Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	709	0	709	0	0	0	0	0	0	709	0	709
20202	165 076	2 407 914	2 572 990	360 563	1 299 367	1 659 930	396 602	1 921 870	2 318 472	129 037	1 785 411	1 914 448
20208	3 636	7 838	11 474	16 250	15 413	31 663	13 030	15 493	28 523	6 856	7 758	14 614
20209	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
20302	0	813 489	813 489	0	28 652	28 652	0	63 078	63 078	0	779 063	779 063
30102	461 495	0	461 495	9 511 498	0	9 511 498	9 920 707	0	9 920 707	52 286	0	52 286
30110	25 462	38 398	63 860	568 935	4 982 852	5 551 787	571 586	3 893 679	4 465 265	22 811	1 127 571	1 150 382
30114	0	1 945 041	1 945 041	0	3 340 469	3 340 469	0	2 406 168	2 406 168	0	2 879 342	2 879 342
30118	0	428 907	428 907	0	55 805	55 805	0	71 039	71 039	0	413 673	413 673
30202	161 428	0	161 428	12 715	0	12 715	0	0	0	174 143	0	174 143
30221	0	36	36	0	1 460	1 460	0	1 445	1 445	0	51	51
30233	14	0	14	377 031	304 358	681 389	377 045	304 358	681 403	0	0	0
304.1	425	33 182	33 607	8 085 125	12 803 776	20 888 901	8 085 480	12 804 147	20 889 627	70	32 811	32 881
31903	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32108	0	32 728	32 728	0	712	712	0	1 442	1 442	0	31 998	31 998
32202	557 171	1 819 546	2 376 717	13 130 294	2 182 754	15 313 048	12 727 465	1 819 546	14 547 011	960 000	2 182 754	3 142 754
32203	0	0	0	2 388 196	0	2 388 196	2 388 196	0	2 388 196	0	0	0
32401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45203	432 130	0	432 130	660 981	0	660 981	641 501	0	641 501	451 610	0	451 610
45204	22 600	0	22 600	53 600	0	53 600	11 800	0	11 800	64 400	0	64 400
45205	140 039	0	140 039	327 666	0	327 666	66 870	0	66 870	400 835	0	400 835
45206	2 033 968	0	2 033 968	81 095	0	81 095	851 662	0	851 662	1 263 401	0	1 263 401
45207	2 094 374	134 126	2 228 500	709 725	4 533	714 258	73 000	6 016	79 016	2 731 099	132 643	2 863 742
45208	91 083	183 936	275 019	0	6 217	6 217	0	8 251	8 251	91 083	181 902	272 985
45216	116 112	0	116 112	58 074	0	58 074	37 990	0	37 990	136 196	0	136 196
45405	629	0	629	3 060	0	3 060	2 125	0	2 125	1 564	0	1 564
45416	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
45505	247 918	86 811	334 729	0	1 889	1 889	62 189	3 824	66 013	185 729	84 876	270 605
45506	986 494	484 027	1 470 521	500	26 929	27 429	4 872	190 443	195 315	982 122	320 513	1 302 635
45507	230 124	222 832	452 956	100 600	6 415	107 015	232	9 920	10 152	330 492	219 327	549 819
45509	600	4 824	5 424	149	2 206	2 355	149	3 078	3 227	600	3 952	4 552
45523	82 278	0	82 278	46 088	0	46 088	70 605	0	70 605	57 761	0	57 761
45706	0	17 362	17 362	0	378	378	0	765	765	0	16 975	16 975
45713	0	0	0	2 386	0	2 386	2 386	0	2 386	0	0	0
45812	80 012	0	80 012	15	0	15	174	0	174	79 853	0	79 853
45815	141 392	1 099	142 491	24	37	61	31	49	80	141 385	1 087	142 472
45817	0	16 954	16 954	0	573	573	0	761	761	0	16 766	16 766
45820	9 628	0	9 628	0	0	0	369	0	369	9 259	0	9 259
45912	32 990	0	32 990	571	0	571	26	0	26	33 535	0	33 535
45915	103 663	1 560	105 223	1 368	68	1 436	0	70	70	105 031	1 558	106 589
45917	0	19 835	19 835	0	794	794	0	892	892	0	19 737	19 737
45920	9 761	0	9 761	0	0	0	2 099	0	2 099	7 662	0	7 662
474.1	0	676 592	676 592	14 052 575	9 860 706	23 913 281	14 052 575	10 391 255	24 443 830	0	146 043	146 043
47417	0	1	1	0	116	116	0	115	115	0	2	2
47421	0	0	0	21 013	0	21 013	20 947	0	20 947	66	0	66
47423	127	0	127	45 219	0	45 219	45 271	0	45 271	75	0	75
47427	45 389	52 750	98 139	65 958	5 959	71 917	68 511	6 860	75 371	42 836	51 849	94 685
47440	0	0	0	107	12	119	107	12	119	0	0	0
