Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 522	0	14 522	0	0	0	0	0	0	14 522	0	14 522
20202	143 672	253 819	397 491	2 651 323	1 814 227	4 465 550	2 629 490	1 817 105	4 446 595	165 505	250 941	416 446
20208	136 743	74	136 817	840 067	1 169	841 236	846 950	1 170	848 120	129 860	73	129 933
20209	11 000	0	11 000	1 948 909	450 002	2 398 911	1 957 509	450 002	2 407 511	2 400	0	2 400
20302	0	8 594	8 594	0	303	303	0	667	667	0	8 230	8 230
20303	0	424	424	0	36	36	0	63	63	0	397	397
30102	26 366	0	26 366	16 296 190	0	16 296 190	16 264 641	0	16 264 641	57 915	0	57 915
30110	102 978	70 340	173 318	1 894 622	1 055 841	2 950 463	1 897 125	1 079 992	2 977 117	100 475	46 189	146 664
30202	13 142	0	13 142	0	0	0	299	0	299	12 843	0	12 843
30210	0	0	0	12 077	0	12 077	12 077	0	12 077	0	0	0
30215	10 000	6 622	16 622	0	223	223	0	297	297	10 000	6 548	16 548
30221	0	0	0	468 941	721 099	1 190 040	468 941	721 099	1 190 040	0	0	0
30233	11 065	101	11 166	723 532	23 207	746 739	723 913	23 308	747 221	10 684	0	10 684
30302	10 808	0	10 808	19 065	0	19 065	0	0	0	29 873	0	29 873
30306	1 087 849	9	1 087 858	2 835 334	0	2 835 334	2 938 627	0	2 938 627	984 556	9	984 565
304.1	0	279	279	0	24	24	0	42	42	0	261	261
30602	9	0	9	48 464	0	48 464	48 464	0	48 464	9	0	9
31902	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
31903	960 000	0	960 000	3 372 780	0	3 372 780	3 532 780	0	3 532 780	800 000	0	800 000
32002	0	0	0	3 825 000	0	3 825 000	3 585 000	0	3 585 000	240 000	0	240 000
32003	0	0	0	1 315 000	227 009	1 542 009	1 315 000	183 353	1 498 353	0	43 656	43 656
32201	4 277	0	4 277	0	0	0	0	0	0	4 277	0	4 277
44905	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
44906	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45104	4 000	0	4 000	5 000	0	5 000	8 500	0	8 500	500	0	500
45105	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45116	35	0	35	25	0	25	57	0	57	3	0	3
45201	7 930	0	7 930	198 381	0	198 381	147 574	0	147 574	58 737	0	58 737
45203	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45204	9 067	0	9 067	18 132	0	18 132	3 734	0	3 734	23 465	0	23 465
45205	146 996	0	146 996	57 462	0	57 462	77 410	0	77 410	127 048	0	127 048
45206	645 221	0	645 221	55 778	0	55 778	153 464	0	153 464	547 535	0	547 535
45207	377 705	0	377 705	36 708	0	36 708	38 573	0	38 573	375 840	0	375 840
45208	7 562	0	7 562	10 800	0	10 800	352	0	352	18 010	0	18 010
45216	5 075	0	5 075	1 406	0	1 406	2 037	0	2 037	4 444	0	4 444
45305	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45306	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45307	6 611	0	6 611	20 000	0	20 000	194	0	194	26 417	0	26 417
45316	34	0	34	3	0	3	20	0	20	17	0	17
45403	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45406	11 800	0	11 800	0	0	0	1 800	0	1 800	10 000	0	10 000
45407	91 563	0	91 563	479	0	479	3 754	0	3 754	88 288	0	88 288
45408	66 965	0	66 965	0	0	0	4 100	0	4 100	62 865	0	62 865
45416	980	0	980	36	0	36	86	0	86	930	0	930
45504	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
45505	24 014	0	24 014	722	0	722	12 900	0	12 900	11 836	0	11 836
45506	275 073	0	275 073	6 742	0	6 742	21 156	0	21 156	260 659	0	260 659
45507	1 150 594	0	1 150 594	25 518	0	25 518	41 932	0	41 932	1 134 180	0	1 134 180
45509	11 164	0	11 164	4 834	0	4 834	4 146	0	4 146	11 852	0	11 852
45523	49 044	0	49 044	4 945	0	4 945	2 221	0	2 221	51 768	0	51 768
45808	10	0	10	55	0	55	65	0	65	0	0	0
45812	25 008	0	25 008	46	0	46	37	0	37	25 017	0	25 017
45813	1 219	0	1 219	5	0	5	14	0	14	1 210	0	1 210
