018 964	11 218 221	126 815	127 313	254 128

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?