47443	0	0	0	188	0	188	127	0	127	61	0	61
47447	74 111	0	74 111	6 806	0	6 806	4 737	0	4 737	76 180	0	76 180
47450	122	0	122	66	0	66	32	0	32	156	0	156
47465	17 932	0	17 932	7 812	0	7 812	11 056	0	11 056	14 688	0	14 688
47502	16 712	0	16 712	12	0	12	558	0	558	16 166	0	16 166
50116	253 398	0	253 398	201 802	0	201 802	253 753	0	253 753	201 447	0	201 447
50121	220	0	220	236	0	236	256	0	256	200	0	200
50706	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
50721	3 546	0	3 546	0	0	0	0	0	0	3 546	0	3 546
50905	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
51513	424 695	0	424 695	2 934	0	2 934	0	0	0	427 629	0	427 629
60302	6 369	0	6 369	0	0	0	0	0	0	6 369	0	6 369
60306	187	0	187	54	0	54	144	0	144	97	0	97
60308	120	0	120	2 510	0	2 510	2 610	0	2 610	20	0	20
60310	0	0	0	2 405	0	2 405	2 405	0	2 405	0	0	0
60312	12 175	0	12 175	11 287	0	11 287	9 449	0	9 449	14 013	0	14 013
60314	0	719	719	0	5 892	5 892	0	6 518	6 518	0	93	93
60323	951	0	951	2	0	2	4	0	4	949	0	949
60336	2 374	0	2 374	15	0	15	39	0	39	2 350	0	2 350
60401	331 242	0	331 242	0	0	0	0	0	0	331 242	0	331 242
60415	0	0	0	210	0	210	0	0	0	210	0	210
60804	250 574	0	250 574	7 000	0	7 000	5 855	0	5 855	251 719	0	251 719
60807	0	0	0	6 675	0	6 675	6 675	0	6 675	0	0	0
60901	29 561	0	29 561	911	0	911	0	0	0	30 472	0	30 472
60906	0	0	0	911	0	911	911	0	911	0	0	0
61002	360	0	360	95	0	95	18	0	18	437	0	437
61008	1 713	0	1 713	665	0	665	395	0	395	1 983	0	1 983
61009	1 069	0	1 069	553	0	553	344	0	344	1 278	0	1 278
61210	0	0	0	253 752	0	253 752	253 752	0	253 752	0	0	0
61702	46 173	0	46 173	0	0	0	0	0	0	46 173	0	46 173
61703	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
62001	170 928	0	170 928	0	0	0	0	0	0	170 928	0	170 928
70606	1 671 027	0	1 671 027	291 318	0	291 318	92	0	92	1 962 253	0	1 962 253
70607	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
70608	5 043 666	0	5 043 666	675 454	0	675 454	0	0	0	5 719 120	0	5 719 120
70609	745 919	0	745 919	211 622	0	211 622	0	0	0	957 541	0	957 541
70611	2 990	0	2 990	207	0	207	0	0	0	3 197	0	3 197
70616	8 068	0	8 068	0	0	0	0	0	0	8 068	0	8 068
Итого по активу (баланс)	17 893 634	9 430 507	27 324 141	52 369 271	34 938 342	87 307 613	51 551 202	33 931 094	85 482 296	18 711 703	10 437 755	29 149 458
Пассив
10207	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	3 546	0	3 546	0	0	0	0	0	0	3 546	0	3 546
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	970 790	0	970 790	0	0	0	0	0	0	970 790	0	970 790
20309	0	1 040 727	1 040 727	0	118 480	118 480	0	77 354	77 354	0	999 601	999 601
20310	0	4 254	4 254	0	330	330	0	150	150	0	4 074	4 074
30109	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
30111	1 533	13	1 546	117 513	1	117 514	117 340	0	117 340	1 360	12	1 372
30222	0	67	67	0	61 023	61 023	0	60 956	60 956	0	0	0
30232	148	502	650	330 350	294 414	624 764	330 235	294 767	625 002	33	855	888
30601	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
32403	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
407	1 446 339	648 948	2 095 287	8 966 224	640 195	9 606 419	8 933 901	651 176	9 585 077	1 414 016	659 929	2 073 945
408.1	391 605	7 708	399 313	409 261	16 662	425 923	344 943	15 499	360 442	327 287	6 545	333 832
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	14 445	31 438	45 883	30	1 287 919	1 287 949	22	1 354 090	1 354 112	14 437	97 609	112 046
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	2 484 831	4 483 057	6 967 888	7 559 269	4 983 362	12 542 631	7 143 603	6 101 683	13 245 286	2 069 165	5 601 378	7 670 543
40820	723	41 243	41 966	5 225	135 218	140 443	5 286	115 101	120 387	784	21 126	21 910