45814	175	0	175	8	0	8	41	0	41	142	0	142
45815	74 640	0	74 640	3 759	0	3 759	3 321	0	3 321	75 078	0	75 078
45912	6 199	0	6 199	0	0	0	0	0	0	6 199	0	6 199
45914	28	0	28	5	0	5	26	0	26	7	0	7
45915	9 430	0	9 430	1 034	0	1 034	827	0	827	9 637	0	9 637
47105	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
474.1	53 140	0	53 140	681 240	1 267 890	1 949 130	685 637	1 267 890	1 953 527	48 743	0	48 743
47421	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
47423	3 846	0	3 846	1 383	0	1 383	1 293	0	1 293	3 936	0	3 936
47427	7 426	0	7 426	19 007	0	19 007	20 382	0	20 382	6 051	0	6 051
47443	273	0	273	1 601	0	1 601	1 642	0	1 642	232	0	232
47447	7 723	0	7 723	2 912	0	2 912	1 951	0	1 951	8 684	0	8 684
47450	1 653	0	1 653	173	0	173	287	0	287	1 539	0	1 539
47502	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
47816	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
47830	17 099	0	17 099	20 924	0	20 924	8 719	0	8 719	29 304	0	29 304
50106	1 755	0	1 755	12	0	12	0	0	0	1 767	0	1 767
50403	297 439	0	297 439	31 947	0	31 947	172	0	172	329 214	0	329 214
50404	214 157	0	214 157	1 306	0	1 306	19 786	0	19 786	195 677	0	195 677
60302	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
60306	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60308	0	0	0	146	0	146	125	0	125	21	0	21
60312	20 031	0	20 031	26 567	0	26 567	15 424	0	15 424	31 174	0	31 174
60314	0	202	202	0	14	14	0	63	63	0	153	153
60323	19	0	19	28	0	28	27	0	27	20	0	20
60401	428 150	0	428 150	4 080	0	4 080	185	0	185	432 045	0	432 045
60404	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
60415	4 285	0	4 285	408	0	408	3 941	0	3 941	752	0	752
60804	60 776	0	60 776	1 225	0	1 225	3 471	0	3 471	58 530	0	58 530
60807	0	0	0	1 225	0	1 225	1 225	0	1 225	0	0	0
61002	84	0	84	50	0	50	40	0	40	94	0	94
61008	359	0	359	388	0	388	436	0	436	311	0	311
61009	45	0	45	18	0	18	18	0	18	45	0	45
61209	0	0	0	5 349	0	5 349	5 349	0	5 349	0	0	0
61210	0	0	0	17 506	0	17 506	17 506	0	17 506	0	0	0
61212	0	0	0	8 719	0	8 719	8 719	0	8 719	0	0	0
61702	576	0	576	0	0	0	0	0	0	576	0	576
61905	817	0	817	0	0	0	0	0	0	817	0	817
62001	62 540	0	62 540	0	0	0	0	0	0	62 540	0	62 540
70606	856 531	0	856 531	103 055	0	103 055	2	0	2	959 584	0	959 584
70607	12	0	12	0	0	0	2	0	2	10	0	10
70608	317 505	0	317 505	25 558	0	25 558	0	0	0	343 063	0	343 063
70609	6 613	0	6 613	793	0	793	0	0	0	7 406	0	7 406
70611	1 652	0	1 652	0	0	0	0	0	0	1 652	0	1 652
70616	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
Итого по активу (баланс)	7 931 883	340 464	8 272 347	38 018 051	5 561 044	43 579 095	37 901 893	5 545 051	43 446 944	8 048 041	356 457	8 404 498
Пассив
10207	427 840	0	427 840	0	0	0	0	0	0	427 840	0	427 840
10601	72 608	0	72 608	0	0	0	0	0	0	72 608	0	72 608
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	32 712	0	32 712	0	0	0	0	0	0	32 712	0	32 712
20309	0	399	399	0	42	42	0	21	21	0	378	378
30220	0	0	0	0	5 550	5 550	0	6 173	6 173	0	623	623
30223	107	0	107	19 731	0	19 731	25 931	0	25 931	6 307	0	6 307
30232	164	1 012	1 176	1 035 431	48 781	1 084 212	1 035 423	48 798	1 084 221	156	1 029	1 185
30236	14	0	14	2 414	0	2 414	2 483	0	2 483	83	0	83
30301	10 808	0	10 808	0	0	0	19 065	0	19 065	29 873	0	29 873
30305	1 087 849	9	1 087 858	2 938 628	0	2 938 628	2 835 335	0	2 835 335	984 556	9	984 565
31207	3 328	0	3 328	417	0	417	0	0	0	2 911	0	2 911
405	79	0	79	401	0	401	399	0	399	77	0	77
406	49 665	0	49 665	169 420	0	169 420	171 882	0	171 882	52 127	0	52 127