40901	0	0	0	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0
40902	0	100 802	100 802	0	4 440	4 440	0	2 193	2 193	0	98 555	98 555
42106	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42114	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
42206	190 000	0	190 000	0	0	0	80 000	0	80 000	270 000	0	270 000
42301	40	115	155	0	5	5	0	4	4	40	114	154
42305	94 596	0	94 596	2 480	0	2 480	3 950	0	3 950	96 066	0	96 066
42306	1 090 249	2 612 595	3 702 844	149 343	136 700	286 043	223 006	101 124	324 130	1 163 912	2 577 019	3 740 931
42307	6 751	0	6 751	0	0	0	0	0	0	6 751	0	6 751
42309	379	2 711	3 090	0	121	121	0	87	87	379	2 677	3 056
42601	1	8	9	0	0	0	0	0	0	1	8	9
42606	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42609	15	37	52	0	2	2	0	1	1	15	36	51
45215	144 514	0	144 514	4 256	0	4 256	34 306	0	34 306	174 564	0	174 564
45217	81 600	0	81 600	40 858	0	40 858	66 646	0	66 646	107 388	0	107 388
45417	21	0	21	70	0	70	154	0	154	105	0	105
45515	113 369	0	113 369	17 939	0	17 939	1 541	0	1 541	96 971	0	96 971
45524	39 686	0	39 686	54 198	0	54 198	22 739	0	22 739	8 227	0	8 227
45714	4 304	0	4 304	2 386	0	2 386	0	0	0	1 918	0	1 918
45715	174	0	174	4	0	4	0	0	0	170	0	170
45818	239 457	0	239 457	404	0	404	38	0	38	239 091	0	239 091
45821	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
45918	158 048	0	158 048	149	0	149	1 962	0	1 962	159 861	0	159 861
45921	0	0	0	2 098	0	2 098	2 098	0	2 098	0	0	0
47403	0	0	0	13 612 924	5 477 461	19 090 385	13 612 924	5 477 461	19 090 385	0	0	0
47405	2 600	0	2 600	129 650	72 268	201 918	127 050	72 268	199 318	0	0	0
47407	0	0	0	4 308 584	4 999 669	9 308 253	4 308 584	4 999 669	9 308 253	0	0	0
47411	16 588	18 904	35 492	5 205	3 220	8 425	5 925	3 831	9 756	17 308	19 515	36 823
47416	0	0	0	17 713	749 661	767 374	17 725	749 661	767 386	12	0	12
47422	1 411	0	1 411	331 285	0	331 285	331 423	0	331 423	1 549	0	1 549
47424	350	0	350	19 098	0	19 098	18 748	0	18 748	0	0	0
47425	22 776	0	22 776	3 281	0	3 281	6 832	0	6 832	26 327	0	26 327
47426	11 826	0	11 826	0	0	0	1 990	0	1 990	13 816	0	13 816
47441	51	0	51	161	0	161	188	0	188	78	0	78
47442	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
47444	664	0	664	326	0	326	0	0	0	338	0	338
47445	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
47452	23 200	0	23 200	6 906	0	6 906	4 112	0	4 112	20 406	0	20 406
47466	6 236	0	6 236	11 057	0	11 057	16 920	0	16 920	12 099	0	12 099
47501	16 727	12	16 739	573	11	584	12	1	13	16 166	2	16 168
51529	2 123	0	2 123	0	0	0	15	0	15	2 138	0	2 138
52305	515 422	27 091	542 513	100 720	760 427	861 147	1 400	755 791	757 191	416 102	22 455	438 557
52406	0	0	0	100 448	749 486	849 934	100 448	749 486	849 934	0	0	0
60301	4 059	0	4 059	5 588	0	5 588	5 533	0	5 533	4 004	0	4 004
60305	31 142	0	31 142	30 177	0	30 177	33 312	0	33 312	34 277	0	34 277
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	1	0	1	261	0	261	261	0	261	1	0	1
60311	5 490	0	5 490	13 612	0	13 612	13 613	0	13 613	5 491	0	5 491
60322	63	0	63	131	0	131	123	0	123	55	0	55
60324	8 420	0	8 420	3 310	0	3 310	1 142	0	1 142	6 252	0	6 252
60335	10 854	0	10 854	7 534	0	7 534	6 658	0	6 658	9 978	0	9 978
60414	67 276	0	67 276	0	0	0	1 083	0	1 083	68 359	0	68 359
60805	134 948	0	134 948	0	0	0	7 422	0	7 422	142 370	0	142 370
60806	121 371	0	121 371	13 987	0	13 987	7 216	0	7 216	114 600	0	114 600
60903	11 901	0	11 901	0	0	0	441	0	441	12 342	0	12 342
61016	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61701	19 211	0	19 211	0	0	0	0	0	0	19 211	0	19 211