407	1 009 401	3 984	1 013 385	4 952 435	2 552	4 954 987	5 000 402	5 994	5 006 396	1 057 368	7 426	1 064 794
408.1	251 737	2 944	254 681	687 833	4 357	692 190	670 780	9 098	679 878	234 684	7 685	242 369
40817	876 556	16 575	893 131	1 104 095	35 614	1 139 709	1 101 329	37 367	1 138 696	873 790	18 328	892 118
40820	4 336	837	5 173	5 764	1 835	7 599	24 871	1 691	26 562	23 443	693	24 136
40821	5 833	0	5 833	37 705	0	37 705	38 584	0	38 584	6 712	0	6 712
40901	5 324	0	5 324	6 207	0	6 207	2 476	0	2 476	1 593	0	1 593
40905	0	0	0	8 100	36	8 136	8 101	36	8 137	1	0	1
40909	0	0	0	17 914	22 781	40 695	17 914	22 781	40 695	0	0	0
40910	0	0	0	989	357	1 346	989	357	1 346	0	0	0
40911	298	0	298	30 749	0	30 749	30 628	0	30 628	177	0	177
40912	0	0	0	55 622	27 859	83 481	55 622	27 859	83 481	0	0	0
40913	0	0	0	18 853	7 348	26 201	18 853	7 348	26 201	0	0	0
41101	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
42103	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	4 000	0	4 000	9 000	0	9 000
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42205	350	0	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0
42301	7 817	1 536	9 353	3 134	73	3 207	3 608	65	3 673	8 291	1 528	9 819
42303	700	1 179	1 879	630	53	683	3 037	39	3 076	3 107	1 165	4 272
42304	90 546	13 136	103 682	35 671	8 059	43 730	24 086	5 943	30 029	78 961	11 020	89 981
42305	725 578	71 447	797 025	124 331	21 316	145 647	74 190	5 720	79 910	675 437	55 851	731 288
42306	1 322 505	209 499	1 532 004	137 238	27 747	164 985	230 445	37 657	268 102	1 415 712	219 409	1 635 121
42307	187 737	34 992	222 729	39 316	8 127	47 443	18 607	5 880	24 487	167 028	32 745	199 773
42309	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
42601	0	80	80	0	4	4	0	3	3	0	79	79
42604	201	0	201	201	0	201	90	0	90	90	0	90
42605	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
44917	61	0	61	0	0	0	61	0	61	122	0	122
45115	35	0	35	58	0	58	25	0	25	2	0	2
45215	10 154	0	10 154	2 321	0	2 321	1 600	0	1 600	9 433	0	9 433
45217	2 304	0	2 304	742	0	742	889	0	889	2 451	0	2 451
45315	119	0	119	22	0	22	200	0	200	297	0	297
45317	14	0	14	1	0	1	42	0	42	55	0	55
45415	1 459	0	1 459	836	0	836	746	0	746	1 369	0	1 369
45417	321	0	321	22	0	22	11	0	11	310	0	310
45515	40 493	0	40 493	8 978	0	8 978	10 253	0	10 253	41 768	0	41 768
45524	2 043	0	2 043	392	0	392	176	0	176	1 827	0	1 827
45818	96 496	0	96 496	2 066	0	2 066	3 160	0	3 160	97 590	0	97 590
45918	14 613	0	14 613	650	0	650	834	0	834	14 797	0	14 797
47401	0	0	0	29 642	0	29 642	29 642	0	29 642	0	0	0
47407	0	0	0	635 590	0	635 590	635 590	0	635 590	0	0	0
47411	42 650	1 926	44 576	6 828	422	7 250	7 125	167	7 292	42 947	1 671	44 618
47416	92	0	92	4 708	0	4 708	4 641	0	4 641	25	0	25
47422	1 850	36	1 886	785 332	40	785 372	785 390	40	785 430	1 908	36	1 944
47424	0	0	0	1 324	0	1 324	1 324	0	1 324	0	0	0
47425	4 711	0	4 711	21 310	0	21 310	21 437	0	21 437	4 838	0	4 838
47426	5	0	5	12	0	12	11	0	11	4	0	4
47441	273	0	273	1 638	0	1 638	1 601	0	1 601	236	0	236
47445	11	0	11	184	0	184	181	0	181	8	0	8
47452	25 538	0	25 538	5 935	0	5 935	8 476	0	8 476	28 079	0	28 079
47501	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
47804	171	0	171	87	0	87	209	0	209	293	0	293
47814	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
50120	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
60301	350	0	350	2 578	0	2 578	2 361	0	2 361	133	0	133
60305	230	0	230	17 552	0	17 552	17 626	0	17 626	304	0	304
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	338	0	338	0	0	0	193	0	193	531	0	531
60311	270	0	270	1 884	0	1 884	1 904	0	1 904	290	0	290
60322	723	0	723	1 392	0	1 392	1 490	0	1 490	821	0	821
60324	16	0	16	28	0	28	36	0	36	24	0	24
60335	69	0	69	4 727	0	4 727	4 749	0	4 749	91	0	91
60414	116 844	0	116 844	181	0	181	1 610	0	1 610	118 273	0	118 273
60805	18 897	0	18 897	3 192	0	3 192	1 346	0	1 346	17 051	0	17 051
60806	42 860	0	42 860	1 879	0	1 879	1 396	0	1 396	42 377	0	42 377
61501	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
61701	20 627	0	20 627	0	0	0	0	0	0	20 627	0	20 627
70601	864 931	0	864 931	33	0	33	108 944	0	108 944	973 842	0	973 842
70602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70603	314 480	0	314 480	0	0	0	26 108	0	26 108	340 588	0	340 588
70604	6 120	0	6 120	0	0	0	404	0	404	6 524	0	6 524
70615	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
Итого по пассиву (баланс)	7 912 756	359 591	8 272 347	13 019 153	222 953	13 242 106	13 151 220	223 037	13 374 257	8 044 823	359 675	8 404 498
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 444	0	1 444	8	0	8	0	0	0	1 452	0	1 452
80601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Итого по активу (баланс)	1 463	0	1 463	8	0	8	0	0	0	1 471	0	1 471
Пассив
85101	1 426	0	1 426	0	0	0	0	0	0	1 426	0	1 426
85401	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
85501	37	0	37	0	0	0	8	0	8	45	0	45
Итого по пассиву (баланс)	1 463	0	1 463	8	0	8	16	0	16	1 471	0	1 471
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	21 132	0	21 132	50	0	50	250	0	250	20 932	0	20 932
90902	2 348 288	0	2 348 288	436 319	0	436 319	283 780	0	283 780	2 500 827	0	2 500 827
90909	112	0	112	180	0	180	48	0	48	244	0	244
91202	2	0	2	5	0	5	3	0	3	4	0	4
91203	6	0	6	4	0	4	6	0	6	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 566 629	0	2 566 629	322 824	0	322 824	49 819	0	49 819	2 839 634	0	2 839 634
91418	17 099	0	17 099	20 924	0	20 924	8 719	0	8 719	29 304	0	29 304
91501	3 468	0	3 468	0	0	0	0	0	0	3 468	0	3 468
91704	14 223	0	14 223	0	0	0	10	0	10	14 213	0	14 213
91802	37 336	0	37 336	0	0	0	243	0	243	37 093	0	37 093
91803	4 292	0	4 292	0	0	0	15	0	15	4 277	0	4 277
99998	1 831 086	0	1 831 086	822 683	0	822 683	708 157	0	708 157	1 945 612	0	1 945 612
Итого по активу (баланс)	6 843 676	0	6 843 676	1 602 989	0	1 602 989	1 051 050	0	1 051 050	7 395 615	0	7 395 615
Пассив
91311	30 217	9 535	39 752	10 041	425	10 466	0	286	286	20 176	9 396	29 572
91312	1 528 886	0	1 528 886	105 556	0	105 556	153 714	0	153 714	1 577 044	0	1 577 044
91315	81 778	0	81 778	0	0	0	0	0	0	81 778	0	81 778
91317	169 014	0	169 014	592 006	0	592 006	668 564	0	668 564	245 572	0	245 572
91507	11 656	0	11 656	129	0	129	119	0	119	11 646	0	11 646
99999	5 012 590	0	5 012 590	342 884	0	342 884	780 297	0	780 297	5 450 003	0	5 450 003
Итого по пассиву (баланс)	6 834 141	9 535	6 843 676	1 050 616	425	1 051 041	1 602 694	286	1 602 980	7 386 219	9 396	7 395 615
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	31 563	31 563	0	657 753	657 753	0	676 428	676 428	0	12 888	12 888
99996	31 425	0	31 425	656 015	0	656 015	674 613	0	674 613	12 827	0	12 827
Итого по активу (баланс)	31 425	31 563	62 988	656 015	657 753	1 313 768	674 613	676 428	1 351 041	12 827	12 888	25 715
Пассив
96901	31 425	0	31 425	373 919	300 693	674 612	355 321	300 693	656 014	12 827	0	12 827
99997	31 563	0	31 563	676 428	0	676 428	657 753	0	657 753	12 888	0	12 888
Итого по пассиву (баланс)	62 988	0	62 988	1 050 347	300 693	1 351 040	1 013 074	300 693	1 313 767	25 715	0	25 715

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?