62002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	1 746 020	0	1 746 020	0	0	0	301 081	0	301 081	2 047 101	0	2 047 101
70602	220	0	220	256	0	256	236	0	236	200	0	200
70603	5 030 053	0	5 030 053	0	0	0	671 429	0	671 429	5 701 482	0	5 701 482
70604	734 394	0	734 394	0	0	0	203 267	0	203 267	937 661	0	937 661
70615	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
Итого по пассиву (баланс)	18 303 909	9 020 232	27 324 141	36 443 409	20 491 075	56 934 484	37 177 448	21 582 353	58 759 801	19 037 948	10 111 510	29 149 458
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	101 649	750 425	852 074	101 649	750 425	852 074	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	752 676	752 676	0	752 676	752 676	0	0	0
90901	987 695	0	987 695	5 463	0	5 463	7 129	0	7 129	986 029	0	986 029
90902	675 161	0	675 161	32 559	0	32 559	6 571	0	6 571	701 149	0	701 149
90907	0	0	0	116 000	0	116 000	116 000	0	116 000	0	0	0
90908	0	100 801	100 801	0	2 193	2 193	0	4 439	4 439	0	98 555	98 555
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	9 565	9 565	0	323	323	0	429	429	0	9 459	9 459
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 624 627	845 769	7 470 396	995 302	20 274	1 015 576	1 031 905	253 032	1 284 937	6 588 024	613 011	7 201 035
91502	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
91704	182 305	0	182 305	0	0	0	0	0	0	182 305	0	182 305
91802	400 533	0	400 533	0	0	0	0	0	0	400 533	0	400 533
91803	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
99998	9 372 148	0	9 372 148	21 112 998	0	21 112 998	20 724 073	0	20 724 073	9 761 073	0	9 761 073
Итого по активу (баланс)	18 243 315	956 135	19 199 450	22 363 971	1 525 891	23 889 862	21 987 328	1 761 001	23 748 329	18 619 958	721 025	19 340 983
Пассив
91003	0	0	0	12 715	0	12 715	12 715	0	12 715	0	0	0
91311	1 304 359	183 476	1 487 835	130 673	185 894	316 567	70 547	2 418	72 965	1 244 233	0	1 244 233
91312	3 853 000	0	3 853 000	273 533	0	273 533	198 684	0	198 684	3 778 151	0	3 778 151
91314	663 233	1 916 923	2 580 156	16 687 599	2 221 256	18 908 855	18 870 852	892 926	19 763 778	2 846 486	588 593	3 435 079
91315	230 793	2 575	233 368	0	116	116	979	87	1 066	231 772	2 546	234 318
91317	988 081	61 211	1 049 292	1 114 943	4 793	1 119 736	1 059 507	4 282	1 063 789	932 645	60 700	993 345
91318	57 300	0	57 300	0	0	0	0	0	0	57 300	0	57 300
91319	92 550	0	92 550	92 550	0	92 550	0	0	0	0	0	0
91507	18 587	0	18 587	0	0	0	0	0	0	18 587	0	18 587
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	9 827 302	0	9 827 302	2 961 182	0	2 961 182	2 713 790	0	2 713 790	9 579 910	0	9 579 910
Итого по пассиву (баланс)	17 035 265	2 164 185	19 199 450	21 273 195	2 412 059	23 685 254	22 927 074	899 713	23 826 787	18 689 144	651 839	19 340 983
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	130 140	5 000	135 140	3 310 444	2 311 589	5 622 033	3 296 948	2 224 853	5 521 801	143 636	91 736	235 372
94101	0	0	0	200 637	0	200 637	200 637	0	200 637	0	0	0
99996	135 490	0	135 490	5 822 803	0	5 822 803	5 722 987	0	5 722 987	235 306	0	235 306
Итого по активу (баланс)	265 630	5 000	270 630	9 333 884	2 311 589	11 645 473	9 220 572	2 224 853	11 445 425	378 942	91 736	470 678
Пассив
96901	0	135 490	135 490	2 013 694	3 709 293	5 722 987	2 105 300	3 717 503	5 822 803	91 606	143 700	235 306
99997	135 140	0	135 140	5 722 438	0	5 722 438	5 822 670	0	5 822 670	235 372	0	235 372
Итого по пассиву (баланс)	135 140	135 490	270 630	7 736 132	3 709 293	11 445 425	7 927 970	3 717 503	11 645 473	326 978	143 700	470 678

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?